Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях российских эмитентов.
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «ХКФ Банк» ИНН 7735057951 (облигация 4B020400316B / ISIN RU000A103760)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
1007261 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
25 марта 2025 г. |
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
1007261X13755 |
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
4B020400316B |
20 декабря 2010 г. |
облигации |
RU000A103760 |
RU000A103760 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Накопленный купонный доход (НКД) |
2.41 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1002.41 RUB |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также при досрочном погашении владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. |
Период действия предложения |
с 13 февраля 2025 г. по 14 марта 2025 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием |
12 марта 2025 г. 18:00 |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
Основание возникновения КД |
Решение о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее также — «Банк») в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», принятое Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк» 28.01.2025, протокол №446 от 28.01.2025. Владельцы Биржевых облигаций — физические лица в связи с реорганизацией Банка на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков ввиду того, что такие обязательства возникли до даты опубликования ООО «ХКФ Банк» в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации Банка. Сообщение о реорганизации ООО «ХКФ Банк» опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» (печатное издание, предназначенное для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц) № 6(1029) от 12.02.2025 / 886. Право владельцев Биржевых облигаций — юридических лиц требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в связи с реорганизацией ООО «ХКФ Банк» эмиссионными документами по Биржевым облигациям не предусмотрено, и, в связи с этим, на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» такое право у указанных лиц не возникает. |
15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» с ценными бумагами эмитента ООО «СЗКК» ИНН 7709756135 (облигация 4-02-36388-R / ISIN RU000A0JRU46)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
78461 |
Код типа корпоративного действия |
PRED |
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) |
04 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) |
04 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 марта 2025 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» |
4-02-36388-R |
01 сентября 2011 г. |
облигации |
RU000A0JRU46 |
RU000A0JRU46 |
1000 |
676 |
RUB |
Информация о погашении |
|
Погашаемая часть в % |
3.4 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа |
34 |
Валюта платежа |
RUB |
Связанные корпоративные действия |
|
Код типа КД |
Референс КД |
DSCL |
1009880 |
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ПАО «ГК «Самолет» ИНН 9731004688 (облигация 4B02-11-16493-A-001P / ISIN RU000A104JQ3)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
673725 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
14 февраля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
673725X74032 |
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
4B02-11-16493-A-001P |
03 февраля 2022 г. |
облигации |
RU000A104JQ3 |
RU000A104JQ3 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Накопленный купонный доход (НКД) |
2.14 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1002.14 RUB |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Цена приобретения 100% от номинальной стоимости (1000 рублей), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения Биржевых облигаций |
Период действия предложения |
с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
Срок прошел |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 февраля 2025 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480 (облигация 4B02-09-00963-B-001P / ISIN RU000A109VL8)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
1007411 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
25 марта 2025 г. |
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
1007411X82579 |
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
4B02-09-00963-B-001P |
21 октября 2024 г. |
облигации |
RU000A109VL8 |
RU000A109VL8 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Накопленный купонный доход (НКД) |
12.6 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1012.6 RUB |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также при досрочном погашении владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. |
Период действия предложения |
с 13 февраля 2025 г. по 14 марта 2025 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием |
12 марта 2025 г. 18:00 |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
Основание возникновения КД |
Решение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» (далее также — «Банк») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой», принятое Общим собранием акционеров ПАО «Совкомбанк» 28.01.2025, протокол №1 от 28.01.2025. Владельцы Биржевых облигаций — физические лица в связи с реорганизацией Банка на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков ввиду того, что такие обязательства возникли до даты опубликования ПАО «Совкомбанк» в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации Банка. Сообщение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» (печатное издание, предназначенное для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц) № 6(1029) от 12.02.2025 / 752 Право владельцев Биржевых облигаций — юридических лиц требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в связи с реорганизацией ПАО «Совкомбанк» эмиссионными документами по Биржевым облигациям не предусмотрено, и, в связи с этим, на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» такое право у указанных лиц не возникает. |
15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Дополнительная информация предоставляется по запросу.