Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	886689
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
886689D305	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	Американская депозитарная расписка	US38045R2067	US38045R2067	Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	акции привилегированные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата объявления	26 января 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 10.04.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028314
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028314X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	BARRICK MINING CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BARRICK GOLD CORP
NEW ISSUER’S NAME: BARRICK MINING CORPORATION
.
THIS EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE
HELD ON 06/05/2025.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010292
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010292X73404	BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT	акции обыкновенные	242105729	AU000000BHP4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 марта 2025 г.
Дата истечения срока	11 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 марта 2025 г.
Дата валютирования	27 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.387837 GBP
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE: USD1.2892 TOGBP1 FULL RATE: GBP 0.38783742

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 марта 2025 г.
Дата истечения срока	11 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 марта 2025 г.
Дата валютирования	27 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/FULLY FRANKED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 марта 2025 г.
Дата истечения срока	11 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.01992/1.0
Дата платежа	27 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: GBP 19.4693625,(EXCLUDING CHARGES GBP 19.229)AVAILABLE DATE: 1/4/25 SHARE RATIO:1 FOR 50.19985844

Обновление от 09.04.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980569
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980569X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 марта 2025 г.
Дата истечения срока	20 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 апреля 2025 г.
Дата валютирования	10 апреля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.16 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 марта 2025 г.
Дата истечения срока	20 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 11.04.2025:

Стала известна валовая ставка дивидендов для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1025113
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1025113X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г.
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4008 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г.
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 09.04.2025

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/04/2025: DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014962
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014962X22293	Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B24CGK77	GB00B24CGK77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2025 г.
Дата истечения срока	07 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.217 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2025 г.
Дата истечения срока	07 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B24CGK77
Описание бумаги	RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 10.04.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	995517
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
995517X21678	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007188757	GB0007188757

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	27 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	17 апреля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.75987 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED RATE: USD 2.25 FOREXRATE: GBP 1 TO USD 1.27850 FULLRATE: GBP 1.75987485

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	AUD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	17 апреля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	3.71317 AUD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: AUD 1 TO USD0.60595 FULL RATE: AUD 3.71317765

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	27 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007188757
Описание бумаги	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED,SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	NZD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	17 апреля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	4.01069 NZD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: NZD 1 TO USD0.56100 FULL RATE: NZD 4.01069519

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	17 апреля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	2.25 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Обновление от 09.04.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014522
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014522X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 апреля 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	10 апреля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.05 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 апреля 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	10 апреля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007868
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007868X15150	Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B10RZP78	GB00B10RZP78

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2025 г.
Дата истечения срока	07 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 марта 2025 г.
Дата валютирования	28 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3775 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2025 г.
Дата истечения срока	07 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B10RZP78
Описание бумаги	//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.008103/1.0
Дата платежа	28 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 46.58511825,(EXCLUDING CHARGES GBP 45.7839)AVAILABLE DATE: 7/4/25 SHARE RATIO:1 FOR 123.40428675

Обновление от 09.04.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — SolarWinds Corporation ORD SHS (акция ISIN US83417Q2049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007085
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007085X67472	SolarWinds Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US83417Q2049	US83417Q2049

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 апреля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US83417Q2049
Описание бумаги	SolarWinds Corporation ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 18.5 USD
Дополнительный текст	NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED.

Обновление от 11.04.2025:

Стали известны дата завершения процесса и цена, полученная в расчете на продукт.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER IN CASH
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/04/2025:EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Gritstone bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US39868T1051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028444
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028444X59911	Gritstone bio, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US39868T1051	US39868T1051

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493003TER6KY3MUVY84

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	LAPS Не использовать

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED (OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — OncoSec Medical Incorporated ORD SHS (акция ISIN US68234L4059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028857
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028857X76297	OncoSec Medical Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US68234L4059	US68234L4059

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 13:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US68234L4059
Описание бумаги	OncoSec Medical Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US68234L4059
Описание бумаги	OncoSec Medical Inc ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

AED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES

————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
EXTERNAL CHARGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, TAXES MIGHT APPLY ON
THE INELIGIBLE PROCEEDS. SUCH CHARGES — IF ANY — WILL BE APPLIED
TO YOUR CASH ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SECTION 3.1.4 OF EUROCLEAR
BANK OPERATING PROCEDURES.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
EFFECTIVE DATE TO BE ANNOUNCED.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026474
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1026474X58210	Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25	облигации	USU98401AA75	USU98401AA75	1000	1000	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRAW	1026473	1026473X58210

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от вышестоящего депозитария о предстоящем корпоративном действии по выпуску Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25, ISIN USU98401AA75.
Согласно полученной информации, 01/04/2025 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи. Результаты лотереи были отражены НКО АО НРД в рамках КД DRAW.

Детали корпоративного действия:
Дата фиксации: 01/04/2025
Размер выплаты накопленных процентов: 7,777778
Метод расчета: 30/360
Погашаемая часть в %: 100
Цена, выраженная в процентах к номиналу: 100,4792
Расчетная дата выплаты: 11/04/2025
Плановая дата выплаты: 11/04/2025
Налог:

————— EVENT DETAILS ——————-
AS ANNOUNCED PREVIOUSLY, A LOTTERY DRAWING HAS TAKEN PLACE ON
01/04/25.
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES ON
11/04/25 BY LOTTERY DRAWING.
RESULTS WILL BE ANNOUNCED ON OR SHORTLY AFTER THE LOTTERY DATE
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED ONCE LOTTERY IS PROCESSED
IN EUROCLEAR.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72941H5090)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1028987
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	04 марта 2025 г.
Дата и время собрания	02 мая 2025 г. 16:00
ISIN	US72941H5090
Наименование ценной бумаги	Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US72941H5090

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1028987

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

11 апреля 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

04 марта 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

02 мая 2025 г. 16:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

PLUS THERAPEUTICS INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US72941H5090

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US72941H5090

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Plus Therapeutics, Inc ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO GRANT DISCRETIONARY AUTHORITY TO OUR BOARD OF DIRECTORS TO (I) AMEND OUR CERTIFICATE OF INCORPORATION, AS AMENDED (THE «CERTIFICATE OF INCORPORATION»), TO COMBINE OUTSTANDING SHARES OF OUR COMMON STOCK INTO A LESSER NUMBER OF OUTSTANDING SHARES, OR A «REVERSE STOCK SPLIT,» AT A SPECIFIC RATIO WITHIN A RANGE OF ONE-FOR-TWENTY FIVE (1-FOR-25) TO A MAXIMUM OF A ONE-FOR-TWO HUNDRED FIFTY (1-FOR-250), WITH THE EXACT RATIO TO BE DETERMINED BY OUR BOARD OF DIRECTORS IN ITS SOLE DISCRETION; AND (II) EFFECT THE REVERSE STOCK SPLIT, IF AT ALL, WITHIN TWELVE MONTHS OF THE DATE THE PROPOSAL IS APPROVED BY STOCKHOLDERS (THE «REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO AUTHORIZE, FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULE 5635(D), THE ISSUANCE OF 28,042,138 SERIES A WARRANTS AND 28,042,138 SERIES B WARRANTS, THE ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK THAT AS A RESULT OF CERTAIN ADJUSTMENT PROVISIONS SET FORTH IN THE APPLICABLE WARRANTS AND CERTAIN ASSUMPTIONS DESCRIBED IN THE PROXY STATEMENT FOR THE MEETING COULD BECOME EXERCISABLE FOR UP TO 280,421,380 SHARES OF COMMON STOCK IN THE CASE OF THE SERIES A WARRANTS AND UP TO 1,261,896,210 SHARES OF COMMON STOCK IN THE CASE OF THE SERIES B WARRANTS (IN EACH CASE SUBJECT TO THE POTENTIAL FOR FURTHER ADJUSTMENTS), AND CERTAIN PROVISIONS OF THE SERIES A WARRANTS AND SERIES B WARRANTS, ISSUED IN CONNECTION WITH AN OFFERING AND SALE OF SECURITIES OF THE COMPANY CONSUMMATED ON MARCH 4, 2025 (THE «ISSUANCE PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO AMEND THE CERTIFICATE OF INCORPORATION TO INCREASE THE AUTHORIZED SHARES OF COMMON STOCK FROM 100,000,000 SHARES TO 2,000,000,000 SHARES (THE «AUTHORIZED COMMON STOCK INCREASE PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE, FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULE 5635(D), THE EXTENSION OF THE TERM OF THE COMPANY’S SERIES B COMMON STOCK WARRANTS, ISSUED IN CONNECTION WITH AN OFFERING AND SALE OF SECURITIES OF THE COMPANY THAT WAS CONSUMMATED ON MAY 9, 2025 (THE «WARRANT AMENDMENT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE ONE OR MORE ADJOURNMENTS OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IN FAVOR OF THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL, THE ISSUANCE PROPOSAL, THE AUTHORIZED COMMON STOCK INCREASE PROPOSAL AND THE WARRANT AMENDMENT PROPOSAL IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES AT THE SPECIAL MEETING TO APPROVE AND ADOPT THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL, THE ISSUANCE PROPOSAL, THE AUTHORIZED COMMON STOCK INCREASE PROPOSAL AND THE WARRANT AMENDMENT PROPOSAL (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

29 апреля 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1028592
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	10 марта 2025 г.
Дата и время собрания	06 мая 2025 г. 16:00
ISIN	US9129091081
Наименование ценной бумаги	United States Steel Corporation ORD SHS
Депозитарный код	US9129091081

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1028592

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

06 мая 2025 г. 06:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

06 мая 2025 г. 06:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

06 мая 2025 г. 06:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

06 мая 2025 г. 06:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

falseДата фиксации права

Дата

10 марта 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

06 мая 2025 г. 16:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Дополнительная информация об адресе

Virtual US

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

UNITED STATES STEEL CORP

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US9129091081

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US9129091081

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

UNITED STATES STEEL COR ORDSHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR TRACY A. ATKINSON

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ANDREA J. AYERS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR DAVID B. BURRITT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ALICIA J. DAVIS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR TERRY L. DUNLAP

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR JOHN J. ENGEL

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR MURRY S. GERBER

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR PAUL A. MASCARENAS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR MICHAEL H. MCGARRY

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR DAVID S. SUTHERLAND

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JAMIE BOYCHUK

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR FREDERICK D. DISANTO

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ROBERT P. FISHER, JR

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JAMES K. HAYES

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ALAN KESTENBAUM

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ROGER K. NEWPORT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR SHELLEY Y. SIMMS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR PETER T. THOMAS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR DAVID J. URBAN

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

RATIFY PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP AS AUDITORS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

AMEND OMNIBUS STOCK PLAN

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

AMEND CERTIFICATE OF INCORPORATION TO REFLECT DELAWARE LAW PROVISIONS REGARDING OFFICER EXCULPATION

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

30 апреля 2025 г. 20:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028924
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028924X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 мая 2025 г.
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00B1XZS820
Описание бумаги	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BTK05J60
Описание бумаги	//ANGLO AMERICAN PLC-ORDSHR 0.5 SDR T GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	02 июня 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/04/2025
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1407552082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026363
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1026363X83440	Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1407552082	US1407552082

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300COVOY41P0GZ881

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US1407552082
Описание бумаги	Cara Therapeutics, Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.333333/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH OLD 3SHARES HELD. PROCEED CUSIP140755307 TO BE OPENED IN EB.

Обновление от 11.04.2025:

Стали известны ставка начисления финансового инструмента и дата вступления события в силу.
В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/04/2025: EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Amarin Corporation plc (депозитарная расписка ISIN US0231112063)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018026
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1018026D207	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Amarin Corporation plc	Американская депозитарная расписка	US0231112063	US0231112063	Amarin Corporation plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 апреля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0231112063
Описание бумаги	Amarin Corp plc ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0231114044
Описание бумаги	//AMARIN CORPORATION PLC-ADR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.05/1.0
Дата платежа	11 апреля 2025 г.

Обновление от 14.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — T2 Biosystems, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89853L3024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	998171
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
998171X79005	T2 Biosystems, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US89853L3024	US89853L3024

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	54930027RQTU9CHLKL88

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление от 11.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 10/04/2025: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS ADVISED BY BY
THE DEPOSITARY.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT AS PER THE ISSUER, THE MEETING WAS
CANCELLED AND THERE WAS NO VOTE ON A SPLIT. NO FUTURE MEETING DATE
ON REVERSE SPLIT AT THIS TIME. THEREFORE, NO ACTION WILL BE TAKEN
UNDER THIS EVENT AND IT IS CLOSED NOW.
END OF UPDATE
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/03/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029087
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1029087X55151	Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27	облигации	XS2100725949	XS2100725949	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300MGHLPT1EFHGF84

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. не проводят данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPDATE 11APR25++
.
++ POTENTIAL ACTION OUTSIDE THE
CLEARSTREAM ++
.
PLEASE NOTE THAT THIS IS FOR
INFORMATION PURPOSES ONLY.
PARTICIPATION IN THIS EVENT IS
TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING
:70E::ADTX//SYSTEMS.
.
PLEASE BE ADVISED OF THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
(RSA) CONDUCTED BY COUNTRY GARDEN
HOLDINGS COMPANY LIMITED.
. NOTEHOLDERS WISHING TO PARTIC
:70E::ADTX//IPATE
ARE REQUIRED TO SUBMIT FORMS
(ACCESSION LETTERS) DIRECTLY TO
SODALI AND CO, AS INFORMATION
AGENT, VIA THE ACCESSION PORTAL
IN ORDER TO ACCEDE TO THE
RSA AND, SUBJECT TO THE TERMS AND
CONDITIONS IN THE RSA, BE ELIGIBLE
TO THE RELEVANT RSA FEE.
:70E::ADTX//.
EARLY-BIRD RSA FEE: MEANS, IN
RESPECT OF AN EARLY E
:70E::ADTX//LIGIBLE
CREDITOR, AN AMOUNT OF MCB (A),
WHICH HAS A FACE VALUE THAT IS
EQUAL TO 0.1PCT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT (AND FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY
ACCRUED BUT UNPAID INTEREST UNDER
THE RELEVANT EXISTING DEBT) OF ITS
EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD
AT THE RECORD DATE, CALCULATED IN
:70E::ADTX//ACCORDANCE WITH THE TERM SHEET.
. GENERAL
:70E::ADTX//RSA FEE: MEANS, IN RESPECT
OF A GENERAL ELIGIBLE CREDITOR, AN
AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE
VALUE EQUAL TO 0.05PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT (AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT, EXCLUDING
ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING DEBT)
OF ITS GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED
DEBT HELD AT THE RECORD DATE,
:70E::ADTX//CALCULATED IN ACCO
:70E::ADTX//RDANCE WITH THE
TERM SHEET.
TIMELINE
:70E::ADTX//LAUNCH DATE: 11 APRIL 2025
EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE: MEANS
5:00 P.M. HONG KONG TIME ON 09MAY25
GENERAL RSA FEE DEADLINE: MEANS
5:00 P.M. HONG KONG TIME ON 23MAY25
OCE COUNTRY GARDEN DFLT 11APR25.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ FEE + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER REQUESTS NOTEHOLDERS TO ACCEDE TO THE RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.EARLY-BIRD RSA FEE AN AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE
THAT IS EQUAL TO 0.1 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES.
GENERAL RSA FEE AN AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE THAT
IS EQUAL TO 0.05 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: ON OR BEFORE RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE.
PLEASE NOTE THAT FEE WILL NOT BE PAID VIA THIS EVENT.
IN ORDER TO RECEIVE EARLY-BIRD RSA FEE HOLDERS MUST:
(A) HOLD EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT AT THE RECORD DATE, AND
THAT SUCH EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT COMPRISES: (I) EARLY
ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD BY SUCH PERSON AS AT THE EARLY-BIRD
RSA FEE DEADLINE AND/OR (II) EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT WHICH
WAS ACQUIRED UNDER A TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A SERIES OF
TRANSFERS)
(B) HAVE VOTED THE ENTIRE AGGREGATE AMOUNT OF THE EXISTING DEBT
HELD BY IT AT THE RECORD DATE AND SUBJECT TO:(I) ANY RELEVANT
RESTRUCTURING PROCESS, IN FAVOUR OF SUCH RESTRUCTURING PROCESS AT
THE RELEVANT RESTRUCTURING PROCESS MEETING (WHETHER IN PERSON OR
PROXY) AND (II) THE CONVERTIBLE BONDS CONSENT SOLICITATION, IN
FAVOUR OF THE CONVERTIBLE BONDS EXTRAORDINARY RESOLUTION
(C) HAVE NOT EXERCISED ITS RIGHTS TO TERMINATE THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(D) NOT BE IN BREACH OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
IN ORDER TO RECEIVE GENERAL RSA FEE HOLDERS MUST:
(A) HOLD GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT AT THE RECORD DATE, AND
THAT SUCH GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT COMPRISES: (I) GENERAL
ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD BY SUCH PERSON AS AT THE GENERAL
RSA FEE DEADLINE AND/OR (II) GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT
WHICH WERE ACQUIRED UNDER A TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A SERIES
OF TRANSFERS)
(B) HAVE VOTED THE ENTIRE AGGREGATE AMOUNT OF THE EXISTING DEBT
HELD BY IT AT THE RECORD DATE AND SUBJECT TO:(I) ANY RELEVANT
RESTRUCTURING PROCESS, IN FAVOUR OF SUCH RESTRUCTURING PROCESS AT
THE RELEVANT RESTRUCTURING PROCESS MEETING (WHETHER IN PERSON OR
PROXY) AND (II) THE CONVERTIBLE BONDS CONSENT SOLICITATION, IN
FAVOUR OF THE CONVERTIBLE BONDS EXTRAORDINARY RESOLUTION
(C) HAVE NOT EXERCISED ITS RIGHTS TO TERMINATE THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(D) NOT BE AN EARLY ELIGIBLE CREDITOR
(E) NOT BE IN BREACH OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

——————— Message МТ568 ———————

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029205
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	10 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1029205X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 июня 2025 г.
Дата истечения срока	19 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 июля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 июня 2025 г.
Дата истечения срока	19 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 июля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029216
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1029216X63680	Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31	облигации	XS2280833307	XS2280833307	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300MGHLPT1EFHGF84

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPDATE 11APR25++
.
++ POTENTIAL ACTION OUTSIDE THE
CLEARSTREAM ++
.
PLEASE NOTE THAT THIS IS FOR
INFORMATION PURPOSES ONLY.
PARTICIPATION IN THIS EVENT IS
TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING
:70E::ADTX//SYSTEMS.
.
PLEASE BE ADVISED OF THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
(RSA) CONDUCTED BY COUNTRY GARDEN
HOLDINGS COMPANY LIMITED.
. NOTEHOLDERS WISHING TO PARTIC
:70E::ADTX//IPATE IN ORDER TO ACCEDE TO THE
RSA AND, SUBJECT TO THE TERMS AND
CONDITIONS IN THE RSA, BE ELIGIBLE
TO THE RELEVANT RSA FEE.
:70E::ADTX//.
EARLY-BIRD RSA FEE: MEANS, IN
RESPECT OF AN EARLY E
:70E::ADTX//LIGIBLE
CREDITOR, AN AMOUNT OF MCB (A),
WHICH HAS A FACE VALUE THAT IS
EQUAL TO 0.1PCT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT (AND FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY
ACCRUED BUT UNPAID INTEREST UNDER
THE RELEVANT EXISTING DEBT) OF ITS
EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD
AT THE RECORD DATE, CALCULATED IN
:70E::ADTX//ACCORDANCE WITH THE TERM SHEET.
. GENERAL
:70E::ADTX//RSA FEE: MEANS, IN RESPECT
OF A GENERAL ELIGIBLE CREDITOR, AN
AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE
VALUE EQUAL TO 0.05PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT (AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT, EXCLUDING
ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING DEBT)
OF ITS GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED
DEBT HELD AT THE RECORD DATE,
:70E::ADTX//CALCULATED IN ACCO
:70E::ADTX//RDANCE WITH THE
TERM SHEET.
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE COUNTRY GARDEN DFLT 11APR25.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ FEE + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER REQUESTS NOTEHOLDERS TO ACCEDE TO THE RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
EARLY-BIRD RSA FEE AN AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE
THAT IS EQUAL TO 0.1 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES
.
GENERAL RSA FEE AN AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE THAT
IS EQUAL TO 0.05 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: ON OR BEFORE RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE
.
PLEASE NOTE THAT FEE WILL NOT BE PAID VIA THIS EVENT
.
IN ORDER TO RECEIVE EARLY-BIRD RSA FEE HOLDERS MUST:
(A) HOLD EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT AT THE RECORD DATE, AND
THAT SUCH EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT COMPRISES: (I) EARLY
ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD BY SUCH PERSON AS AT THE EARLY-BIRD
RSA FEE DEADLINE AND/OR (II) EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT WHICH
WAS ACQUIRED UNDER A TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A SERIES OF
TRANSFERS)
(B) HAVE VOTED THE ENTIRE AGGREGATE AMOUNT OF THE EXISTING DEBT
HELD BY IT AT THE RECORD DATE AND SUBJECT TO:(I) ANY RELEVANT
RESTRUCTURING PROCESS, IN FAVOUR OF SUCH RESTRUCTURING PROCESS AT
THE RELEVANT RESTRUCTURING PROCESS MEETING (WHETHER IN PERSON OR
PROXY) AND (II) THE CONVERTIBLE BONDS CONSENT SOLICITATION, IN
FAVOUR OF THE CONVERTIBLE BONDS EXTRAORDINARY RESOLUTION
(C) HAVE NOT EXERCISED ITS RIGHTS TO TERMINATE THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(D) NOT BE IN BREACH OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
IN ORDER TO RECEIVE GENERAL RSA FEE HOLDERS MUST:
(A) HOLD GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT AT THE RECORD DATE, AND
THAT SUCH GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT COMPRISES: (I) GENERAL
ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD BY SUCH PERSON AS AT THE GENERAL
RSA FEE DEADLINE AND/OR (II) GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT
WHICH WERE ACQUIRED UNDER A TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A SERIES
OF TRANSFERS)
(B) HAVE VOTED THE ENTIRE AGGREGATE AMOUNT OF THE EXISTING DEBT
HELD BY IT AT THE RECORD DATE AND SUBJECT TO:(I) ANY RELEVANT
RESTRUCTURING PROCESS, IN FAVOUR OF SUCH RESTRUCTURING PROCESS AT
THE RELEVANT RESTRUCTURING PROCESS MEETING (WHETHER IN PERSON OR
PROXY) AND (II) THE CONVERTIBLE BONDS CONSENT SOLICITATION, IN
FAVOUR OF THE CONVERTIBLE BONDS EXTRAORDINARY RESOLUTION
(C) HAVE NOT EXERCISED ITS RIGHTS TO TERMINATE THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(D) NOT BE AN EARLY ELIGIBLE CREDITOR
(E) NOT BE IN BREACH OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий