Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083133 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1083133X67414 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 |
облигации |
XS2368781477 |
XS2368781477 |
1000 |
800 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
30 сентября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9845009C50EDA74OA532 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2368781477 |
|
Описание бумаги |
AYDEM YENILEN 7.75 02/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
02 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
02 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE OF USD 1,019.375 PER USD1,000, SUBJECT TO POOL FACTOR +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION.
THE PURPOSE OF THE OFFER AND THE PLANNED ISSUANCE OF THE NEW
NOTES IS TO PROACTIVELY MANAGE THE OFFERORS UPCOMING DEBT
REDEMPTIONS AND TO EXTEND ITS DEBT MATURITY PROFILE.
THE OFFEROR HAS PUBLISHED A NOTICE OF ITS INTENTION TO REDEEM ALL
OF THE NOTES THAT REMAIN OUTSTANDING FOLLOWING THE SETTLEMENT OF
THE TENDER OFFER IN ACCORDANCE WITH CONDITION 10.4 OF THE
CONDITIONS. THE REDEMPTION IS SUBJECT TO THE REDEMPTION FINANCING
CONDITION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
. ANNOUNCEMENT OF REDEMPTION: 30/09/2025
. DEADLINE FOR DELIVERY OF NOTES TENDERED BY GUARANTEED DELIVERY
PROCEDURES: 01/10/2025 AT 17:00 NYC TIME
. GUARANTEED DELIVERY SETTLEMENT DATE: 03/10/2025
. REDEMPTION SETTLEMENT DATE: 20/10/2025
ENTITLEMENT.
1.PURCHASE PRICE: USD 1,019.375 PER USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
7. PRIORITY IN ALLOCATION OF ANY NEW NOTES
A NOTEHOLDER WHO IS ELIGIBLE AND WISHES TO SUBSCRIBE FOR ANY NEW
NOTES IN ADDITION TO TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER WILL BE REQUIRED TO MAKE A SEPARATE APPLICATION FOR THE
PURCHASE OF SUCH NEW NOTES TO ANY MANAGER OF THE ISSUE OF THE NEW
NOTES IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW ISSUE PROCEDURES OF
SUCH MANAGER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sunnova Energy International Inc. ORD SHS (акция ISIN US86745K1043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052956 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052956X50117 |
Sunnova Energy International Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US86745K1043 |
US86745K1043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JK1Y1VVC3JU540 |
Обновление от 19.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1068086 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1068086X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.022 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.006363/1.0 |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: GBP 3.4573007,(EXCLUDING CHARGES GBP 3.42307)AVAILABLE DATE: 23/09/2025 SHARERATIO: 1 FOR 157.15003181 |
Обновление от 22.09.2025:
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083231 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1083231X15296 |
adidas AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1EWWW0 |
DE000A1EWWW0 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JSX0Z4CW0V5023 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071665 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071665X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 сентября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
24 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
Обновление от 19.09.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Skechers U.S.A., Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US8305661055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071575 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071575X26539 |
Skechers U.S.A., Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8305661055 |
US8305661055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8305661055 |
|
Описание бумаги |
SKECHERS USA INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 сентября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 63.0 USD |
Обновление от 22.09.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (депозитарная расписка ISIN US15234Q2075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083333 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1083333D654 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA |
Американская депозитарная расписка |
US15234Q2075 |
US15234Q2075 |
Eletrobras |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 октября 2025 г. |
|
Дата платежа |
24 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 24/11/2025 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
SA-EL CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/11/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4234031049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083362 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1083362D697 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US4234031049 |
US4234031049 |
Hello Group Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 октября 2025 г. |
|
Дата платежа |
24 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/11/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR HELLO GROUP
INC.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/11/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — LivePerson, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5381461012)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1083239 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
02 октября 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US5381461012 |
|
Наименование ценной бумаги |
LivePerson, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US5381461012 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1083239
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
18 сентября 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
15 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
02 октября 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
LIVEPERSON INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US5381461012
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US5381461012
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
LivePerson, Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE AN AMENDMENT TO THE COMPANY’S FOURTH AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION, AS AMENDED, () TO EFFECT A REVERSE STOCK SPIT OF THE COMPANY’S COMMON STOCK, SUBJECT TO THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS’ DISCRETION, AT A RATIO OF NOT LESS THAN 1-FOR-5 AND NOT GREATER THAN 1-FOR-20, WITH THE EXACT RATIO TO BE SET WITHIN THAT RANGE AT THE DISCRETION OF THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS, WITHOUT FURTHER APPROVAL OR AUTHORIZATION OF THE COMPANY’S STOCKHOLDER’S, PRIOR TO THE ONE-YEAR ANNIVERSARY OF THE DATE ON WHICH THE REVERSE STOCK SPLIT IS APPROVED BY THE COMPANY’S STOCKHOLDERS AT THE SPECIAL MEETING AND (I) IF AND WHEN THE REVERSE STOCK SPIT IS EFFECTED, TO DECREASE THE NUMBER OF AUTHORIZED SHARES OF THE COMPANY’S COMMON STOCK IN THE SAME RATIO AS IS SELECTED FOR THE REVERSE STOCK SPLIT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE AN AMENDMENT TO THE COMPANY’S FOURTH AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION, AS AMENDED, TO INCREASE THE NUMBER OF AUTHORIZED SHARES OF COMMON STOCK BY A FACTOR OF 1.5X, WHICH WOULD RESULT IN THE CONVERSION OF THE COMPANY’S OUTSTANDING SERIES B PREFERRED STOCK INTO 23,217,594 SHARES OF COMMON STOCK (PRIOR TO GIVING EFFECT TO ANY REVERSE STOCK SPLIT APPROVED PURSUANT TO PROPOSAL 1)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
29 сентября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Leslies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5270641096)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065160 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065160X63182 |
Leslies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5270641096 |
US5270641096 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5270641096 |
|
Описание бумаги |
Leslies, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/1103170001 NEW SHARE PER EVERY 20 OLD SHARESHELD CUSIP 527064208 TO BE OPENEDIN EB |
Обновление от 19.09.2025:
Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/09/2025: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN PROVIDED
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/09/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Continental AG ORD SHS (акция ISIN DE0005439004)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1080926 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1080926X29064 |
Continental AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005439004 |
DE0005439004 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
19 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000AUM0V10 |
|
Описание бумаги |
AUMOVIO SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.5/1.0 |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
Обновление от 12.09.2025:
Обновлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 (облигация ISIN US71654QCP54)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079339 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1079339X46127 |
Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 |
облигации |
US71654QCP54 |
US71654QCP54 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 августа 2025 г. |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCP54 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.375 % |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCP54 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.375 % |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление деталей КД от 23.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058191 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058191X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.061942 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 22.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065161 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065161X22293 |
Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B24CGK77 |
GB00B24CGK77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.844 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B24CGK77 |
|
Описание бумаги |
RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014526/1.0 |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: GBP 58.0989050675,(EXCLUDING CHARGES GBP 57.099661)AVAILABLE DATE: 23/09/2025 SHARERATIO: 1 FOR 68.83756524 |
Обновление деталей КД от 23.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1068085 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1068085X22608 |
Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B63H8491 |
GB00B63H8491 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800EC7997ZBLZJH69 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B63H8491 |
|
Описание бумаги |
Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.003901/1.0 |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: GBP 11.534976,(EXCLUDING CHARGES GBP 11.3088)AVAILABLE DATE: 23/09/2025 SHARERATIO: 1 FOR 256.3328 |
Обновление деталей КД от 22.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN483)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071549 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1071549X85985 |
Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BPBKN483 |
GB00BPBKN483 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2662 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3068 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 25/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1069954 |
1069954X85985 |
|
Обновление деталей КД от 23.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083600 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 |
облигации |
XS2368781477 |
XS2368781477 |
1000 |
800 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
80 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/LAST PARTIAL
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 20/10/25.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — UBS AG, London Branch 18/08/25 (облигация ISIN XS2428993005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
674291 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 августа 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
UBS AG, London Branch 18/08/25 |
облигации |
XS2428993005 |
XS2428993005 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/NEW INFORMATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 22/09/2025
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
NEW INFORMATION DATED 22/09/2025.
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Trafigura Funding S.A. 5.875 23/09/25 (облигация ISIN XS2232101803)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
528904 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
22 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Trafigura Funding S.A. 5.875 23/09/25 |
облигации |
XS2232101803 |
XS2232101803 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation (депозитарная расписка ISIN US8356993076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044646 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1044646D288 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation |
Американская депозитарная расписка |
US8356993076 |
US8356993076 |
Sony Group Corporation |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
29 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83571B1008 |
|
Описание бумаги |
SONY FINANCIAL GROUP INC..ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
Обновление от 23.09.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и ставка начисления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2025:PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
UPDATE 22/09/2025:PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — StableX Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0547483067)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1083542 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
03 октября 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US0547483067 |
|
Наименование ценной бумаги |
StableX Technologies, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US0547483067 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1083542
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
19 сентября 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
05 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
03 октября 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
STABLEX TECHNOLOGIES INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US0547483067
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US0547483067
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
StableX Technologies Inc ORDSH
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
A PROPOSAL TO AUTHORIZE, FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULE 5635(D), THE ISSUANCE OF SHARES OF OUR COMMON STOCK, PAR VALUE USD0.0001 PER SHARE (THE COMMON STOCK) UNDERLYING SHARES OF SERIES I CONVERTIBLE PREFERRED STOCK, PAR VALUE USD0.0001 PER SHARE (THE SERIES I PREFERRED STOCK) AND WARRANTS (THE WARRANTS) ISSUED BY US (I) TO INVESTORS IN THE OFFERING, PURSUANT TO THE TERMS OF THAT CERTAIN SECURITIES PURCHASE AGREEMENT, DATED AS OF AUGUST 4, 2025, BY AND AMONG THE COMPANY AND THE INVESTORS NAMED THEREIN AND (II) TO GP NURMENKARI INC. (GPN) PALLADIUM CAPITAL GROUP, LLC (PALLADIUM, AND TOGETHER WITH GPN, THE PLACEMENT AGENTS) AS PLACEMENT AGENTS FOR THE OFFERING, PURSUANT TO RESPECTIVE ENGAGEMENT LETTERS BETWEEN THE COMPANY AND THE PLACEMENT AGENTS, IN AN AMOUNT EQUAL TO OR IN EXCESS OF 20% OF OUR COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE ISSUANCE OF SUCH SERIES I PREFERRED STOCK AND WARRANTS (INCLUDING ANY ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK UPON THE OPERATION OF ANTI-DILUTION PROVISIONS APPLICABLE TO SUCH SERIES I PREFERRED STOCK AND WARRANTS IN ACCORDANCE WITH THEIR TERMS)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
APPROVAL OF THE FOURTH AMENDMENT TO THE STABLEX TECHNOLOGIES, INC. LONG-TERM INCENTIVE PLAN, AS AMENDED, TO INCREASE THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK AUTHORIZED FOR ISSUANCE UNDER SUCH PLAN BY 135,627, TO A TOTAL OF 400,000 SHARES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
APPROVAL OF A PROPOSAL TO ADJOURN THE SPECIAL MEETING TO A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO PERMIT FURTHER SOLICITATION AND VOTE OF PROXIES IN THE EVENT THAT THERE ARE INSUFFICIENT VOTES FOR, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH, THE APPROVAL OF ANY ONE OR MORE OF THE FOREGOING PROPOSALS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
30 сентября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083910 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
MORGAN STANLEY . CO. LLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1083910X58830 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 |
облигации |
USN29505AA70 |
USN29505AA70 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MORGAN STANLEY . CO. LLC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 сентября 2025 г. по 02 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. THE EARLYTENDER PAYMENT USD 50 PER USD1000)+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2025 г. по 21 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION (NOFEE) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2025 г. по 21 октября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Harmony Gold Mining Company Ltd (депозитарная расписка ISIN US4132163001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073582 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1073582D326 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на ао Harmony Gold Mining Company Ltd |
Американская депозитарная расписка |
US4132163001 |
US4132163001 |
Harmony Gold Mining Company Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/10/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.01/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR HARMONY GOLD MNG
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/10/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1047787 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00BTK05J60 | 22.08.2025 | 0,05165 | GBP |
| 1081908 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | BNY Mellon | US10552T1079 | 3,51 | USD | |
| 1082704 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Eagle Outfitters, Inc. | US02553E1064 | 10.10.2025 | 0,125 | USD |
| 1082704 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Eagle Outfitters, Inc. | US02553E1064 | 10.10.2025 | 0,125 | USD |
| 889833 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | 16.09.2025 | 1,246497 | USD |
| 1066018 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US78440P3064 | 29.08.2025 | 0,333514 | USD |
| 1073248 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amcor PLC | JE00BJ1F3079 | 05.09.2025 | 0,1275 | USD |
| 1074905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US0076CA1045 | 04.09.2025 | 0,221635 | USD |
| 1072928 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | 18.09.2025 | 0,5613 | USD |
| 1073310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | 19.09.2025 | 0,3532 | USD |
| 1073185 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | 19.09.2025 | 0,8417 | USD |
| 1073220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | 19.09.2025 | 0,2865 | USD |
| 1082795 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cambria Tail Risk ETF | US1320618622 | 18.09.2025 | 0,047635 | USD |
| 1073268 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | 19.09.2025 | 0,2795 | USD |
| 1073167 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | 19.09.2025 | 0,4781 | USD |
| 1082796 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US4132163001 | 10.10.2025 | 0,088747 | USD |
| 1073196 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | 19.09.2025 | 0,6063 | USD |
| 1073168 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 19.09.2025 | 0,2086 | USD |
| 1073255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | US9220427184 | 19.09.2025 | 0,7622 | USD |
| 1082283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apartment Investment and Management Company | US03748R7474 | 30.09.2025 | 2,23 | USD |
| 323626 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1684384867 | 18.09.2025 | 25,625 | USD |
| 1071915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UWM Holdings Corporation | US91823B1098 | 18.09.2025 | 0,1 | USD |
| 1077610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Best Buy Co., Inc. | US0865161014 | 18.09.2025 | 0,95 | USD |
| 1077610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Best Buy Co., Inc. | US0865161014 | 18.09.2025 | 0,95 | USD |
| 1078727 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kulicke & Soffa Industries, Inc | US5012421013 | 18.09.2025 | 0,205 | USD |
| 1079471 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VICI Properties Inc. REIT | US9256521090 | 18.09.2025 | 0,45 | USD |
| 1079531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hewlett Packard Enterprise Company | US42824C1099 | 18.09.2025 | 0,13 | USD |
| 1079531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hewlett Packard Enterprise Company | US42824C1099 | 18.09.2025 | 0,13 | USD |
| 1080220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smith & Wesson Brands, Inc. | US8317541063 | 18.09.2025 | 0,13 | USD |
| 1082798 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 23.09.2025 | 1,535368 | USD |
| 1068085 | Реинвестирование дивидендов | Rolls-Royce Holdings plc | GB00B63H8491 | 08.08.2025 | 0,045 | GBP |
| 1068086 | Реинвестирование дивидендов | Haleon plc | GB00BMX86B70 | 15.08.2025 | 0,022 | GBP |
| 1082889 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Orazul Energy Egenor S. en C. por A. | USP7372BAA19 | 16.10.2025 | 1000 | USD |
| 1082950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | IE00BD5B1Y92 | 23.09.2025 | 0,2 | EUR |
| 1082952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Agilent Technologies, Inc. | US00846U1016 | 30.09.2025 | 0,248 | USD |
| 1082952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Agilent Technologies, Inc. | US00846U1016 | 30.09.2025 | 0,248 | USD |
| 1082798 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 23.09.2025 | 1,535368 | USD |
| 1072943 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Quality Dividend Index Fund | US33939L8607 | 19.09.2025 | 0,323183 | USD |
| 1072945 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | 19.09.2025 | 0,195 | USD |
| 1072940 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | 19.09.2025 | 0,225 | USD |
| 1083121 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W. P. Carey Inc. | US92936U1097 | 30.09.2025 | 0,91 | USD |
| 1073654 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 19.09.2025 | 1,31757 | USD |
| 1072964 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | US33939L4077 | 19.09.2025 | 0,349714 | USD |
| 1083122 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | InterDigital, Inc. | US45867G1013 | 08.10.2025 | 0,7 | USD |
| 889849 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | US46435G4257 | 16.09.2025 | 0,365469 | USD |
| 1083171 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Keurig Dr Pepper Inc. | US49271V1008 | 26.09.2025 | 0,23 | USD |
| 1083171 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Keurig Dr Pepper Inc. | US49271V1008 | 26.09.2025 | 0,23 | USD |
| 1083207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Net Lease Office Properties | US64110Y1082 | 18.08.2025 | 3,1 | USD |
| 1020450 | Выплата купонного дохода | Adecoagro S.A. | USL00849AA47 | 19.09.2025 | 30 | USD |
| 1073255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | US9220427184 | 19.09.2025 | 0,7622 | USD |
| 1073185 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | 19.09.2025 | 0,8417 | USD |
| 999206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International High Dividend Yield ETF | US9219467944 | 19.09.2025 | 0,7001 | USD |
| 1073310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | 19.09.2025 | 0,3532 | USD |
| 1073167 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | 19.09.2025 | 0,4781 | USD |
| 1073220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | 19.09.2025 | 0,2865 | USD |
| 1081155 | Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible) | BNY Mellon | US05961W1053 | 19.09.2025 | 0,366465 | USD |
| 1019863 | Выплата купонного дохода | Telegram Group Inc. | XS2317279060 | 19.09.2025 | 35 | USD |
| 1019863 | Выплата купонного дохода | Telegram Group Inc. | XS2317279060 | 19.09.2025 | 35 | USD |
| 999203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219468108 | 19.09.2025 | 0,3627 | USD |
| 1073168 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 19.09.2025 | 0,2086 | USD |
| 1073268 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | 19.09.2025 | 0,2795 | USD |
| 1020449 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCC42 | 19.09.2025 | 33,75 | USD |
| 999210 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | US9219097683 | 19.09.2025 | 0,3597 | USD |
| 1073196 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | 19.09.2025 | 0,6063 | USD |
| 1081570 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Canadian Natural Resources Limited | CA1363851017 | 19.09.2025 | 0,5875 | CAD |
| 1061232 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthpeak Properties, Inc. | US42250P1030 | 19.09.2025 | 0,10167 | USD |
| 1065103 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Centrica plc | GB00B033F229 | 19.09.2025 | 0,0183 | GBP |
| 1074083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CSG Systems International, Inc. | US1263491094 | 19.09.2025 | 0,32 | USD |
| 1068736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vistra Corp. | US92840M1027 | 19.09.2025 | 0,226 | USD |
| 1083250 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US8336351056 | 10.05.2024 | 0,04852 | USD |
| 1083287 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SEMPRA | US8168511090 | 01.10.2025 | 0,645 | USD |
| 1083287 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SEMPRA | US8168511090 | 01.10.2025 | 0,645 | USD |
| 1068086 | Реинвестирование дивидендов | Haleon plc | GB00BMX86B70 | 15.08.2025 | 0,022 | GBP |
| 1034084 | Выплата купонного дохода | Orazul Energy Egenor S. en C. por A. | USP7372BAA19 | 16.10.2025 | 26,40625 | USD |
| 1083348 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | General Electric Company | US3696043013 | 29.09.2025 | 0,36 | USD |
| 1083353 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IDEX Corporation | US45167R1041 | 10.10.2025 | 0,71 | USD |
| 1083365 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennyMac Mortgage Investment Trust | US70931T1034 | 10.10.2025 | 0,4 | USD |
| 1071575 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Skechers U.S.A., Inc. | US8305661055 | 63 | USD | |
| 1071575 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Skechers U.S.A., Inc. | US8305661055 | 63 | USD | |
| 1083379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Tower Corporation | US03027X1000 | 30.09.2025 | 1,7 | USD |
| 1083381 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | 30.09.2025 | 0,08 | USD |
| 1023333 | Выплата купонного дохода | Sasol Financing USA LLC | US80386WAB19 | 26.09.2025 | 32,5 | USD |
| 1068085 | Реинвестирование дивидендов | Rolls-Royce Holdings plc | GB00B63H8491 | 08.08.2025 | 0,045 | GBP |
| 1073311 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | US78464A8475 | 22.09.2025 | 0,195434 | USD |
| 1073019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Clean Energy ETF | US46138G8472 | 22.09.2025 | 0,11647 | USD |
| 1073161 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | US78468R6559 | 22.09.2025 | 0,309133 | USD |
| 1072954 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Listed Private Equity ETF | US46137V1180 | 22.09.2025 | 0,83642 | USD |
| 1073222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | US78468R6898 | 22.09.2025 | 0,046048 | USD |
| 1073228 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | US78464A8889 | 22.09.2025 | 0,157512 | USD |
| 1072958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 22.09.2025 | 0,10061 | USD |
| 1073285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Bank ETF | US78464A7972 | 22.09.2025 | 0,371332 | USD |
| 1073286 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | US81369Y8527 | 22.09.2025 | 0,414664 | USD |
| 1073302 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | US78464A6982 | 22.09.2025 | 0,400235 | USD |
| 1073257 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Dividend ETF | US78464A7634 | 22.09.2025 | 0,870926 | USD |
| 1073207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | US78464A6313 | 22.09.2025 | 0,51862 | USD |
| 1073194 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | US46137V1347 | 22.09.2025 | 0,0788 | USD |
| 999203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219468108 | 19.09.2025 | 0,3627 | USD |
| 1073254 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | US78463X7497 | 22.09.2025 | 0,400184 | USD |
| 1073263 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | US78468R7888 | 22.09.2025 | 0,488758 | USD |
| 1073280 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materials Select Sector SPDR Fund | US81369Y1001 | 22.09.2025 | 0,428887 | USD |
| 999206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International High Dividend Yield ETF | US9219467944 | 19.09.2025 | 0,7001 | USD |
| 1073270 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | US78464A4094 | 22.09.2025 | 0,138946 | USD |
| 1073175 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | US78464A8624 | 22.09.2025 | 0,158857 | USD |
| 1072965 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Leisure & Entertainment ETF | US46137V7203 | 22.09.2025 | 0,05362 | USD |
| 1072920 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 22.09.2025 | 0,07664 | USD |
| 1073295 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | US78463X8636 | 22.09.2025 | 0,288546 | USD |
| 1073221 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | US78464A5083 | 22.09.2025 | 0,255898 | USD |
| 1073301 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | US78468R5494 | 22.09.2025 | 0,358961 | USD |
| 1073291 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | US46137V3574 | 22.09.2025 | 0,82013 | USD |
| 1073226 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | US81369Y8600 | 22.09.2025 | 0,316686 | USD |
| 1072960 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 22.09.2025 | 0,3016 | USD |
| 1073296 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 22.09.2025 | 0,09195 | USD |
| 1073199 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR NYSE Technology ETF | US78464A1025 | 22.09.2025 | 0,084613 | USD |
| 1073277 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | US81369Y4070 | 22.09.2025 | 0,425455 | USD |
| 1073176 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Transportation ETF | US78464A5323 | 22.09.2025 | 0,175323 | USD |
| 1073276 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | US78464A7550 | 22.09.2025 | 0,100754 | USD |
| 1073225 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | US78468R5569 | 22.09.2025 | 0,881448 | USD |
| 1073267 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Industrial Select Sector SPDR Fund | US81369Y7040 | 22.09.2025 | 0,629826 | USD |
| 1072930 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 22.09.2025 | 0,17847 | USD |
| 1083483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AvalonBay Communities, Inc | US0534841012 | 30.09.2025 | 1,75 | USD |
| 1083537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US89151E1091 | 30.09.2025 | 0,993511 | USD |
| 528904 | Погашение облигаций | Trafigura Funding S.A. | XS2232101803 | 22.09.2025 | 1000 | USD |
| 963436 | Выплата купонного дохода | Trafigura Funding S.A. | XS2232101803 | 22.09.2025 | 58,75 | USD |
| 1059499 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LTC Properties, Inc. | US5021751020 | 22.09.2025 | 0,19 | USD |
| 1062373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gladstone Commercial Corporation | US3765361080 | 22.09.2025 | 0,1 | USD |
| 1072919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 22.09.2025 | 0,177993 | USD |
| 1072932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | 22.09.2025 | 0,748731 | USD |
| 1073139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | 22.09.2025 | 0,357867 | USD |
| 1073178 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US81369Y3080 | 22.09.2025 | 0,541244 | USD |
| 1073179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | 22.09.2025 | 0,624868 | USD |
| 1073191 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR EURO STOXX 50 ETF | US78463X2027 | 22.09.2025 | 0,06253 | USD |
| 1073224 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Biotech ETF | US78464A8707 | 22.09.2025 | 0,02665 | USD |
| 1073284 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Utilities Select Sector SPDR Fund | US81369Y8865 | 22.09.2025 | 0,567827 | USD |
| 1073314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 22.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1076542 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US46591M1099 | 22.09.2025 | 0,95 | USD |
| 1075924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | 22.09.2025 | 0,87 | USD |
| 1075924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | 22.09.2025 | 0,87 | USD |
| 1080193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Broadcom Inc. | US11135F1012 | 22.09.2025 | 0,59 | USD |
| 1080193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Broadcom Inc. | US11135F1012 | 22.09.2025 | 0,59 | USD |
| 1080763 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | New Jersey Resources Corporation | US6460251068 | 22.09.2025 | 0,475 | USD |
| 1080764 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 22.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1080878 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US10552T1079 | 22.09.2025 | 0,344156 | USD |
| 1081048 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W. R. Berkley Corporation | US0844231029 | 22.09.2025 | 0,09 | USD |
| 1081704 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 22.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1082086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evolution Petroleum Corporation | US30049A1079 | 22.09.2025 | 0,12 | USD |
| 1082085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eversource Energy | US30040W1080 | 22.09.2025 | 0,7525 | USD |
| 1082085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eversource Energy | US30040W1080 | 22.09.2025 | 0,7525 | USD |
| 1082087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Meta Platforms, Inc. | US30303M1027 | 22.09.2025 | 0,525 | USD |
| 1083578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 22.09.2025 | 0,08831 | USD |
| 1083580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Golden Dragon China ETF | US46137V5710 | 22.09.2025 | 0,48346 | USD |
| 1083582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Water Resources ETF | US46137V1420 | 22.09.2025 | 0,09301 | USD |
| 1083584 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 22.09.2025 | 0,14755 | USD |
| 1083585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | US37954Y4834 | 22.09.2025 | 0,1704 | USD |
| 1083576 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Bank ETF | US46138E6288 | 22.09.2025 | 0,45154 | USD |
| 1083600 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 17.10.2025 | 815,5 | USD |
| 1029906 | Выплата купонного дохода | Buckeye Partners, L.P. | US118230AP60 | 14.10.2025 | 28 | USD |
| 1029886 | Выплата купонного дохода | Dell Inc. | US24702RAF82 | 14.10.2025 | 32,5 | USD |
| 1073156 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Everest Group, Ltd. | BMG3223R1088 | 03.09.2025 | 2 | USD |
| 1083605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ATN International, Inc | US00215F1075 | 30.09.2025 | 0,275 | USD |
| 1073314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 22.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1071549 | Реинвестирование дивидендов | Shell plc | GB00BPBKN483 | 0,2662 | GBP | |
| 1025567 | Выплата купонного дохода | Republic of South Africa, National Treasury | US836205BA15 | 29.09.2025 | 24,25 | USD |
| 1083941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SL Green Realty Corp. REIT | US78440X8873 | 30.09.2025 | 0,2575 | USD |
| 1083944 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ventas, Inc. | US92276F1003 | 30.09.2025 | 0,48 | USD |
| 1068682 | Выплата купонного дохода | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 17.10.2025 | 13,433333 | USD |
| 1040182 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V4086 | 04.06.2025 | 0,054564 | USD |
| 1039763 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V4086 | 04.06.2025 | 0,115169 | USD |
| 1040179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V1017 | 04.06.2025 | 0,054564 | USD |
| 1039765 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V1017 | 04.06.2025 | 0,115169 | USD |
| 1083969 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 22.09.2025 | 0,12585 | USD |
| 1083973 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lennox International Inc. | US5261071071 | 30.09.2025 | 1,3 | USD |
| 1083974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PG&E Corporation | US69331C1080 | 30.09.2025 | 0,025 | USD |
| 1083974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PG&E Corporation | US69331C1080 | 30.09.2025 | 0,025 | USD |
| 1083981 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Independent Bank Corp. | US4538361084 | 29.09.2025 | 0,59 | USD |
| 999023 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares | US25459Y2072 | 23.09.2025 | 0,14717 | USD |
| 1072633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bruker Corporation | US1167941087 | 23.09.2025 | 0,05 | USD |
| 1072779 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | US25460E2651 | 23.09.2025 | 0,03701 | USD |
| 1072784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | US25461A4601 | 23.09.2025 | 0,20584 | USD |
| 1072793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | US25459W8477 | 23.09.2025 | 0,07232 | USD |
| 1072795 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | US25460G5009 | 23.09.2025 | 0,14669 | USD |
| 1072792 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | US25460G8318 | 23.09.2025 | 0,15446 | USD |
| 1072802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | US25459W8626 | 23.09.2025 | 0,28356 | USD |
| 1072801 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | US25460G1123 | 23.09.2025 | 0,05628 | USD |
| 1072805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | US25460G1388 | 23.09.2025 | 0,40537 | USD |
| 1072812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | US25460G8490 | 23.09.2025 | 0,22872 | USD |
| 1072821 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | US25460G1206 | 23.09.2025 | 0,10273 | USD |
| 1072822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | US25459Y6941 | 23.09.2025 | 0,39046 | USD |
| 1072844 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | US25459W7305 | 23.09.2025 | 0,0898 | USD |
| 1072832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | US25460E2404 | 23.09.2025 | 0,03764 | USD |
| 1072851 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | US25460E2321 | 23.09.2025 | 0,05311 | USD |
| 1072849 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | US25459W4583 | 23.09.2025 | 0,01008 | USD |
| 1072868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares | US25459W5572 | 23.09.2025 | 0,09715 | USD |
| 1072925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | US25461A4783 | 23.09.2025 | 0,10292 | USD |
| 1072921 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | US25459Y8764 | 23.09.2025 | 0,31013 | USD |
| 1072934 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | US25459W7552 | 23.09.2025 | 0,05121 | USD |
| 1072946 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | US25460G6098 | 23.09.2025 | 0,38343 | USD |
| 1072941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | US25460G7088 | 23.09.2025 | 0,01015 | USD |
| 1073678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US26874R1086 | 23.09.2025 | 0,609856 | USD |
| 1074398 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Logitech International SA | CH0025751329 | 23.09.2025 | 1,26 | CHF |
| 1076399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US8610121027 | 23.09.2025 | 0,09 | USD |
| 1082293 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bentley Systems, Incorporated | US08265T2087 | 23.09.2025 | 0,07 | USD |
| 1082798 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 23.09.2025 | 1,535368 | USD |
| 1082950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | IE00BD5B1Y92 | 23.09.2025 | 0,2 | EUR |
| 1072793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | US25459W8477 | 23.09.2025 | 0,07232 | USD |
| 1072851 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | US25460E2321 | 23.09.2025 | 0,05311 | USD |
| 1072868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares | US25459W5572 | 23.09.2025 | 0,09715 | USD |
| 1072822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | US25459Y6941 | 23.09.2025 | 0,39046 | USD |
| 1072784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | US25461A4601 | 23.09.2025 | 0,20584 | USD |
| 999023 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares | US25459Y2072 | 23.09.2025 | 0,14717 | USD |
| 1072779 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | US25460E2651 | 23.09.2025 | 0,03701 | USD |
| 1072946 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | US25460G6098 | 23.09.2025 | 0,38343 | USD |
| 1072805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | US25460G1388 | 23.09.2025 | 0,40537 | USD |
| 1072821 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | US25460G1206 | 23.09.2025 | 0,10273 | USD |
| 1072801 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | US25460G1123 | 23.09.2025 | 0,05628 | USD |
| 1072934 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | US25459W7552 | 23.09.2025 | 0,05121 | USD |
| 1072921 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | US25459Y8764 | 23.09.2025 | 0,31013 | USD |
| 1072941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | US25460G7088 | 23.09.2025 | 0,01015 | USD |
| 1083991 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Millrose Properties, Inc. | US6011371027 | 03.10.2025 | 0,73 | USD |
| 1072832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | US25460E2404 | 23.09.2025 | 0,03764 | USD |
| 1072792 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | US25460G8318 | 23.09.2025 | 0,15446 | USD |
| 1072812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | US25460G8490 | 23.09.2025 | 0,22872 | USD |
| 1072802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | US25459W8626 | 23.09.2025 | 0,28356 | USD |
| 1072844 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | US25459W7305 | 23.09.2025 | 0,0898 | USD |
| 1072925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | US25461A4783 | 23.09.2025 | 0,10292 | USD |
| 1072849 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | US25459W4583 | 23.09.2025 | 0,01008 | USD |
