Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089859 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1089859X28489 |
OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 |
облигации |
XS1405777589 |
XS1405777589 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
16 октября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
20 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFER AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.
.PRICING OF THE NEW TRUST CERTIFICATES: EXPECTED TO BE PRIOR TO
THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: USD 500,000,000 IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PRIORITY IN ALLOCATION OF NEW TRUST CERTIFICATES.
A HOLDER THAT WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW TRUST CERTIFICATES IN
ADDITION TO TENDERING NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER
MAY, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE TRUSTEE, RECEIVE
PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW TRUST CERTIFICATES, SUBJECT
TO THE ISSUE OF THE NEW TRUST CERTIFICATES AND SUCH HOLDER MAKING
A SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW TRUST
CERTIFICATES TO A DEALER MANAGER IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD
NEW ISSUE PROCEDURES OF SUCH DEALER MANAGER. TO REQUEST NEW ISSUE
PRIORITY, A HOLDER SHOULD CONTACT A DEALER MANAGER USING THE
CONTACT DETAILS ON THE LAST PAGE OF THIS TENDER OFFER MEMORANDUM
.THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1087694 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1087694X66012 |
Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 |
облигации |
USL75833AA88 |
USL75833AA88 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
08 октября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2221003VQP4JY7T31H94 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 октября 2025 г. по 06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL75833AA88 |
|
Описание бумаги |
Petrorio Lux 6.125 09/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1015.31 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. |
Обновление от 09.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039135 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039135X66126 |
Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BF8Q6K64 |
GB00BF8Q6K64 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0TMBS544NMO7GLCE7H90 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.073 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BF8Q6K64 |
|
Описание бумаги |
Aberdeen Group plc SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.036433/1.0 |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: GBP 2.00365638,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.964369)AVAILABLE DATE: 13/10/25 SHARERATIO: 1 FOR 27.44734767 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.084234 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: 1 GBP TO 1.1539EUR FULL RATE: 0.0842347 |
Обновление от 10.10.2025:
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1066759 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1066759X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.135 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
Обновление от 10.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062051 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062051X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
09 октября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 10.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Union Pacific Corporation ORD SHS (акция ISIN US9078181081)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1089839 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
06 октября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
14 ноября 2025 г. 15:00 |
|
ISIN |
US9078181081 |
|
Наименование ценной бумаги |
Union Pacific Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US9078181081 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1089839
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
06 октября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
14 ноября 2025 г. 15:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
UNION PACIFIC CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US9078181081
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US9078181081
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Union Pacific Corp ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH MERGER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
11 ноября 2025 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — LivePerson, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5381461012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079210 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1079210X52269 |
LivePerson, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5381461012 |
US5381461012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300IN2P1JZ20G7N40 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5381461012 |
|
Описание бумаги |
LivePerson, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CUSIP 538146309 TO BEOPENED IN EB. RATIO: 1 NEW SHAREFOR EACH 15 OLD SHARES HELD. |
Обновление от 10.10.2025:
Стали известны ставка начисления финансового инструмента и дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089270 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1089270D674 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US48214T3059 |
US48214T3059 |
Just Eat Takeaway.com N.V. |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 октября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US48214T3059 |
|
Описание бумаги |
Just Eat Takeaway ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 октября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
Обновление от 10.10.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089859 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1089859X28489 |
OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 |
облигации |
XS1405777589 |
XS1405777589 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
16 октября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
20 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
Обновление от 12.10.2025:
WEBSITE DEAL ID: OMAN25 AND DEAL CODE: OMAN2025
(PASSWORDS ARE CASE SENSITIVE — USERS MUST BE REGISTERED TO
PORTAL TO ACCESS — IF NOT REGISTERED YOU CAN REGISTER AT THE
WEBSITE)
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE:
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFER AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.
.PRICING OF THE NEW TRUST CERTIFICATES: EXPECTED TO BE PRIOR TO
THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: USD 500,000,000 IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
.4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PRIORITY IN ALLOCATION OF NEW TRUST CERTIFICATES
A HOLDER THAT WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW TRUST CERTIFICATES IN
ADDITION TO TENDERING NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER
MAY, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE TRUSTEE, RECEIVE
PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW TRUST CERTIFICATES, SUBJECT
TO THE ISSUE OF THE NEW TRUST CERTIFICATES AND SUCH HOLDER MAKING
A SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW TRUST
CERTIFICATES TO A DEALER MANAGER IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD
NEW ISSUE PROCEDURES OF SUCH DEALER MANAGER. TO REQUEST NEW ISSUE
PRIORITY, A HOLDER SHOULD CONTACT A DEALER MANAGER USING THE
CONTACT DETAILS ON THE LAST PAGE OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088207 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
21 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1088207X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.048 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 26/11/2025 |
Обновление деталей КД от 07.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Honeywell International Inc. ORD SHS (акция ISIN US4385161066)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1090181 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1090181X30840 |
Honeywell International Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4385161066 |
US4385161066 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1.0 |
|
Дата платежа |
31 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 17/10/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/10/2025
. DUE BILL DATE: 30/10/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Pinnacle Financial Partners, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72346Q1040)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1090192 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
06 ноября 2025 г. |
|
ISIN |
US72346Q1040 |
|
Наименование ценной бумаги |
Pinnacle Financial Partners, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US72346Q1040 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1090192
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
07 октября 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
26 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата
06 ноября 2025 г.
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
PINNACLE FINANCIAL PARTNE
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US72346Q1040
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US72346Q1040
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Pinnacle Fin Partners ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
A PROPOSAL TO APPROVE AND ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER BY AND AMONG PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. («PINNACLE»), SYNOVUS FINANCIAL CORP. («SYNOVUS») AND STEEL NEWCO INC. («NEWCO»), DATED AS OF JULY 24, 2025 (AS AMENDED FROM TIME TO TIME, THE «MERGER AGREEMENT»), PURSUANT TO WHICH, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, EACH OF PINNACLE AND SYNOVUS WILL SIMULTANEOUSLY MERGE WITH AND INTO NEWCO (SUCH MERGERS, COLLECTIVELY, THE «MERGER») (THE «PINNACLE MERGER PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
A PROPOSAL TO APPROVE, ON AN ADVISORY (NON-BINDING) BASIS, THE MERGER-RELATED COMPENSATION PAYMENTS THAT WILL OR MAY BE PAID TO PINNACLE’S NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
A PROPOSAL TO APPROVE THE ADJOURNMENT OR POSTPONEMENT OF THE SPECIAL MEETING TO A LATER DATE OR TIME, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, 0 TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF, IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH ADJOURNMENT, THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES TO APPROVE THE PINNACLE MERGER PROPOSAL OR TO ENSURE THAT ANY SUPPLEMENT OR AMENDMENT TO THE ACCOMPANYING JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS IS TIMELY PROVIDED TO HOLDERS OF PINNACLE COMMON STOCK
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
01 ноября 2025 г. 20:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aethlon Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00808Y5050)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1090151 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1090151X85262 |
Aethlon Medical, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00808Y5050 |
US00808Y5050 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930036LMXCIW3XG337 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00808Y5050 |
|
Описание бумаги |
Aethlon Medical, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083910 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
MORGAN STANLEY . CO. LLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1083910X58830 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 |
облигации |
USN29505AA70 |
USN29505AA70 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MORGAN STANLEY . CO. LLC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 сентября 2025 г. по 02 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1076.624444 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. THE EARLYTENDER PAYMENT USD 50 PER USD1000)+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2025 г. по 21 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1061.18 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.THE EARLY TENDER PAYMENT) + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2025 г. по 21 октября 2025 г. |
Обновление от 10.10.2025:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
