Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — The Childrens Place, Inc. RIGHT (НИФИ US168RGT0178)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007189 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1007189X83231 |
The Childrens Place, Inc. RIGHT |
НИФИ |
US168RGT0178 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300BGVK2OO5O7TC19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: 12/02/2025
.
EFFECTIVE DATE: 12/02/2025
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — SolarWinds Corporation ORD SHS (акция ISIN US83417Q2049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007085 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007085X67472 |
SolarWinds Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83417Q2049 |
US83417Q2049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US83417Q2049 |
|
Описание бумаги |
SolarWinds Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED. |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME
POSITIONS.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 (облигация ISIN XS1634369224)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007073 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1007073X33989 |
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 |
облигации |
XS1634369224 |
XS1634369224 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
10 февраля 2025 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
CERTIFY AND CONFIRM THAT THE POSITION HAS BEEN EXCHANGED/RE-PURCHASED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, являются техническими.
——————————————————-
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007061 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1007061X33987 |
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 |
облигации |
XS1634369067 |
XS1634369067 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
10 февраля 2025 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
CERTIFY AND CONFIRM THAT THE POSITION HAS BEEN EXCHANGED/RE-PURCHASED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, являются техническими.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US4655621062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006318 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1006318D161 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US4655621062 |
US4655621062 |
Itau Unibanco Holding S.A. |
акции привилегированные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4655621062 |
|
Описание бумаги |
Itau Unibanco Hld PREF SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.01/1.0 |
|
Дата платежа |
27 марта 2025 г. |
Обновление от 12.02.2025:
Изменилась ставка начисления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО “Инвестиционная палата” сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.
CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/02/2025: RATIO HAS BEEN UPDATED BY THE DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
.———————————————
MARKET CLAIMS
.————-
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON AGAINST PAYMENT SETTLEMENT
INSTRUCTIONS (INTERNAL AND EXTERNAL)
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — New York REIT, Inc.ESCROW CODE (НИФИ US64ESC19977)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1004938 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 февраля 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1004938X63568 |
New York REIT, Inc.ESCROW CODE |
НИФИ |
US64ESC19977 |
0.01 |
0.01 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
06 февраля 2025 г. 08:00 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 4.15 USD |
Обновление от 12.02.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc (депозитарная расписка ISIN US74735M1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007188 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1007188D179 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc |
Американская депозитарная расписка |
US74735M1080 |
US74735M1080 |
QIWI plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
NANDUQ PLC |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: QIWI PLC-ADR
NEW ISSUER’S NAME: NANDUQ PLC
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Tempur Sealy International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US88023U1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007191 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007191X48999 |
Tempur Sealy International, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US88023U1016 |
US88023U1016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300HFEKVR3US71V91 |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC
NEW ISSUER’S NAME: SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
999650 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
FEL ENERGY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
999650X60283 |
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 |
облигации |
USL3500LAA72 |
USL3500LAA72 |
1000 |
867.270364 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
21 января 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FEL ENERGY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900H2U8PBIY32VI94 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
31 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 января 2025 г. по 30 января 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
37.401 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Описание бумаги |
FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 декабря 2040 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 февраля 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
4.3363518 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 818.564696 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPREMIUM: USD 50 PER USD 1,000)+ACC. INTEREST (USD 932.5 PER USD1,000 SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 февраля 2025 г. по 18 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Описание бумаги |
FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 декабря 2040 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUED INTEREST (USD882.5 PER USD 1,000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 января 2025 г. по 18 февраля 2025 г. |
Обновление от 13.02.2025:
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.02.2025:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о ставке за ранее участие.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.02.2025:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о корпоративном действии.
От Euroclear Bank SA./NA. поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005643 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER S.A |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1005643X33194 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 |
облигации |
US29082HAB87 |
US29082HAB87 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER S.A |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAB87 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1012.18 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE ANY ANDALL TOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Обновление от 13.02.2025:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО “Инвестиционная палата” сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, являются техническими.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Dropbox, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US26210C1045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007214 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007214X40116 |
Dropbox, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US26210C1045 |
US26210C1045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JCDF7UAR6TJR51 |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Unigel Luxembourg S.A. ESCROW CODE (НИФИ USL94ESCAB31)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006423 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 февраля 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1006423X83612 |
Unigel Luxembourg S.A. ESCROW CODE |
НИФИ |
USL94ESCAB31 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 февраля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
10 февраля 2025 г. |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 1.221915943 % |
Обновление от 13.02.2025:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 12FEB25++RECORD DATE ADDED.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007213 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007213X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 апреля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 (облигация ISIN US67778NAA63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998458 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
BAPCO ENERGIES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
998458X36886 |
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 |
облигации |
US67778NAA63 |
US67778NAA63 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
12 февраля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BAPCO ENERGIES |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300OBH16L6TS6IW50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 января 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US67778NAA63 |
|
Описание бумаги |
THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
25 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1055.083333 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US67778NAA63 |
|
Описание бумаги |
THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
25 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1005.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Обновление от 13.02.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 30.01.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/02/25 (облигация ISIN CH1158660824)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
675347 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/02/25 |
облигации |
CH1158660824 |
CH1158660824 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 87,74%
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75134P6007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
988139 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
988139X77926 |
Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US75134P6007 |
US75134P6007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US75134P5017 |
|
Описание бумаги |
Ramaco Resources ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US75134P5017RATIO TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 13.02.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
Конец обновления.
Обновление от 18.12.24.
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в ООО “Инвестиционная палата”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/02/2025: PROCEED ISIN HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/12/2024: DEFAULT FLAG HAS BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
