Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — BioXcel Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US09075P1057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	993870
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
993870X58081	BioXcel Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US09075P1057	US09075P1057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	07 февраля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US09075P1057
Описание бумаги	BioXcel Therapeut Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.0625/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 16 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 09075P204TO BE OPENED IN EB

Обновление от 06.02.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/02/2025: RATIO AN PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/01/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/01/2025
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005728
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005728X77076	TUI AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000TUAG505	DE000TUAG505

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 февраля 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Western Digital Corporation_ORD SHS (акция ISIN US9581021055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002425
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002425X25994	Western Digital Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US9581021055	US9581021055

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации	13 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.33333/1.0
Дата платежа	14 февраля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 06.02.2025:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/02/2025: INTERIM ACCOUNTING APPLIES
A DEMERGER EVENT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 12/02/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/02/2025
. DUE BILL DATE: 13/02/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER EVENT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER EVENT WILL BE EFFECTIVE
IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988356
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988356X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 января 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 января 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	10 января 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 10 декабря 2024 г. по 10 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 января 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.05 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 января 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	10 января 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 10 декабря 2024 г. по 10 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.012707/1.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 31/01/2025,REINVESTMENT PRICE: CAD 82.62814

Обновление от 06.02.2025:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/02/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Coro Energy plc ORD SHS (акция ISIN GB00BDCFP425)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	996787
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
996787X51529	Coro Energy plc ORD SHS	акции обыкновенные	GB00BDCFP425	GB00BDCFP425

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	07 февраля 2025 г.
Дата фиксации	06 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	2138004JXMD9YXLMKS49

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BDCFP425
Описание бумаги	Coro Energy plc
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110315384 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.01/1.0
Дата платежа	07 февраля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110315384RATIO: 1 ORDINARY SHARE FOR EACH100 SHARES HELD. PROCEED CODEGB00BS457501 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 28.01.2025:

Стал известен ISIN начисляемого финансового инструмента.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS (акция ISIN US8902608475)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001554
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001554X81186	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US8902608475	US8902608475

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8902608475
Описание бумаги	Tonix Pharm Hol ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8902608392
Описание бумаги	//TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING-ORD SHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.01/1.0
Дата платежа	05 февраля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 06.02.2025:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и плановая дата платежа.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/02/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/02/2025: KEY DATES, RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987280
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987280X36064	Bank of Nova Scotia ORD SHS	акции обыкновенные	CA0641491075	CA0641491075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 января 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 декабря 2024 г. по 06 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 января 2025 г.
Дата валютирования	04 февраля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.06 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 декабря 2024 г. по 06 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 января 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 декабря 2024 г. по 06 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 января 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Обновление от 06.02.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/02/2025: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	977920
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
977920X15251	British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002875804	GB0002875804

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800FKA5MF17RJKT63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 января 2025 г.
Дата истечения срока	13 января 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 13 января 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 ноября 2024 г. по 10 января 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 февраля 2025 г.
Дата валютирования	03 февраля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5888 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 января 2025 г.
Дата истечения срока	13 января 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 13 января 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 ноября 2024 г. по 10 января 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002875804
Описание бумаги	British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.018066/1.0
Дата платежа	03 февраля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 32.59021975,(EXCLUDING CHARGES GBP 32.0297)AVAILABLE DATE: 06/02/2025 SHARERATIO: 1 FOR 55.35023734

Обновление от 05.02.2025.

ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005366
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005366X15970	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002374006	GB0002374006

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 марта 2025 г.
Дата истечения срока	21 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 марта 2025 г.
Дата истечения срока	21 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002374006
Описание бумаги	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:TBC,SHARE RATIO: TBC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 марта 2025 г.
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.405 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B (депозитарная расписка ISIN US8938702045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988511
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988511D476	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B	Американская депозитарная расписка	US8938702045	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A.	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 января 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 07.02.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об изменении даты платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/02/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED
WE WILL UPDATE THE EVENT WITH THE RELEVANT INFORMATION
UPON ONCE CONFIRMED BY THE DEPOSITORY.
.
END OF UPDATE
.———————————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR TGS-TRANSP.GAS DEL SUR (SEC REG
ADS) CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983501
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983501X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Дата фиксации	02 декабря 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Утверждено

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO VOTE AGAINST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO ATTEND

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	ABST Воздержаться
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	ABSTAIN

Обновление от 07.02.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005918
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1005918X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800MP59KHGJSPHE82

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 февраля 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	19 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 февраля 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	19 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 февраля 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	19 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE COMPANY CONSIDERS IT NECESSARY TO SEEK AN EXTENSION OF THE
EXISTING LONGSTOP DATE OF 28/02/2025. THIS EXTENSION IS REQUIRED
IN ORDER FOR THE COMPANY TO SATISFY THE OUTSTANDING RESTRUCTURING
CONDITIONS, INCLUDING OBTAINING RECOGNITION OF THE HONG KONG
SCHEME UNDER CHAPTER 15 OF THE U.S. BANKRUPTCY CODE. THE COMPANY
IS INVITING SCHEME CREDITORS TO PROVIDE THEIR CONSENTS TO THE
RESOLUTION THROUGH THE VALID SUBMISSIONS OF VOTES IN CONNECTION
WITH THE RESOLUTION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IMPORTANT NOTE:
.————
THE COMPANY WOULD BE GRATEFUL FOR SCHEME CREDITORS’ SUPPORT TO
PROVIDE THEIR VOTES IN FAVOUR OF THE RESOLUTION. PLEASE NOTE THAT
DIFFERENT INSTRUCTIONS ON HOW TO VALIDLY PARTICIPATE APPLY TO:
(I) EXISTING NOTEHOLDERS (EXCLUDING EXISTING EXCLUDED
NOTEHOLDERS),
(II) EXISTING LENDERS AND EXISTING EXCLUDED NOTEHOLDERS AND,
(III) BLOCKED SCHEME CREDITORS. FURTHER DETAILS ARE SET OUT BELOW.
.
IF YOU ARE A SCHEME CREDITOR WHO IS AN EXISTING NOTEHOLDER (SAVE
FOR AN EXISTING EXCLUDED NOTEHOLDER) WHO WISHES TO VOTE ON THE
RESOLUTION, SUBMIT, OR ARRANGE FOR YOUR ACCOUNT HOLDER TO VALIDLY
SUBMIT ON YOUR BEHALF, THE REQUISITE ELECTRONIC INSTRUCTION IN
RESPECT OF THE RESOLUTION.

REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY SCHEME CREDITORS (BEING SCHEME
CREDITORS HOLDING IN AGGREGATE MORE THAN 50 PER CENT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE SCHEME CLAIMS HELD BY ALL
SCHEME CREDITORS THAT HAVE VALIDLY SUBMITTED THEIR VOTES ON THE
RESOLUTION BY THE RESOLUTION DEADLINE)
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005683
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	EMBRAER S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1005683X58830	Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28	облигации	USN29505AA70	USN29505AA70	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EMBRAER S.A.
Идентификатор LEI эмитента	724500PBR8LR26XBSP67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	19 февраля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USN29505AA70
Описание бумаги	EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	21 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 февраля 2025 г.
Дата валютирования	21 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE CAPPED EARLYTENDER DATE AND RECEIVE CAPPEDTOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGCAPPED EARLY TENDER PAYMENT OF USD50 PER USD 1000 PRINCIPAL AMOUNT) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 20 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USN29505AA70
Описание бумаги	EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	21 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 февраля 2025 г.
Дата валютирования	10 марта 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER CAPPED EARLYTENDER DATE BUT BEFORE CAPPEDEXPIRATION DATE AND RECEIVE CAPPEDTENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-

GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH THE
NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. CAPPED PRICE DETERMINATION DATE: 11:00, NEW YORK CITY TIME, ON
20/02/2025
. CAPPED EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE OFFEROR ELECTS TO EXERCISE
THE CAPPED EARLY SETTLEMENT RIGHT, A DATE FOLLOWING THE CAPPED
EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE CAPPED EXPIRATION DATE
. CAPPED EARLY SETTLEMENT DATE: AT THE OPTION OF THE COMPANY,
EXPECTED 21/02/2025
. CAPPED FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED 10/03/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: CAPPED TOTAL CONSIDERATION: WILL BE CALCULATED
IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT,
AS OF THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, A YIELD TO THE APPLICABLE
MATURITY DATE OR PAR CALL DATE, IN ACCORDANCE WITH STANDARD
MARKET PRACTICE, FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM OF:
I) THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF, PLUS
II)THE APPLICABLE REFERENCE YIELD, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE PRICE OF THE
APPLICABLE REFERENCE SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
CAPPED EARLY TENDER PAYMENT: USD 50 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
CAPPED TENDER CONSIDERATION: TOTAL CONSIDERATION MINUS CAPPED
EARLY TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
..
4. TENDER CAP: MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT:
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE CAPPED NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE CAPPED OFFER WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, WHICH IS USD 150,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	999650
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	FEL ENERGY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
999650X60283	FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40	облигации	USL3500LAA72	USL3500LAA72	1000	867.270364	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	21 января 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FEL ENERGY
Идентификатор LEI эмитента	254900H2U8PBIY32VI94

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	31 января 2025 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 января 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	31 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 января 2025 г. по 30 января 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL3500LAA72
Описание бумаги	FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 декабря 2040 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Дата валютирования	12 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPREMIUM: USD 50 PER USD 1,000)+ACC. INTEREST (USD 932.5 PER USD1,000 SUBJECT TO POOL FACTOR)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	18 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 03 февраля 2025 г. по 18 февраля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL3500LAA72
Описание бумаги	FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 декабря 2040 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Дата валютирования	20 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUED INTEREST (USD882.5 PER USD 1,000 SUBJECT TO POOLFACTOR)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	18 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 20 января 2025 г. по 18 февраля 2025 г.

Обновление от 06.02.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о корпоративном действии.
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005643
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	EMBRAER S.A

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1005643X33194	Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27	облигации	US29082HAB87	US29082HAB87	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EMBRAER S.A
Идентификатор LEI эмитента	724500PBR8LR26XBSP67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	11 февраля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAB87
Описание бумаги	EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	14 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 февраля 2025 г.
Дата валютирования	14 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE ANY ANDALL TOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	11 февраля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE ANY
AND ALL OF THE OUTSTANDING 5.400
PCT SENIOR UNSECURED GUARANTEED
NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE TO BE
DETERMINED PER USD 1,000 PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNT UPON TERMS AND CONDITIONS.
THE OFFER IS SUBJECT TO CONDITIONS.
PLEASE REFER TO THE OFFER TO
PURCHASE TO SEE THESE CONDITIONS.
.
FINANCING CONDITION: ON OR PRIOR TO
THE ANY AND ALL EXPIRATION DATE,
THE CONSUMMATION OF AN OFFERING OF
ONE OR MORE ISSUANCES OF DEBT
SECURITIES OF EMBRAER FINANCE,
:70E::ADTX//GUARANTEED BY EMBRAER, ON TERMS
THAT ARE SATISFA
:70E::ADTX//CTORY TO EMBRAER,
IN ITS SOLE DISCRETION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
. BY SENDING AN INSTRUCTIO
:70E::ADTX//N UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
:70E::ADTX//.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
:70E::ADTX//PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
. OPTION 00
:70E::ADTX//1: NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
:70E::ADTX//.———————-
.

PROCEEDS
.
PURCHASE PRICE:
THE APPLICABLE ANY AND ALL TOTAL
CONSIDERATION AND CAPPED TOTAL
CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH
SERIES OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE APPLICABLE
:70E::ADTX//OFFER WILL BE A PRICE PER USD 1,000
PRINCIPAL AM
:70E::ADTX//OUNT OF SUCH SERIES OF
NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE
WITH STANDARD MARKET PRACTICE, AS
DESCRIBED ON SCHEDULE A OF THE
OFFER TO PURCHASE, THAT WOULD
REFLECT, AS OF THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE, A YIELD TO THE
APPLICABLE MATURITY DATE OR PAR
CALL DATE, IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE, FOR A
:70E::ADTX//SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM
OF: THE
:70E::ADTX//APPLICABLE FIXED SPREAD
SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES
IN THE TABLE ON THE THIRD PAGE OF
THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE
(THE FIXED SPREAD), PLUS
THE APPLICABLE YIELD-TO-MATURITY
(THE REFERENCE YIELD), CALCULATED
IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET
PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE
PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE
:70E::ADTX//U.S. TREASURY SECURITY SE
:70E::ADTX//T FORTH
FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE
TABLE ON THE THIRD PAGE OF THE
COVER OF THE OFFER TO PURCHASE (AS
APPLICABLE TO EACH SERIES OF NOTES,
THE REFERENCE SECURITY), AS QUOTED
ON THE APPLICABLE PAGE ON THE
BLOOMBERG BOND TRADER FIT1 (WITH
RESPECT TO EACH REFERENCE SECURITY,
THE REFERENCE PAGE) AT 11:00 A.M.,
:70E::ADTX//NEW YORK CITY TIME, ON THE ANY AND
:70E::ADTX//ALL PRICE DETERMINATION DATE OR AT
11:00 A.M., NEW YORK CITY TIME, ON
THE CAPPED PRICE DETERMINATION
DATE, AS APPLICABLE.
.
THE SUM OF THE FIXED SPREAD AND THE
REFERENCE YIELD IS REFERRED TO IN
THE OFFER TO PURCHASE AS THE
REPURCHASE YIELD. SPECIFICALLY, THE
APPLICABLE ANY AND ALL TOTAL
:70E::ADTX//CONSIDERATION AND CAPPED TOTAL
CONSIDERATION OFFERED PER US
:70E::ADTX//D 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR
PURCHASE WILL EQUAL:
THE PRESENT VALUE PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL REMAINING
PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST
TO THE MATURITY DATE, OR PAR CALL
DATE, AS APPLICABLE, IN ACCORDANCE
:70E::ADTX//WITH STANDARD MARKET PRACTICE, ON
SUCH SERIES
:70E::ADTX//OF NOTES, DISCOUNTED TO
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE IN
ACCORDANCE WITH THE FORMULA SET
FORTH ON SCHEDULE A HERETO, AT A
DISCOUNT RATE EQUAL TO THE
APPLICABLE REPURCHASE YIELD, MINUS
ACCRUED INTEREST FROM, AND
INCLUDING, THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE PER
:70E::ADTX//USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
:70E::ADTX//SERIES OF NOTES.
.
REFERENCE US TREASURY SECURITY:
4.125 PCT DUE JANUARY 31, 2027
.
FIXED SPREAD: 45 BPS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
IN ADDITION TO THE ANY AND ALL
TOTAL CONSIDERATION, OR THE CAPPED
:70E::ADTX//TOTAL CONSIDERATION, OR THE CAPPED
TENDER CONSIDERATION, AS
APPLICABLE, ALL HOLDERS WHOSE NOTES
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT
TO T
:70E::ADTX//HE OFFERS WILL BE PAID ACCRUED
INTEREST, FROM, AND INCLUDING, THE
APPLICABLE LAST INTEREST PAYMENT
DATE UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE PAYABLE
ON SUCH DATE. FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT, THE COMPANY WILL NOT PAY
ACCRUED INTEREST FOR ANY PERIODS
FOLLOWING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE IN RESPECT OF ANY NOTES
:70E::ADTX//ACCEPTED FO
:70E::ADTX//R PURCHASE IN THE
APPLICABLE OFFER.
.
SETTLEMENT DATE: THE OFFEROR
EXPECTS THAT THE ANY AND ALL
SETTLEMENT DATE (THE ANY AND ALL
SETTLEMENT DATE) WILL BE THREE
BUSINESS DAYS FOLLOWING THE ANY AND
ALL EXPIRATION DATE, WHICH WILL BE
14FEB25, UNLESS THE ANY AND ALL
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE IS EXTENDED BY THE
OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION.
. —————
:70E::ADTX//.———
.
4. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
BRAZIL.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES XII OF THE OFFER TO PURCHASE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH THE
NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANY AND ALL PRICE DETERMINATION DATE: 11:00, NEW YORK CITY
TIME, ON 11/02/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: ANY AND ALL TOTAL CONSIDERATION: WILL BE
CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT
WOULD REFLECT, AS OF THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, A YIELD TO
THE APPLICABLE MATURITY DATE OR PAR CALL DATE, IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE, FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM
OF:
I) THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF, PLUS
II)THE APPLICABLE REFERENCE YIELD, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE PRICE OF THE
APPLICABLE REFERENCE SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987613
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
987613X52739	Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26	облигации	USL9467UAB37	USL9467UAB37	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	21 ноября 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8605701189
Описание бумаги	/XS/299674428 ADR STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CRE
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.77965078/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USL9467UAD92
Описание бумаги	/XS/299674193 USD FL.R UNIGEL LUX SA (REGS) 25-20 27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2027 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	145.969852/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USN9T23TAA20
Описание бумаги	/XS/299674304 USD FL.R UNIGEL NETH HLDG CORP B V (REGS) 25-
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2044 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	657.014598/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USL9467UAE75
Описание бумаги	/XS/299674258 USD FL.R UNIGEL LUX SA (REGS) 25-20 28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2028 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	513.307009/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Информация об условиях	OPTION B ELECTION: RESTRUCTURED NOTES AND PARTICIPATING NOTES. (PROVIDE NAME OF HOLDER WITH INSTRUCTIONS AND NO PARTIAL TENDERS ALLOWED). DEEMED TO CERTIFY AS AN ELIGIBLE HOLDER.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USL9467UAE75
Описание бумаги	/XS/299674258 USD FL.R UNIGEL LUX SA (REGS) 25-20 28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2028 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	513.307009/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USN9T23TAA20
Описание бумаги	/XS/299674304 USD FL.R UNIGEL NETH HLDG CORP B V (REGS) 25-
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2044 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	657.014598/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8605701189
Описание бумаги	/XS/299674428 ADR STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CRE
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.77965078/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USL9467UAD92
Описание бумаги	/XS/299674193 USD FL.R UNIGEL LUX SA (REGS) 25-20 27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2027 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	145.969852/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Информация об условиях	OPTION A ELECTION: BACKSTOP PARITIES (MUST SUBMIT BACKSTOP PARTY CODE WITH INSTRUCTIONS), NEW MONEY NOTES PLUS NEW RESTRUCTURED NOTES, PARTICIPATING NOTES, AND HOLDCO DEPOSITARY RECEIPTS (PROVIDE NAME OF HOLDER WITH INSTRUCTIONS AND NO PARTIAL TENDERS ALLOWED). DEEMED TO CERTIFY AS AN ELIGIBLE HOLDER.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USL9467UAE75
Описание бумаги	/XS/299674258 USD FL.R UNIGEL LUX SA (REGS) 25-20 28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2028 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	238.74744/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USN9T23TAA20
Описание бумаги	/XS/299674304 USD FL.R UNIGEL NETH HLDG CORP B V (REGS) 25-
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2044 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	378.88986/1000.0
Дата платежа	31 января 2025 г.
Информация об условиях	OPTION B ELECTION: RESTRUCTURED NOTES AND PARTICIPATING NOTES. (PROVIDE NAME OF HOLDER WITH INSTRUCTIONS AND NO PARTIAL TENDERS ALLOWED). DEEMED TO CERTIFY AS AN ELIGIBLE HOLDER.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	OPTION C: CASH PAYMENT IN U.S. DOLLARS FOR EACH ONE (1) U.S. DOLLAR OF UNIGEL COVERED CLAIMS AND CONTROLLED EJ COMPANIES COVERED CLAIMS, TO THE HOLDER WITHIN ONE YEAR OF THE CLOSING DATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	OPTION D: RESTRUCTURED CLAIMS AMORTIZED IN THIRTY ONE (31) YEARLY INSTALLMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 декабря 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL9467UAB37
Описание бумаги	UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	ALTERNATIVE SELECTION OPTION (SEE ELECTION FORM: (I) MAKE A DIFFERENT ELECTION WITH RESPECT TO EACH SEPARATE EJ PLAN OR (II) WAIVE RIGHT TO RECEIVE HOLDCO DEPOSITARY RECEIPTS OR PARTICIPATING NOTES). MUST PROVIDE COMPLETE DETAIL OF REQUEST WITH INSTRUCTION.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 05.02.2025:

Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий