Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979927 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979927X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 декабря 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 16 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 16 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5950871
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892981189)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959918 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959918X82048 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892981189 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892981189 |
|
Описание бумаги |
TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
26.260199 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
98.130217 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
216.331157 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056369 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2035 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
168.257567 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056526 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2036 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
96.147181 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953765 |
953765X82048 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 07.11.2024
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024: END OF HOLDING PERIOD ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, THE
DISTRIBUTION OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION BY THE
CUSTODIAN TO THE CLEARING SYSTEMS FOR ONWARD DISTRIBUTION TO ALL
HOLDERS THAT SUBMITTED HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTIONS
CERTIFYING THEIR STATUS AS ELIGIBLE HOLDERS BY THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE WAS COMPLETED ON 07/07/2024 AND THAT THE
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE HAS THEREFORE OCCURRED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879199.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892959094)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959899 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959899X82050 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892959094 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892959094 |
|
Описание бумаги |
TECH CODE — MIN OF FINANCE OF UKR AIN USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895055981 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /29 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2029 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
336.515134 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
26.260199 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
98.130217 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
144.22072 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953735 |
953735X82050 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 11.11.2024:
Получена информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895055981ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2029)
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034NARS/001ISIN XS2895056013STEP UP BOND A 2034
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024: END OF HOLDING PERIOD ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, THE
DISTRIBUTION OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION BY THE
CUSTODIAN TO THE CLEARING SYSTEMS FOR ONWARD DISTRIBUTION TO ALL
HOLDERS THAT SUBMITTED HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTIONS
CERTIFYING THEIR STATUS AS ELIGIBLE HOLDERS BY THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE WAS COMPLETED ON 07/07/2024 AND THAT THE
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE HAS THEREFORE OCCURRED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4878291.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
956822 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
956822X36064 |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0641491075 |
CA0641491075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 октября 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 октября 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 октября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
01 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 августа 2024 г. по 01 октября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
29 октября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.06 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 октября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
01 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 августа 2024 г. по 01 октября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014942/1.0 |
|
Дата платежа |
29 октября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 15 PCT,FULL RATE 0.01494271021 AVAILABLEDATE: 30/10/24, REINVESTMENT PRICE:CAD 70.9376 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 октября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
01 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 августа 2024 г. по 01 октября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 октября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO, AVAILABLEDATE:TBAWITHHOLDING TAX 25 PCT/REINVESTMENT PRICE: CAD 70.9376 |
Обновление от 08.11.2024:
Изменена ставка налога для варианта КД 002. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: WITHHOLDING TAX FOR OPTION 2 HAS BEEN UPDATED
TO 15 PERCENT AS PER THE DEPOSITORY CONFIRMATION
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/10/2024: SHARE PAYMENT DATE AND RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/10/2024: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979615 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
20 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979615X14234 |
J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B019KW72 |
GB00B019KW72 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.039 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B019KW72 |
|
Описание бумаги |
J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024: RESTRICTIONS ADDED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT
TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979633 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979633X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 декабря 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
09 декабря 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBC , FULLRATE: TBC |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 5938833
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE (НИФИ US464ESC0112)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979162 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 ноября 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
979162X75788 |
iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE |
НИФИ |
US464ESC0112 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGJZCNMJLBAJ67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
06 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.796364 USD |
Обновление от 11.11.2024
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas NEW (акции ИФ ISIN US74347Y7638)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975726 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
975726S30572 |
ProShare Capital Management LLC |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas NEW |
открытый |
US74347Y7638 |
US74347Y7638 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
29 октября 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
07 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
06 ноября 2024 г. |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74347Y7638 |
|
Описание бумаги |
ProShsUltra Bloom NatGaz |
|
Дата платежа |
07 ноября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74347Y7489 |
|
Описание бумаги |
/XS/293770638 SHS PROSHARES TR II ULTRA BLOOMBERG NEW 2024 |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/5.0 |
|
Дата платежа |
07 ноября 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 38.2 USD |
Обновление от 11.11.2024
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979818 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
979818X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
15 ноября 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
1.25 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 946.25 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 ноября 2024 г. по 13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 ноября 2024 г. по 13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS PART OF THE GOVERNMENTS REFINANCING TRANSACTION,
WHEREBY THE GOVERNMENT HAS ENTERED INTO A USD 300,000,000SENIOR
UNSECURED TERM FACILITY, DATED 07/11/2024, WITH STANDARD
CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED AS THE LENDER (THE FACILITY),
UNDER WHICH IT WILL PROCURE A LOAN
ALL OR A PORTION OF THE PROCEEDS OF THE LOAN UNDER THE FACILITY
ARE EXPECTED TO BE USED TO CONDUCT THE OFFER AND FUND TRANSACTION
FEES AND EXPENSES RELATED TO THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
FACILITY
A PORTION OF THE PROCEEDS OF THE LOAN UNDER THE FACILITY MAY ALSO
BE USED TO REFINANCE OTHER GOVERNMENT INDEBTEDNESS. THE NET
SAVINGS GENERATED BY CONDUCTING THE OFFER WILL BE APPLIED TO FUND
THE GOVERNMENTS PAYMENTS TO A CONSERVATION TRUST FUND FOR THE
DURATION OF THE FACILITY PURSUANT TO A CONSERVATION AGREEMENT IN
ORDER TO PROMOTE CERTAIN GOVERNMENT MARINE CONSERVATION OBJECTIVES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, OR YOU SEND INSTRUCTION WITHOUT
BID PRICE, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION
FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID PRICE AS PROVIDED BY YOU,
OR WITHOUT BID PRICE, AS APPLICABLE. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED
IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM AGGREGATE CONSIDERATION AMOUNT: UP TO USD
210,000,000 OF AGGREGATE CONSIDERATION AMOUNT
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(1) FIRST, ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE OFFERS, SUBJECT
TO POSSIBLE PRORATION IN THE EVENT THAT SUCH TENDER INSTRUCTIONS
HAVE BEEN SUBMITTED WITH RESPECT TO A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT THAN THE MAXIMUM SERIES ACCEPTANCE AMOUNT OF SUCH SERIES
(2) SECOND, ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
AN OFFER PRICE LOWER THAN THE RELEVANT PURCHASE PRICE WILL BE
ACCEPTED
(3) THIRD, ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
AN OFFER PRICE EQUAL TO THE RELEVANT PURCHASE PRICE WILL BE
ACCEPTED, SUBJECT TO POSSIBLE PRORATION IN THE EVENT THAT SUCH
COMPETITIVE OFFERS, WHEN AGGREGATED WITH ALL TENDER INSTRUCTIONS
OF SUCH SERIES REFERRED TO ABOVE AND ACCEPTED FOR PURCHASE,
RESULTS IN A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT THAN THE MAXIMUM
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT OF SUCH SERIES
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G1004)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
963521 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
963521X26335 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G1004 |
US09609G1004 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G1004 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024:
.
PARTIICIPANTS ARE ADVISED THE MEETING WILL RECONVENE ON
04/12/2024, SOLELY WITH RESPECT TO PROPOSAL 4 (BLUEBIRD-S
PROPOSED REVERSE STOCK SPLI T (PROPOSAL 4) IS INTENDED TO SUPPORT
EFFORTS TO RESTORE STOCKHOLDER VALUE AND WOULD PROVIDE THE
COMPANY WITH FLEXIBILITY AS IT CONSIDERS FINANCING OPTIONS).
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/09/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946393 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
946393X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 октября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 октября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
11 октября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 11 октября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 11 октября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
01 ноября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5888 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 октября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 октября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
11 октября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 11 октября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 11 октября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.021302/1.0 |
|
Дата платежа |
01 ноября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 27.64017586,(EXCLUDING CHARGES GBP 27.164792)AVAILABLE DATE: 6/11/24 SHARERATIO: 1 FOR 46.94323345 |
Обновление от 11.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Стало известно SHARE RATIO для варината КД 002. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024: SHARE RATIO HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/11/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2024: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 19/09/2024: RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA AND CANADA , MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE VENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Aptiv PLC ORD SHS (акция ISIN JE00B783TY65)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979576 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979576X25981 |
Aptiv PLC ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B783TY65 |
JE00B783TY65 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00B783TY65 |
|
Описание бумаги |
Aptiv PLC ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» В поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024: MEETING DATE HAS BEEN PROVIDED
.
MEETING DATE: 02/12/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892981858)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959939 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959939X82054 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892981858 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892981858 |
|
Описание бумаги |
TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
26.260199 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
98.130217 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
240.367953 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056369 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2035 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
144.220772 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056526 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2036 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
96.147181 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953766 |
953766X82054 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 11.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2024: END OF HOLDING PERIOD ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, THE
DISTRIBUTION OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION BY THE
CUSTODIAN TO THE CLEARING SYSTEMS FOR ONWARD DISTRIBUTION TO ALL
HOLDERS THAT SUBMITTED HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTIONS
CERTIFYING THEIR STATUS AS ELIGIBLE HOLDERS BY THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE WAS COMPLETED ON 07/07/2024 AND THAT THE
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE HAS THEREFORE OCCURRED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879201.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Zoom Video Communications, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98980L1017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979950 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979950X48139 |
Zoom Video Communications, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные Сlass A |
US98980L1017 |
US98980L1017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300T9GCHU0ODOM055 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/11/2024: NAME CHANGE EVENT UPDATE
.
OLD ISSUER’S NAME: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.
NEW ISSUER’S NAME: ZOOM COMMUNICATIONS INC.
.
NO NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
696566 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
696566X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CUF7B1LAB15T90 |
Обновление от 12.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 08NOV24++
THE TRUSTEE RELEASED ON 07NOV24 A
NOTICE WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT
AS TO LIQUIDATORS’ APPLICATION TO
THE COURT, DOCUMENTS FROM THE
LIQUIDATORS IN SUPPORT OF
APPLICATION AND ORDER OF THE COURT,
INFORMING:
:70E::ADTX//.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK
:70E::ADTX//EXCHANGE
OF HONG KONG LIMITED DATED OCTOBER
25, 2024 (I) THAT AN APPLICATION
HAS BEEN MADE BY THE LIQUIDATORS TO
THE HIGH COURT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION (THE
‘COURT’) ON OCTOBER 10, 2024 TO
SEEK DIRECTIONS ON THE APPOINTMENT
AND COMPOSITION OF A COMMITTEE OF
INSPECTION FOR THE WINDING UP OF
:70E::ADTX//THE COMPANY (THE ‘APPLICATION’)
:70E::ADTX//AND
(II) THAT ON OCTOBER 15, 2024, THE
COURT DIRECTED THAT A HEARING OF
THE APPLICATION BE HELD ON NOVEMBER
14, 2024 AT 10:00 A.M. WITH 2 HOURS
RESERVED (THE ‘HEARING’).
UNQUOTE.
FOR THE SUPPORTING DOCUMENTS,
PLEASE REFER TO THE LINK MENTIONED
:70E::ADTX//INTO THE DEDICATED FIELD.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860).
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979962 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
979962X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CUF7B1LAB15T90 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Occidental Petroleum Corporation RIGHTS (НИФИ ISIN US6745991629)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
576487 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXWA |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: не подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
576487X57923 |
Occidental Petroleum Corporation RIGHTS |
НИФИ |
US6745991629 |
US6745991629 |
0.02 |
0.02 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 августа 2027 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 августа 2027 г. |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2021 г. по 03 августа 2027 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6745991629 |
|
Описание бумаги |
Occidental Petroleum Co RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
03 августа 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6745991058 |
|
Описание бумаги |
//OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1/1 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 22.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US6745991629BENE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 августа 2027 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 августа 2027 г. |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2021 г. по 03 августа 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Обновление от 11.11.2024
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД и обновлен текст сообщения от Иностранного депозитария в части ACTION TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FuelCell Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US35952H6018)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
954777 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
954777X51469 |
FuelCell Energy, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US35952H6018 |
US35952H6018 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US35952H6018 |
|
Описание бумаги |
FuelCell Energy, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US35952H7008 |
|
Описание бумаги |
//FUELCELL ENERGY, INC — ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.033333/1.0 |
|
Дата платежа |
12 ноября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US35952H7008RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 30SHARES HELD |
Обновление от 12.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/11/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/11/2024: KEY DATES, RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936000 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936000X65347 |
DermTech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US24984K1051 |
US24984K1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 12.11.2024:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/11/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/07/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 18/07/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892987111)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
960044 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
960044X82051 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892987111 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892987111 |
|
Описание бумаги |
TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 EUR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
28.006258 USD/1000.0 EUR |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
104.65496 USD/1000.0 EUR |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
230.715176 USD/1000.0 EUR |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056369 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2035 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
205.080156 USD/1000.0 EUR |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056526 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2036 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
76.905058 USD/1000.0 EUR |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953714 |
953714X82051 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 12.11.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Обращаем внимание, что номеру EVENT 4879205 в разделе GENERAL INFORMATION соответствует корпоративное действие EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 953714.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/11/2024: END OF HOLDING PERIOD ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, THE
DISTRIBUTION OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION BY THE
CUSTODIAN TO THE CLEARING SYSTEMS FOR ONWARD DISTRIBUTION TO ALL
HOLDERS THAT SUBMITTED HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTIONS
CERTIFYING THEIR STATUS AS ELIGIBLE HOLDERS BY THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE WAS COMPLETED ON 07/11/2024 AND THAT THE
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE HAS THEREFORE OCCURRED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 25/09/2024: RATIO FOR STEP UP BOND B 2034 HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879193
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
RATIO CALCULATION
.—————-
DUE TO THE EURO DENOMINATION OF THE EXERCISE SECURITIES THE
APPLIED FX RATE EUR/USD: 1.1162
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Arista Networks, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0404131064)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980290 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980290X38176 |
Arista Networks, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0404131064 |
US0404131064 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400H1WKBLOQERUU95 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980109 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980109X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 декабря 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
06 декабря 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
06 декабря 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.36 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.270000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
06 декабря 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Coeur Mining, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1921085049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980163 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980163X43095 |
Coeur Mining, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1921085049 |
US1921085049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1921085049 |
|
Описание бумаги |
Coeur Mining, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.6022/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 11.34 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980288 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
07 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980288X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 января 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
17 января 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 17 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 17 января 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL RATE: TBA EXCHANGE RATE:TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 января 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
17 января 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 17 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 17 января 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 января 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
17 января 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 17 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 17 января 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0225 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FTC Solar, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30320C1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
970356 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
970356X65026 |
FTC Solar, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30320C1036 |
US30320C1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493009MODNZ2HMPX761 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US30320C1036 |
|
Описание бумаги |
FTC Solar, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 14.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/11/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — The Chemours Company 4.0 15/05/26 (облигация ISIN XS1827600724)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980664 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
13 декабря 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
13 декабря 2024 г. |
|
Дата фиксации |
12 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Chemours Company 4.0 15/05/26 |
облигации |
XS1827600724 |
XS1827600724 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 13/12/24.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US25058X3035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
942079 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
942079X81196 |
Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US25058X3035 |
US25058X3035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
|
Дополнительная информация |
EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO THE TECHNICAL ISSUES |
Обновление от 14.11.2024:
ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/11/2024: EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO THE TECHNICAL
ISSUES
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980590 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980590X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 января 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
17 февраля 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 января 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 января 2025 г. по 30 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 января 2025 г. по 30 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5985358
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980591 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980591X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 ноября 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
17 декабря 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5985249
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980592 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 января 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980592X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 декабря 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
20 января 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 ноября 2024 г. по 30 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
19 ноября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 ноября 2024 г. по 30 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 января 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CONY HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5985316
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980594 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
980594X59427 |
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 |
облигации |
XS2238561794 |
XS2238561794 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549008CU8NYQQRSNU62 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
19 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2238561794 |
|
Описание бумаги |
FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
19 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 995.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
19 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/11/2024: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE ISSUER IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT THE MAXIMUM ACCEPTANCE IS
EXPECTED TO BE USD 300,000,000. HOWEVER, SINCE THE ISSUER ALSO
RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION TO CHANGE
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT MAY BE SIGNIFICANTLY HIGHER OR SIGNIFICANTLY LOWER THAN
USD 300,000,000
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 12/11/2024
. ANNOUNCEMENT OF THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: ON OR ABOUT
13/11/2024.
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE NEW ISSUE
CONDITION AND OTHER CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE UP TO THE NEW ISSUE AMOUNT,
ALTHOUGH THE ISSUER RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION,
TO ACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR SIGNIFICANTLY LESS THAN SUCH
AMOUNT
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980597 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
980597X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
4469000001BP4DCM0P31 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LOCK-UP AGREEMENT + OUTSIDE OFEB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
EACH HOLDER OF THE EXISTING NOTES WHO IS NOT A SANCTIONED
NOTEHOLDER (AS DEFINED IN THE LOCK-UP AGREEMENT) IS INVITED TO
ACCEDE TO THE LOCK-UP AGREEMENT AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979615 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
20 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979615X14234 |
J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B019KW72 |
GB00B019KW72 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.039 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B019KW72 |
|
Описание бумаги |
J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:27/12/2024 SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 12.11.2024.
Стала известна SHARE PAYMENT DATE для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/11/2024: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/11/2024: RESTRICTIONS ADDED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT
TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980291 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980291X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 ноября 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 декабря 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 декабря 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 декабря 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 декабря 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980481 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
980481X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
12 ноября 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892959094)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959899 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959899X82050 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892959094 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892959094 |
|
Описание бумаги |
TECH CODE — MIN OF FINANCE OF UKR AIN USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895055981 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /29 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2029 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
336.515134 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
26.260199 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
98.130217 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
144.22072 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953735 |
953735X82050 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 12.11.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895055981ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2029)
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034NARS/001ISIN XS2895056013STEP UP BOND A 2034
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/11/2024: CORRECTION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
WAS COMPLETED ON 07/11/2024, NOT 07/07/2024, AS PREVIOUSLY
COMMUNICATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/11/2024: END OF HOLDING PERIOD ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, THE
DISTRIBUTION OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION BY THE
CUSTODIAN TO THE CLEARING SYSTEMS FOR ONWARD DISTRIBUTION TO ALL
HOLDERS THAT SUBMITTED HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTIONS
CERTIFYING THEIR STATUS AS ELIGIBLE HOLDERS BY THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE WAS COMPLETED ON 07/07/2024 AND THAT THE
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE HAS THEREFORE OCCURRED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4878291.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980569 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980569X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892981858)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959939 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959939X82054 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892981858 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892981858 |
|
Описание бумаги |
TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
26.260199 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
98.130217 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
240.367953 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056369 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2035 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
144.220772 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056526 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2036 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
96.147181 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953766 |
953766X82054 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 13.11.2024:
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/11/2024: CORRECTION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
WAS COMPLETED ON 07/11/2024, NOT 07/07/2024, AS PREVIOUSLY
COMMUNICATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/11/2024: END OF HOLDING PERIOD ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, THE
DISTRIBUTION OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION BY THE
CUSTODIAN TO THE CLEARING SYSTEMS FOR ONWARD DISTRIBUTION TO ALL
HOLDERS THAT SUBMITTED HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTIONS
CERTIFYING THEIR STATUS AS ELIGIBLE HOLDERS BY THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE WAS COMPLETED ON 07/07/2024 AND THAT THE
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE HAS THEREFORE OCCURRED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED..
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879201.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Arista Networks, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0404131064)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980513 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980513X38176 |
Arista Networks, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0404131064 |
US0404131064 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 декабря 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0404131064 |
|
Описание бумаги |
Arista Networks, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Arista Networks, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0404131064)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980513 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980513X38176 |
Arista Networks, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0404131064 |
US0404131064 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 декабря 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0404131064 |
|
Описание бумаги |
Arista Networks, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Pineapple Energy Inc. TECHN CODE (НИФИ US203CVR0142)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980608 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
980608X75037 |
Pineapple Energy Inc. TECHN CODE |
НИФИ |
US203CVR0142 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US203CVR0142 |
|
Описание бумаги |
CONTRA COMMUNICATIONS-CVR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.35 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: CONTRA COMMUNICATIONS
——————— Message МТ568 ———————
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892981189)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959918 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959918X82048 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892981189 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892981189 |
|
Описание бумаги |
TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
26.260199 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
98.130217 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
216.331157 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056369 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2035 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
168.257567 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056526 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2036 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
96.147181 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953765 |
953765X82048 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 13.11.2024
ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/11/2024: CORRECTION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
WAS COMPLETED ON 07/11/2024, NOT 07/07/2024, AS PREVIOUSLY
COMMUNICATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/11/2024: END OF HOLDING PERIOD ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, THE
DISTRIBUTION OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION BY THE
CUSTODIAN TO THE CLEARING SYSTEMS FOR ONWARD DISTRIBUTION TO ALL
HOLDERS THAT SUBMITTED HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTIONS
CERTIFYING THEIR STATUS AS ELIGIBLE HOLDERS BY THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE WAS COMPLETED ON 07/07/2024 AND THAT THE
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE HAS THEREFORE OCCURRED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879199.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30219E2028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933414 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
933414X78655 |
Express, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30219E2028 |
US30219E2028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 13.08.2024:
Получены обновленные материалы по КД.
Материалы приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/11/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980475 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
980475X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
993.030382 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300YAJ8XYYGW2TZ32 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
04 декабря 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 декабря 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
13 декабря 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 декабря 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Обращаем внимание, что Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность реализации прав по данному КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPURCHASE SECURITIES, AS PART OF
A PROCESS OF OPTIMIZING THE DEBT PORTFOLIO AMORTIZATION, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 26/11/2024 UNLESS EXTENDED OR THE
OFFERS ARE EARLIER TERMINATED
. EARLY SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 04/12/2024, THE SIXTH
BUSINESS DAY AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE
. FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 13/12/2024, THE SECOND
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. EARLY TENDER CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD SPECIFIED FOR THAT SERIES ON THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE OVER THE REFERENCE YIELD
BASED ON THE BID SIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY SPECIFIED ON THE FRONT COVER PAGE OF THE OFFER
TO PURCHASE FOR THAT SERIES, AS CALCULATED BY THE DEALER MANAGERS
AT THE PRICE DETERMINATION DATE. IN CALCULATING THE APPLICABLE
EARLY TENDER CONSIDERATION FOR A SERIES OF SECURITIES, THE
APPLICATION OF THE PAR CALL DATE WILL BE IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE
THE EARLY TENDER CONSIDERATION ALSO INCLUDES THE EARLY TENDER
PREMIUM
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFERS
. TENDER OFFER CONSIDERATION: THE APPLICABLE TENDER OFFER
CONSIDERATION, WHICH IS THE APPLICABLE EARLY TENDER CONSIDERATION
LESS THE EARLY TENDER PREMIUM
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: UP TO USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE DEBT SECURITIES. THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT REPRESENTS THE MAXIMUM COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED. PLEASE
ALSO NOTE THAT EACH SERIES HAS ITS OWN SERIES TENDER CAP
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2027: USD 50,000,000
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2031: USD 15,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 2 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980499 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 мая 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
12 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
09 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
974.667507 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
92A::PRFC//0.97466750757
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362721001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
961641 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
961641X63046 |
Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US2362721001 |
US2362721001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2362721001 |
|
Описание бумаги |
Danimer Scientific ORD SHS CLA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2362724070 |
|
Описание бумаги |
//DANIMER SCIENTIFIC INC-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.025/1.0 |
|
Дата платежа |
13 ноября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US2362724070RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 40SHARES HELD. |
Обновление от 14.11.2024:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/11/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AND PROCEED
CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/11/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ANSYS, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03662Q1058)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980680 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980680X37039 |
ANSYS, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US03662Q1058 |
US03662Q1058 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03662Q1058 |
|
Описание бумаги |
ANSYS, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8716071076 |
|
Описание бумаги |
Synopsys, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.345/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 197.0 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US82837P4081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
965716 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
965716X59150 |
Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A |
акции обыкновенные Сlass A |
US82837P4081 |
US82837P4081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Идентификатор LEI эмитента |
BPE6FTXDZEBNAGIT2T19 |
Обновление от 14.11.2024:
Обновлены материалы КД.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/11/2024:
.
WE HAVE BEEN ADVICE BY THE AGENT THAT GENERAL MEETING DATE HAS
BEEN POSTOPNED TO 25/11/2024.
.
NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 01/11/2024
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 19/05/25 (облигация ISIN XS2301632860)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980779 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 ноября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
19 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
18 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 19/05/25 |
облигации |
XS2301632860 |
XS2301632860 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 19/11/24.
