Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US23292E1082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008320 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1008320D678 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US23292E1082 |
US23292E1082 |
DiDi Global Inc. |
акции обыкновенные |
4 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR DIDI GLOBAL INC
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Rayonier Inc. REIT ORD SHS (акция ISIN US7549071030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007917 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 января 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007917X48643 |
Rayonier Inc. REIT ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7549071030 |
US7549071030 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 декабря 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 января 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
16 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 января 2025 г. по 16 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7549071030 |
|
Описание бумаги |
Rayonier Inc. REIT ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.050921/1.0 |
|
Дата платежа |
30 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.45 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.375 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US7549071030AVAILABLE DATE: 30/01/2025 SUBJECTTO WITHHOLDING TAX 75 PCTNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT |
Обновление от 17.02.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 17/02/25: CREDIT OF CASH
.————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
THE CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED IN THE REAL-TIME PROCESS
DATED 17/02/25 FOR VALUE 03/02/25.
.
FOR DETAILS, SEE THE R35 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 940 OR MT 950 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
THE EVENT HAS BEEN ANNOUNCED AFTER THE DEADLINE
.
HOLDERS WILL BE CREDITED WITH THE DEFAULT OPTION
.
THIS EVENT IS A SUBJECT TO WITHHOLDING TAX: 25 PERCENT IN CASH
AND 75 PERCENT IN SHARES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007952 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007952X18626 |
Banco Santander S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
ES0113900J37 |
ES0113900J37 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008119 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008119X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
13 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — HollyFrontier Corporation 5.875 01/04/26 (облигация ISIN US436106AA64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002503 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
HollyFrontier Corporation 5.875 01/04/26 |
облигации |
US436106AA64 |
US436106AA64 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
969917 |
969917X32113 |
|
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 18/02/25.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873187 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
873187X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
Обновление от 17.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Unigel Luxembourg S.A. ESCROW CODE (НИФИ USL94ESCAB31)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006423 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 февраля 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1006423X83612 |
Unigel Luxembourg S.A. ESCROW CODE |
НИФИ |
USL94ESCAB31 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 февраля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
10 февраля 2025 г. |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 1.221915943 % |
Обновление от 18.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008463 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008463X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — RWE AG_ORD SHS (акция ISIN DE0007037129)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008462 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008462X20704 |
RWE AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007037129 |
DE0007037129 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GB7KCA94ACC940 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980569 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980569X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 18.02.2025:
В «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005366 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1005366X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:TBC,SHARE RATIO: TBC |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.405 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 18.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE
EXCEPTION
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарая расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB (депозитарная расписка ISIN US67421J1088)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1004992 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1004992D671 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарая расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB |
Американская депозитарная расписка |
US67421J1088 |
US67421J1088 |
Oatly Group AB |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US67421J1088 |
|
Описание бумаги |
Oatly Group AB ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
18 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/1103223561 NEW SHARE PER 20 OLD SHARES HELDISIN: US67421J2078 TO BE OPENED INEB |
Обновление от 18.02.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Стала известна дата платежа. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THE CANCELLATION FEES OF USD 0.02 FOR EVERY DEBITED DEPOSITARY
RECEIPT WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON PAYMENT DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Zuora, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US98983V1061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974308 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974308X49875 |
Zuora, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US98983V1061 |
US98983V1061 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98983V1061 |
|
Описание бумаги |
Zuora, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 10.0 USD |
Обновление от 18.02.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
———
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2025: KEY DATES AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/01/2025:
.
OFFEROR: ZODIAC PURCHASER LLC
.
END OF UPDATE
.———————————————
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008583 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008583X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 135.62 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Goodyear Tire & Rubber Company 9.5 31/05/25 (облигация ISIN US382550BH30)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005096 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 февраля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
19 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
18 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goodyear Tire & Rubber Company 9.5 31/05/25 |
облигации |
US382550BH30 |
US382550BH30 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
986700 |
986700X57132 |
|
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 19/02/25.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008602 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008602X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/04/2025
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — SD International Sukuk Limited 6.3 09/05/22 (облигация ISIN XS1900582476)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
644128 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
644128X51305 |
SD International Sukuk Limited 6.3 09/05/22 |
облигации |
XS1900582476 |
XS1900582476 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
09 ноября 2021 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900YIP49RFW6DWN21 |
Обновление от 18.02.2025:
ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 17FEB25+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
DELEGATE RELEASED A NOTICE DATED
17FEB25 GIVING AN UPDATE FROM THE
LIQUIDATOR OF THE OBLIGOR AND THE
GUARANTOR AND INFORMING AMONG
OTHERS:
.
:70E::ADTX//QUOTE
1.THE LIQUIDATOR WILL LIKELY LAUNCH
A PROOF OF DEBT EXERCISE FOR THE
OBLIGOR ONCE THEY REACH A
SETTLEMENT WITH ONE OF THE JOINT
VENTURE PROJECT PARTNER
:70E::ADTX//S, AND THE
LIQUIDATOR WILL KEEP THE DELEGATE
INFORMED ON PROGRESS,
2.AS THE GUARANTOR IS AN INVESTMENT
HOLDING ENTITY, IT IS EXPECTED THAT
ANY PROOF OF DEBT EXERCISE WITH THE
INTENTION FOR DISTRIBUTION TO
CREDITORS WILL BE MADE VIA THE
RECOVERY OF INTERCOMPANY DEBTS, AND
3.ANY PAYMENTS TO CREDITORS SHALL
:70E::ADTX//BE IN ACCORDANCE WITH THE COMPANIES
ACT (20
:70E::ADTX//16) OF MALAYSIA
UNQUOTE.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
A NEW NOTICE IS AVAILABLE.
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Zuora, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US98983V1061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974308 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974308X49875 |
Zuora, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US98983V1061 |
US98983V1061 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98983V1061 |
|
Описание бумаги |
Zuora, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 10.0 USD |
Обновление от 19.02.2025:
Стали известны дата вступления события в силу и дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/02/2025: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 17/02/2025: KEY DATES AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/01/2025:
.
OFFEROR: ZODIAC PURCHASER LLC
.
END OF UPDATE
.———————————————
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Hartford Financial Services Group_ORD SHS (акция ISIN US4165151048)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006480 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006480X14191 |
The Hartford Financial Services Group_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4165151048 |
US4165151048 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. |
Обновление от 19.02.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/02/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED : 06/02/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
OLD NAME: THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
NEW NAME: THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Gritstone bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US39868T1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975625 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975625X59911 |
Gritstone bio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US39868T1051 |
US39868T1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003TER6KY3MUVY84 |
Обновление от 19.02.2025:
ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008691 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1008691D126 |
RCS Trust and Corporate Services Ltd. |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US29760G1031 |
US29760G1031 |
Etalon Group plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
875500KU1FZV72MKYR03 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF DR AGENT
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD DR AGENT: RCS ISSUER SERVICES S.AR.L.
NEW DR AGENT: RCS TRUST AND CORPORATE SERVICES LTD
.
EFFECTIVE DATE: 17/02/2025
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse International 27/07/26 (облигация ISIN XS2379894228)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008748 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1008748X68985 |
Credit Suisse International 27/07/26 |
облигации |
XS2379894228 |
XS2379894228 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
E58DKGMJYYYJLN8C3868 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS BEEN AMENDED FROM CREDIT SUISSE INTERNATIONAL TO
UBS
AG, LONDON
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — HollyFrontier Corporation 5.875 01/04/26 (облигация ISIN US436106AA64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002503 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
HollyFrontier Corporation 5.875 01/04/26 |
облигации |
US436106AA64 |
US436106AA64 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
969917 |
969917X32113 |
|
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REVERSAL
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 19/02/2025
.——————————-
WE HAVE AMENDED THE REDEMPTION DETAILS AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1000 PER 1,000
NEW: USD 1008.96 PER 1,000
.
. REVERSAL ORIGIN DETAILS :
WHO : OUTSIDE OF EUROCLEAR
WHY : RECEIVED LATE
WHAT: REDEMPTION AMOUNT
.
AS A RESULT, WE SHOULD PROCESS REVERSAL AND REBOOKING APPLYING
THE FOLLOWING DATES:
.
REVERSAL PROCESSING DATE: 20/02/2025 (OVERNIGHT)
REBOOKING PROCESSING DATE: 20/02/2025 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 18/02/2025
REBOOKING VALUE DATE: 18/02/2025
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 18/02/25
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 268800 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CL22 | 24.03.2025 | 30 | USD |
| 268800 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CL22 | 24.03.2025 | 30 | USD |
| 1006423 | Выплата ликвидационного дивиденда | Unigel Luxembourg S.A. | 10.02.2025 | 12,21916 | USD | |
| 980569 | Реинвестирование дивидендов | GSK plc | GB00BN7SWP63 | 21.02.2025 | 0,16 | GBP |
| 556905 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2124187571 | 24.02.2025 | 16,25 | USD |
| 556905 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2124187571 | 24.02.2025 | 16,25 | USD |
| 1008572 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 28.02.2025 | 0,12 | USD |
| 1008573 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Badger Meter, Inc. | US0565251081 | 28.02.2025 | 0,34 | USD |
| 1008576 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chemed Corporation | US16359R1032 | 24.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1008578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eastman Chemical Company | US2774321002 | 14.03.2025 | 0,83 | USD |
| 1008579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FedEx Corporation | US31428X1063 | 10.03.2025 | 1,38 | USD |
| 1008581 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Flowers Foods, Inc. | US3434981011 | 28.02.2025 | 0,24 | USD |
| 1008582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Graco Inc. | US3841091040 | 14.04.2025 | 0,275 | USD |
| 1008586 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Honeywell International Inc. | US4385161066 | 28.02.2025 | 1,13 | USD |
| 1008588 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | 31.03.2025 | 1,5 | USD |
| 1008321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gecina SA | FR0010040865 | 04.03.2025 | 2,7 | EUR |
| 1008324 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dow Inc. | US2605571031 | 28.02.2025 | 0,7 | USD |
| 1008323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dover Corporation | US2600031080 | 28.02.2025 | 0,515 | USD |
| 1008325 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global Payments Inc. | US37940X1028 | 14.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1008326 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hecla Mining Company | US4227041062 | 10.03.2025 | 0,00375 | USD |
| 1008327 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hyatt Hotels Corporation | US4485791028 | 28.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1008328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | J&J Snack Foods Corp. | US4660321096 | 18.03.2025 | 0,78 | USD |
| 1008329 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Marzetti Company | US5138471033 | 07.03.2025 | 0,95 | USD |
| 1008330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MDU Resources Group, Inc. | US5526901096 | 13.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1008331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NIKE, Inc. | US6541061031 | 03.03.2025 | 0,4 | USD |
| 1008332 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nu Skin Enterprises, Inc. | US67018T1051 | 24.02.2025 | 0,06 | USD |
| 1008333 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omnicom Group Inc. | US6819191064 | 11.03.2025 | 0,7 | USD |
| 1008334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Organon & Co. | US68622V1061 | 24.02.2025 | 0,28 | USD |
| 1008335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PBF Energy Inc. | US69318G1067 | 27.02.2025 | 0,275 | USD |
| 1008336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Portland General Electric Company | US7365088472 | 24.03.2025 | 0,5 | USD |
| 1008337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | US8085247976 | 26.03.2025 | 0,2488 | USD |
| 1008339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sonoco Products Company | US8354951027 | 26.02.2025 | 0,52 | USD |
| 1008341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wabash National Corporation | US9295661071 | 03.04.2025 | 0,08 | USD |
| 1008342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Wendys Company | US95058W1009 | 03.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1002858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 11.02.2025 | 1,570464 | USD |
| 920070 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bunge Global SA | CH1300646267 | 18.02.2025 | 0,68 | USD |
| 983254 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Gas Holdings, Inc. | US8448951025 | 18.02.2025 | 0,62 | USD |
| 986700 | Выплата купонного дохода | Goodyear Tire & Rubber Company | US382550BH30 | 18.02.2025 | 20,847222 | USD |
| 995635 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson & Johnson | US4781601046 | 18.02.2025 | 1,24 | USD |
| 998676 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 18.02.2025 | 0,095 | USD |
| 1001909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jabil Inc. | US4663131039 | 18.02.2025 | 0,08 | USD |
| 1002820 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carlisle Companies Incorporated | US1423391002 | 18.02.2025 | 1 | USD |
| 1002865 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Southern Company | US8425871071 | 18.02.2025 | 0,72 | USD |
| 1002974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy Oil Corporation | US6267171022 | 18.02.2025 | 0,325 | USD |
| 1002862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MGIC Investment Corporation | US5528481030 | 18.02.2025 | 0,13 | USD |
| 1004682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Landstar System, Inc. | US5150981018 | 18.02.2025 | 0,36 | USD |
| 1003165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Highwoods Properties, Inc. | US4312841087 | 18.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1004439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Atkore Inc. | US0476491081 | 18.02.2025 | 0,32 | USD |
| 1005265 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xylem Inc. | US98419M1009 | 18.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1005266 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Archer-Daniels-Midland Company | US0394831020 | 18.02.2025 | 0,51 | USD |
| 1005096 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Goodyear Tire & Rubber Company | US382550BH30 | 18.02.2025 | 1000 | USD |
| 1005578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kemper Corporation | US4884011002 | 18.02.2025 | 0,32 | USD |
| 1005268 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prudential Financial, Inc. | US7443201022 | 18.02.2025 | 1,35 | USD |
| 1005580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DHT Holdings, Inc. | MHY2065G1219 | 18.02.2025 | 0,17 | USD |
| 1005579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 18.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1005582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moelis & Company | US60786M1053 | 18.02.2025 | 0,65 | USD |
| 1005681 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Global Management, Inc. | US03769M1062 | 18.02.2025 | 0,4625 | USD |
| 1005916 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognizant Technology Solutions Corporation | US1924461023 | 18.02.2025 | 0,31 | USD |
| 1005924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | US70806A1060 | 18.02.2025 | 0,1025 | USD |
| 1005915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 18.02.2025 | 1,64 | USD |
| 1005929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rockwell Automation, Inc. | US7739031091 | 18.02.2025 | 1,31 | USD |
| 1005947 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Patrick Industries, Inc. | US7033431039 | 18.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1005966 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deluxe Corporation | US2480191012 | 18.02.2025 | 0,3 | USD |
| 1006224 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American States Water Company | US0298991011 | 18.02.2025 | 0,4655 | USD |
| 1006221 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | 18.02.2025 | 0,01 | USD |
| 1006334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reinsurance Group of America, Incorporated | US7593516047 | 18.02.2025 | 0,89 | USD |
| 1006323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 18.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1006429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ubiquiti Inc. | US90353W1036 | 18.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1006316 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 18.02.2025 | 0,1575 | USD |
| 1006608 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ryder System, Inc. | US7835491082 | 18.02.2025 | 0,81 | USD |
| 1007095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital One Financial Corporation | US14040H1059 | 18.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1008202 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 18.02.2025 | 3,5 | EUR |
| 1008583 | Выбор формы выплаты дивидендов | Agnico Eagle Mines Limited | CA0084741085 | 28.02.2025 | 0,4 | USD |
| 974308 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Zuora, Inc. | US98983V1061 | 10 | USD | |
| 1008593 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KLA Corporation | US4824801009 | 24.02.2025 | 1,7 | USD |
| 1008594 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kontoor Brands, Inc. | US50050N1037 | 10.03.2025 | 0,52 | USD |
| 1008595 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lear Corporation | US5218652049 | 06.03.2025 | 0,77 | USD |
| 1008596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Macerich Company | US5543821012 | 04.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1008597 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Medical Properties Trust, Inc. | US58463J3041 | 10.03.2025 | 0,08 | USD |
| 1008598 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Mondelez International, Inc. | US6092071058 | 31.03.2025 | 0,47 | USD |
| 1008599 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Newell Brands Inc. | US6512291062 | 28.02.2025 | 0,07 | USD |
| 1008603 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Snap-on Incorporated | US8330341012 | 24.02.2025 | 2,14 | USD |
| 1008604 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Timken Company | US8873891043 | 25.02.2025 | 0,34 | USD |
| 1008605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Warner Music Group Corp. | US9345502036 | 24.02.2025 | 0,18 | USD |
| 1008606 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wynn Resorts, Limited | US9831341071 | 24.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1008609 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kinross Gold Corporation | CA4969024047 | 05.03.2025 | 0,04311 | CAD |
| 1008610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | West Fraser Timber Co. Ltd. | CA9528451052 | 14.03.2025 | 0,32 | USD |
| 974308 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Zuora, Inc. | US98983V1061 | 10 | USD | |
| 896247 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1824424706 | 11.02.2025 | 47,5 | EUR |
| 896247 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1824424706 | 11.02.2025 | 47,5 | EUR |
| 1002503 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | HollyFrontier Corporation | US436106AA64 | 17.02.2025 | 1008,96 | USD |
| 969917 | Выплата купонного дохода | HollyFrontier Corporation | US436106AA64 | 17.02.2025 | 22,03125 | USD |
| 1008755 | Реинвестирование дивидендов | TC Energy Corporation | CA87807B1076 | 31.03.2025 | 0,85 | CAD |
| 476925 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2033138889 | 25.02.2025 | 1000 | USD |
| 1008825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Devon Energy Corporation | US25179M1036 | 14.03.2025 | 0,24 | USD |
| 1008826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Genuine Parts Company | US3724601055 | 07.03.2025 | 1,03 | USD |
| 1008827 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | 10.03.2025 | 0,24 | USD |
| 1008828 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Constellation Energy Corporation | US21037T1097 | 07.03.2025 | 0,3878 | USD |
| 1008830 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WillScot Holdings Corporation | US9713781048 | 05.03.2025 | 0,07 | USD |
| 1008831 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UFP Industries, Inc. | US90278Q1085 | 03.03.2025 | 0,35 | USD |
| 1008832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Waste Management, Inc. | US94106L1098 | 14.03.2025 | 0,825 | USD |
| 1008833 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Valmont Industries, Inc. | US9202531011 | 28.03.2025 | 0,68 | USD |
| 402730 | Выплата купонного дохода | Ford Motor Credit Company LLC | XS1959498244 | 19.02.2025 | 45,35 | GBP |
| 986335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aflac Incorporated | US0010551028 | 19.02.2025 | 0,58 | USD |
| 999214 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consolidated Edison, Inc. | US2091151041 | 19.02.2025 | 0,85 | USD |
| 1002137 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marathon Petroleum Corporation | US56585A1025 | 19.02.2025 | 0,91 | USD |
| 1005941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MarketAxess Holdings Inc. | US57060D1081 | 19.02.2025 | 0,76 | USD |
| 1006332 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peabody Energy Corporation | US7045511000 | 19.02.2025 | 0,075 | USD |
| 1006911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 19.02.2025 | 0,216117 | USD |
| 1006904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 19.02.2025 | 0,057606 | USD |
