Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

924523

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

924523X65483

Squarespace, Inc. ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US85225A1079

US85225A1079

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

17 октября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US85225A1079

Описание бумаги

Squarespace, Inc. ORD SHS CL A

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

18 октября 2024 г.

Дата валютирования

18 октября 2024 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 46.5 USD

 

Обновление от 01.11.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 30/10/2024: WITHHOLDING TAX INFORMATION:
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.
PROCESSING RESULTS DATED 21/10/24: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 21/10/24 FOR VALUE 18/10/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 18/10/2024: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED. CASH RATE HAS BEEN AMENDED AS PER DEPOSITORY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/09/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Vertex Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92534K1079)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

968709

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

968709X58430

Vertex Energy, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US92534K1079

US92534K1079

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300TTMSREGCR7D585

 

Обновление от 01.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

976788

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

976788X26033

Societe Generale_ORD SHS

акции обыкновенные

FR0000130809

FR0000130809

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

31 октября 2024 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

956824

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

956824X39028

The Toronto-Dominion Bank ORD SHS

акции обыкновенные

CA8911605092

CA8911605092

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 октября 2024 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 октября 2024 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 октября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 октября 2024 г. 20:00

Дата истечения срока

10 октября 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

31 октября 2024 г.

Дата валютирования

31 октября 2024 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.02 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.867000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 октября 2024 г. 20:00

Дата истечения срока

10 октября 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA8911605092

Описание бумаги

Toronto-Dominion Bank ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

31 октября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 01.11.2024:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/10/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY TO PARTICIPATE EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN,
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN BY COMPLETING AN ENROLMENT FORM AND RETURNING IT TO THE PLAN
AGENT. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

972368

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

09 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

972368X75535

GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB00BN7SWP63

GB00BN7SWP63

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 ноября 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 ноября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

Идентификатор LEI эмитента

5493000HZTVUYLO1D793

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

13 декабря 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 декабря 2024 г.

Дата истечения срока

16 декабря 2024 г. 11:00

Период действия на рынке

с 16 октября 2024 г. по 16 декабря 2024 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 16 октября 2024 г. по 16 декабря 2024 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

09 января 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.15 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

13 декабря 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 декабря 2024 г.

Дата истечения срока

16 декабря 2024 г. 11:00

Период действия на рынке

с 16 октября 2024 г. по 16 декабря 2024 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 16 октября 2024 г. по 16 декабря 2024 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00BN7SWP63

Описание бумаги

GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

09 января 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 31.10.2024:
Обновлены детали для варианта КД 001.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/10/2024: GBP CASH RATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

975729

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

975729X13529

BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0007980591

GB0007980591

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

08 ноября 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 ноября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 ноября 2024 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

27 ноября 2024 г. 11:00

Дата истечения срока

27 ноября 2024 г. 11:00

Период действия на рынке

с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

20 декабря 2024 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 ноября 2024 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

27 ноября 2024 г. 11:00

Дата истечения срока

27 ноября 2024 г. 11:00

Период действия на рынке

с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0007980591

Описание бумаги

BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

20 декабря 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA

Обновление от 31.10.2024.

Стал известен DEADLINE. Подробная информация в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/10/2024: DEADLINE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

974751

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

06 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

974751X15150

Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB00B10RZP78

GB00B10RZP78

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

08 ноября 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 ноября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 ноября 2024 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

15 ноября 2024 г.

Дата истечения срока

15 ноября 2024 г. 11:00

Период действия на рынке

с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 декабря 2024 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3663 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 ноября 2024 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

15 ноября 2024 г.

Дата истечения срока

15 ноября 2024 г. 11:00

Период действия на рынке

с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00B10RZP78

Описание бумаги

//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

06 декабря 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 31.10.2024.

Стал известен DEADLINE. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновление.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/10/2024: DEADLINE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares Short S&P500 NEW (акции ИФ ISIN US74347B4251)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

976158

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

976158S13093

ProShare Advisors LLC

ProShares Short S&P500 NEW

открытый

US74347B4251

US74347B4251

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493005D9DS7C1P5AM59

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US74347B4251

Описание бумаги

ProShares Short S&P500 NEW

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

974752

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

974752X26330

Berry Global Group, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US08579W1036

US08579W1036

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

06 ноября 2024 г.

Дата фиксации

05 ноября 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 ноября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

06 ноября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED CODE55939A107 TO BE OPENED IN EB

 

Обновление от 31.10.2024.

Стал известен PROCEED CODE. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/10/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 01/11/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/11/2024
. DUE BILL DATE: 05/11/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

976385

Код типа корпоративного действия

RHDI

Тип корпоративного действия

Размещение промежуточных ценных бумаг

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

976385X71621

Shell plc ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB00BP6MXD84

GB00BP6MXD84

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 ноября 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 ноября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Реинвестирование дивидендов

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

18 ноября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110323786ISIN GB00BR1WB110 TO BE OPENED INEB

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?