Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040577 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1040577D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23344D1081 |
|
Описание бумаги |
Dada Nexus Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.95 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 23.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053862 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1053862X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
913.6942 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR AND ACCEDE TO THE PASABEFORE THE EARLY VOTING DEADLINEAND RECEIVE EARLY CONSENT FEE ( USD6 PER USD 1000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: VOTE INFAVOUR AND ACCEDE TO THE PASA AFTEREARLY VOTING DEADLINE BUT BEFORETHE EXPIRATION TIME AND RECEIVEBASE CONSENT FEE ( USD 2 PER USD1000 SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR AND ACCEDE TO THE PASABEFORE THE EARLY VOTING DEADLINEAND RECEIVE EARLY INELIGIBLE HOLDERPAYMENT( USD 6 PER USD 1000 SUBJECTTO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER:VOTE INFAVOUR AND ACCEDE TO THE PASAAFTEREARLY VOTING DDLN. BUT BEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVE BASEINELIGIBLE HOLDER PAYMENT(USD 2 PERUSD 1000 SUBJ.TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
010 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
011 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+ BONDHOLDERS MEETING+PASA+DISCLOSURE + FEE
——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/06/2025: PLEASE BE ADVISED THAT ATTENDEE DETAILS ARE
REQUIRED FOR OPTION 005 AND OPTION 010.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED APPROPRIATELY.
END OF UPDATE.
.——————
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, TAGUIG.
MEETING LOCATION: AT THE OFFICES OF LINKLATERS AT 11TH FLOOR,
ALEXANDRA HOUSE, CHATER ROAD, CENTRAL, HONG KONG.
MEETING TIME:
.———————
MARCH 2028 NOTES : AT 11:00 HONG KONG TIME
SEPTEMBER 2028 NOTES: AT 11:15 HONG KONG TIME
MARCH 2029 NOTES: AT 11:30 HONG KONG TIME
JULY 2029 NOTES: AT 11:45 HONG KONG TIME
JANUARY 2030 NOTES: AT 12:00 HONG KONG TIME.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER IS INVITING ELIGIBLE HOLDERS OF THE SERIES OF THE
NOTES TO APPROVE CERTAIN AMENDMENTS AND WAIVERS RELATING TO SUCH
SERIES OF THE NOTES AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IMPORTANT NOTE: THE ENTITLEMENT IS CALCULATED ON THE OUTSTANDING
AMOUNT INCLUDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS. FOR THE
CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
QUORUM: TWO OR MORE PERSONS PRESENT IN PERSON HOLDING THE
RELEVANT SERIES OF NOTES OR BEING PROXIES OR REPRESENTATIVES, AND
HOLDING OR REPRESENTING IN AGGREGATE NOT LESS THAN 66 PER. CENT
IN PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES FOR THE TIME BEING
OUTSTANDING
.
REQUISITE CONSENT: A MAJORITY IN FAVOUR CONSISTING OF AT LEAST
THREE-QUARTERS OF THE PERSONS VOTING ON THE EXTRAORDINARY
RESOLUTION.ELIGIBILITY:
.————-
THE EFFECTIVENESS OF THE EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF A
SERIES OF NOTES WILL BE CONDITIONAL ON THE QUORUM REQUIRED FOR,
AND THE REQUISITE MAJORITY OF VOTES CAST AT, THE MEETING (OR
ADJOURNED MEETING) BEING SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS IN RESPECT
OF THE EXTRAORDINARY RESOLUTION, IRRESPECTIVE OF ANY
PARTICIPATION AT THE RELEVANT MEETING BY INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDERS: A HOLDER WHO IS A NON-U.S. PERSON LOCATED
OUTSIDE THE UNITED STATES AS THOSE TERMS ARE DEFINED IN
REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT.
INELIGIBLE HOLDERS: A HOLDER WHO IS NOT A PERSON TO WHOM THE
CONSENT SOLICITATIONS ARE BEING MADE, ON THE BASIS THAT SUCH
HOLDER IS EITHER:
(I) A U.S. PERSON AND/OR LOCATED IN THE UNITED STATES AND OR,
(II) A PERSON TO WHOM THE CONSENT SOLICITATIONS CANNOT OTHERWISE
BE LAWFULLY MADE OR WHO MAY NOT LAWFULLY PARTICIPATE IN THE
CONSENT SOLICITATIONS.
INCENTIVE FEES:
1) CONSENT FEE:
. EARLY CONSENT FEE: USD 6 PER USD 1000 (AFTER THE APPLICATION OF
THE APPLICABLE POOL FACTOR)
. BASE CONSENT FEE: USD 2 PER USD 1000 (AFTER THE APPLICATION OF
THE APPLICABLE POOL FACTOR).
2) INELIGIBLE HOLDER PAYMENTS:
. EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: USD 6 PER USD 1000 (AFTER THE
APPLICATION OF THE APPLICABLE POOL FACTOR)
. BASE INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: USD 2 PER USD 1000 (AFTER THE
APPLICATION OF THE APPLICABLE POOL FACTOR).
IMPORTANT NOTE:
.——————-
AN ELIGIBLE HOLDER MAY ONLY RECEIVE AN EARLY CONSENT FEE OR BASE
CONSENT FEE, BUT NOT BOTH.
AN INELIGIBLE HOLDER MAY ONLY RECEIVE AN EARLY INELIGIBLE HOLDER
PAYMENT OR BASE INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, BUT NOT BOTH.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: ON THE SETTLEMENT DATE
WHICH IS CURRENTLY EXPECTED TO BE ON OR AROUND 14/07/2025 SUBJECT
TO THE RIGHT OF THE ISSUERS TO EXTEND, RE-OPEN, AMEND AND/OR
TERMINATE THE CONSENT SOLICITATIONS.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
IN ORDER TO BE ELIGIBLE FOR ANY CONSENT FEE OR ANY INELIGIBLE
HOLDER PAYMENT, THE FOLLOWING CONDITIONS MUST BE MET:
(I) RECEIPT BY THE INFORMATION AND TABULATION AGENT OF CONSENT
INSTRUCTION FROM THE RELEVANT ELIGIBLE HOLDER OR INELIGIBLE
HOLDER INSTRUCTION FROM THE RELEVANT INELIGIBLE HOLDER IN FAVOUR
OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION AT OR BEFORE THE EARLY
VOTING DEADLINE IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE EARLY CONSENT FEE
OR THE EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, AS THE CASE MAY BE OR
AFTER THE EARLY VOTING DEADLINE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
TIME IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE BASE CONSENT FEE OR THE BASE
INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, AS THE CASE MAY BE,
(II) THE PASSING OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION FOR
EACH SERIES OF NOTES AND THE SATISFACTION OF THE CONSENT
CONDITIONS FOR EACH SERIES OF NOTES,
(III) THE EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS FOR EACH SERIES OF
NOTES,
(IV) RECEIPT BY THE INFORMATION AND TABULATION AGENT OF A VALIDLY
COMPLETED AND DULY EXECUTED ACCESSION LETTER TO THE PROPOSED
AMENDMENTS SUPPORT AGREEMENT BY THE RELEVANT HOLDER (OR IN THE
CASE WHERE SUCH HOLDER IS NOT A BENEFICIAL OWNER OF THE RELEVANT
NOTES, BY THE RELEVANT BENEFICIAL OWNER) AT OR BEFORE THE
ACCESSION DEADLINE VIA THE ACCESSION PORTAL,
(V) ANY OTHER CONDITIONS AS OTHERWISE DESCRIBED IN THE CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covivio ORD SHS (акция ISIN FR0000064578)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053736 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053736X44916 |
Covivio ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000064578 |
FR0000064578 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053995 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053995X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Technip Energies N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0014559478)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053738 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053738X63236 |
Technip Energies N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0014559478 |
NL0014559478 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500FLODI49NSCIP70 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036953 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036953X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
Обновление от 23.06.25:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 8259937.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Pegasystems Inc. ORD SHS (акция ISIN US7055731035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010715 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1010715X37103 |
Pegasystems Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7055731035 |
US7055731035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
23 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FMCOKPL06FYN26 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7055731035 |
|
Описание бумаги |
Pegasystems Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 10/06/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 20/06/2025
. DUE BILL DATE: 23/06/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268974015)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034665 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034665X84030 |
Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4268974015 |
US4268974015 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 23.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене данного КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
—————————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/06/2025: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS
ADVISED BY THE DEPOSITARY.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG (депозитарная расписка ISIN US48138M1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053859 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1053859D503 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG |
Американская депозитарная расписка |
US48138M1053 |
US48138M1053 |
Jumia Technologies AG |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.08.2025.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JUMIA TECHNOLOGIES
AG CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Trip.com Group Limited (депозитарная расписка ISIN US89677Q1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053860 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1053860D545 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Trip.com Group Limited |
Американская депозитарная расписка |
US89677Q1076 |
US89677Q1076 |
Trip.com Group Limited |
акции обыкновенные |
8 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP
LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — United Mexican States 2.659 24/05/31 (облигация ISIN US91087BAM28)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1054226 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNITED MEXICAN STATES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1054226X62460 |
United Mexican States 2.659 24/05/31 |
облигации |
US91087BAM28 |
US91087BAM28 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNITED MEXICAN STATES |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
THE OFFER IS PART OF MEXICOS BROADER PROGRAM TO MANAGE ITS
EXTERNAL LIABILITIES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
TIMETABLE.
. EXPIRATION OF OFFER FOR NON-PREFERRED TENDERS: 12:00, NEW YORK
TIME, ON MONDAY, 23/06/2025
. EXPIRATION OF OFFER FOR PREFERRED TENDERS: 14:00 NEW YORK TIME,
ON MONDAY, 23/06/2025
. NEW NOTES PRICING TIME: AT OR AROUND 16:00, NEW YORK TIME, ON
MONDAY, 23/06/2025
. SETTLEMENT DATE: 25/06/2025.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — United Mexican States 4.5 22/04/29 (облигация ISIN US91087BAF76)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1054221 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNITED MEXICAN STATES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1054221X54138 |
United Mexican States 4.5 22/04/29 |
облигации |
US91087BAF76 |
US91087BAF76 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNITED MEXICAN STATES |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ OUTSIDE EB
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS PART OF MEXICOS BROADER PROGRAM TO MANAGE ITS
EXTERNAL LIABILITIES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
TIMETABLE.
. EXPIRATION OF OFFER FOR NON-PREFERRED TENDERS: 12:00, NEW YORK
TIME, ON MONDAY, 23/06/2025
. EXPIRATION OF OFFER FOR PREFERRED TENDERS: 14:00 NEW YORK TIME,
ON MONDAY, 23/06/2025
. NEW NOTES PRICING TIME: AT OR AROUND 16:00, NEW YORK TIME, ON
MONDAY, 23/06/2025
. SETTLEMENT DATE: 25/06/2025.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS (НИФИ ISIN GB00BPBKN376)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041277 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 июня 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1041277X84583 |
Shell plc RIGHTS |
НИФИ |
GB00BPBKN376 |
GB00BPBKN376 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|||
|
Номер варианта |
001 |
||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||
|
Валюта опции |
GBP |
||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
||
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
||
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
||
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
||
|
Движение ценных бумаг |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
||
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||
|
Движение денежных средств |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
||
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2641 GBP |
||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||
|
Номер варианта |
002 |
||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||
|
Валюта опции |
USD |
||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
||
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
||
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
||
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
||
|
Движение ценных бумаг |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
||
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||
|
Движение денежных средств |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
||
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||
|
Варианты корпоративного действия |
|||
|
Номер варианта |
003 |
||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||
|
Валюта опции |
EUR |
||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
||
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
||
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
||
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
||
|
Движение ценных бумаг |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
||
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||
|
Движение денежных средств |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
||
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3136 EUR |
||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||
|
Номер варианта |
004 |
||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
||
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
||
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
||
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
||
|
Движение ценных бумаг |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
||
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||
|
Движение ценных бумаг |
|||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
||
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
||
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 26/06/25 |
||
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1034889 |
1034889X84583 |
|
Обновление от 24.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Snowflake Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US8334451098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1055410 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1055410X58816 |
Snowflake Inc. ORD SHS Cl A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8334451098 |
US8334451098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8334451098 |
|
Описание бумаги |
Snowflake Inc. ORD SHS Cl A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCCED AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
(PLAC) О корпоративном действии «Место регистрации» — Roblox Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US7710491033)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041236 |
|
Код типа корпоративного действия |
PLAC |
|
Тип корпоративного действия |
Место регистрации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041236X63715 |
Roblox Corporation ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US7710491033 |
US7710491033 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 25.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
877696 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
877696X26580 |
United States Steel Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9129091081 |
US9129091081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9129091081 |
|
Описание бумаги |
UNITED STATES STEEL COR ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 55.0 USD |
Обновление от 24.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Emeren Group Ltd. (депозитарная расписка ISIN US75971T3014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1054240 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1054240D601 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Emeren Group Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US75971T3014 |
US75971T3014 |
Emeren Group Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US75971T3014 |
|
Описание бумаги |
Emeren Group Ltd ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR SHURYA VITRA LTD
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Fortive Corporation ORD SHS (акция ISIN US34959J1088)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1055396 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1055396X28704 |
Fortive Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US34959J1088 |
US34959J1088 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.333333/1.0 |
|
Дата платежа |
01 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED 750940108 TO BE OPENED INEB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/06/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/06/2025
. DUE BILL DATE: 30/06/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049944 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049944X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
17 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 994.063889 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 994.063889 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE THE PURCHASE PRICE SHAR+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
1050576 |
1050576X56818 |
|
Обновление от 25.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049639 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049639X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
972.271219 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
09 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300YAJ8XYYGW2TZ32 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
23 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
Обновление от 25.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о результатах КД для раннего участия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049639 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049639X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
972.271219 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
09 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300YAJ8XYYGW2TZ32 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
23 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION USD 914.41 PERUSD 1,000 (INC. EARLY TENDERPREMIUMUSD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
Обновление от 26.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 25.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о результатах КД для раннего участия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — United Mexican States 2.659 24/05/31 (облигация ISIN US91087BAM28)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1054226 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNITED MEXICAN STATES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1054226X62460 |
United Mexican States 2.659 24/05/31 |
облигации |
US91087BAM28 |
US91087BAM28 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNITED MEXICAN STATES |
Обновление от 25.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/06/2025: EXPIRATION PRESS RELEASE AND PRICING PRESS
RELEASE HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS PART OF MEXICOS BROADER PROGRAM TO MANAGE ITS
EXTERNAL LIABILITIES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. EXPIRATION OF OFFER FOR NON-PREFERRED TENDERS: 12:00, NEW YORK
TIME, ON MONDAY, 23/06/2025
. EXPIRATION OF OFFER FOR PREFERRED TENDERS: 14:00 NEW YORK TIME,
ON MONDAY, 23/06/2025
. NEW NOTES PRICING TIME: AT OR AROUND 16:00, NEW YORK TIME, ON
MONDAY, 23/06/2025
. SETTLEMENT DATE: 25/06/2025.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — United Mexican States 4.5 22/04/29 (облигация ISIN US91087BAF76)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1054221 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNITED MEXICAN STATES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1054221X54138 |
United Mexican States 4.5 22/04/29 |
облигации |
US91087BAF76 |
US91087BAF76 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNITED MEXICAN STATES |
Обновление от 25.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/06/2025: EXPIRATION PRESS RELEASE AND PRICING PRESS
RELEASE HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS PART OF MEXICOS BROADER PROGRAM TO MANAGE ITS
EXTERNAL LIABILITIES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. EXPIRATION OF OFFER FOR NON-PREFERRED TENDERS: 12:00, NEW YORK
TIME, ON MONDAY, 23/06/2025
. EXPIRATION OF OFFER FOR PREFERRED TENDERS: 14:00 NEW YORK TIME,
ON MONDAY, 23/06/2025
. NEW NOTES PRICING TIME: AT OR AROUND 16:00, NEW YORK TIME, ON
MONDAY, 23/06/2025
. SETTLEMENT DATE: 25/06/2025.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS (НИФИ ISIN GB00BPBKN376)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041277 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 июня 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1041277X84583 |
Shell plc RIGHTS |
НИФИ |
GB00BPBKN376 |
GB00BPBKN376 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2641 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3136 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.009674/1.0 |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: GBP 27.29983843,(EXCLUDING CHARGES GBP 27.029543)AVAILABLE DATE: 26/6/25 SHARERATIO: 1 FOR 103.36932385 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1034889 |
1034889X84583 |
|
Обновление от 25.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. Escrow code (НИФИ US096ESC0175)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1055495 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1055495X85241 |
bluebird bio, Inc. Escrow code |
НИФИ |
US096ESC0175 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US096ESC0175 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO, INC..ORDSHR ESCROW USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CUSIP 096CVR030 TO BEOPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983812 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
983812X65515 |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72016P1057 |
US72016P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72016P1057 |
|
Описание бумаги |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
Обновление от 26.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2025: MEETING DATE ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/07/2025.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040577 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1040577D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23344D1081 |
|
Описание бумаги |
Dada Nexus Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.95 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX RATE: 0.00RATE PER ADS: 2.00 WITHHOLDINGAMOUNT: 0.00 CANCELLATION FEE PERADS: 0.05 |
Обновление от 25.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — FARO Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3116421021)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1055357 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
10 июня 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
15 июля 2025 г. 15:00 |
|
ISIN |
US3116421021 |
|
Наименование ценной бумаги |
FARO Technologies, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US3116421021 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1055357
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
10 июня 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
15 июля 2025 г. 15:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
One Alliance Center, 3500 Lenox Road NE, Suite 1725, Atlanta, Georgia
Дополнительная информация об адресе
30326
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
FARO TECHNOLOGIES INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US3116421021
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US3116421021
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
FARO Technologies, Inc ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
10 июля 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Urban One, Inc. ORD SHS CL D (акция ISIN US91705J2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035697 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1035697X59057 |
Urban One, Inc. ORD SHS CL D |
акции обыкновенные Class D |
US91705J2042 |
US91705J2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PLGIGPBRQUP240 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91705J2042 |
|
Описание бумаги |
Urban One, Inc. ORD SHS CL D |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 25.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/06/2025:
THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
HELD ON 18/06/2025.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/06/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Vaxart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92243A2006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026364 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1026364X47449 |
Vaxart, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92243A2006 |
US92243A2006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 24.06.25:
От иностранного депозитария поступила информация об отзыве данного КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/06/2025: WITHDRAWAL FLAG HAS BEEN ADDED.
THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN.
END OF UPDATE.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
01 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
Обновление от 24.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038631 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038631X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
20 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DIVIDEND WITHHOLDING TAX25 PCT: 0.015000 WITHHOLDING TAX 15PCT: 0.017000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.005465/1.0 |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099DRIP SHARES/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT AVAILABLE DATE: TBAREINVESTMENT PRICE: USD3.65954 |
Обновление от 26.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2025: SHARE RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/06/2025: PROCESSING RESULTS USD.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:.
SHAREHOLDERS RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN
CERTAIN OTHER ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE
IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041476 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041476X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.517256 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.387942WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.4396676 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 26.06.2025:
Стала известна валовая ставка дивидендов и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001, а также дата платежа для вариантов КД 001, 002, 003.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2025: PAYMENT DATE AND CAD RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.—————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A40ZU23)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1047029 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 июня 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1047029X85201 |
Vonovia SE RIGHTS |
НИФИ |
DE000A40ZU23 |
DE000A40ZU23 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 июня 2025 г. 08:00 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A40ZU23 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.22 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
26.375 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
1.22 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A40ZU23 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A1ML7J1 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.043668/1.0 |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000A1ML7J1RATIO: 1 FOR 22.9 RIGHTS, PRICE:EUR 27.938 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1029515 |
1029515X85201 |
|
Обновление от 26.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — WW International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98262P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052653 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052653X59802 |
WW International, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98262P1012 |
US98262P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98262P1012 |
|
Описание бумаги |
WW International, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US98262P2002 |
|
Описание бумаги |
//WW INTERNATIONAL, INC.-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.010737/1.0 |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US98262P2002RATIO: 0.01073733 |
Обновление от 25.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/06/2025:
PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26 (облигация ISIN USG3R41AAA47)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050192 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
25 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26 |
облигации |
USG3R41AAA47 |
USG3R41AAA47 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 26/06/25.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013890 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1013890D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US38045R2067 |
|
Описание бумаги |
GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
01 июля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.457621 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/NET RATE PER ADS: USD 0.407621CANCELLATION FEE PER ADS: USD0.050000 |
Обновление от 25.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1014528 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1014528D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
03 марта 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
01 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US38045R2067 |
|
Описание бумаги |
GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.407621 USD |
Обновление от 25.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
——————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.GROSS RATE PER ADS: 0.457621 USDCANCELLATION FEE PER ADS: 0.050000 USD.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Valterra Platinum Limited GB DI (акция ISIN ZAE000013181 / 014293604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1048380 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1048380X85219 |
Valterra Platinum Limited GB DI |
акции обыкновенные |
014293604 |
ZAE000013181 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2025 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
31 июля 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 31 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/014293604 Valterra Platinum Ltd GB DI |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/014293604 Valterra Platinum Ltd GB DI |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
SOFF |
1008602 |
1008602X85219 |
|
Обновление от 09.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2025: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/06/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES.
RELATED EVENT(S): 7241460/8003358.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
EXTERNAL CHARGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, TAXES MIGHT APPLY ON
THE INELIGIBLE PROCEEDS. SUCH CHARGES — IF ANY — WILL BE APPLIED
TO YOUR CASH ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SECTION 3.1.4 OF EUROCLEAR
BANK OPERATING PROCEDURES (OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049876 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049876X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
972.271219 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
10 июня 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PRELIMINARY INFORMATION, SUBJECT TOCHANGE..NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUPPTY LTD (THE COMPANY), A DIRECT,WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NCIGHOLDINGS PTY LTD (THE PARENTGUARANTOR), OFFERS TO PURCHASEVARIOUS SERIES OF ITS GUARANTEED
——————————————————-
SENIOR SECURED NOTES, UP TO THEMAXIMUM TENDER CAP, AT A PURCHASE PRICE TO BE DETERMINED (INCLUDES ANEARLY
——————————————————-
TENDER PREMIUM, PAYABLE INCASH, AT A NET RATE PER USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERSWHO TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLYTENDER RESPONSE DEADLINETIME/DATE), UPON TERMS ANDCONDITIONS..THE EARLY DEADLINE IS JUNE 23,2025, AND THE OFFER EXPIRES JULY 9,
——————————————————-
2025..FURTHER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON CONFIRMATION BY THE DEPOSITORY.
