Референс корпоративного действия

975825

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

26 ноября 2024 г.

975825X79355

Общество с ограниченной ответственностью «Ультра»

4B02-02-00481-R

26 октября 2023 г.

облигации

RU000A1078K5

RU000A1078K5

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Период действия предложения

с 11 ноября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием

11 ноября 2024 г. 16:00

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 ноября 2024 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

100000 (количество штук)

Основание возникновения КД

Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг). Срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению, Период сбора заявок): Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого) купонного периода в порядке и на условиях, установленных в п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно: с 11.11.2024 г. по 15.11.2024 г. (включительно). Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций выпуска: Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи. С 11:00 мск до 13:00 мск любого рабочего дня в течение периода с 11.11.2024 года по 15.11.2024 года включительно в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки» владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей. Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев – 26.11.2024 г. Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия: • цена приобретения (установленная в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций); • количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец; • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами; • Дата активации (как она определена выше); • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей. Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев – 26.11.2024. Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей (с 14.00 мск до 18.00 мск), обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации. Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации. Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций. Агентом по приобретению Биржевых облигаций является: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» ИНН: 5406814257 ОГРН: 1215400032363 Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 Адрес для корреспонденции: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, офис 412 Номер лицензии: 050-14168-100000 Дата выдачи: 21.12.2022 г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Адрес электронной почты: info@uscinvest.ru

Референс корпоративного действия

746831

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Дата КД (план.)

22 ноября 2024 г.

Дата КД (расч.)

22 ноября 2024 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

21 ноября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

4-04-36400-R-003P

24 октября 2022 г.

облигации

RU000A105C51

RU000A105C51

1000

1000

EUR

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Референс корпоративного действия

973323

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

22 ноября 2024 г.

Дата фиксации

28 октября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

973323X5534

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

1-01-29031-H

26 июля 2001 г.

акции обыкновенные

RU000A0B6NK6

RU000A0B6NK6

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

21 ноября 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

21 ноября 2024 г.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka

Референс корпоративного действия

976110

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

976110X79976

Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

1-01-85932-H

22 июня 2018 г.

акции обыкновенные

MMCB/01

RU000A100GC7

ООО «Реестр-РН»

DVCA

976116

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

05 декабря 2024 г. 20:00 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

06 декабря 2024 г.

Референс корпоративного действия

974954

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание (повторное)

Дата КД (план.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

974954X4589

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО «Регистратор «Гарант»

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

05 декабря 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

05 декабря 2024 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
ООО «Регистратор «Гарант» 123100, Российская Федерация, город Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Референс корпоративного действия

974952

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

05 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

974952X4589

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО «Регистратор «Гарант»

DVCA

974931

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

04 декабря 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

04 декабря 2024 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
ООО «Регистратор «Гарант» 123100, Российская Федерация, город Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Референс корпоративного действия

976603

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

04 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

976603X40816

Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»

1-01-16419-A

23 марта 2017 г.

акции обыкновенные

RU000A0ZZFS9

RU000A0ZZFS9

АО «Сервис-Реестр»

DVCA

976616

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

04 декабря 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

04 декабря 2024 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»)

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена