Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SOFF) Об отмене корпоративного действия «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Lennar Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US5260571048)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998455 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
998455X42765 |
Lennar Corporation ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5260571048 |
US5260571048 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
21 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 января 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 22.01.2025:
Корпоративное действие отменено. Распределение новых финансовых инструментов будет проходить в рамках КД SOFF реф. 999848.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/01/2025: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO EVENT: 6885283
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
991907 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
991907X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
10 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5426 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
10 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 03/04/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 23.01.2025.
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995746 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
995746X59427 |
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 |
облигации |
XS2238561794 |
XS2238561794 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
16 января 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549008CU8NYQQRSNU62 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 января 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
15 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 января 2025 г. по 15 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2238561794 |
|
Описание бумаги |
FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
19 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
21 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
21 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1015.205556 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 января 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
15 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 января 2025 г. по 15 января 2025 г. |
Обновление от 23.01.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Smartsheet Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US83200N1037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
965283 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
965283X46737 |
Smartsheet Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US83200N1037 |
US83200N1037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US83200N1037 |
|
Описание бумаги |
Smartsheet Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 56.5 USD |
Обновление от 23.01.2025:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/01/2025:
.
EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR: BACKSTONE/VISTA EQUITY PARTNERS
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
999650 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
FEL ENERGY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
999650X60283 |
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 |
облигации |
USL3500LAA72 |
USL3500LAA72 |
1000 |
867.270364 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
21 января 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
FEL ENERGY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900H2U8PBIY32VI94 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
31 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 января 2025 г. по 30 января 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Описание бумаги |
FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 декабря 2040 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPREMIUM: USD 50 PER USD 1,000)+ACC. INTEREST (USD 932.5 PER USD1,000 SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 февраля 2025 г. по 18 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Описание бумаги |
FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 декабря 2040 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUED INTEREST (USD882.5 PER USD 1,000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 января 2025 г. по 18 февраля 2025 г. |
Обновление от 23.01.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
ADDITIONAL INFORMATION ++
+++22JAN25+++
.
TENDER OFFER CONSIDERATION FOR EACH
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE USD
882.50
.
THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH
:70E::ADTX//USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE USD
932.50.
.
THE CONSIDERATION FOR THIS CUSIP IS
SUBJECT T
:70E::ADTX//O A FACTOR OF 0.86727036.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES.
1. EVENT DETAILS
.
COMETA ENERGIA, S.A. DE C.V. OFFERS
TO PURCHASE UP TO THE MAXIMUM
TENDER CAP OF THE OUTSTANDING 6.375
:70E::ADTX//PCT SENIOR S
:70E::ADTX//ECURED NOTES DUE 2035
AT A NET PRICE PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM).
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
:70E::ADTX//TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
:70E::ADTX//ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
:70E::ADTX//UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
. HOLDERS SUBMITTING INST
:70E::ADTX//RUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
:70E::ADTX//.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
:70E::ADTX//.
OPTION 002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
:70E::ADTX//.
3. PROCEEDS
.
THE PAYMENT TO HOLDERS WILL BE
EITHER (I) IN THE CASE OF HOLDERS
WHO TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE, THE TOTAL CONSID
:70E::ADTX//ERATION MULTIPLIED BY THE
APPLICABLE FACTOR OR (II) IN THE
CASE OF HOLDERS WHO TENDER AFTER
THE EARLY TENDER DATE, THE TENDER
OFFER CONSIDERATION MULTIPLIED BY
THE APPLICABLE FACTOR), PLUS
ACCRUED AND UNPAID INTEREST UP TO,
BUT EXCLUDING PAYMENT DATE, UPON
TERMS AND CONDITIONS.
.
:70E::ADTX//THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE S
:70E::ADTX//ECURITIES VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE USD
882.50.
THE CONSIDERATION FOR THIS CUSIP IS
SUBJECT TO A FACTOR OF 0.86727036.
THE FACTOR FOR EACH SERIES OF
SECURITIES IS A NUMBER THAT
REPRESENTS A FRACTION (EXPRESSED AS
A DECIMAL ROUNDED TO 8 DECIMAL
DIGITS), THE NUMERATOR OF WHICH
:70E::ADTX//REPRESENTS THE UNPAID PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH SE
:70E::ADTX//RIES OF
SECURITIES AND THE DENOMINATOR OF
WHICH REPRESENTS THE ORIGINAL
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF
SECURITIES, AND MAY BE ADJUSTED
FOLLOWING EACH INTEREST PAYMENT
DATE (AS ADJUSTED FROM TIME TO
TIME, THE FACTOR).
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
:70E::ADTX//IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS THE CASE MAY BE,
:70E::ADTX//PAYABLE IN RESPECT OF SECURITIES
PURCHASED PURSUANT TO THE TENDER
OFFERS, EACH HOLDER WILL RECEIVE
ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON ITS
PURCHASED SECURITIES FROM THE
APPLICABLE LAST INTEREST PAYMENT
DATE TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
:70E::ADTX//BE 12FEB25
SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE
20FEB25
.
:70E::ADTX//.———————-
.
- PRORATION
COMPANY OFFERS TO PURCHASE THE
SECURITIES UP TO THE APPLICABLE
SERIES MAXIMUM TENDER AMOUNT.
.
IF THE AGGREGATE ORIGINAL PRINCIPAL
AMOUNT OF SECURITIES TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE
:70E::ADTX//APPLICABLE TENDER OFFER EXCEEDS THE
APPLICABLE SERIES MAXIMUM TENDER
AMOUNT, ONLY THE APPLICABLE SERIES
MAXIMUM TE
:70E::ADTX//NDER AMOUNT WITH RESPECT
TO SUCH SERIES WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE.
AT ANY SETTLEMENT DATE, THE
SECURITIES WILL BE PURCHASED IN
ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE
SERIES MAXIMUM TENDER AMOUNT. IF
THE AGGREGATE ORIGINAL PRINCIPAL
AMOUNT OF SECURITIES OF A SERIES
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
:70E::ADTX//IN THE TENDER OFFER EXCEEDS THE
AMOUNT OF THE APPLI
:70E::ADTX//CABLE SERIES
MAXIMUM TENDER AMOUNT, REMAINING,
THEN, IF ANY SECURITIES OF SUCH
SERIES ARE PURCHASED IN SUCH TENDER
OFFER, COMPANY WILL ACCEPT SUCH
SECURITIES ON A PRO RATA BASIS
(ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
USD1,000 INCREMENT).
.
THIS SERIES MAXIMUM TENDER AMOUNT:
:70E::ADTX//USD 115 000 000
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
. PLEASE BE ADVISED TH
:70E::ADTX//AT THE:70E::COMP//THERE ARE POTENTIAL INVESTOR
RESTRICTIONS FOR SECURITY HOLDERS
RESIDING IN OR FROM THE FOLLOWING
COUNTRIES OR STATES: MEXICO.
PLEASE REFER TO AND READ THE
PROSPECTUS, PAGE I, WHICH APPEAR TO
CONTAIN THE RELEVANT RESTRICTION
TERMS.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//BRANKO KNEZEVIC INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF OUR
OUTSTANDING INDEBTEDNESS TO IMPROVE OUR FINANCIAL FLEXIBILITY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 115,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
OUTSTANDING SECURITIES.
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
5. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — QIAGEN N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0015001WM6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1000098 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1000098X79926 |
QIAGEN N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0015001WM6 |
NL0015001WM6 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015001WM6 |
|
Описание бумаги |
QIAGEN N.V. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN: TBA TO BE OPENED IN EUROCLEAR |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Inari Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45332Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1000267 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1000267X56686 |
Inari Medical, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45332Y1091 |
US45332Y1091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45332Y1091 |
|
Описание бумаги |
Inari Medical, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — MiNK Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6036931029)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
988966 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
988966X77479 |
MiNK Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6036931029 |
US6036931029 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900Z7778N8ZY89B90 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6036931029 |
|
Описание бумаги |
MiNK Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 24.01.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/01/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 17/01/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А (депозитарная расписка ISIN US92762J1034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995256 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
995256D676 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А |
Американская депозитарная расписка |
US92762J1034 |
US92762J1034 |
Viomi Technology Co., Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 января 2025 г. |
|
Дата платежа |
24 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR VIOMI TECHNOLOGY
CO LTD ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc. (депозитарная расписка ISIN US47215P1066)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
988206 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
988206D239 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US47215P1066 |
US47215P1066 |
J, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 января 2025 г. |
|
Дата платежа |
24 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 24.02.2025.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 556970 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2196334671 | 27.12.2024 | 15 | USD |
| 999792 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | QUALCOMM Incorporated | US7475251036 | 06.03.2025 | 0,85 | USD |
| 999795 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | US37954Y4834 | 21.01.2025 | 0,1877 | USD |
| 999800 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tanger Inc. | US8754651060 | 31.01.2025 | 0,275 | USD |
| 999805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Texas Instruments Incorporated | US8825081040 | 31.01.2025 | 1,36 | USD |
| 947273 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QDE98 | 27.01.2025 | 29,75 | USD |
| 616387 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2290800833 | 27.01.2025 | 0,583333 | USD |
| 668037 | Погашение облигаций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1150257074 | 27.01.2025 | 461,37 | USD |
| 667285 | Погашение облигаций | Barclays Bank PLC | XS2341879455 | 27.01.2025 | 365,3744 | USD |
| 945586 | Выплата купонного дохода | Braskem America Finance Company | USU1065PAA94 | 21.01.2025 | 35,625 | USD |
| 989300 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Caterpillar Inc. | US1491231015 | 21.01.2025 | 1,41 | USD |
| 990516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zoetis Inc. | US98978V1035 | 21.01.2025 | 0,5 | USD |
| 989460 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Colgate-Palmolive Company | US1941621039 | 21.01.2025 | 0,5 | USD |
| 992182 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 21.01.2025 | 0,11079 | USD |
| 992008 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 21.01.2025 | 0,08587 | USD |
| 992190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 21.01.2025 | 0,1375 | USD |
| 992186 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 21.01.2025 | 0,08777 | USD |
| 992453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 21.01.2025 | 0,373 | USD |
| 993792 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sandstorm Gold Ltd. | CA80013R2063 | 21.01.2025 | 0,02 | CAD |
| 993800 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Turkiye Is Bankasi A.S. | XS2106022754 | 21.01.2025 | 1000 | USD |
| 995549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costamare Inc. | MHY1771G1026 | 21.01.2025 | 0,115 | USD |
| 996402 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 21.01.2025 | 0,17 | USD |
| 999207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 21.01.2025 | 0,0837 | USD |
| 999212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 21.01.2025 | 0,12622 | USD |
| 999320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SLB N.V. | AN8068571086 | 05.02.2025 | 0,285 | USD |
| 999710 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 31.01.2025 | 0,3 | USD |
| 999711 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | 31.01.2025 | 0,08 | USD |
| 933493 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 06.01.2025 | 0,003215 | USD |
| 999725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citizens Financial Group, Inc. | US1746101054 | 31.01.2025 | 0,42 | USD |
| 999732 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 21.01.2025 | 0,14517 | USD |
| 999795 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | US37954Y4834 | 21.01.2025 | 0,1877 | USD |
| 999207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 21.01.2025 | 0,0837 | USD |
| 999732 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 21.01.2025 | 0,14517 | USD |
| 999212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 21.01.2025 | 0,12622 | USD |
| 469609 | Погашение облигаций | Dilijan Finance B.V. | XS2080321198 | 27.01.2025 | 1000 | USD |
| 896247 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1824424706 | 11.02.2025 | 47,5 | EUR |
| 896247 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1824424706 | 11.02.2025 | 47,5 | EUR |
| 610082 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275826936 | 27.01.2025 | 1,25 | USD |
| 940478 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2244322322 | 08.01.2025 | 45,7766 | USD |
| 940478 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2244322322 | 08.01.2025 | 45,7766 | USD |
| 946442 | Выплата купонного дохода | Dilijan Finance B.V. | XS2080321198 | 27.01.2025 | 32,5 | USD |
| 575846 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221547073 | 27.01.2025 | 1,25 | USD |
| 614166 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2290772107 | 27.01.2025 | 0,833333 | USD |
| 567685 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221524700 | 27.01.2025 | 1158,1775 | USD |
| 622394 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2291432479 | 27.01.2025 | 1,833333 | USD |
| 608244 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275841810 | 27.01.2025 | 0,583331 | USD |
| 575485 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2172455326 | 27.01.2025 | 9,07914 | USD |
| 644318 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2301638479 | 27.01.2025 | 1,249999 | USD |
| 565656 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221517597 | 27.01.2025 | 208,33333 | USD |
| 560396 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221499911 | 27.01.2025 | 2,083333 | USD |
| 613744 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275840333 | 27.01.2025 | 0,001249 | USD |
| 589293 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253404987 | 27.01.2025 | 2,5 | USD |
| 581247 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253387877 | 27.01.2025 | 4,58333 | USD |
| 607431 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275840259 | 27.01.2025 | 0,666666 | USD |
| 996843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 17.01.2025 | 0,369794 | USD |
| 998570 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2091668447 | 08.01.2025 | 44,38 | USD |
| 971423 | Выплата купонного дохода | Societe Generale | USF8586CBQ45 | 04.04.2025 | 33,75 | USD |
| 1000015 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares International Select Dividend ETF | US4642884484 | 16.09.2025 | 0,382058 | USD |
| 1000017 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | 16.09.2025 | 0,213902 | USD |
| 1000019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 01.04.2025 | 0,220998 | USD |
| 1000020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Telecommunications ETF | US4642877132 | 16.09.2025 | 0,208279 | USD |
| 1000021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | 18.03.2025 | 0,164494 | USD |
| 1000022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US46432F3964 | 16.06.2025 | 0,470985 | USD |
| 1000023 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | 16.09.2025 | 0,46345 | USD |
| 1000024 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 18.03.2025 | 0,253263 | USD |
| 1000025 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 16.09.2025 | 0,416467 | USD |
| 1000026 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US46429B6974 | 16.09.2025 | 0,361576 | USD |
| 1000027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alliant Energy Corporation | US0188021085 | 31.01.2025 | 0,5075 | USD |
| 1000028 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Value Factor ETF | US46432F3881 | 16.09.2025 | 0,660024 | USD |
| 1000029 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | US46432F3394 | 16.06.2025 | 0,388486 | USD |
| 1000031 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Defiance Connective Technologies ETF | US26922A2895 | 25.06.2025 | 0,102365 | USD |
| 1000032 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US25985W2044 | 10.02.2025 | 9,94 | USD |
| 1000033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONE Gas, Inc. | US68235P1084 | 21.02.2025 | 0,67 | USD |
| 1000034 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 16.09.2025 | 0,749915 | USD |
| 469351 | Погашение облигаций | Industrial Development Bank of Turkey | XS2100270508 | 22.01.2025 | 1000 | USD |
| 945481 | Выплата купонного дохода | Industrial Development Bank of Turkey | XS2100270508 | 22.01.2025 | 30 | USD |
| 945877 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCP54 | 22.01.2025 | 32,5 | USD |
| 945874 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QBX97 | 22.01.2025 | 28,125 | USD |
| 945882 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QDD16 | 22.01.2025 | 38,45 | USD |
| 945883 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QDB59 | 22.01.2025 | 32,45 | USD |
| 945881 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QDC33 | 22.01.2025 | 34,2 | USD |
| 973689 | Выплата купонного дохода | BBVA Global Markets B.V. | XS2269093899 | 22.01.2025 | 27,5 | USD |
| 981981 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lowe s Companies, Inc. | US5486611073 | 22.01.2025 | 1,15 | USD |
| 987747 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dell Technologies Inc. | US24703L2025 | 22.01.2025 | 0,445 | USD |
| 990398 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | APA Corporation | US03743Q1085 | 22.01.2025 | 0,25 | USD |
| 983334 | Выбор формы выплаты дивидендов | BCE Inc. | CA05534B7604 | 16.12.2024 | 0,9975 | CAD |
| 991907 | Реинвестирование дивидендов | Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 21.02.2025 | 0,5426 | GBP |
| 1000036 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 01.05.2025 | 0,064132 | USD |
| 995510 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2091667043 | 08.01.2025 | 49,5913 | USD |
| 1000152 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hexcel Corporation | US4282911084 | 07.02.2025 | 0,17 | USD |
| 1000153 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NRG Energy, Inc. | US6293775085 | 03.02.2025 | 0,44 | USD |
| 1000154 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle Financial Partners, Inc. | US72346Q1040 | 07.02.2025 | 0,24 | USD |
| 946843 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1266661013 | 29.01.2025 | 26,25 | EUR |
| 1000266 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EAFE Value ETF | US4642888774 | 16.06.2025 | 1,362687 | USD |
| 1000267 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Inari Medical, Inc. | US45332Y1091 | 80 | USD | |
| 1000268 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Air Products & Chemicals, Inc. | US0091581068 | 01.04.2025 | 1,79 | USD |
| 1000271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SL Green Realty Corp. REIT | US78440X8873 | 31.01.2025 | 0,2575 | USD |
| 1000272 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sensient Technologies Corporation | US81725T1007 | 04.02.2025 | 0,41 | USD |
| 1000273 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 03.02.2025 | 0,25 | USD |
| 995674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CVS Health Corporation | US1266501006 | 23.01.2025 | 0,665 | USD |
| 998766 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 23.01.2025 | 0,15 | USD |
| 1000098 | Обмен ценных бумаг | QIAGEN N.V. | NL0015001WM6 | 1,26 | USD | |
| 965283 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Smartsheet Inc. | US83200N1037 | 56,5 | USD | |
| 991907 | Реинвестирование дивидендов | Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 21.02.2025 | 0,5426 | GBP |
| 1000216 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ashland Inc. | US0441861046 | 28.02.2025 | 0,405 | USD |
| 1000222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cactus, Inc. | US1272031071 | 03.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1000241 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | 07.02.2025 | 0,4 | USD |
| 995708 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 17.01.2025 | 0,527872 | USD |
| 1000281 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | 18.03.2025 | 0,155 | USD |
| 1000282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Interactive Brokers Group, Inc. | US45841N1072 | 28.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1000283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MillerKnoll, Inc. | US6005441000 | 28.02.2025 | 0,1875 | USD |
| 1000284 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peoples Bancorp Inc. | US7097891011 | 03.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1000285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 03.02.2025 | 1,03 | USD |
| 620572 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2363250833 | 13.01.2025 | 17,5 | USD |
| 620572 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2363250833 | 13.01.2025 | 17,5 | USD |
| 613744 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275840333 | 27.01.2025 | 0,001249 | USD |
| 398965 | Погашение облигаций | Turk Telekomunikasyon A.S. | XS1955059420 | 27.02.2025 | 1000 | USD |
| 667285 | Погашение облигаций | Barclays Bank PLC | XS2341879455 | 27.01.2025 | 365,3744 | USD |
| 1000032 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US25985W2044 | 19.02.2025 | 9,94 | USD |
| 668037 | Погашение облигаций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1150257074 | 27.01.2025 | 461,37 | USD |
| 1001132 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Elevance Health, Inc. | US0367521038 | 10.03.2025 | 1,71 | USD |
| 399551 | Выплата купонного дохода | Turk Telekomunikasyon A.S. | XS1955059420 | 13.02.2025 | 34,375 | USD |
| 952747 | Выплата купонного дохода | Domtar Corporation | US257559AK07 | 14.02.2025 | 33,75 | USD |
| 952729 | Выплата купонного дохода | HCA Inc. | US404119BU21 | 14.02.2025 | 22,5 | USD |
| 952584 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AB58 | 14.02.2025 | 27,5 | USD |
| 947067 | Выплата купонного дохода | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | XS2198213956 | 30.01.2025 | 30 | EUR |
| 952614 | Выплата купонного дохода | Western Digital Corporation | US958102AM75 | 14.02.2025 | 23,75 | USD |
| 952586 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AA75 | 14.02.2025 | 25 | USD |
| 952736 | Выплата купонного дохода | Expedia Group, Inc. | US30212PAP09 | 14.02.2025 | 19 | USD |
| 527659 | Погашение облигаций | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | XS2198213956 | 30.01.2025 | 1000 | EUR |
| 996843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 17.01.2025 | 0,369794 | USD |
| 468295 | Погашение облигаций | Falabella S.A. | USP82290AG51 | 24.01.2025 | 1000 | USD |
| 541105 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2243631095 | 24.01.2025 | 22,9925 | USD |
| 541121 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2243636219 | 24.01.2025 | 38,97 | EUR |
| 571643 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2291819980 | 24.01.2025 | 14,75 | USD |
| 946461 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2281321799 | 24.01.2025 | 25,25 | USD |
| 947266 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAY58 | 24.01.2025 | 29,995 | USD |
| 947271 | Выплата купонного дохода | Falabella S.A. | USP82290AG51 | 24.01.2025 | 21,875 | USD |
| 988146 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Signet Jewelers Limited | BMG812761002 | 24.01.2025 | 0,29 | USD |
| 990548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 24.01.2025 | 0,43 | USD |
| 991033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pentair plc | IE00BLS09M33 | 24.01.2025 | 0,25 | USD |
| 996373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albertsons Companies, Inc. | US0130911037 | 24.01.2025 | 0,15 | USD |
| 998169 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TD SYNNEX Corporation | US87162W1009 | 24.01.2025 | 0,44 | USD |
| 998193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unum Group | US91529Y1064 | 24.01.2025 | 0,42 | USD |
| 998765 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coca-Cola Consolidated, Inc. | US1910981026 | 24.01.2025 | 2,5 | USD |
| 998958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Procter & Gamble Company | US7427181091 | 24.01.2025 | 1,0065 | USD |
| 999537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kaiser Aluminum Corporation | US4830077040 | 24.01.2025 | 0,77 | USD |
| 965283 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Smartsheet Inc. | US83200N1037 | 56,5 | USD | |
| 1000098 | Обмен ценных бумаг | QIAGEN N.V. | NL0015001WM6 | 1,26 | USD | |
| 1001547 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rollins, Inc. | US7757111049 | 25.02.2025 | 0,165 | USD |
| 1001548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Travelers Companies, Inc. | US89417E1091 | 10.03.2025 | 1,05 | USD |
| 1001631 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NiSource Inc. | US65473P1057 | 03.02.2025 | 0,28 | USD |
| 1001632 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SouthState Corp | US8404411097 | 07.02.2025 | 0,54 | USD |
| 1001633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Acuity Inc. | US00508Y1029 | 03.02.2025 | 0,17 | USD |
| 1001637 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Minerals Technologies Inc. | US6031581068 | 14.02.2025 | 0,11 | USD |
| 1001638 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | New Jersey Resources Corporation | US6460251068 | 11.03.2025 | 0,45 | USD |
| 1001639 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 03.02.2025 | 1,03 | USD |
| 1001640 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prosperity Bancshares, Inc. | US7436061052 | 14.03.2025 | 0,58 | USD |
