Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989174
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
989174D305	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	Американская депозитарная расписка	US38045R2067	US38045R2067	Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	акции привилегированные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата объявления	11 декабря 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Тест сообщения от Clearstream:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 11DEC24++
KROLL MADE AVAILABLE FOR IMMEDIATE
DISTRIBUTION ‘NOTICE OF DEBTORS’
MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER (I)
APPROVING THE DISCLOSURE STATEMENT,
(II) APPROVING SOLICITATION AND
VOTING PROCEDURES, (III) APPROVING
FORMS OF BALLOTS, (IV) ESTABLISHING
PROCEDURES FOR ALLOWING CERTAIN
:70E::ADTX//CLAIMS FOR VOTING PURPOSES, (V)
SCHEDULING A CONFIRMATION HE
:70E::ADTX//ARING,
AND (VI) ESTABLISHING NOTICE AND
OBJECTION PROCEDURES’, DATED
09DEC24.
.
HEARING: 15JAN25 AT 10:00 A.M.
(PREVAILING EASTERN TIME)
DEADLINE FOR OBJECTIONS OR
RESPONSES TO THE RELIEF REQUESTED
IN THE MOTION: 08JAN25 AT 4:00 P.M.
:70E::ADTX//(PREVAILING EASTERN TIME)

Текст сообщения от Euroclear Bank :

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE OF EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
HEARING DATE AND TIME: 15/01/2024 10:00 (PREVAILING EASTERN TIME)
.
HEARING LOCATION: BEFORE THE HONORABLE MARTIN GLENN, CHIEF UNITED
STATES BANKRUPTCY JUDGE, UNITED STATES BANKRUPTCY,
COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, ONE BOWLING GREEN,
NEW YORK, NY 10004
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1WB110)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978370
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
978370X82732	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5	НИФИ	GB00BR1WB110	GB00BR1WB110	0	0	GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	29 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1WB110
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2703 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	29 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1WB110
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.344 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	29 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1WB110
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3262 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	29 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1WB110
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BP6MXD84
Описание бумаги	//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 19/12/2024, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	976385	976385X82732

Обновление от 11.12.2024:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/12/2024: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/12/2024: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/12/2024: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/11/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND
.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE
.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
.
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	974751
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
974751X15150	Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B10RZP78	GB00B10RZP78

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 ноября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	15 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дата валютирования	06 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3663 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 ноября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	15 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B10RZP78
Описание бумаги	//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 11/12/2024, ANDSHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 10.12.24.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Стала известна SECURITY PAYMENT DATE. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/12/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 30/10/2024: DEADLINE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	974751
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
974751X15150	Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B10RZP78	GB00B10RZP78

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 ноября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	15 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дата валютирования	06 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3663 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 ноября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	15 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B10RZP78
Описание бумаги	//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.007717/1.0
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 47.46342425,(EXCLUDING CHARGES GBP 46.6471)AVAILABLE DATE: 11/12/24 SHARERATIO: 1 FOR 129.57527777

Обновление от 11.12.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/12/2024: SECURITY RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/12/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 30/10/2024: DEADLINE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980847
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980847X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 ноября 2024 г. 12:30
Последний срок ответа рынку	22 ноября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	21 ноября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дата валютирования	06 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.155 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.116250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 ноября 2024 г. 12:30
Последний срок ответа рынку	22 ноября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	21 ноября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 10.12.24.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/12/2024: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, AND WHO IS OTHERWISE ELIGIBLE TO
PARTICIPATE IN THE PLAN. ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Christian Dior SE ORD SHS (акция ISIN FR0000130403)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989187
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989187X14131	Christian Dior SE ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000130403	FR0000130403

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 декабря 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	969500WESYQMQ1F2C272
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988541
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988541X31971	Covestro AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006062144	DE0006062144

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 декабря 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	3912005AWHKLQ1CPLV11
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989185
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989185X31971	Covestro AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006062144	DE0006062144

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 декабря 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	3912005AWHKLQ1CPLV11
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988644
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988644X26033	Societe Generale_ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000130809	FR0000130809

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980109
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980109X29283	Franco Nevada Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA3518581051	CA3518581051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	98450064C1B5D3E94864

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.505368 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.379026WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4295628

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.36 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.270000 EXCHANGERATE: 1.00 USD/1.4038 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA3518581051
Описание бумаги	Franco Nevada Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 11.12.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/12/2024: CAD RATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983501
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983501X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO VOTE AGAINST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO ATTEND

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	ABST Воздержаться
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	ABSTAIN

Обновление от 10.12.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
.- ABSTAIN — WHICH HAS BEEN ADDED TO THE EVENT..THE COMPANY PUBLISHED ASUPPLEMENTAL EXPLANATORY STATEMENT WHICH IS ONLY AVAILABLE VIA THEAGENT S WEBSITE..THE SUPPLEMENTAL EXPLANATORYSTATEMENT CONTAINS (I) CERTAIN
——————————————————-
CLARIFICATIONS REGARDING THE NEWNOTES ELECTION FORM, (II) ANUPDATED VERSION OF THEIMPLEMENTATION DEED WITH CERTAIN MINOR AMEND

——————————————————-
DORA EXOF 02DEC24.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YES
——————————————————-
PAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY IS LOOKING TORESTRUCTURE ITS DEBT AND IN ORDERTO DO SO THEY HAVE FIRSTLY LAUNCHED
——————————————————-
A LOCK UP AGREEMENT LAST W
——————————————————-
EEK ANDISSUED A PRACTICE STATEMENT LETTER WHICH WAS DISTRIBUTED ON 31OCT24..THE NEXT STAGE IS THE LAUNCH OF THESCHEME VOTING FOLLOWING THECONVENING HEARING ON 21NOV24..IF THE SCHEME IS APPROVED ANDIMPLEMENTED THE EXISTING NOTES WILL
——————————————————-
BE CANCELLED IN FULL AND HOLDERSWILL BE CREDITED WITH THE SCHEMEPROCEEDS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE EXPL
——————————————————-
ANATORY STATEMENT. .OUTPUT ELECTIONS ARE MADE IN THEACCOUNT HOLDER LETTER SUBMISSIONSONLY, AND WILL EITHER BE CASH (AT45 PCT OF NOMINAL VALUE + AI) OREQUITY (NOT ELIGIBLE TO BE HELD IN THE CLEARING SYSTEMS). .HOLDERS WILL ALSO HAVE THE
——————————————————-
POSSIBILITY TO PARTICIPATE IN THENEW MONEY FINANCING WHEREBY BASEDON THEIR CURRENT HOLDINGS THEY CAN P
——————————————————-
ARTICIPATE AND THEY WOULD RECEIVE NEW MONEY NOTES IN EXCHANGE OF PARTOF THE OLD NOTES AND FOR THEUNEXCHANGED PART THEY WOULD RECEIVECASH OR EQUITY..GIVEN RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE IS UNKNOWN, ENTITLEMENTS WILL BEBASED ON THE SCHEME RECORD DATE..
——————————————————-
EVENT TIMETABLE.CONVENING HEARING 21NOV24RECORD DATE 02DEC24 ANTICIPATED SCHEME MEETING 2
——————————————————-
.:00P.M. (LONDON TIME) ON 11DEC24ANTICIPATED SANCTION HEARING13DEC24LONGSTOP DATE 11.59 P.M. (LONDONTIME) ON 28 FEB25 OR SUCH LATERTIME AS MAY BE AGREED IN WRITINGBETWEEN THE ISSUER AND THE MAJORITYCONSENTING NOTEHOLDERS (AS DEFINED IN THE LOCK-UP AGREEMENT) OR,
——————————————————-
FOLLOWING THE SCHEME EFFECTIVEDATE, THE MAJORITY SCHEME CREDITORS, SUBJECT TO
——————————————————-
APPROVAL BYTHE MAJORITY INTERNATIONAL LENDERS.PLEASE NOTE THAT OPTIONS 001 AND002 ARE ONLY OPEN TO CREDITORSHOLDING A CERTAIN AMOUNT OFEXISTING NOTES. THE EXACT AMOUNT ISCURRENTLY UNKNOWN. THE COMPANY SCOUNSEL WILL CONFIRM THIS AMOUNTAFTERWARDS.
——————————————————-
IN CASE OPTIONS 001 AND 002 ARESUBMITTED IN AMOUNTS WHICH DO NOT REACH THIS REQUIREMENT IN T
——————————————————-
HE END, THESE INSTRUCTIONS WILL BE HANDLED AS IF THERE WERE SUBMITTED FOROPTIONS 003 AND 004 INSTEAD.FURTHER NOTICE WILL BE ANNOUNCEDLATER ON REGARDING THIS POINT..PLEASE NOTE THAT THE SECU CREDITMOVEMENT OF THE OPTIONS HAVE BEENSET UP FOR TECHNICAL REASONS AS THE
——————————————————-
EQUITY WILL BE DELIVERED OUTSIDETHE CLEARING SYSTEM BY COMPANY DIRECTLY AND
——————— Message МТ568 ———————
IT IS NOT CLEARSTREAM
ELIGIBLE.
.
NEW MONEY, OPTIONS 001 AND 002
AFTER DEADLINE, FUNDING NOTICE WILL
BE SHARED WITH THE CUSTOMERS
(STATING THE AMOUNT OF CASH TO PAY
AND NOTES TO RECEIVE)
UPON FUNDING DEADLINE, CLEARSTREAM
WILL DEBIT YOUR ACCOUNT AND WIRE
——————————————————-
THE FUNDS TO THE AGENT.
CASH DEBIT IN OPTION 001, 002:
PLEASE NOTE THAT THESE OPTIONS WI
——————————————————-
LL
HAVE DEBIT OF CASH, HOWEVER FOR
TECHNICAL REASONS THESE DEBIT
MOVEMENTS ARE NOT REFLECTED IN OUR
EVENT.
PLEASE MAKE SURE TO RESERVE FUNDS
ON YOUR ACCOUNT.
UPON RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
CLEARSTREAM WILL ONLY PAY OUT THE
CASH AND THE CUSTOMERS WILL BE IN
——————————————————-
TOUCH WITH THE COUNTERPARTY ABOUT
THE NEW MONEY NOTES ON SETTLEMENT
LEVEL AND NOT CA LE
——————————————————-
VEL.
.
PLEASE NOTE THAT OPTION 003 IS
CONSENT AND TENDER BUT HAS BEEN SET
UP AS CONSENT AND EXCHANGE FOR
TECHNICAL DETAILS.
OPTION 006 IS TO ATENTD THE MEETING
AND HAS BEEN SET UP AS CONY OR
TECHNICAL REASONS.

2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCL
——————————————————-
UDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
——————————————————-
OWNER DETAILS FOR XACT USERS
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
. HO
——————————————————-
LDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SECURITIES
CREDITING AND PAYMENT NOTICE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF TH
——————————————————-
E SECURITIES
CREDITING AND PAYMENT NOTICE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001 TO 006: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.
OPTION 001 TO 006: FULL NAME, E
MAIL AND PHONE NUMBER OF THE BO
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTIONS 001 TO 006: AHL
.
NOTEHOLDERS CAN FIND THE AHL ON THE
AGENT S WEBSITE. PLEASE REFER TO
——————————————————-
THE A
——————————————————-
GENT S WEBSITE MENTIONED IN
THE WEBB FILED.
THE AHL CAN BE DOWNLOADED OR FILLED
ONLINE. NOTEHOLDERS MUST ENSURE
PLEASE NOTE THAT THE BLOCKING
——————————————————-
REFERENCE NUMBER THAT IS REQUIRED
ON THE AHL IS AVAILABLE ON THE 567
S
——————————————————-
ENT BY CLEARSTREAM BANKING
LUXEMBOURG ONCE AN INSTRUCTION HAS
BEEN RECORDED: THE FORMAT IS AS
FOLLOWS :70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED
BY 11 DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE
ON THE 544 SENT BY CLEARSTREAM IN
THE FOLLOWING FIELD
.:20C::SEME//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS.
.
——————————————————-
OPTION 006: PLEASE ENSURE ATTENDEE
DETAILS ARE MENTIONED ON THE AHL.
. BENEFICIAL HO
——————————————————-
LDERS ARE REQUESTED TO
COMPLETE AND SUBMIT THE AHL AND
SEND IT TO THE AGENT DIRECTLY
BEFORE 17.00 NEW YORK TIME ON
09DEC24.
CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANY
COPY.
3. PROCEEDS
. NEW
——————————————————-
MONEY:
THIS NEW MONEY CAPITAL WILL COME
THROUGH THE ISSUANCE OF NEW NOTES
(THE NEW NOTES) . USD NOTEHOLDERS
MAY OPT TO FUND NEW MONEY UP TO USD
51,237,630 PRO-RATA TO THEIR
CURRENT HOLDINGS (INCLUDING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST) IN EXCHANGE
FOR NEW NOTES O FOR EACH USD 1.00
OF NEW MONEY PROVIDED, USD
——————————————————-
NOTEHOLDERS CAN EXCHANGE EXISTING
CLAIMS FOR
——————————————————-
NEW NOTES AT A 3.5:1
RATIO .THE MINIMUM SUBSCRIPTION FOR
THE NEW NOTES IS AN AMOUNT THAT
WOULD RESULT, TOGETHER WITH THE NEW
NOTES RESULTING FROM THE ROLL UP,
IN THE RELEVANT NOTEHOLDER
RECEIVING NEW NOTES IN A PRINCIPAL
AMOUNT AT LEAST EQUAL TO USD
150,000.
.
——————————————————-
REDEMPTION OPTION:
CASH OUT AT 45 PCT OF EXISTING
CLAIM (INCLUDING OVERDUE AND
ACCRUED I
——————————————————-
NTEREST) . UNDER THE
PROPOSAL, THE REDEMPTION OPTION
WILL BE THE DEFAULT OPTION FOR
NOTEHOLDERS WHO DO NOT ELECT A
CHOICE, OR ARE NOT ALLOWED TO
PARTICIPATE AS A RESULT OF
REGULATORY RESTRICTIONS AND
SANCTIONS.
.
EQUITY OPTION: USD NOTEHOLDERS CAN
——————————————————-
ELECT TO PARTIALLY EXCHANGE THEIR
EXISTING CLAIM, INCLUDING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST, FOR NEW VOT
——————————————————-
ING SHARES IN THE COMPANY AT
PAR. THE EXCHANGE RATIO WILL BE
BASED ON THE AGREED UPON VALUATION
AT A PRICE OF USD 23.83/SHARE AS
DETERMINED BY THE COMPANY S BOARD
ON THE BASIS OF AN INDEPENDENT 3RD
PARTY APPRAISAL, PROVIDED THE
CURRENT CONTROLLING SHAREHOLDER
RETAINS NO LESS THAN A 75 PCT
EQUITY STAKE IN THE COMPANY
——————————————————-
FOLLOWING THE CONVERSION.
. PL
——————————————————-
EASE NOTE THAT EQUITIES ARE
CERTIFICATED AND WILL BE DELIVERED
BY THE COMPANY DIRECTLY AND THAT
THEREFORE NO DISTRIBUTION WILL BE
DONE THROUGH THE CLEARING SYSTEM.
.
HPT EVENT:
PLEASE NOTE THAT AS PER THE CURRENT
INFORMATION THE HPT EVENT WILL BE
HANDLED OUTSIDE AND THAT
——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT BE INVOLVED AT
ALL.
THOSE HOLDER WHO WILL WANT TO PAR
——————————————————-
TICIPATE IN HPT WILL NEED TO
CONTAC THE ISSUER DIRECTLY.
.
CLEARSTREAM WILL NOT BE HELD
RESPONSIBLE FOR ANY CLAIMS MADE IN
THE HPT.
.
FOR MORE INFORMATION ABOUT HPT
PLEASE COBTACT THE ISSUER DIRECTLY.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD)

PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983493
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983493X52739	Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26	облигации	USL9467UAB37	USL9467UAB37	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	UNIGEL PARTICIPA..ES S.A., COMP

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 декабря 2024 г. по 17 декабря 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110322356TO SUBSCRIBE AND ELECT TO RECEIVEOPTION A (BACKSTOP HOLDERS) HOLDCODEPOSITARY RECEIPTSNARS//XS/116981157NEW MONEY NOTESNARS//XS/116981114NEW RESTRUCTURED NOTESNARS//XS/116981122PARTICIPATING NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 декабря 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 декабря 2024 г. по 17 декабря 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 декабря 2024 г. по 17 декабря 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114ELECT TO RECEIVE OPTION B NEWRESTRUCTURED NOTESNARS//XS/116981122PARTICIPATING NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 декабря 2024 г. по 17 декабря 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION C

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 декабря 2024 г. по 17 декабря 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION D

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 декабря 2024 г. по 18 декабря 2024 г.

Обновление от 10.12.2024:

Стали известны варианты КД.
Поступило обновление от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 27.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступили материалы к корпоративному действию.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. есть уточнение о том, что данное корпоративное действие создано для обеспечения распределения средств между владельцами, не участвующими в корпоративном действии с референсом 983416.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ SUBSCRIPTION + DISCLOSURENARS/002/XS/110322356TO SUBSCRIBE AND ELECT TO RECEIVEOPTION A (NON-BACKSTOPHOLDERS)HOLDCO DEPOSITARY RECEIPTSNARS/002/XS/116981157
——————————————————-
NEW MONEY NOTESNARS/002/XS/116981114NEW RESTRUCTURED NOTESNARS/002/XS/116981122PARTICIPATING NOTESNARC/002FULL PRICE: USD 0.132469694FUNDING AMOUNT: PRINCIPAL AMOUNT
——————————————————-
TENDERED MULTIPLIED BY USD0.132469694
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS ELECTION EVENT RELATING TO THE 2026 NOTES IS SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE EXTRAJUDICIAL PLAN OF UNIGEL
PARTICIPACOES S.A. (THE UNIGEL PLAN) AND THE EXTRAJUDICIAL PLAN
OF COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO, PROQUIGEL QUIMICA S.A. AND
UNIGEL LUXEMBOURG S.A. AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
I) OPTION A: CONTRIBUTION OF THE FULL PORTION OF THE APPLICABLE
OPTION A REQUIRED PAYMENT AND THE ELECTION TO RECEIVE
(1) NEW RESTRUCTURED NOTES,
(2) PARTICIPATING NOTES,
(3) NEW MONEY NOTES, AND
(4) HOLDCO DEPOSITARY RECEIPTS
.
II) OPTION B: NO CONTRIBUTION OF NEW MONEY AND THE ELECTION TO
RECEIVE
(1) NEW RESTRUCTURED NOTES AND
(2) PARTICIPATING NOTES
.
III) OPTION C: NO CONTRIBUTION OF NEW MONEY AND THE ELECTION TO
RECEIVE THE UNIGEL CASH PAYMENT AND/OR THE CONTROLLED EJ
COMPANIES CASH PAYMENT, AS APPLICABLE WITHIN ONE YEAR OF THE
CLOSING DATE
.
IV) OPTION D: RESTRUCTURED CLAIMS AMORTIZED IN THIRTY ONE 31
YEARLY INSTALLMENTS. NO CONTRIBUTION OF NEW MONEY AND THE
ELECTION TO RECEIVE THE UNIGEL RESTRUCTURED CLAIMS AND/OR THE
CONTROLLED EJ COMPANIES RESTRUCTURED CLAIMS, AS APPLICABLE
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: NOT APPLICABLE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
.
9. NEW NOTES
ALL ENTITLEMENTS ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
SUBSCRIPTION
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE
.
DEBIT OF CASH
.———————
DEBIT OF CASH WILL BE DONE UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT AT
THE LATER STAGE. PLEASE ENSURE YOUR ACCOUNT IS DULY FUNDED. NOTE
THAT EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO MAKE A CASH RESERVATION
ON YOUR ACCOUNT.
.
PLEASE NOTE FOR BACKSTOP PARTY HOLDERS:
.———————-
BACKSTOP PARTY HOLDERS NEED TO CONTACT THE AGENT FOR THE FUNDING
.
END OF UPDATE
.—————————————
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Danimer Scientific, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US2362721340)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949410
Код типа корпоративного действия	EXWA
Тип корпоративного действия	Исполнение варранта
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная неподтвержденная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
949410X81171	Danimer Scientific, Inc. RIGHTS	НИФИ	US2362721340	US2362721340	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период приостановки привилегий	с 19 ноября 2024 г. по 15 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 июля 2025 г.
Период действия на рынке	с 04 мая 2024 г. по 15 июля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2362721340
Описание бумаги	Danimer Scientific Inc. RIGHTS
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2362724070
Описание бумаги	Danimer Scientific ORD SHS CLA
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.5/1.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.0 USD
Дополнительный текст	NARC/THE EXERCISE PRICE IS USD 5.00PER SHARE// PLEASE IGNORE THEFIXING: TO BE DETERMINED FLAG DUETO TECHNICAL CONSTRAINT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Период приостановки привилегий	с 19 ноября 2024 г. по 15 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 июля 2025 г.
Период действия на рынке	с 04 мая 2024 г. по 15 июля 2025 г.

Обновление от 10.12.2024:

Обновлены детали КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 21.11.2024:

Обновлены детали КД для вариантов КД 001 и 002.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение варранта».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/12/2024:
.
PROCEED ISIN HAS BEEN UPDATED FROM US2362721001 INTO US2362724070
DUE TO MANDATORY REVERSE SPLIT
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/11/2024:
.
AS PER AGENT CONFIRMATION, THE EVENT IS CURRENTLY LOCKED OUT
UNTIL FURTHER NOTICE DUE TO MANDATORY REVERSE SPLIT UNDER
PROCEED US2362721001. THE SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED DUE TO
TECHNICAL REASONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2024:
.
EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED BY THE DEPOSITARY
CASHLESS OPTION IS AVAILABLE OUTSIDE OF EUROCLEAR.
FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO THE EVENT DETAILS NARRATIVES
ACTIONS TO BE TAKEN FOR CASHLESS OPTION WILL TAKE PLACE OUTSIDE EB
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/08/2024:
.
THIS EVENT IS PROVISIONAL AS THE AGENT HAS NOT CONFIRMED THE
FINAL DEADLINE AND DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
EACH 1 WARRANT(S) ENTITLE WARRANTHOLDER TO RECEIVE 1 SHARE OF
COMMON STOCK PLUS, IN THE BONUS SHARE PERIOD, THE INITIAL BONUS
SHARE FRACTION (0.5) AT THE PRICE OF USD 5
.
YOUR ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED: NOT CONFIRMED
.
THE BONUS SHARE PERIOD IS CURRENTLY EFFECTIVE UNTIL FURTHER NOTICE.

OWNERSHIP LIMITATION:
.——————-
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION IN THIS AGREEMENT, WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMPANY (WHICH CONSENT MAY BE
WITHHELD IN THE COMPANY’S SOLE DISCRETION), A HOLDER WILL NOT BE
PERMITTED TO EXERCISE WARRANTS FOR ANY SHARES OF COMMON STOCK,
AND THE COMPANY SHALL NOT BE OBLIGATED TO EFFECT SUCH EXERCISE
IF, IMMEDIATELY AFTER GIVING EFFECT TO SUCH EXERCISE, THE HOLDER
(TOGETHER WITH SUCH HOLDER’S AFFILIATES, AND ANY OTHER PERSONS
ACTING AS A GROUP WITH SUCH HOLDER AND ITS AFFILIATES) WOULD
BENEFICIALLY OWN 9.9 PCT OR MORE SHARES OF THE COMMON STOCK
OUTSTANDING, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THROUGH SYNTHETIC OR
DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS THAT GIVE EFFECT TO A DIRECT OR
INDIRECT OWNERSHIP IN THE COMMON STOCK OF THE COMPANY (THE
OWNERSHIP LIMITATION). NO CONSIDERATION OR REPAYMENT WILL BE MADE
TO ANY HOLDER AS A RESULT OF AN INABILITY TO EXERCISE A WARRANT
IN WHOLE OR IN PART BECAUSE OF SUCH OWNERSHIP
LIMITATIONS.
.
A HOLDER MAY RELY ON THE NUMBER OF OUTSTANDING SHARES OF COMMON
STOCK REFLECTED IN (X) THE COMPANY’S MOST RECENT PERIODIC OR
ANNUAL REPORT FILED WITH THE SEC OR (Y) ANY MORE RECENT NOTICE
PUBLISHED ON THE COMPANY’S WEBSITE AND PROVIDED TO THE WARRANT
AGENT
.
THE WARRANT AGENT SHALL INCUR NO LIABILITY AND SHALL NOT BE
RESPONSIBLE IF ANY HOLDER EXCEEDS THE OWNERSHIP LIMITATION OR
BREACHES ANY OTHER TERM OR PROVISIONS
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION.

(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Danimer Scientific, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US2362721340)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949410
Код типа корпоративного действия	EXWA
Тип корпоративного действия	Исполнение варранта
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная неподтвержденная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
949410X81171	Danimer Scientific, Inc. RIGHTS	НИФИ	US2362721340	US2362721340	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период приостановки привилегий	с 19 ноября 2024 г. по 15 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 июля 2025 г.
Период действия на рынке	с 04 мая 2024 г. по 15 июля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2362721340
Описание бумаги	Danimer Scientific Inc. RIGHTS
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2362724070
Описание бумаги	Danimer Scientific ORD SHS CLA
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.03749/1.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 200.08 USD
Дополнительный текст	NARC/THE EXERCISE PRICE IS USD200.08 PER SHARE// PLEASE IGNORETHE FIXING: TO BE DETERMINED FLAGDUE TO TECHNICAL CONSTRAINT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Период приостановки привилегий	с 19 ноября 2024 г. по 15 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 июля 2025 г.
Период действия на рынке	с 04 мая 2024 г. по 15 июля 2025 г.

Обновление от 12.12.2024:

Обновлены детали КД для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2024:
.
WE HAVE BEEN ADVISED THAT THE EXERCISE PRICE AND PROCEED RATIO
HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/12/2024:
.
PROCEED ISIN HAS BEEN UPDATED FROM US2362721001 INTO US2362724070
DUE TO MANDATORY REVERSE SPLIT
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/11/2024:
.
AS PER AGENT CONFIRMATION, THE EVENT IS CURRENTLY LOCKED OUT
UNTIL FURTHER NOTICE DUE TO MANDATORY REVERSE SPLIT UNDER
PROCEED US2362721001. THE SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED DUE TO
TECHNICAL REASONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2024:
.
EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED BY THE DEPOSITARY
CASHLESS OPTION IS AVAILABLE OUTSIDE OF EUROCLEAR.
FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO THE EVENT DETAILS NARRATIVES
ACTIONS TO BE TAKEN FOR CASHLESS OPTION WILL TAKE PLACE OUTSIDE EB
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/08/2024:
.
THIS EVENT IS PROVISIONAL AS THE AGENT HAS NOT CONFIRMED THE
FINAL DEADLINE AND DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
EACH 1 WARRANT(S) ENTITLE WARRANTHOLDER TO RECEIVE 1 SHARE OF
COMMON STOCK PLUS, IN THE BONUS SHARE PERIOD, THE INITIAL BONUS
SHARE FRACTION (0.5) AT THE PRICE OF USD 5
.
YOUR ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED: NOT CONFIRMED
OWNERSHIP LIMITATION:
.——————-
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION IN THIS AGREEMENT, WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMPANY (WHICH CONSENT MAY BE
WITHHELD IN THE COMPANY’S SOLE DISCRETION), A HOLDER WILL NOT BE
PERMITTED TO EXERCISE WARRANTS FOR ANY SHARES OF COMMON STOCK,
AND THE COMPANY SHALL NOT BE OBLIGATED TO EFFECT SUCH EXERCISE
IF, IMMEDIATELY AFTER GIVING EFFECT TO SUCH EXERCISE, THE HOLDER
(TOGETHER WITH SUCH HOLDER’S AFFILIATES, AND ANY OTHER PERSONS
ACTING AS A GROUP WITH SUCH HOLDER AND ITS AFFILIATES) WOULD
BENEFICIALLY OWN 9.9 PCT OR MORE SHARES OF THE COMMON STOCK
OUTSTANDING, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THROUGH SYNTHETIC OR
DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS THAT GIVE EFFECT TO A DIRECT OR
INDIRECT OWNERSHIP IN THE COMMON STOCK OF THE COMPANY (THE
OWNERSHIP LIMITATION). NO CONSIDERATION OR REPAYMENT WILL BE MADE
TO ANY HOLDER AS A RESULT OF AN INABILITY TO EXERCISE A WARRANT
IN WHOLE OR IN PART BECAUSE OF SUCH OWNERSHIP
LIMITATIONS.
.
A HOLDER MAY RELY ON THE NUMBER OF OUTSTANDING SHARES OF COMMON
STOCK REFLECTED IN (X) THE COMPANY’S MOST RECENT PERIODIC OR
ANNUAL REPORT FILED WITH THE SEC OR (Y) ANY MORE RECENT NOTICE
PUBLISHED ON THE COMPANY’S WEBSITE AND PROVIDED TO THE WARRANT
AGENT
.
THE WARRANT AGENT SHALL INCUR NO LIABILITY AND SHALL NOT BE
RESPONSIBLE IF ANY HOLDER EXCEEDS THE OWNERSHIP LIMITATION OR
BREACHES ANY OTHER TERM OR PROVISIONS
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983323
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	15 декабря 2024 г.
Дата фиксации	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25	облигации	USL40756AB19	USL40756AB19	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 102.5%

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — The Boeing Company 4.875 01/05/25 (облигация ISIN US097023CT04)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988972
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 декабря 2024 г.
Дата фиксации	19 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
The Boeing Company 4.875 01/05/25	облигации	US097023CT04	US097023CT04	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 20/12/24.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4606901001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989087
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989087X41773	The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4606901001	US4606901001

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4606901001
Описание бумаги	Interpublic Group Comp ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED. PROCEED CODETO BE ANNOUNCED.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Atlantica Sustainable Infrastructure plc ORD SHS (акция ISIN GB00BLP5YB54)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957871
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
957871X35964	Atlantica Sustainable Infrastructure plc ORD SHS	акции обыкновенные	GB00BLP5YB54	GB00BLP5YB54

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	12 декабря 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BLP5YB54
Описание бумаги	Atlantica Sustain Infr ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 22.0 USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
DVCA	209766	209766X35964	WITH Обрабатывается вместе со связанным

Обновление от 12.12.2024:

Стала известна дата вступления события в силу.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OFFEROR: ENERGY CAPITAL PARTNERS.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — The Childrens Place, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1689051076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989168
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989168X39960	The Childrens Place, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1689051076	US1689051076

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Права подписки
Идентификатор LEI эмитента	549300BGVK2OO5O7TC19

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дата платежа	16 декабря 2024 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — MiNK Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6036931029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988966
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988966X77479	MiNK Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6036931029	US6036931029

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US6036931029
Описание бумаги	MiNK Therapeutics, Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 17/01/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — CVR Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US12662P1084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988543
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988543X30817	CVR Energy, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US12662P1084	US12662P1084

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P.
Идентификатор LEI эмитента	529900SOYZIXZBTXB558

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Karyopharm Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US48576U1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989089
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989089X38484	Karyopharm Therapeutics Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US48576U1060	US48576U1060

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US48576U1060
Описание бумаги	Karyopharm Therap ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/01/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. (депозитарная расписка ISIN US97264L1008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988506
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988506D629	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc.	Американская депозитарная расписка	US97264L1008	US97264L1008	WiMi Hologram Cloud Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR WIMI HOLOGRAM CLOUD INC —
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B (депозитарная расписка ISIN US8938702045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988511
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988511D476	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B	Американская депозитарная расписка	US8938702045	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A.	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR TGS-TRANSP.GAS DEL SUR (SEC REG
ADS) CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US25985W2044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988507
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988507D785	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited	Американская депозитарная расписка	US25985W2044	US25985W2044	DouYu International Holdings Limited	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25 .

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DOUYU INTERNATIONAL
HOLDINGS L ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Zepp Health Corporation класса А (депозитарная расписка ISIN US98945L2043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988359
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988359D791	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Zepp Health Corporation класса А	Американская депозитарная расписка	US98945L2043	US98945L2043	Zepp Health Corporation	акции обыкновенные	1 : 16

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.04/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR ZEPP HEALTH
CORPORATION ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Li Auto Inc. CL A (депозитарная расписка ISIN US50202M1027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988357
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988357D598	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на ао Li Auto Inc. CL A	Американская депозитарная расписка	US50202M1027	US50202M1027	Li Auto Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR LI AUTO INC ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Weibo Corporation (депозитарная расписка ISIN US9485961018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988301
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988301D257	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Weibo Corporation	Американская депозитарная расписка	US9485961018	US9485961018	Weibo Corporation	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 24.02.2025 .

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.03/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR WEIBO CORPORATION CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc. (депозитарная расписка ISIN US47215P1066)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988206
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988206D239	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc.	Американская депозитарная расписка	US47215P1066	US47215P1066	JD.com, Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 24.02.2025.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc (депозитарная расписка ISIN US05278C1071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988186
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988186D328	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc	Американская депозитарная расписка	US05278C1071	US05278C1071	Autohome Inc.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 24.02.2025.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR AUTOHOME INC CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий