Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
65699 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 ноября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 |
облигации |
XS0559915961 |
XS0559915961 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 79 024,60 рублей
Дата определения курса – 24.11.2025
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 21.11.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Novartis AG_ORD SHS (акция ISIN CH0012005267)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
787629 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NOVARTIS AG, BASEL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
787629X22287 |
Novartis AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CH0012005267 |
CH0012005267 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NOVARTIS AG, BASEL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007HIVTX6SY6XD66 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Обращаем внимание, что от Clearstream Banking S.A. информация о данном корпоративном действии в ООО «Инвестиционная палата» не поступала.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/BUY BACK OFFER ON 2ND LINE -OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
BUY-BACK OFFER ON OWN SHARES THROUGH A SECOND TRADING LINE.
NOVARTIS AG, BASEL, INTENDS TO REDUCE ITS SHARE CAPITAL BY
BUY-BACK ON A SECOND TRADING LINE WITH A VOLUME OF UP TO 10PCT OF
ITS OUTSTANDING REGISTERED SHARES.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE SHARES
BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADEABLE AT SIX SWISS
EXCHANGE.
SECOND TRADING LINE AT SIX SWISS EXCHANGE.
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHS OF NOVARTIS AG WILL
BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS TRADING LINE ON LY
NOVARTIS AG CAN ACT AS BUYER (THROUGH THE BANK MANDATED FOR THE
SHARE BUY-BACK) AND AQUIRE ITS OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF T HE
CAPITAL REDUCTION.
TRADING IN REGISTERED SHARES UNDER THE EXISTING SECURITY NO.
CH0012005267 WILL CONTINUE AS USUAL AND WILL NOT BE EFFECTED BY
THIS MEASURE. CONSEQUENTLY, A SHAREHOLDER WILLING TO SELL ITS
SHARES HAS THE OPTION TO SELL THE REGISTERED SHARES THROUGH
NORMAL TRADING CHANNELS OR TO TENDER THEM ON THE SECOND TRADING
LINE FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION.
THE COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE OW N SHARES
OVER THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER DEPENDIN G ON
THE MARKET SITUATION.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE FULL OR
HALF OF THE DIFFERENCE (IF CAPITAL RESERVE RULE APPLY) BETWEEN
THE REPURCH ASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK:
14/03/2023 — 13/03/2026 THE LATEST.
MANDATED BANK: UBS AG, ZURICH.
SALE ON SECOND TRADING LINE:
ON SIX SWISS EXCHANGE UNDER ISIN CH0038459415.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Lennar Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US5260571048)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1092066 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1092066X42765 |
Lennar Corporation ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5260571048 |
US5260571048 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
LENNAR CORPORATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 ноября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
21 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 22 ноября 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5260571048 |
|
Описание бумаги |
Lennar Corporation ORDSHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.1367/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ODD LOT ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 ноября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
21 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 ноября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
21 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 22 ноября 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5260571048 |
|
Описание бумаги |
Lennar Corporation ORDSHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.1367/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780NON ODD LOT OFFER ISIN TO BEANNOUNCED |
Обновление от 24.11.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088207 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
21 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1088207X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
21 ноября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.048 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.0103/1.0 |
|
Дата платежа |
21 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 4.620702,(EXCLUDING CHARGES GBP 4.5301)DATE: 26/11/25 SHARE RATIO: 1 FOR96.264625 |
Обновление от 25.11.25.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стали известны ставки. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1094341 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
24 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 |
облигации |
USN29505AA70 |
USN29505AA70 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
1063468 |
1063468X58830 |
|
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 25/11/25.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Electronic Arts Inc._ ORD SHS (акция ISIN US2855121099)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1104965 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
19 ноября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
22 декабря 2025 г. 21:00 |
|
ISIN |
US2855121099 |
|
Наименование ценной бумаги |
Electronic Arts Inc._ ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US2855121099 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
B6882EF7AB20DA9A
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1104965
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
19 ноября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
22 декабря 2025 г. 21:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Дополнительная информация об адресе
EA2025SM
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
ELECTRONIC ARTS INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US2855121099
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US2855121099
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
ELECTRONIC ARTS_ ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
17 декабря 2025 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y4070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104396 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1104396S11546 |
SSgA Funds Management, Inc. |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
открытый |
US81369Y4070 |
US81369Y4070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008JJKIPMEX3CO91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81369Y4070 |
|
Описание бумаги |
CONSUMER DISCR SELECT SEC SPDR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US81369Y4070RATIO TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 25.11.25.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
——————
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/11/2025: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 02/12/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/12/2025
. DUE BILL DATE: 05/12/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Materials Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104391 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1104391S11433 |
SSgA Funds Management, Inc. |
Materials Select Sector SPDR Fund |
открытый |
US81369Y1001 |
US81369Y1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008JJKIPMEX3CO91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81369Y1001 |
|
Описание бумаги |
MATERIALS SELECTSECTOR SPDRFND |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 декабря 2025 г. |
Обновление деталей КД от 25.11.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
——————— Message МТ564 ———————
CAED/STOCK SPLIT
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/11/2025: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 02/12/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/12/2025
. DUE BILL DATE: 05/12/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Technology Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y8030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104857 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1104857S11543 |
SSgA Funds Management, Inc. |
Technology Select Sector SPDR Fund |
открытый |
US81369Y8030 |
US81369Y8030 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008JJKIPMEX3CO91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81369Y8030 |
|
Описание бумаги |
TECHNO SELECT SECTOR SPD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 декабря 2025 г. |
Обновление от 25.11.2025:
Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104388 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1104388S11545 |
SSgA Funds Management, Inc. |
The Energy Select Sector SPDR Fund |
открытый |
US81369Y5069 |
US81369Y5069 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008JJKIPMEX3CO91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81369Y5069 |
|
Описание бумаги |
The Energy Select Sector SPDR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 декабря 2025 г. |
Обновление от 25.11.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Utilities Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y8865)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104397 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1104397S14540 |
SSgA Funds Management, Inc. |
Utilities Select Sector SPDR Fund |
открытый |
US81369Y8865 |
US81369Y8865 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008JJKIPMEX3CO91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81369Y8865 |
|
Описание бумаги |
Utilities Select Sector SPDR F |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 декабря 2025 г. |
Обновление от 25.11.2025:
Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 3.95 02/10/26 (облигация ISIN XS2357132849)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099858 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FORTUNE STAR (BVI) |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099858X66728 |
Fortune Star (BVI) Limited 3.95 02/10/26 |
облигации |
XS2357132849 |
XS2357132849 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
19 ноября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FORTUNE STAR (BVI) |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549008CU8NYQQRSNU62 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 18 ноября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2357132849 |
|
Описание бумаги |
FORTUNE STAR BVI 3.95 02/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 ноября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1005.815278 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 18 ноября 2025 г. |
Обновление деталей КД от 25.11.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 4.875 22/01/30 (облигация ISIN USP47777AB69)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1098248 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
GLOBO COMUNICA..O E PARTICIPA.. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1098248X54005 |
Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 4.875 22/01/30 |
облигации |
USP47777AB69 |
USP47777AB69 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GLOBO COMUNICA..O E PARTICIPA.. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990054HEKS017PVR75 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 ноября 2025 г. по 17 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 04 ноября 2025 г. по 17 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 ноября 2025 г. по 17 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP47777AB69 |
|
Описание бумаги |
GLOBO COMUN PRT 4.875 22/01/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 января 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 ноября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
19 ноября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1008.34375 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 ноября 2025 г. по 03 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP47777AB69 |
|
Описание бумаги |
GLOBO COMUN PRT 4.875 22/01/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 января 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 ноября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 942.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 ноября 2025 г. по 03 декабря 2025 г. |
Обновление от 21.11.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ARK Fintech Innovation ETF (акции ИФ ISIN US00214Q7088)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1105565 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1105565S26137 |
ARK Investment Management LLC |
ARK Fintech Innovation ETF |
открытый |
US00214Q7088 |
US00214Q7088 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
ARK BLOCKCHAIN AND FINTECH INNOVATI |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549000Z0EWMH3U0CQ16 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что в адрес НКО АО действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ARK FINTECH INNOVATION ETF
NEW ISSUER’S NAME: ARK BLOCKCHAIN AND FINTECH INNOVATI.
NO D (CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ARK Space Exploration & Innovation ETF (акции ИФ ISIN US00214Q8078)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1105674 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1105674S26794 |
ARK Investment Management LLC |
ARK Space Exploration & Innovation ETF |
открытый |
US00214Q8078 |
US00214Q8078 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
ARK SPACE AND DEFENSE INNOVATION ET |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
———
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ARK SPACE EXPLORATION AND INNOVA ETF
NEW ISSUER’S NAME: ARK SPACE AND DEFENSE INNOVATION ET.
NO DOCUMENTATION AVAILABLEOCUMENTATION AVAILABLE
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065593 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
25 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065593X26251 |
ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0033986497 |
GB0033986497 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 ноября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.017 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0033986497 |
|
Описание бумаги |
ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
Обновление от 26.11.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1078548 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1078548X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 октября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 сентября 2025 г. по 24 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 ноября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.54 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.155000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.309000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 октября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 сентября 2025 г. по 24 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 26.11.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1097778 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1097778X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 ноября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 EXCHANGERATE: 1 USD / 1.4025 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 ноября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.680212 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.51015937WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.57818062EXCHANGE RATE: 1 USD/1.4025 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 ноября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 26.11.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099824 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1099824X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 ноября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 26 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 26 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEANNOUNCED, AVAILABLE DATE:28/12/2025 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1405236.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 (облигация ISIN USP9406GAB43)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099839 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099839X58895 |
Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
облигации |
USP9406GAB43 |
USP9406GAB43 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEXT PROPERTIES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIB:TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM OF USD 50 PER 1,000)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO EXCHANGE BEFORE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM OF USD 50 PER 1,000)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIB:TO EXCHANGE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO EXCHANGE AFTER EARLYTENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDERCONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
Обновление от 26.11.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1094341 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
24 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 |
облигации |
USN29505AA70 |
USN29505AA70 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
1063468 |
1063468X58830 |
|
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REVERSAL
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 25/11/2025
WE HAVE AMENDED THE REDEMPTION DETAILS AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1,000.00»»» PER 1,000
NEW: USD 1,052.24 PER 1,000.
AS A RESULT, WE SHOULD PROCESS REVERSAL AND REBOOKING APPLYING
THE FOLLOWING DATES:
REVERSAL PROCESSING DATE: 26/11/2025 ( OVERNIGHT)
REBOOKING PROCESSING DATE: 26/11/2025 ( OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 25/11/2025
REBOOKING VALUE DATE: 25/11/2025
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 25/11/25.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Mesa Air Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5904791358)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1098034 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1098034X63553 |
Mesa Air Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5904791358 |
US5904791358 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5904791358 |
|
Описание бумаги |
Mesa Air Group, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US5904794089 |
|
Описание бумаги |
//REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.ORD SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US59047940891 NEW SHARE FOR EACH 15 OLD SHARESHELD |
Обновление от 26.11.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Vimeo, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92719V1008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1080925 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1080925X65689 |
Vimeo, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92719V1008 |
US92719V1008 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92719V1008 |
|
Описание бумаги |
Vimeo, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.85 USD |
Обновление от 26.11.2025:
Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Opendoor Technologies Inc. ORD SHS (акция ISIN US6837121036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1105530 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1105530X64599 |
Opendoor Technologies Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6837121036 |
US6837121036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
21 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
18 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.033333/1.0 |
|
Дата платежа |
21 ноября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.033333/1.0 |
|
Дата платежа |
21 ноября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.033333/1.0 |
|
Дата платежа |
21 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED 683712137 TO BE OPENED INEB FULL RATIO: 0.03333333NARS//XS/176048018PROCEED 683712129 TO BE OPENED INEB FULL RATIO: 0.03333333NARS//XS/176048026PROCEED 683712145 TO BE OPENED INEB FULL RATIO: 0.03333333 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Lifeward Ltd. ORD SHS (акция ISIN IL0011331076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1105433 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1105433X26273 |
Lifeward Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
IL0011331076 |
IL0011331076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900YOD61G7ECPV281 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
IL0011331076 |
|
Описание бумаги |
Lifeward Ltd.. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
