Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group (депозитарная расписка ISIN US16954L2043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039766
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1039766D767	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group	Американская депозитарная расписка	US16954L2043	US16954L2043	51Talk Online Education Group	акции обыкновенные	1 : 60

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 июня 2025 г.
Дата платежа	22 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,05 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.07.2025 .

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR 51TALK ONLINE
EDUCATION GROUP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции YPF S.A. Class D (депозитарная расписка ISIN US9842451000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027369
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1027369D473	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции YPF S.A. Class D	Американская депозитарная расписка	US9842451000	US9842451000	YPF Sociedad Anonima	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23.06.2025 .

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR YPF SOCIEDAD ANONIMA
(ADR) CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1023865
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1023865X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2025 г.
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2025 г.
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 13.05.25:

Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029205
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1029205X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 июня 2025 г.
Дата истечения срока	19 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 июля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.16 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 июня 2025 г.
Дата истечения срока	19 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 июля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 01.05.2025:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/04/2025: GBP CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028522
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028522X63086	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BLGZ9862	GB00BLGZ9862

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2025 г.
Дата истечения срока	06 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0945 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2025 г.
Дата истечения срока	06 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BLGZ9862
Описание бумаги	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ADDED AVAILABLEDATE: 02/07/25, SHARE RATIO: TO BEADDED

Обновление от 18.04.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/04/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
END OF UPDATE.
UPDATE 17/04/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1023789
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	13 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1023789X15150	Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B10RZP78	GB00B10RZP78

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	22 мая 2025 г.
Дата истечения срока	22 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3887 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	22 мая 2025 г.
Дата истечения срока	22 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B10RZP78
Описание бумаги	//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 05.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1036946
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1036946X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	28 мая 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	16 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.485 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	16 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	16 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038688
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038688X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 июля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	18 августа 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 июля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 июля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2025 г. по 30 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 августа 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 июля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 июля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2025 г. по 30 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 августа 2025 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 16.05.2025:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2025: BEGIN DATE HAS BEEN AMENDED AS OPTIONS
WERE CONFLICTED WITH EXISTING EVENT
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE
.——
CAOP OTHR HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367737.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038687
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038687X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 мая 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16 июня 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 16.05.2025:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
FOR EUCLID USERS SUPTYPE HAS BEEN AMENDED TO CAS1.
END OF UPDATE
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367430.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
DIN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Discover Financial Services ORD SHS (акция ISIN US2547091080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	993778
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
993778X26376	Discover Financial Services ORD SHS	акции обыкновенные	US2547091080	US2547091080

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	19 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2547091080
Описание бумаги	DISCOVER FINALCIAL SERVICES ORD S HS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US14040H1059
Описание бумаги	Capital One Financial ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0192/1.0
Дата платежа	19 мая 2025 г.

Обновление от 19.05.2025:

Стала известна дата платежа.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 09/06/25 (облигация ISIN XS2061641820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	602981
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	09 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	09 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 09/06/25	облигации	XS2061641820	XS2061641820	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 июня 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	05 июня 2025 г. 08:00
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	549300KQWCT26VXWW684

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2061641820
Описание бумаги	Goldm Sac Fin CInt 09/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	09 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Дата валютирования	09 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2061641820
Описание бумаги	Goldm Sac Fin CInt 09/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	09 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	JP3116000005
Описание бумаги	//ASAHI GROUP HOLDINGS LTD — JSCC 2 502 JPY
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CNE1000004K1
Описание бумаги	//TSINGATO BREWERY CO LTD ‘H’ — CCA SS HKD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US60871R2094
Описание бумаги	Molson Coors Bev ORD SHS CL B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US1005571070
Описание бумаги	Boston Beer Co Inc_ORDSH CL A
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2061641820
Описание бумаги	Goldm Sac Fin CInt 09/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	09 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	JP3116000005
Описание бумаги	//ASAHI GROUP HOLDINGS LTD — JSCC 2 502 JPY
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CNE1000004K1
Описание бумаги	//TSINGATO BREWERY CO LTD ‘H’ — CCA SS HKD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US60871R2094
Описание бумаги	Molson Coors Bev ORD SHS CL B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US1005571070
Описание бумаги	Boston Beer Co Inc_ORDSH CL A
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 июня 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	924544	924544X66064

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — ArcelorMittal ORD SHS (акция ISIN LU1598757687)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034024
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034024X33411	ArcelorMittal ORD SHS	акции обыкновенные	LU1598757687	LU1598757687

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Реинвестирование дивидендов
Идентификатор LEI эмитента	2EULGUTUI56JI9SAL165

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	NL0015002EM2
Описание бумаги	ArcelorMittal RIGHT
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	19 мая 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRIP	1034759	1034759X33411

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
MARKET CLAIMS.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034889
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034889X71621	Shell plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BP6MXD84	GB00BP6MXD84

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Реинвестирование дивидендов

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPBKN376
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	19 мая 2025 г.

Обновление от 06.05.2025:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Jacobs Solutions Inc. ORD SHS (акция ISIN US46982L1089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034886
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034886X75839	Jacobs Solutions Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US46982L1089	US46982L1089

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED. PROCEED CODETO BE ANNOUNCED.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US26484T1060)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1039604
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	09 мая 2025 г.
Дата и время собрания	12 июня 2025 г. 18:00
ISIN	US26484T1060
Наименование ценной бумаги	Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US26484T1060

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1039604

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

14 мая 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

09 мая 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

12 июня 2025 г. 18:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Virtual Only Meeting:

Дополнительная информация об адресе

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

DUN & BRADSTREET HOLDINGS

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US26484T1060

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US26484T1060

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Dun & Bradstreet Hldng ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF MARCH 23, 2025 (AS THE SAME MAY BE AMENDED, MODIFIED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS, THE «MERGER AGREEMENT»), BY AND AMONG DUN AND BRADSTREET HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE «COMPANY»), DENALI INTERMEDIATE HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION («PARENT»), AND DENALI BUYER, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT («MERGER SUB»), A COPY OF WHICH IS ATTACHED AS ANNEX A TO THE ACCOMPANYING PROXY STATEMENT, PURSUANT TO WHICH MERGER SUB WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY (THE «MERGER» AND, TOGETHER WITH THE OTHER TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT, THE «TRANSACTIONS»), WITH THE COMPANY SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (THE «MERGER AGREEMENT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE, BY A NON-BINDING ADVISORY VOTE, THE COMPENSATION THAT MAY BE PAID OR BECOME PAYABLE TO THE COMPANY’S NAMED EXECUTIVE OFFICERS THAT IS BASED ON OR OTHERWISE RELATES TO THE TRANSACTIONS, INCLUDING THE MERGER

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO ADJOURN THE SPECIAL MEETING TO A LATER DATE OR TIME IF NECESSARY OR APPROPRIATE TO ENSURE THAT ANY NECESSARY SUPPLEMENT OR AMENDMENT TO THE ACCOMPANYING PROXY STATEMENT IS PROVIDED TO COMPANY STOCKHOLDERS A REASONABLE AMOUNT OF TIME IN ADVANCE OF THE SPECIAL MEETING OR TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IN FAVOR OF THE MERGER AGREEMENT PROPOSAL IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING TO APPROVE SUCH PROPOSAL

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

09 июня 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US79400X4043)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1039600
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	13 мая 2025 г.
Дата и время собрания	08 июля 2025 г. 17:00
ISIN	US79400X4043
Наименование ценной бумаги	Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US79400X4043

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1039600

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

08 июля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

08 июля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

08 июля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

08 июля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

08 июля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

13 мая 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

08 июля 2025 г. 17:00

Признак необходимости кворума

true

Место проведения собрания

Адрес

Дополнительная информация об адресе

Virtual US

Код страны

Адрес в сети Интернет

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1615219/000161521925000051/slrx-2025proxystatementupd.htm

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

SALARIUS PHARMACEUTICALS

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US79400X4043

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US79400X4043

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Salarius Pharmaceut ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Краткое описание

TO APPROVE AN AMENDMENT TO THE COMPANY’S CERTIFICATE OF INCORPORATION, AS AMENDED, TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF THE COMPANY’S OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK AT A RATIO IN THE RANGE OF 1:4 TO 1:40, AS DETERMINED BY THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS (THE «BOARD»), (PLEASE SEE THE ATTACHED LINK FOR MORE DETAILS)

Описание

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Краткое описание

TO APPROVE, FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULES 5635(A) AND 5635(D), THE ISSUANCE OF SHARES OF THE COMPANY’S COMMON STOCK PURSUANT TO THAT CERTAIN SECURITIES PURCHASE AGREEMENT, DATED DECEMBER 12, 2024 (THE «PURCHASE AGREEMENT»), BY AND BETWEEN THE COMPANY (PLEASE SEE THE ATTACHED LINK FOR MORE DETAILS)

Описание

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Краткое описание

TO APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, IF A QUORUM IS PRESENT, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES TO APPROVE THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL AND/OR THE NASDAQ 20% ISSUANCE PROPOSAL (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)

Описание

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

03 июля 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GlycoMimetics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US38000Q1022)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039764
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039764X40082	GlycoMimetics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US38000Q1022	US38000Q1022

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US38000Q1022
Описание бумаги	GlycoMimetics, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/06/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US79400X4043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039762
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039762X81240	Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US79400X4043	US79400X4043

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300CLUMLZXIHU7X22

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US79400X4043
Описание бумаги	Salarius Pharmaceut ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/07/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — 2seventy bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9013841070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029761
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	DAYBREAK MERGER SUB

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1029761X69640	2seventy bio, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US9013841070	US9013841070

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	DAYBREAK MERGER SUB

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 мая 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	12 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 апреля 2025 г. по 07 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9013841070
Описание бумаги	2seventy bio, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	14 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 мая 2025 г.
Дата валютирования	14 мая 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 мая 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	12 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г.

Обновление от 16.05.2025:

Стала известна дата платежа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Allakos Inc. ORD SHS (акция ISIN US01671P1003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030194
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	CONCENTRA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030194X49050	Allakos Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US01671P1003	US01671P1003

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CONCENTRA
Идентификатор LEI эмитента	549300S6ZD1W6BPMDY37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 мая 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	14 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 апреля 2025 г. по 14 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 16 апреля 2025 г. по 15 мая 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 апреля 2025 г. по 14 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US01671P1003
Описание бумаги	Allakos Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	16 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 мая 2025 г.
Дата валютирования	16 мая 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.33 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 мая 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	14 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 апреля 2025 г. по 14 мая 2025 г.

Обновление от 16.05.2025:

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Align Technology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0162551016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039474
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039474X36980	Align Technology, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0162551016	US0162551016

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Валюта опции	USD
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	30 июня 2025 г. 13:00
Период действия на рынке	с 14 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0162551016
Описание бумаги	Align Technology, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO USCLIENTS

————— EVENT DETAILS ——————-
US PARTICIPANTS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE US SHARES IN EUROCLEAR
BANK. THEY MUST BE DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET.
PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO
DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1,500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
CASH PROCEED (IF ANY) IS USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — NV5 Global, Inc. ORD SHS (акция ISIN US62945V1098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1040116
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1040116X53528	NV5 Global, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US62945V1098	US62945V1098

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US62945V1098
Описание бумаги	NV5 Global, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCEDNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB (депозитарная расписка ISIN US67421J2078)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030950
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1030950D794	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB	Американская депозитарная расписка	US67421J2078	US67421J2078	Oatly Group AB	акции обыкновенные	1 : 20

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.05/DR
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR OATLY GROUP AB ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Jacobs Solutions Inc. ORD SHS (акция ISIN US46982L1089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034886
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034886X75839	Jacobs Solutions Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US46982L1089	US46982L1089

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	30 мая 2025 г.
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.060835/1.0
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED.

Обновление от 19.05.2025:

Конец обновления

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2025: EX-DIVIDEND DATE, EFFECTIVE DATE AND RATIO
HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1040069
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1040069X33685	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26	облигации	US88167AAE10	US88167AAE10	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	18 июня 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
Идентификатор LEI эмитента	5493004T21MOAFINJP35

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	02 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US88167AAE10
Описание бумаги	Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	05 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 июня 2025 г.
Дата валютирования	05 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 981.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	17 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 03 июня 2025 г. по 17 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US88167AAE10
Описание бумаги	Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	05 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 июня 2025 г.
Дата валютирования	20 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 931.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE, BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME, AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	17 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 17 июня 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
PRIORITY LEVEL: 1
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
TEVA IS OFFERING TO PURCHASE THE
NOTES FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH
:70E::ADTX//IN THIS OFFER TO PUR
:70E::ADTX//CHASE AND FOR
THE 2 AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) SET
FORTH HEREIN UP TO THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT, SUBJECT TO THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS AND THE
POOL TENDER CAPS DESCRIBED HEREIN.
TEVA IS ENGAGING IN THE OFFERS, AND
RELATED FINANCING TRANSACTION, TO
:70E::ADTX//PROACTIVELY MANAGE AND OPTIMIZE ITS
DEBT CAPITAL STRUCTURE, AND TO
:70E::ADTX//EXTEND THE MATURITY PROFILE OF ITS
DEBT. WE EXPECT TO FUND THE OFFERS
WITH THE NET PROCEEDS FROM THE
FINANCING TRANSACTION, TOGETHER
WITH CASH ON HAND. COMPANY WILL
DELIVER THE NOTES THAT WE
REPURCHASE IN THE OFFERS TO THE
APPLICABLE TRUSTEE OF THE
INDENTURES RELATING TO THE NOTES
FOR CANCELLATION AND THOSE NOTES
:70E::ADTX//WILL CEASE TO BE OUTSTANDING.
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE OFFERS.
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION
IN THIS OFFER TO PURCHASE, TEVAS
OBLIGATION TO ACCEPT FOR PURCHASE,
AND PAY FOR, NOTES OF EACH SERIES
WHICH ARE VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN PURSUANT TO THE
OFFERS IS SUBJECT TO AND
CONDITIONED UPON THE SATISFACTION
:70E::ADTX//OR WAIVER OF THE FINANCING
CONDITION AND THE GENERAL CO
:70E::ADTX//NDITIONS. TEVA MAY WAIVE ANY OF
THE CONDITIONS OF AN OFFER, IN
WHOLE OR IN PART, AT ANY TIME. TEVA
MAY, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE
ANY OF THE CONDITIONS TO AN OFFER
FOR ONE OR MORE SERIES OF NOTES BUT
NOT THE OTHER SERIES OF NOTES. SEE
CONDITIONS OF THE OFFERS.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE SEND A SWIFT OR XACT
MESSAG
:70E::ADTX//E
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
:70E::ADTX//COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLIC
:70E::ADTX//ABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE
:70E::ADTX//(OTP).
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED: (I)
:70E::ADTX//THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OTP,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
2.1. INSTRUCTION PER BO.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002: YES.
2.2. BO REQUIREMENTS.
OPTION 001,002: NONE.
2.3. PAPERWORK.
OPTION 001, 002: NONE.
:70E::ADTX//.———————-
. 3. PROCEE
:70E::ADTX//DS.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE, EACH
HOLDER WHOSE NOTES ARE TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL RECEIVE
ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON SUCH
:70E::ADTX//NOTES FROM, AND INCLUDING, THE LAST
APPLICABLE INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT EXCLUDING, THE APPLICABLE
SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE.
INITIAL SETTLEMENT DATE:
THE COMPANY EXPECT TO HAVE AN
INITIAL SETTLEMENT DATE, WHICH MAY
BE AS EARLY AS THURSDAY, 5JUN25
(ASSUMING THE EARLY TENDER TIME IS
ON MONDAY, 2JUN25), THREE BUSINESS
DAYS AFTER THE EARLY TENDER TIME.
:70E::ADTX//.
FINAL SETTLEMENT DATE:
THE COMPANY EXPECTS THAT THIS DATE
WILL BE TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
E
:70E::ADTX//XPIRATION TIME (FRIDAY, 20JUN25,
ASSUMING THE EXPIRATION TIME IS
TUESDAY, 17JUN25), UNLESS EXTENDED
BY TEVA IN ITS SOLE DISCRETION.
.
.———————-
.
4. PRORATION.
POOL 1 TENDER OFFERS
:70E::ADTX//MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD
1,550,000,000.
SUBJECT TO THE POOL TENDER CAPS AND
THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT, THE NOTES
ACCEPTED ON ANY SETTLEMENT DATE
WILL B
:70E::ADTX//E ACCEPTED IN ACCORDANCE WITH
THEIR ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
SET FORTH ON THE FRONT COVER OF
THIS OFFER TO PURCHASE (WITH 1
BEING THE HIGHEST ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL).
SUBJECT TO THE POOL TENDER CAPS AND
THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT, ALL NOTES
TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME HAVING A HIG
:70E::ADTX//HER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL BE
ACCEPTED BEFORE ANY NOTES TENDERED
AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER TIME HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL BE
ACCEPTED BEFORE ANY NOTES TENDERED
:70E::ADTX//AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVING
A L
:70E::ADTX//OWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
ARE ACCEPTED IN THE OFFERS.
HOWEVER, EVEN IF THE OFFERS ARE NOT
FULLY SUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER TIME, SUBJECT TO THE POOL
TENDER CAPS AND THE TOTAL MAXIMUM
AMOUNT, NOTES TENDERED AT OR BEFORE
THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY
TO OTHER NOTES TENDERED AFTER THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER TIME, EV
:70E::ADTX//EN IF SUCH
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER TIME HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN
NOTES TENDERED PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME. ACCEPTANCES FOR
TENDERS OF NOTES OF A SERIES MAY BE
SUBJECT TO PRORATION (I) IF THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE PAYABLE IN
RESPECT OF THE POOL 1 NOTES, POOL 2
:70E::ADTX//NOTES AND POOL 3 NOTES (EXCLUSIVE
OF ACCRUED INT
:70E::ADTX//EREST) VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
WOULD CAUSE THE APPLICABLE POOL
TENDER CAP TO BE EXCEEDED OR (II)
IF THE AGGREGATE PURCHASE PRICE
PAYABLE IN RESPECT OF NOTES
(EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST)
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN WOULD CAUSE THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT TO BE EXCEEDED. SEE
:70E::ADTX//TOTAL MAXIMUM AMOUNT POOL TENDER
CAPS AC
:70E::ADTX//CEPTANCE PRIORITY LEVELS AND
PRORATION. FURTHERMORE, IF THE
OFFERS ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER TIME, HOLDERS WHO
VALIDLY TENDER NOTES AFTER THE
EARLY TENDER TIME WILL NOT HAVE ANY
OF THEIR NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE.

DOCUMENTATION.
OFFER TO PURCHASE DOCUMENT IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENTS WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
:70E::ADTX//.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
EUROPEAN ECONOMIC AREA, UNITED
KINGDOM, FRANCE, ITALY, BELGIUM,
THE NETHERLANDS, CANADA. PLEASE
CAREFULLY READ TO THE OFFER AND
DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGES
IV-VI.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
:70E::COMP//INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH NOTEHOL
:70E::COMP//DER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 27-28.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 1 + POOL 1 +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION.
TEVA IS ENGAGING IN THE OFFERS, AND THE RELATED FINANCING
TRANSACTION, TO PROACTIVELY MANAGE AND OPTIMIZE ITS DEBT CAPITAL
STRUCTURE, AND TO EXTEND THE MATURITY PROFILE OF ITS DEBT, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.
. FX RATE SPOTTED: 02/06/2025
. EARLY INDICATIVE RESULTS ANNOUNCEMENT: AS SOON AS PRACTICABLE
ON THE DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER TIME
. PRICE DETERMINATION DATE: 03/06/2025
. PRICING AND EARLY ACCEPTANCE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON
AS PRACTICABLE AFTER
PRICING ON THE PRICE DETERMINATION DATE
.INITIAL SETTLEMENT DATE: 05/06/2025
.FINAL SETTLEMENT DATE: 20/06/2025.
ENTITLEMENT
1.PURCHASE PRICE: TOTAL CONSIDERATION:. TENDER CONSIDERATION: HOLDERS WHO VALIDLY TENDER THEIR NOTES
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
TIME, AND WHOSE NOTES ARE ACCEPTED
FOR PURCHASE, WILL RECEIVE ONLY THE TENDER OFFER CONSIDERATION,
WHICH IS THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION MINUS THE APPLICABLE
EARLY TENDER
PREMIUM.
. EARLY TENDER FEE: USD 50 PER USD 1000.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: TOTAL MAXIMUM AMOUNT:
UP TO USD 2,000,000,000 COMBINED AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EXCLUSIVE OF ACCRUED
INTEREST).
POOL TENDER CAPS:
THE POOL 1 MAXIMUM AMOUNT OF USD 1,550,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE IN RESPECT OF POOL
THE POOL 2 MAXIMUM AMOUNT OF USD 250,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE IN RESPECT OF POOL 2 NOTES
THE POOL 3 MAXIMUM AMOUNT OF USD 200,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE IN RESPECT OF POOL 3 NOTES.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 6 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039135
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039135X66126	Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BF8Q6K64
Описание бумаги	Aberdeen Group plc SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 16 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 19.05.25:

Стали известны детали варианта КД 003.

Конец обновления.
—————————-

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2025: EUR OPTION HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002EM2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034759
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	11 июня 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1034759X84527	ArcelorMittal RIGHT	НИФИ	NL0015002EM2	NL0015002EM2	0	0	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	2EULGUTUI56JI9SAL165

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2025 г. 17:45
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 апреля 2025 г. по 03 июня 2025 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0015002EM2
Описание бумаги	ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.242077 EUR
Чистая ставка дивидендов	0.205765 EUR
Дополнительный текст	NARC/15 PCT WITHHOLDING TAX FULLRATE: EUR 0.24207746 FULL NET RATE:EUR 0.205765841

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2025 г. 17:45
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 апреля 2025 г. по 03 июня 2025 г. 15:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0015002EM2
Описание бумаги	ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	LU1598757687
Описание бумаги	ArcelorMittal ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED FEE OF0.375PCT

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1034024	1034024X84527

Обновление от 13.05.2025:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002EM2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034759
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	11 июня 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1034759X84527	ArcelorMittal RIGHT	НИФИ	NL0015002EM2	NL0015002EM2	0	0	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	2EULGUTUI56JI9SAL165

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2025 г. 17:45
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 апреля 2025 г. по 03 июня 2025 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0015002EM2
Описание бумаги	ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.242077 EUR
Чистая ставка дивидендов	0.205765 EUR
Дополнительный текст	NARC/15 PCT WITHHOLDING TAX FULLRATE: EUR 0.24207746 FULL NET RATE:EUR 0.205765841

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2025 г. 17:45
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 апреля 2025 г. по 03 июня 2025 г. 15:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0015002EM2
Описание бумаги	ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	LU1598757687
Описание бумаги	ArcelorMittal ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED FEE OF0.375PCT

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1034024	1034024X84527

Обновление от 13.05.2025:

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039846
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039846X84584	Barrick Mining Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA06849F1080	CA06849F1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA06849F1080
Описание бумаги	//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039753
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039753X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 июня 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	23 июня 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.57 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — MKS Instruments, Inc. ORD SHS (акция ISIN US55306N1046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1021619
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1021619X33617	MKS Instruments, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US55306N1046	US55306N1046

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	MKS INC.
Идентификатор LEI эмитента	549300KEQATBHAGVF505

Обновление от 19.05.2025:

Конец обновления

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE.
OLD ISSUER’S NAME: MKS INSTRUMENTS INC
NEW ISSUER’S NAME: MKS INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Референс КД

Тип КД

Наименование Эмитента

ISIN

Дата фиксации

Размер выплаты на 1 ЦБ

Валюта выплаты

1032825	Выплата дивидендов в виде денежных средств	AllianceBernstein Holding L.P.	US01881G1067	05.05.2025	0,8	USD
1039616	Выплата дивидендов в виде денежных средств	United Bankshares, Inc.	US9099071071	13.06.2025	0,37	USD
1039678	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Veralto Corporation	US92338C1036	30.06.2025	0,11	USD
1039694	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Wabash National Corporation	US9295661071	03.07.2025	0,08	USD
602981	Погашение облигаций	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	XS2061641820	06.06.2025	288,9717	USD
1039701	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	US9297401088	27.05.2025	0,25	USD
1039716	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Western Union Company	US9598021098	16.06.2025	0,235	USD
1039731	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	US98311A1051	13.06.2025	0,41	USD
1039738	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Yum Brands, Inc.	US9884981013	27.05.2025	0,71	USD
1039763	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US71654V4086	04.06.2025	0,115169	USD
1028110	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Global X S&P 500 Covered Call ETF	US37954Y4750	19.05.2025	0,3893	USD
1039765	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US71654V1017	04.06.2025	0,115169	USD
1039834	Выплата дивидендов в виде денежных средств	LCI Industries	US50189K1034	30.05.2025	1,15	USD
1039838	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Marzetti Company	US5138471033	06.06.2025	0,95	USD
1039841	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Martin Marietta Materials, Inc.	US5732841060	02.06.2025	0,79	USD
1034759	Реинвестирование дивидендов		NL0015002EM2		0,2420775	EUR
1039843	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	03.07.2025	0,41	USD
1039843	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	03.07.2025	0,41	USD
1039845	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Motorola Solutions, Inc.	US6200763075	13.06.2025	1,09	USD
1039849	Выплата дивидендов в виде денежных средств	OGE Energy Corp.	US6708371033	07.07.2025	0,42125	USD
1039855	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	07.07.2025	0,8	USD
1039846	Выбор формы выплаты дивидендов	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	30.05.2025	0,1	USD
1039862	Выплата дивидендов в виде денежных средств	SEMPRA	US8168511090	26.06.2025	0,645	USD
1039866	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Sylvamo Corporation	US8713321029	08.07.2025	0,45	USD
1039870	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Tractor Supply Company	US8923561067	28.05.2025	0,23	USD
1039868	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Essex Property Trust, Inc.	US2971781057	30.06.2025	2,57	USD
1039763	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US71654V4086	04.06.2025	0,115169	USD
1039765	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US71654V1017	04.06.2025	0,115169	USD
1039892	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Gaming and Leisure Properties, Inc.	US36467J1088	13.06.2025	0,78	USD
1039895	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US43289P1066	30.06.2025	0,37	USD
1034622	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Citibank N.A.	US03938L2034	16.05.2025	0,275	USD
1039897	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Euronext N.V.	NL0006294274	27.05.2025	2,465	EUR
982787	Выплата купонного дохода	Commonwealth of The Bahamas	USP06518AE74	19.05.2025	34,75	USD
982789	Выплата купонного дохода	Thaioil Treasury Center Company Limited	US88323AAD46	19.05.2025	26,875	USD
982789	Выплата купонного дохода	Thaioil Treasury Center Company Limited	US88323AAD46	19.05.2025	26,875	USD
1019244	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Tencent Holdings LTD	KYG875721634	19.05.2025	4,5	HKD
1023795	Выплата дивидендов в виде денежных средств	E.ON SE	DE000ENAG999	19.05.2025	0,55	EUR
1023809	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	19.05.2025	0,4	USD
1026408	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Rockwell Automation, Inc.	US7739031091	19.05.2025	1,31	USD
1026449	Выплата дивидендов в виде денежных средств	adidas AG	DE000A1EWWW0	19.05.2025	2	EUR
1026452	Выплата дивидендов в виде денежных средств	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	19.05.2025	1,4	EUR
1027352	Выплата дивидендов в виде денежных средств	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	19.05.2025	0,15	EUR
1027361	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Heidelberg Materials AG	DE0006047004	19.05.2025	3,3	EUR
1027716	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Коммерцбанк АГ	DE000CBK1001	19.05.2025	0,65	EUR
1028112	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	US46138E3624	19.05.2025	0,14559	USD
1028111	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Financial Preferred ETF	US46137V6213	19.05.2025	0,07001	USD
1028115	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Taxable Municipal Bond ETF	US46138G8050	19.05.2025	0,08814	USD
1028145	Выплата дивидендов в виде денежных средств	United Internet AG	DE0005089031	19.05.2025	1,9	EUR
1028139	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	US46138E7849	19.05.2025	0,11076	USD
1031135	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Phillips 66	US7185461040	19.05.2025	1,2	USD
1031135	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Phillips 66	US7185461040	19.05.2025	1,2	USD
1031134	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Southern Company	US8425871071	19.05.2025	0,74	USD
1033200	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Highwoods Properties, Inc.	US4312841087	19.05.2025	0,5	USD
1033346	Выплата дивидендов в виде денежных средств	VeriSign, Inc.	US92343E1029	19.05.2025	0,77	USD
1034626	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Carlisle Companies Incorporated	US1423391002	19.05.2025	1	USD
1034673	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US88032Q1094	19.05.2025	0,572613	USD
1035848	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Deluxe Corporation	US2480191012	19.05.2025	0,3	USD
1036785	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Chevron Corporation	US1667641005	19.05.2025	1,71	USD
1036785	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Chevron Corporation	US1667641005	19.05.2025	1,71	USD
1036320	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Cognizant Technology Solutions Corporation	US1924461023	19.05.2025	0,31	USD
1036803	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Papa Johns International, Inc.	US6988131024	19.05.2025	0,46	USD
1036817	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Ryder System, Inc.	US7835491082	19.05.2025	0,81	USD
1037119	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Nexstar Media Group, Inc.	US65336K1034	19.05.2025	1,86	USD
1037107	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ONE Gas, Inc.	US68235P1084	19.05.2025	0,67	USD
1037095	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BWX Technologies, Inc.	US05605H1005	19.05.2025	0,25	USD
1037257	Выплата дивидендов в виде денежных средств	American States Water Company	US0298991011	19.05.2025	0,4655	USD
1037377	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Teekay Tankers Ltd.	BMG8726X1065	19.05.2025	1	USD
1037370	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US02319V1035	19.05.2025	0,023625	USD
1037348	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Pitney Bowes Inc.	US7244791007	19.05.2025	0,07	USD
1037379	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Brinks Company	US1096961040	19.05.2025	0,255	USD
1037406	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Gen Digital Inc.	US6687711084	19.05.2025	0,125	USD
1037391	Выплата дивидендов в виде денежных средств	United Parcel Service, Inc.	US9113121068	19.05.2025	1,64	USD
1037410	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Kemper Corporation	US4884011002	19.05.2025	0,32	USD
1037420	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Tronox Holdings plc	GB00BJT16S69	19.05.2025	0,125	USD
1037413	Выплата дивидендов в виде денежных средств	eXp World Holdings, Inc.	US30212W1009	19.05.2025	0,05	USD
1037428	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Allison Transmission Holdings, Inc.	US01973R1014	19.05.2025	0,27	USD
1037427	Выплата дивидендов в виде денежных средств	IDEX Corporation	US45167R1041	19.05.2025	0,71	USD
1037434	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Brunswick Corporation	US1170431092	19.05.2025	0,43	USD
1037536	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Teekay Tankers Ltd.	BMG8726X1065	19.05.2025	0,25	USD
1037586	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Affiliated Managers Group, Inc.	US0082521081	19.05.2025	0,01	USD
1037642	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Bio-Techne Corporation	US09073M1045	19.05.2025	0,08	USD
1037730	Выплата дивидендов в виде денежных средств	KLA Corporation	US4824801009	19.05.2025	1,9	USD
1037730	Выплата дивидендов в виде денежных средств	KLA Corporation	US4824801009	19.05.2025	1,9	USD
1037793	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ConocoPhillips	US20825C1045	19.05.2025	0,78	USD
1037793	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ConocoPhillips	US20825C1045	19.05.2025	0,78	USD
1038552	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Ubiquiti Inc.	US90353W1036	19.05.2025	0,6	USD
1039504	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	US46138E5942	19.05.2025	0,1261	USD
1039507	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	US46137V5637	19.05.2025	0,08549	USD
1039509	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	US46138E6106	19.05.2025	0,14776	USD
1039608	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Everest Group, Ltd.	BMG3223R1088	28.05.2025	2	USD
1039620	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Altria Group, Inc.	US02209S1033	16.06.2025	1,02	USD
1039622	Выплата дивидендов в виде денежных средств	American Tower Corporation	US03027X1000	13.06.2025	1,7	USD
1028130	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Arrow Dow Jones Global Yield ETF	US04273H1041	16.05.2025	0,1121	USD
1039625	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Avnet, Inc.	US0538071038	04.06.2025	0,33	USD
1039628	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BlackRock, Inc.	US09290D1019	05.06.2025	5,21	USD
1039629	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Bruker Corporation	US1167941087	16.06.2025	0,05	USD
1039631	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Camping World Holdings, Inc.	US13462K1097	13.06.2025	0,125	USD
1039634	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Cinemark Holdings, Inc.	US17243V1026	29.05.2025	0,08	USD
1039634	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Cinemark Holdings, Inc.	US17243V1026	29.05.2025	0,08	USD
1039135	Реинвестирование дивидендов	Aberdeen Group plc	GB00BF8Q6K64	15.08.2025	0,073	GBP
1039753	Выбор формы выплаты дивидендов	Suncor Energy Inc.	CA8672241079	04.06.2025	0,57	CAD
1027255	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US4012752014	15.04.2025	0,217455	USD
1039877	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Harley-Davidson, Inc.	US4128221086	02.06.2025	0,18	USD
927741	Выплата купонного дохода	Arcelik A.S.	XS2346972263	26.05.2025	30	EUR
983836	Выплата купонного дохода	United Mexican States	US91087BAM28	23.05.2025	13,295	USD
983837	Выплата купонного дохода	Port of Newcastle Investments (Financing) Pty Limited	USQ7700PAA23	23.05.2025	29,5	USD
1040116	Конвертация при слиянии/присоединении компаний	NV5 Global, Inc.	US62945V1098		10	USD
1030497	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Webuild S.p.A.	IT0003865570	20.05.2025	0,081	EUR
1040179	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US71654V1017	04.06.2025	0,054564	USD
1040182	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US71654V4086	04.06.2025	0,054564	USD
1040183	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Rayonier Inc.	US7549071030	16.06.2025	0,2725	USD
1040191	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Warner Music Group Corp.	US9345502036	27.05.2025	0,18	USD
1040238	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Winnebago Industries, Inc.	US9746371007	11.06.2025	0,34	USD
1039504	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	US46138E5942	19.05.2025	0,1261	USD
1028112	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	US46138E3624	19.05.2025	0,14559	USD
1039509	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	US46138E6106	19.05.2025	0,14776	USD
1028111	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Financial Preferred ETF	US46137V6213	19.05.2025	0,07001	USD
1028103	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	US26923G8226	20.05.2025	0,17	USD
1040236	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US64110W1027	30.05.2025	0,675	USD
1040237	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	IL0065100930	02.06.2025	0,74	USD
1028139	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	US46138E7849	19.05.2025	0,11076	USD
1028115	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco Taxable Municipal Bond ETF	US46138G8050	19.05.2025	0,08814	USD
1039507	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	US46137V5637	19.05.2025	0,08549	USD
1039897	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Euronext N.V.	NL0006294274	27.05.2025	2,465	EUR
1006312	Выплата дивидендов в виде денежных средств	БНП ПАРИБА	FR0000131104	20.05.2025	4,79	EUR
1026863	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Volkswagen Aktiengesellschaft	DE0007664005	20.05.2025	6,3	EUR
1026859	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Volkswagen Aktiengesellschaft	DE0007664039	20.05.2025	6,36	EUR
1029122	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Citibank N.A.	US26874R1086	20.05.2025	0,57065	USD
1032670	Выплата дивидендов в виде денежных средств	TechnipFMC plc	GB00BDSFG982	20.05.2025	0,05	USD
1033517	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Snap-on Incorporated	US8330341012	20.05.2025	2,14	USD
1034602	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	20.05.2025	0,88	USD
1037305	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	20.05.2025	1,35	USD
1037344	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Deutsche Bank Trust Company Americas	US88031M1099	20.05.2025	1,12	USD
1037319	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Louisiana-Pacific Corporation	US5463471053	20.05.2025	0,28	USD
1037350	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Pan American Silver Corp.	CA6979001089	20.05.2025	0,1	USD
1037390	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	20.05.2025	1,13	USD
1037390	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	20.05.2025	1,13	USD
1037400	Выплата дивидендов в виде денежных средств	PROG Holdings, Inc.	US74319R1014	20.05.2025	0,13	USD
1037424	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Sitio Royalties Corp.	US82983N1081	20.05.2025	0,35	USD
1038056	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Alcoa Corporation	US0138721065	20.05.2025	0,1	USD
1038056	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Alcoa Corporation	US0138721065	20.05.2025	0,1	USD
1038788	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Teleflex Incorporated	US8793691069	20.05.2025	0,34	USD
1038791	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Westlake Corporation	US9604131022	20.05.2025	0,525	USD
1039981	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Albany International Corp.	US0123481089	06.06.2025	0,27	USD
1039985	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Bath & Body Works, Inc.	US0708301041	06.06.2025	0,2	USD
1039988	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Brady Corporation	US1046741062	10.07.2025	0,24	USD
1039994	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Flowserve Corporation	US34354P1057	27.06.2025	0,21	USD
1040002	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	US37954Y4834	19.05.2025	0,165	USD
1040007	Премиальные дивиденды	Avolta AG	CH0023405456	19.05.2025	1	CHF
1030237	Конвертация при слиянии/присоединении компаний	Allakos Inc.	US01671P1003		0,33	USD
1040166	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Iridium Communications Inc.	US46269C1027	13.06.2025	0,14	USD
1040171	Выплата дивидендов в виде денежных средств	J&J Snack Foods Corp.	US4660321096	17.06.2025	0,78	USD
1040173	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Lear Corporation	US5218652049	05.06.2025	0,77	USD
1040178	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Macy’s, Inc.	US55616P1049	13.06.2025	0,1824	USD
1040178	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Macy’s, Inc.	US55616P1049	13.06.2025	0,1824	USD
1040180	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Molson Coors Beverage Company	US60871R2094	06.06.2025	0,47	USD
1040186	Выплата дивидендов в виде денежных средств	PPL Corporation	US69351T1060	10.06.2025	0,2725	USD
1039897	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Euronext N.V.	NL0006294274	27.05.2025	2,465	EUR
1039895	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US43289P1066	30.06.2025	0,37	USD

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — NV5 Global, Inc. ORD SHS (акция ISIN US62945V1098)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB (депозитарная расписка ISIN US67421J2078)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Jacobs Solutions Inc. ORD SHS (акция ISIN US46982L1089)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002EM2)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002EM2)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — MKS Instruments, Inc. ORD SHS (акция ISIN US55306N1046)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — NV5 Global, Inc. ORD SHS (акция ISIN US62945V1098)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB (депозитарная расписка ISIN US67421J2078)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Jacobs Solutions Inc. ORD SHS (акция ISIN US46982L1089)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002EM2)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002EM2)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — MKS Instruments, Inc. ORD SHS (акция ISIN US55306N1046)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий