Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам российских эмитентов

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях российских эмитентов.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана» (депозитарная расписка ISIN US46627J3023)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

963826

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

963826D133

The Bank of New York Mellon

Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана»

Глобальная депозитарная расписка

US46627J3023

US46627J3023

АО «Народный Банк Казахстана»

акции обыкновенные

1 : 4

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

06 ноября 2024 г.

Дата платежа

23 декабря 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23.12.2024.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JSC HALYK BANK GDR
REG S CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/12/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «Вита Лайн» ИНН 6367052981 (облигация 4B02-02-00510-R-001P / ISIN RU000A102B97)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

974020

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

06 ноября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

974020X59685

Общество с ограниченной ответственностью «Вита Лайн»

4B02-02-00510-R-001P

21 октября 2020 г.

облигации

RU000A102B97

RU000A102B97

1000

1000

RUB

 

Детали корпоративного действия

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

2.14 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1002.14 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

номинал+НКД

Период действия предложения

с 23 октября 2024 г. по 29 октября 2024 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием

Срок прошел

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Срок прошел

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Предпочтительный способ подачи требований — через депозитарий с блокировкой ЦБ

(PRIO) О корпоративном действии «Преимущественное право приобретения ценных бумаг» с ценными бумагами эмитента ПАО «Группа Позитив» ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

979348

Код типа корпоративного действия

PRIO

Тип корпоративного действия

Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Статус обработки

Предварительное объявление: не подтверждено

Дата фиксации

15 октября 2024 г.

Статья

40 ЗП

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

979348X69578

Публичное акционерное общество «Группа Позитив»

1-01-85307-H

13 ноября 2017 г.

акции обыкновенные

RU000A103X66

RU000A103X66

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

 

Детали корпоративного действия

Дата принятия решения советом директоров

07 ноября 2024 г.

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

XMET

970786

 

5.2 Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» с ценными бумагами эмитента ООО «МСБ-Лизинг» ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

870726

Код типа корпоративного действия

PRED

Тип корпоративного действия

Частичное погашение без уменьшения номинала

Дата КД (план.)

02 декабря 2024 г.

Дата КД (расч.)

02 декабря 2024 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

29 ноября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг»

4B02-02-24004-R-002P

28 ноября 2023 г.

облигации

RU000A107C91

RU000A107C91

1000

833.35

RUB

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

3.333 %

Размер погашаемой части в валюте платежа

33.33

Валюта платежа

RUB

(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «ФосАгро» ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

979501

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

11 декабря 2024 г.

Дата фиксации

18 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

979501X16090

Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1-02-06556-A

14 февраля 2012 г.

акции обыкновенные

FSAO/02

RU000A0JRKT8

АО «РЕЕСТР»

 

979501X75800

Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1-02-06556-A

14 февраля 2012 г.

акции обыкновенные

FSAO/02/DR

RU000A0JRKT8

АО «РЕЕСТР»

3

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

979503

 

 

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

10 декабря 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

10 декабря 2024 г.

Методы голосования

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
Индекс, город, улица, номер дома, корпус./стр., номер офиса

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

www.nsd.ru

Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 06.12.2024 17:00 МСК

Повестка

  1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев отчетного года

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «РКК «Энергия» ИНН 5018033937 (акции 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939, 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

979477

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

13 декабря 2024 г.

Дата фиксации

18 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

979477X1229

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

1-03-01091-A

30 декабря 1998 г.

акции обыкновенные

RU0009095939

RU0009095939

АО ВТБ Регистратор

 

979477X75381

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

1-03-01091-A

30 декабря 1998 г.

акции обыкновенные

RKKE/DR1

RU0009095939

АО ВТБ Регистратор

678757425543166

 

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

12 декабря 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

12 декабря 2024 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Лени
на, д. 4А

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

www.vtbreg.ru

Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 10.12.2024 17:00 МСК

Повестка

  1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «Полюс» ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

974297

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

02 декабря 2024 г.

Дата фиксации

08 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

974297X7210

Публичное акционерное общество «Полюс»

1-01-55192-E

27 апреля 2006 г.

акции обыкновенные

POZO

RU000A0JNAA8

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

 

974297X52536

Публичное акционерное общество «Полюс»

1-01-55192-E

27 апреля 2006 г.

акции обыкновенные

POZO/DR

RU000A0JNAA8

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

133561119

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

974298

 

 

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

29 ноября 2024 г. 20:00 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

01 декабря 2024 г.

 

 

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru/polyus

Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 27.11.2024 17:00 МСК

Повестка

  1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?