Референс корпоративного действия

1007261

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 марта 2025 г.

1007261X13755

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

4B020400316B

20 декабря 2010 г.

облигации

RU000A103760

RU000A103760

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

2.41 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1002.41 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также при досрочном погашении владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Период действия предложения

с 13 февраля 2025 г. по 14 марта 2025 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием

12 марта 2025 г. 18:00

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 марта 2025 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Решение о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее также — «Банк») в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», принятое Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк» 28.01.2025, протокол №446 от 28.01.2025. Владельцы Биржевых облигаций — физические лица в связи с реорганизацией Банка на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков ввиду того, что такие обязательства возникли до даты опубликования ООО «ХКФ Банк» в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации Банка. Сообщение о реорганизации ООО «ХКФ Банк» опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» (печатное издание, предназначенное для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц) № 6(1029) от 12.02.2025 / 886. Право владельцев Биржевых облигаций — юридических лиц требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в связи с реорганизацией ООО «ХКФ Банк» эмиссионными документами по Биржевым облигациям не предусмотрено, и, в связи с этим, на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» такое право у указанных лиц не возникает.

Референс корпоративного действия

78461

Код типа корпоративного действия

PRED

Тип корпоративного действия

Частичное погашение без уменьшения номинала

Дата КД (план.)

04 апреля 2025 г.

Дата КД (расч.)

04 апреля 2025 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

26 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»

4-02-36388-R

01 сентября 2011 г.

облигации

RU000A0JRU46

RU000A0JRU46

1000

676

RUB

Погашаемая часть в %

3.4 %

Размер погашаемой части в валюте платежа

34

Валюта платежа

RUB

DSCL

1009880

Референс корпоративного действия

673725

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

14 февраля 2025 г.

673725X74032

публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

4B02-11-16493-A-001P

03 февраля 2022 г.

облигации

RU000A104JQ3

RU000A104JQ3

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

2.14 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1002.14 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Цена приобретения 100% от номинальной стоимости (1000 рублей), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения Биржевых облигаций

Период действия предложения

с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

Срок прошел

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 февраля 2025 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Референс корпоративного действия

1007411

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 марта 2025 г.

1007411X82579

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

4B02-09-00963-B-001P

21 октября 2024 г.

облигации

RU000A109VL8

RU000A109VL8

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

12.6 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1012.6 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также при досрочном погашении владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Период действия предложения

с 13 февраля 2025 г. по 14 марта 2025 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием

12 марта 2025 г. 18:00

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 марта 2025 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Решение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» (далее также — «Банк») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой», принятое Общим собранием акционеров ПАО «Совкомбанк» 28.01.2025, протокол №1 от 28.01.2025. Владельцы Биржевых облигаций — физические лица в связи с реорганизацией Банка на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков ввиду того, что такие обязательства возникли до даты опубликования ПАО «Совкомбанк» в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации Банка. Сообщение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» (печатное издание, предназначенное для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц) № 6(1029) от 12.02.2025 / 752 Право владельцев Биржевых облигаций — юридических лиц требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в связи с реорганизацией ПАО «Совкомбанк» эмиссионными документами по Биржевым облигациям не предусмотрено, и, в связи с этим, на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» такое право у указанных лиц не возникает.