Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».


Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Информация об условиях	CONVERT DRS INTO UNDERLYING SHARES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 24.03.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана» (депозитарная расписка ISIN US46627J3023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	310435
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
310435D133	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана»	Глобальная депозитарная расписка	US46627J3023	US46627J3023	АО «Народный Банк Казахстана»	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2018 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 декабря 2049 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 23:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2018 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US46627J3023
Описание бумаги	Halyk Bank ORD SHS GDR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	40.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе

Обновление от 24.03.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1011622
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1011622X75461	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BMX86B70	GB00BMX86B70

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PSB3WWEODCUP19

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 мая 2025 г.
Дата истечения срока	15 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.046 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 мая 2025 г.
Дата истечения срока	15 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BMX86B70
Описание бумаги	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	05 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 10/06/2025

Обновление от 24.03.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004887
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 марта 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1004887X83631	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5	НИФИ	GB00BPBKN046	GB00BPBKN046	0	0	GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2025 г.
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN046
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 марта 2025 г.
Дата валютирования	24 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2779 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2025 г.
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN046
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 марта 2025 г.
Дата валютирования	24 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.358 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2025 г.
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN046
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 марта 2025 г.
Дата валютирования	24 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3315 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2025 г.
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN046
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BP6MXD84
Описание бумаги	//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: GBP TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 27/03/2025 SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1002857	1002857X83631

Обновление от 25.03.2025:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001, 002 ии 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) Об отмене корпоративного действия «Реинвестирование дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018280
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018280X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление от 24.03.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2025: EVENT WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY ADVICE
.
END OF UPDATE.
.————————

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, AND WHO IS OTHERWISE ELIGIBLE TO
PARTICIPATE IN THE PLAN. ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006430
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006430X22306	Ares Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US04010L1035	US04010L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	27 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	17 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 марта 2025 г.
Дата валютирования	31 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.48 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	17 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US04010L1035
Описание бумаги	//ARES CAPITAL CORP — SHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 24.03.2025:

Стала известна дата валютирования для варинат КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 7145673
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1020669
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	12 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1020669X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300GSF4KFZP6ONG49

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 09 марта 2025 г. по 10 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.05 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 09 марта 2025 г. по 10 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.005277/1.0
Дата платежа	12 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 9.4734,FULL RATIO: 0.00527793

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/SPECIAL DIVIDEND WITHREINVESTMENT

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 7581821, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
7292364 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 7581829
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007325
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	20 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007325X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 февраля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	18 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	27 февраля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	27 февраля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.011119/1.0
Дата платежа	20 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 4.047

Обновление от 25.03.2025:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/03/2025: UPDATE ON PROCEED DETAIL
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENET PRICE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
NOTE
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7170515.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1020639
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1020639X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 апреля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	09 апреля 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	01 апреля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 21 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.165 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	01 апреля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 21 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1003164
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	QUEEN MRGR CO.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1003164X41683	Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0736851090	US0736851090

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	QUEEN MRGR CO.
Идентификатор LEI эмитента	549300HDXQWWCBOYXP31

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	31 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 января 2025 г. по 31 марта 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2025 г. по 31 марта 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2025 г. по 28 марта 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0736851090
Описание бумаги	Beacon Roofing Supply ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 124.35 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	31 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 января 2025 г. по 31 марта 2025 г.

Обновление от 24.03.2025:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — QVC Group, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US74915M1009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1020317
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1020317X48974	QVC Group, Inc. ORD SHS SER A	акции обыкновенные Series A	US74915M1009	US74915M1009

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PSXEKU4PHLCR04

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US74915M1009
Описание бумаги	QVC Group, Inc. ORD SHS SER A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 25.03.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/03/2025: MEETING DATE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/05/2025.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd (депозитарная расписка ISIN US8038663006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013255
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1013255D430	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd	Американская депозитарная расписка	US8038663006	US8038663006	Sasol Ltd	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 марта 2025 г.
Дата платежа	22 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SASOL LTD (ADR) CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1011620
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1011620X22608	Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B63H8491	GB00B63H8491

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800EC7997ZBLZJH69

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	23 мая 2025 г.
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	23 мая 2025 г.
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B63H8491
Описание бумаги	Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 25.03.2025

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/03/2025: DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/02/2025: PROCEED CODE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010053
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010053X30896	B2GOLD CORP.ORD SHS	акции обыкновенные	CA11777Q2099	CA11777Q2099

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300F7OK456M5NLM05

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 24 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2025 г.
Дата валютирования	20 марта 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.02 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 24 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA11777Q2099
Описание бумаги	B2Gold Corp.ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.006426/1.0
Дата платежа	20 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA REINVESTMENTPRICE: USD 3.11219

Обновление от 25.03.2025

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/03/2025: SHARE PRICE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2025: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN
CERTAIN OTHER ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE
IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007848
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007848X59342	BCE Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA05534B7604	CA05534B7604

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 апреля 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	14 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	13 марта 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2025 г. по 13 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.9975 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.748125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.847875

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	14 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	13 марта 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2025 г. по 13 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.693286 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.51996453 FULLRATE: USD 0.693286041 EXCHANGERATE: 1.00 CAD/0.6950236 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	14 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	13 марта 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2025 г. по 13 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA05534B7604
Описание бумаги	BCE Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 26.03.2025:

Стала известна валовая ставка дивидендов для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/03/2025: USD CASH AMOUNT HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/02/2025: DEADLINES HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006605
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006605X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 марта 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	21 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 марта 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 марта 2025 г.
Дата валютирования	25 марта 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.57 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 марта 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 26.03.2025:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/03/2025: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010032
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	24 марта 2025 г.
Дата фиксации	21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27	облигации	US29082HAB87	US29082HAB87	1000	0	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	286723	286723X33194

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REVERSAL
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 25/03/2025
.——————————-
WE HAVE AMENDED THE REDEMPTION DETAILS AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1,000.00 PER 1,000
NEW: USD 1,016.772162 PER 1,000
.
. REVERSAL ORIGIN DETAILS :
WHO : OUTSIDE EUROCLEAR
WHY : RECEIVED LATE
WHAT: REDEMPTION AMOUNT
.
AS A RESULT, WE SHOULD PROCESS REVERSAL AND REBOOKING APPLYING
THE FOLLOWING DATES:
.
REVERSAL PROCESSING DATE: 26/03/2025 (OVERNIGHT)
REBOOKING PROCESSING DATE: 26/03/2025 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 24/03/2025
REBOOKING VALUE DATE: 24/03/2025
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 24/03/25

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 15/11/24 (облигация ISIN XS2394843952)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	693998
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	11 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)	11 марта 2022 г.
Дата фиксации	10 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
UBS AG, London Branch 15/11/24	облигации	XS2394843952	XS2394843952	1000	0	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	690608	690608X70407

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 11/03/22.

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 0.808737%

——————— Message МТ564 ———————
CAED/NEW INFORMATION
——————— Message МТ568 ———————

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 28/06/24 (облигация ISIN XS2340917439)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	694731
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)	30 марта 2022 г.
Дата фиксации	24 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
UBS AG, London Branch 28/06/24	облигации	XS2340917439	XS2340917439	1000	0	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ564 ———————
CAED/NEW INFORMATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 25/03/2025
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 25/03/22.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 05/05/2022
.——————————-
THIS PAYMENT IS DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Angi Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US00183L1026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006560
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006560X44742	Angi Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US00183L1026	US00183L1026

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	24 марта 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493003ENY577E6SZL06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00183L1026
Описание бумаги	ANGI Homeservices ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US00183L2016
Описание бумаги	ANGI Homeservices ORD SHS CL A
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	24 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 25.03.2025

ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/03/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2025: RATIO, PROCEED CODE, EFFECTIVE DATE AND
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686149
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686149X51297	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27	облигации	XS2060698219	XS2060698219	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 26.03.2025:

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Референс КД

Тип КД

Наименование Эмитента

ISIN

Дата фиксации

Размер выплаты на 1 ЦБ

Валюта выплаты

973232	Выплата купонного дохода	Resorts World Las Vegas LLC	USU76198AA52	15.04.2025	2312,5	USD
976157	Выплата купонного дохода	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	28.04.2025	34,375	USD
970025	Выплата купонного дохода	Teck Resources Ltd	US878742AE55	31.03.2025	30,625	USD
1007633	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	US78464A6313	24.03.2025	0,189693	USD
969918	Выплата купонного дохода	General Motors Company	US37045VAH33	31.03.2025	25	USD
1007581	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	US78464A6982	24.03.2025	0,378157	USD
969930	Выплата купонного дохода	Ford Motor Company	US345370BY59	31.03.2025	33,125	USD
1007565	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	US78464A7550	24.03.2025	0,06875	USD
1007538	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Dividend ETF	US78464A7634	24.03.2025	0,818418	USD
1007616	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Bank ETF	US78464A7972	24.03.2025	0,377383	USD
1007586	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Utilities Select Sector SPDR Fund	US81369Y8865	24.03.2025	0,555029	USD
1007541	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	US9219325050	25.03.2025	0,5475	USD
1020240	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	US46138E6106	24.03.2025	0,14227	USD
992653	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	US37954Y4834	24.03.2025	0,1703	USD
990536	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco KBW Bank ETF	US46138E6288	24.03.2025	0,41183	USD
1020245	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	US46137V5637	24.03.2025	0,07004	USD
990577	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	US46138E5942	24.03.2025	0,12622	USD
1020230	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Golden Dragon China ETF	US46137V5710	24.03.2025	0,07177	USD
1020231	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Water Resources ETF	US46137V1420	24.03.2025	0,09798	USD
970104	Выплата купонного дохода	Coinbase Global, Inc.	USU19328AB62	31.03.2025	18,125	USD
1004887	Реинвестирование дивидендов	Shell plc	GB00BPBKN046		0,2779	GBP
1020949	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares	US25459Y2072	25.03.2025	0,06144	USD
1020952	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	26.03.2025	0,465379	USD
1007597	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	24.03.2025	0,22234	USD
1020980	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BMW AG	DE0005190003	16.05.2025	4,3	EUR
1007594	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	US46137V3574	24.03.2025	0,83084	USD
1020993	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Capgemini SE	FR0000125338	21.05.2025	3,4	EUR
1007521	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Financial Preferred ETF	US46137V6213	24.03.2025	0,06508	USD
1020995	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Lennox International Inc.	US5261071071	30.04.2025	1,15	USD
1021004	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Lowe s Companies, Inc.	US5486611073	23.04.2025	1,15	USD
1007598	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Leisure & Entertainment ETF	US46137V7203	24.03.2025	0,02297	USD
1021016	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Micron Technology, Inc.	US5951121038	31.03.2025	0,115	USD
1021021	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Quanta Services, Inc.	US74762E1029	03.04.2025	0,1	USD
1021019	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Rithm Capital Corp.	US64828T2015	31.03.2025	0,25	USD
1007539	Выплата дивидендов в виде денежных средств	SPDR EURO STOXX 50 ETF	US78463X2027	24.03.2025	0,145825	USD
1007652	Выплата дивидендов в виде денежных средств	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	US78467X1090	21.03.2025	0,80072	USD
1007630	Выплата дивидендов в виде денежных средств	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	US78468R7888	24.03.2025	0,418901	USD
1007667	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001	24.03.2025	0,406775	USD
1007548	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090	24.03.2025	0,564539	USD
1021064	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Hermes International	FR0000052292	06.05.2025	10	EUR
1021072	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US4568371037	25.04.2025	0,801899	USD
1019361	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF	US92206C6232	25.03.2025	0,2175	USD
1019355	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF	US92206C6646	25.03.2025	0,2475	USD
1007606	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	US46138E7849	24.03.2025	0,11116	USD
1007566	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	US46138E3624	24.03.2025	0,13909	USD
1007650	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	US78468R5494	24.03.2025	0,323052	USD
1020776	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Citibank N.A.	US7960508882	31.03.2025	6,562439	USD
983738	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US89151E1091	25.03.2025	0,854167	USD
999032	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Russell 3000 ETF	US92206C5994	25.03.2025	0,7719	USD
1007331	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	US25459W1027	25.03.2025	0,20875	USD
1007337	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	US25460E2651	25.03.2025	0,08421	USD
1007343	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	US25460G8318	25.03.2025	0,82002	USD
1007352	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	US25460E2321	25.03.2025	0,23778	USD
1007344	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares	US25460G8490	25.03.2025	0,43006	USD
1007357	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	US25460E2404	25.03.2025	0,10318	USD
1007356	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares	US25460G1206	25.03.2025	0,10714	USD
1007358	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	US25460G7815	25.03.2025	0,14756	USD
1007366	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	US25459W4583	25.03.2025	0,06477	USD
1007362	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares	US25459W5572	25.03.2025	0,22896	USD
1007361	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	US25461A4783	25.03.2025	0,52824	USD
1007368	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares	US25461A4601	25.03.2025	0,25508	USD
1007372	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares	US25459Y8764	25.03.2025	0,34549	USD
1007367	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares	US25460G1123	25.03.2025	0,18461	USD
1007377	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	US25459Y6941	25.03.2025	0,45582	USD
1007380	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares	US25460G5009	25.03.2025	0,16443	USD
1007384	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	US25459W7305	25.03.2025	0,1663	USD
1007373	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Energy Bull 2X Shares	US25460G6098	25.03.2025	0,4455	USD
1007385	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares	US25460G1388	25.03.2025	0,28788	USD
1007388	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares	US25460G7088	25.03.2025	0,0314	USD
1007394	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares	US25459W7552	25.03.2025	0,06366	USD
1007399	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	US25459W8477	25.03.2025	0,10328	USD
1007407	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares	US25459W8626	25.03.2025	0,4935	USD
1007525	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	US9219327783	25.03.2025	0,2807	USD
1007408	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares	US25460G1958	25.03.2025	0,11493	USD
1007543	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Financials ETF	US92204A4058	25.03.2025	0,5106	USD
1007554	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Utilities Index Fund ETF	US92204A8760	25.03.2025	1,2275	USD
1007614	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Materials Index Fund ETF Shares	US92204A8018	25.03.2025	0,8309	USD
1007576	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Energy Index Fund ETF Shares	US92204A3068	25.03.2025	0,9487	USD
1007638	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares	US92204A1088	25.03.2025	0,7716	USD
1007639	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Real Estate ETF	US9229085538	25.03.2025	0,9319	USD
1007657	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares	US92204A6038	25.03.2025	0,7703	USD
1007649	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Communication Services Index Fund	US92204A8844	25.03.2025	0,3832	USD
1007658	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares	US92204A2078	25.03.2025	1,1673	USD
1007661	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	US92204A7028	25.03.2025	0,7294	USD
1007671	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares	US92204A5048	25.03.2025	0,9396	USD
1013273	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Altria Group, Inc.	US02209S1033	25.03.2025	1,02	USD
1014449	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Best Buy Co., Inc.	US0865161014	25.03.2025	0,95	USD
1014451	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Citibank N.A.	US26874R1086	25.03.2025	0,53905	USD
1015224	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US8610121027	25.03.2025	0,09	USD
1016061	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Academy Sports & Outdoors, Inc.	US00402L1070	25.03.2025	0,13	USD
1010053	Выбор формы выплаты дивидендов	B2Gold Corp.	CA11777Q2099	07.03.2025	0,02	USD
1011620	Реинвестирование дивидендов	Rolls-Royce Holdings plc	GB00B63H8491	22.04.2025	0,06	GBP
1009359	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Noble Corporation plc	GB00BMXNWH07	05.03.2025	0,5	USD
1002770	Выплата дивидендов в виде денежных средств	STERIS plc	IE00BFY8C754	20.02.2025	0,57	USD
1021067	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ATN International, Inc	US00215F1075	31.03.2025	0,24	USD
1021069	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Fifth Third Bancorp	US3167731005	31.03.2025	0,37	USD
1007641	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Global X S&P 500 Covered Call ETF	US37954Y4750	24.03.2025	0,4005	USD
1021070	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Adamas Trust, Inc..	US6496048405	31.03.2025	0,2	USD
1021071	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Pegasystems Inc.	US7055731035	01.04.2025	0,03	USD
1007563	Выплата дивидендов в виде денежных средств	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	US78463X7497	24.03.2025	0,288836	USD
1007665	Выплата дивидендов в виде денежных средств	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	US78463X8636	24.03.2025	0,195212	USD
1007523	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR NYSE Technology ETF	US78464A1025	24.03.2025	0,104573	USD
1007609	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	US78464A8475	24.03.2025	0,179569	USD
1007553	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	US78464A8624	24.03.2025	0,19985	USD
1007596	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Biotech ETF	US78464A8707	24.03.2025	0,00525	USD
1007617	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	US78464A8889	24.03.2025	0,313029	USD
1007585	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	US78468R5569	24.03.2025	0,760737	USD
1007622	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	US78468R6559	24.03.2025	0,121456	USD
1007558	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF	US78468R6898	24.03.2025	0,078714	USD
1007562	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	US81369Y3080	24.03.2025	0,418235	USD
1007612	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	US81369Y4070	24.03.2025	0,541956	USD
1007567	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Taxable Municipal Bond ETF	US46138G8050	24.03.2025	0,09272	USD
1007666	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Global Clean Energy ETF	US46138G8472	24.03.2025	0,09252	USD
1007608	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	US78464A4094	24.03.2025	0,11697	USD
1007550	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	US78464A5083	24.03.2025	0,179843	USD
1007590	Выплата дивидендов в виде денежных средств	State Street SPDR S&P Transportation ETF	US78464A5323	24.03.2025	0,18143	USD
1007557	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	24.03.2025	0,71633	USD
1007599	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Financial Select Sector SPDR Fund	US81369Y6059	24.03.2025	0,178776	USD
1007621	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Industrial Select Sector SPDR Fund	US81369Y7040	24.03.2025	0,404743	USD
1007601	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Technology Select Sector SPDR Fund	US81369Y8030	24.03.2025	0,374892	USD
1007549	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Communication Services Select Sector SPDR Fund	US81369Y8527	24.03.2025	0,287915	USD
1010032	Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев	Embraer Netherlands Finance B.V.	US29082HAB87	21.03.2025	1016,7722	USD
1006605	Выбор формы выплаты дивидендов	Suncor Energy Inc.	CA8672241079	04.03.2025	0,57	CAD
968877	Выплата купонного дохода	Fortune Star (BVI) Limited	XS2357132849	01.04.2025	19,75	EUR
968877	Выплата купонного дохода	Fortune Star (BVI) Limited	XS2357132849	01.04.2025	19,75	EUR
487949	Погашение облигаций	Gaz Finance Plc	XS2157526315	14.04.2025	1000	EUR
1007639	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Real Estate ETF	US9229085538	25.03.2025	0,9319	USD
1007848	Выбор формы выплаты дивидендов	BCE Inc.	CA05534B7604	14.03.2025	0,9975	CAD
1007331	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	US25459W1027	25.03.2025	0,20875	USD
1007366	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	US25459W4583	25.03.2025	0,06477	USD
1007362	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares	US25459W5572	25.03.2025	0,22896	USD
1007384	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	US25459W7305	25.03.2025	0,1663	USD
1020949	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares	US25459Y2072	25.03.2025	0,06144	USD
1021307	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Mortgage Capital Inc. REIT	US46131B7047	07.04.2025	0,34	USD
1007394	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares	US25459W7552	25.03.2025	0,06366	USD
1007399	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	US25459W8477	25.03.2025	0,10328	USD
1007407	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares	US25459W8626	25.03.2025	0,4935	USD
1007343	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	US25460G8318	25.03.2025	0,82002	USD
1007344	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares	US25460G8490	25.03.2025	0,43006	USD
1021538	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Deutsche Bank Trust Company Americas	US2515661054	11.04.2025	1,022805	USD
1021072	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US4568371037	25.04.2025	0,801899	USD
1021539	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BASF SE	DE000BASF111	06.05.2025	2,25	EUR
1007408	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares	US25460G1958	25.03.2025	0,11493	USD
1007380	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares	US25460G5009	25.03.2025	0,16443	USD
687549	Выплата купонного дохода	UBS AG, London Branch	XS2379895118	04.04.2022	67	USD
1007658	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares	US92204A2078	25.03.2025	1,1673	USD
1015608	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	31.03.2025	0,13	CAD
1007576	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Energy Index Fund ETF Shares	US92204A3068	25.03.2025	0,9487	USD
1007543	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Financials ETF	US92204A4058	25.03.2025	0,5106	USD
1007671	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares	US92204A5048	25.03.2025	0,9396	USD
1021560	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Fortum Oyj	FI0009007132	03.04.2025	1,4	EUR
1007368	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares	US25461A4601	25.03.2025	0,25508	USD
1007657	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares	US92204A6038	25.03.2025	0,7703	USD
1007661	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	US92204A7028	25.03.2025	0,7294	USD
1021571	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares U.S. Home Construction ETF	US4642887529	18.03.2025	0,492185	USD
1007614	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Materials Index Fund ETF Shares	US92204A8018	25.03.2025	0,8309	USD
1007372	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares	US25459Y8764	25.03.2025	0,34549	USD
1007352	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	US25460E2321	25.03.2025	0,23778	USD
1007357	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	US25460E2404	25.03.2025	0,10318	USD
1007337	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	US25460E2651	25.03.2025	0,08421	USD
1007367	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares	US25460G1123	25.03.2025	0,18461	USD
1007554	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Utilities Index Fund ETF	US92204A8760	25.03.2025	1,2275	USD
1007356	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares	US25460G1206	25.03.2025	0,10714	USD
1007649	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Communication Services Index Fund	US92204A8844	25.03.2025	0,3832	USD
1007385	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares	US25460G1388	25.03.2025	0,28788	USD
967593	Выплата купонного дохода	Sasol Financing USA LLC	US80386WAB19	26.03.2025	32,5	USD
999518	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	26.03.2025	0,197726	USD
999519	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraPro Short QQQ	US74347G1922	26.03.2025	0,482298	USD
1007520	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraShort FTSE Europe	US74349Y7206	26.03.2025	0,223932	USD
1007519	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Ultra S&P500	US74347R1077	26.03.2025	0,165614	USD
1007524	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Short Russell2000 NEW	US74348A2107	26.03.2025	0,135852	USD
1007537	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraShort QQQ	US74349Y8295	26.03.2025	0,368512	USD
1007533	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraPro Dow30	US74347X8231	26.03.2025	0,317226	USD
1007570	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Short QQQ	US74349Y8378	26.03.2025	0,341464	USD
1007571	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraPro Short S&P500	US74349Y8451	26.03.2025	0,260104	USD
1007593	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Ultra Technology	US74347R6936	26.03.2025	0,017164	USD
1007582	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraShort 20+ Year Treasury	US74347B2016	26.03.2025	0,254904	USD
1007602	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Short S&P500	US74349Y7537	26.03.2025	0,311478	USD
1007600	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Ultra 20+ Year Treasury	US74347R1721	26.03.2025	0,137595	USD
1007611	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraPro S&P500	US74347X8645	26.03.2025	0,188372	USD
1007605	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Online Retail ETF	US74347B1695	26.03.2025	0,055724	USD
1007626	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Short MSCI Emerging Markets	US74349Y7461	26.03.2025	0,163749	USD
1007620	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraPro Russell2000	US74347X7993	26.03.2025	0,12778	USD
1007624	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares Short High Yield	US74347R1317	26.03.2025	0,095518	USD
1007653	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares UltraShort S&P500	US74347G4165	26.03.2025	0,233455	USD
1007651	Выплата дивидендов в виде денежных средств	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	US97717W3152	26.03.2025	0,42	USD
1007916	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	US8085244098	26.03.2025	0,1412	USD
1007913	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Schwab U.S. Small-Cap ETF	US8085246077	26.03.2025	0,0553	USD
1007901	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Schwab U.S. REIT ETF	US8085248479	26.03.2025	0,0985	USD
1007919	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	US8085243009	26.03.2025	0,0272	USD
1008337	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	US8085247976	26.03.2025	0,2488	USD
1016788	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Cohen & Company Inc.	US19249M1027	26.03.2025	0,253	USD
1018938	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Afya Limited	KYG011251066	26.03.2025	0,232049	USD
1019357	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Defiance Connective Technologies ETF	US26922A2895	26.03.2025	0,076844	USD
1020952	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	26.03.2025	0,465379	USD
1021538	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Deutsche Bank Trust Company Americas	US2515661054	11.04.2025	1,022805	USD
1020952	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	26.03.2025	0,465379	USD
1019357	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Defiance Connective Technologies ETF	US26922A2895	26.03.2025	0,076844	USD
999032	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vanguard Russell 3000 ETF	US92206C5994	25.03.2025	0,7719	USD

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 15/11/24 (облигация ISIN XS2394843952)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 28/06/24 (облигация ISIN XS2340917439)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Angi Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US00183L1026)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 15/11/24 (облигация ISIN XS2394843952)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 28/06/24 (облигация ISIN XS2340917439)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Angi Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US00183L1026)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий