Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/02/26 (облигация ISIN CH0587331122)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
566976 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
09 февраля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/02/26 |
облигации |
CH0587331122 |
CH0587331122 |
5000 |
5000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 февраля 2026 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
05 февраля 2026 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SCKU4B0LXWV721 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 февраля 2026 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0587331122 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECUR AG GUER 09/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
09 февраля 2026 г. |
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
|
Применяемая ставка |
100 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 февраля 2026 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0587331122 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECUR AG GUER 09/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4581401001 |
|
Описание бумаги |
//INTEL CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0231351067 |
|
Описание бумаги |
//AMAZON.COM, INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US62914V1061 |
|
Описание бумаги |
NIO Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US98422D1054 |
|
Описание бумаги |
XPeng Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 февраля 2026 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0587331122 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECUR AG GUER 09/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4581401001 |
|
Описание бумаги |
//INTEL CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0231351067 |
|
Описание бумаги |
//AMAZON.COM, INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US62914V1061 |
|
Описание бумаги |
NIO Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US98422D1054 |
|
Описание бумаги |
XPeng Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Exact Sciences Corporation ORD SHS (акция ISIN US30063P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123932 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1123932X26393 |
Exact Sciences Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30063P1057 |
US30063P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 февраля 2026 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 февраля 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 13 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US30063P1057 |
|
Описание бумаги |
EXACT SCIENCES CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 февраля 2026 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 февраля 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 13 февраля 2026 г. |
Обновление деталей КД от 16.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252376432)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124351 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124351X87978 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252376432 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252376432 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
1. EVENT DETAILS.
THE EVENT IS AN HOLDING PERIOD
TRUST EVENT.
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE
:70E::ADTX//THAT THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE HAS OCCURRED ON 30DEC25
:70E::ADTX//.
ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS BEEN
TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD
TRUSTEE. THE HOLDING PERIOD TRUSTEE
WILL HOLD SUCH UNADMITTED
ENTITLEMENT ON TRUST FOR THE
RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR
AS PART OF THE TRUST ASSETS HELD ON
TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME
:70E::ADTX//CREDITORS SUBJECT TO AND PURSUANT
TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED,
:70E::ADTX//UNTIL THE HOLDING
PERIOD EXPIRY DATE. UNADMITTED
SCHEME CREDITORS SHOULD PARTICIPATE
TO CLAIM THEIR ENTITLEMENT TO THE
TRUST ASSET BY HAVING THEIR ACCOUNT
HOLDERS VALIDLY SUBMIT A) A CUSTODY
INSTRUCTIONS (HOLDING PERIOD
CUSTODY INSTRUCTION DEADLINE) AND
B) AN ACCOUNT HOLDER LETTER (BY THE
BAR TIME).
:70E::ADTX//.
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE:
30DEC25 HOLDING
:70E::ADTX//PERIOD CUSTODY INSTRUCTION
DEADLINE: 29MAY26 AT 5:00 P.M. HONG
KONG TIME, BEING ON THE DATE
FALLING FIVE BUSINESS DAYS BEFORE
THE BAR TIME.
BAR TIME: 05JUN26 AT 5:00 P.M. HONG
KONG TIME, BEING THE DATE FALLING
15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING
PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29JUN26
:70E::ADTX//.
AFTER THE HOLDING PERIOD IS
CONCLUDED, ANY UNC
:70E::ADTX//LAIMED
ENTITLEMENTS ARE EXPECTED TO BE
CANCELLED. RELEVANT HOLDERS THAT
HAVE NOT PARTICIPATED IN THE
HOLDING PERIOD WILL NOT RECEIVE ANY
ENTITLEMENTS.
2. HOW TO INSTRUCT
:70E::ADTX//.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AN
:70E::ADTX//D AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
:70E::ADTX//LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR
:70E::ADTX//THE UNITED
KINGDOM.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDI
:70E::ADTX//TIONS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
:70E::ADTX//.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK .
OPTION 001: AHL
:70E::ADTX//.
3. PROCEEDS.
TRUST ASSETS: MEANS THE UNADMITTED
ENTITLEMENTS AS WELL AS ANY
DIVIDENDS, INTEREST, REPAYMENTS
AND/OR PREPAYMENTS, OR REDEMPTIONS
(PURSUANT TO THE TERMS OF THE NE
:70E::ADTX//W
NOTES DOCUMENTS (LTN(A)) AND MCB
(B) DOCUMENTS) TO BE PAID TO THE
HOLDING PERIOD TRUSTEE IN RESPECT
OF THE UNADMITTED ENTITLEMENTS
PRIOR TO THE HOLDING PERIOD EXPIRY
DATE.
UNADMITTED ENTITLEMENT: MEANS SUCH
UNADMITTED SCHEME CREDITOR S NEW
NOTES ENTITLEMENT LTN(A) AND MCB
:70E::ADTX//(B) ENTITLEMENT (AS APPLICABLE).
MCB (B) ENTITLEMENT ISINS:
XS3261068525
:70E::ADTX//(REGULATION S) /
XS3261068871 (IAI)
NEW NOTES ENTITLEMENT (LTN(A))
ISINS :
XS3261062080 (REGULATION S) /
XS3261062320 (IAI)
.
PLEASE NOTE THAT THE ABOVE
MENTIONED SECURITIES ARE NOT
REFLECTED IN OUR EVENT AS THE
:70E::ADTX//ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR
ACCOUNT HOLDER LETTERS AS TO
WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI
F
:70E::ADTX//ORM.
PLEASE NOTE THAT AGENT EXPECTS THAT
THERE WOULD BE ONLY ONE PAYMENT
DATE FOR THOSE THAT HAVE VALIDLY
PARTICIPATED IN THE HOLDING PERIOD
BEING THE HOLDING PERIOD EXPIRY
DATE: 29 JUN26.
:70E::ADTX//.
4. DOCUMENTATION.
THE NOTICE OF OCCURRENCE OF RED AND
THE HOLDING PERIOD TRUST DEED ARE
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT S
WEBSITE U
:70E::ADTX//PON REGISTRATION (PLEASE
REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTIONNOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS3261068525UNADMITTED SCHEME CREDITORS TOCLAIM SCHEME ENTITLEMENT MCB (B)REGULATION S (IF APPLICABLE)NARS/001
ISIN XS3261068871MCB (B) (IAI) (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062080LTN(A) NEW NOTES ENTITLEMENT,REGULATION S, (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062320LTN(A), NEW NOTESENTITLEMENT,(IAI),(IF APPLICABLE)
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
PURPOSE OF THE HOLDING PERIOD: ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS
BEEN TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE. THE HOLDING
PERIOD TRUSTEE WILL HOLD SUCH UNADMITTED ENTITLEMENT ON TRUST FOR
THE RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR AS PART OF THE TRUST
ASSETS HELD ON TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME CREDITORS SUBJECT
TO AND PURSUANT TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED,
UNTIL THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE, AS FURTHER DESCRIBED IN
DOCUMENTATION.
THIS EVENT SERVES ONLY FOR HOLDERS WHO DID NOT CLAIM THEIR
ENTITLEMENTS PURSUANT TO THE RESTRUCTURING PRIOR TO THE DEADLINES
SET IN THE ORIGINAL EVENT 0918040.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.TIMETABLE:
. RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: 30/12/2025
. BAR TIME: 05/06/2026 AT 17:00 HONG KONG TIME, BEING THE DATE
FALLING 15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
. HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29/06/2026.
IMPORTANT NOTE:
PLEASE NOTE THAT ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR ACCOUNT
HOLDER LETTERS AS TO WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI FORM.
PROCEEDS ELECTIONS ARE MADE THROUGH THE ACCOUNT HOLDER LETTER AS
A CONSEQUENCE, EUROCLEAR HAS NO VIEW ON SCHEME CREDITOR’S
ENTITLEMENTS AND WILL CREDIT THE PROCEEDS AS PER INFORMATION
RECEIVED FROM THE AGENT.
PLEASE REFER TO THE EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER DETAILS ON
THE ENTITLEMENTS.
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ANY ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE WAIVED UPON APPROVAL OF THE SCHEME.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
IMPORTANT NOTE
IN THE EVENT THAT ANY BENEFICIARY DOES NOT SATISFY ANY OF THE
CONDITIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION, PRIOR TO THE
BAR TIME, ALL OF THE RIGHTS OF SUCH BENEFICIARY UNDER THIS DEED
SHALL BE EXTINGUISHED AND NO NEW NOTES ENTITLEMENT OR MCB (B)
ENTITLEMENT UNDER THIS DEED OR ANY OTHER BENEFIT UNDER THE SCHEME
(UNLESS ALREADY DISTRIBUTED TO AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR)
SHALL BE ISSUED OR DISTRIBUTED.
THE HOLDING PERIOD TRUSTEE SHALL, AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THEHOLDING PERIOD EXPIRY DATE, TRANSFER,
WITHOUT ENCUMBRANCE, THE LEGAL AND BENEFICIAL INTERESTS IN ANY
UNVESTED TRUST ASSETS HELD BY THE HOLDING PERIOD TRUSTEE TO THE
COMPANY (AT THE COMPANY’S SOLE COST), AND, FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT, EACH BENEFICIARY SHALL HAVE NO ENTITLEMENT TO ANY LEGAL,
BENEFICIAL OR VESTED INTEREST IN ANY UNVESTED TRUST ASSETS OR ANY
RIGHT OR CLAIM AGAINST THE COMPANY, THE HOLDING PERIOD TRUSTEE OR
ANY OTHER PERSON. SUCH REMAINING UNVESTED TRUST ASSETS SHALL BE
TRANSFERRED TO THE COMPANY (OR ITS NOMINEE) AND DELIVERED AS SOON
AS REASONABLY PRACTICABLE THEREAFTER TO THE NEW NOTES
ADMINISTRATIVE PARTIES AND/OR MCB ADMINISTRATIVE PARTIES (AS
APPLICABLE) TO BE CANCELLED FORTHWITH.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252374908)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124342 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124342X87981 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252374908 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252374908 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
Обновление от 19.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252374908)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124342 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124342X87981 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252374908 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252374908 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
1. EVENT DETAILS.
THE EVENT IS AN HOLDING PERIOD
TRUST EVENT.
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE
:70E::ADTX//THAT THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE HAS OCCURRED ON 30DEC25
:70E::ADTX//.
ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS BEEN
TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD
TRUSTEE. THE HOLDING PERIOD TRUSTEE
WILL HOLD SUCH UNADMITTED
ENTITLEMENT ON TRUST FOR THE
RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR
AS PART OF THE TRUST ASSETS HELD ON
TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME
:70E::ADTX//CREDITORS SUBJECT TO AND PURSUANT
TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED,
:70E::ADTX//UNTIL THE HOLDING
PERIOD EXPIRY DATE. UNADMITTED
SCHEME CREDITORS SHOULD PARTICIPATE
TO CLAIM THEIR ENTITLEMENT TO THE
TRUST ASSET BY HAVING THEIR ACCOUNT
HOLDERS VALIDLY SUBMIT A) A CUSTODY
INSTRUCTIONS (HOLDING PERIOD
CUSTODY INSTRUCTION DEADLINE) AND
B) AN ACCOUNT HOLDER LETTER (BY THE
BAR TIME).
:70E::ADTX//.
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE:
30DEC25 HOLDING
:70E::ADTX//PERIOD CUSTODY INSTRUCTION
DEADLINE: 29MAY26 AT 5:00 P.M. HONG
KONG TIME, BEING ON THE DATE
FALLING FIVE BUSINESS DAYS BEFORE
THE BAR TIME.
BAR TIME: 05JUN26 AT 5:00 P.M. HONG
KONG TIME, BEING THE DATE FALLING
15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING
PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29JUN26
:70E::ADTX//.
AFTER THE HOLDING PERIOD IS
CONCLUDED, ANY UNC
:70E::ADTX//LAIMED
ENTITLEMENTS ARE EXPECTED TO BE
CANCELLED. RELEVANT HOLDERS THAT
HAVE NOT PARTICIPATED IN THE
HOLDING PERIOD WILL NOT RECEIVE ANY
ENTITLEMENTS.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
:70E::ADTX//.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AN
:70E::ADTX//D AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
:70E::ADTX//LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR
:70E::ADTX//THE UNITED
KINGDOM.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDI
:70E::ADTX//TIONS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
:70E::ADTX//.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: AHL
TRUST ASSETS: MEANS THE UNADMITTED
ENTITLEMENTS AS WELL AS ANY
DIVIDENDS, INTEREST, REPAYMENTS
AND/OR PREPAYMENTS, OR REDEMPTIONS
(PURSUANT TO THE TERMS OF THE NE
:70E::ADTX//W
NOTES DOCUMENTS (LTN(A)) AND MCB
(B) DOCUMENTS) TO BE PAID TO THE
HOLDING PERIOD TRUSTEE IN RESPECT
OF THE UNADMITTED ENTITLEMENTS
PRIOR TO THE HOLDING PERIOD EXPIRY
DATE.
UNADMITTED ENTITLEMENT: MEANS SUCH
UNADMITTED SCHEME CREDITOR S NEW
NOTES ENTITLEMENT LTN(A) AND MCB
:70E::ADTX//(B) ENTITLEMENT (AS APPLICABLE).
MCB (B) ENTITLEMENT ISINS:
XS3261068525
:70E::ADTX//(REGULATION S) /
XS3261068871 (IAI)
NEW NOTES ENTITLEMENT (LTN(A))
ISINS :
XS3261062080 (REGULATION S) /
XS3261062320 (IAI).
PLEASE NOTE THAT THE ABOVE
MENTIONED SECURITIES ARE NOT
REFLECTED IN OUR EVENT AS THE
:70E::ADTX//ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR
ACCOUNT HOLDER LETTERS AS TO
WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI
F
:70E::ADTX//ORM.
PLEASE NOTE THAT AGENT EXPECTS THAT
THERE WOULD BE ONLY ONE PAYMENT
DATE FOR THOSE THAT HAVE VALIDLY
PARTICIPATED IN THE HOLDING PERIOD
BEING THE HOLDING PERIOD EXPIRY
DATE: 29 JUN26.
:70E::ADTX//.
4. DOCUMENTATION.
THE NOTICE OF OCCURRENCE OF RED AND
THE HOLDING PERIOD TRUST DEED ARE
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT S
WEBSITE U
:70E::ADTX//PON REGISTRATION (PLEASE
REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION.
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS3261068525UNADMITTED SCHEME CREDITORS TOCLAIM SCHEME ENTITLEMENT MCB (B)REGULATION S (IF APPLICABLE)NARS/001
——————————————————-
ISIN XS3261068871MCB (B) (IAI) (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062080LTN(A) NEW NOTES ENTITLEMENT,REGULATION S, (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062320LTN(A), NEW NOTESENTITLEMENT,(IAI),(IF APPLICABLE)
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
PURPOSE OF THE HOLDING PERIOD: ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS
BEEN TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE. THE HOLDING
PERIOD TRUSTEE WILL HOLD SUCH UNADMITTED ENTITLEMENT ON TRUST FOR
THE RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR AS PART OF THE TRUST
ASSETS HELD ON TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME CREDITORS SUBJECT
TO AND PURSUANT TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED,
UNTIL THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE, AS FURTHER DESCRIBED IN
DOCUMENTATION.
THIS EVENT SERVES ONLY FOR HOLDERS WHO DID NOT CLAIM THEIR
ENTITLEMENTS PURSUANT TO THE RESTRUCTURING PRIOR TO THE DEADLINES
SET IN THE ORIGINAL EVENT 0918038
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
TIMETABLE:
.———————-
. RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: 30/12/2025
. BAR TIME: 05/06/2026 AT 17:00 HONG KONG TIME, BEING THE DATE
FALLING 15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
. HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29/06/2026
.
IMPORTANT NOTE:
.———
PLEASE NOTE THAT ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR ACCOUNT
HOLDER LETTERS AS TO WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI FORM.
PROCEEDS ELECTIONS ARE MADE THROUGH THE ACCOUNT HOLDER LETTER AS
A CONSEQUENCE, EUROCLEAR HAS NO VIEW ON SCHEME CREDITOR’S
ENTITLEMENTS AND WILL CREDIT THE PROCEEDS AS PER INFORMATION
RECEIVED FROM THE AGENT.
PLEASE REFER TO THE EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER DETAILS ON
THE ENTITLEMENTS
.1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ANY ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE WAIVED UPON APPROVAL OF THE SCHEME
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
IMPORTANT NOTE
IN THE EVENT THAT ANY BENEFICIARY DOES NOT SATISFY ANY OF THE
CONDITIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION, PRIOR TO THE
BAR TIME, ALL OF THE RIGHTS OF SUCH BENEFICIARY UNDER THIS DEED
SHALL BE EXTINGUISHED AND NO NEW NOTES ENTITLEMENT OR MCB (B)
ENTITLEMENT UNDER THIS DEED OR ANY OTHER BENEFIT UNDER THE SCHEME
(UNLESS ALREADY DISTRIBUTED TO AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR)
SHALL BE ISSUED OR DISTRIBUTED.
THE HOLDING PERIOD TRUSTEE SHALL, AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THEHOLDING PERIOD EXPIRY DATE, TRANSFER,
WITHOUT ENCUMBRANCE, THE LEGAL AND BENEFICIAL INTERESTS IN ANY
UNVESTED TRUST ASSETS HELD BY THE HOLDING PERIOD TRUSTEE TO THE
COMPANY (AT THE COMPANY’S SOLE COST), AND, FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT, EACH BENEFICIARY SHALL HAVE NO ENTITLEMENT TO ANY LEGAL,
BENEFICIAL OR VESTED INTEREST IN ANY UNVESTED TRUST ASSETS OR ANY
RIGHT OR CLAIM AGAINST THE COMPANY, THE HOLDING PERIOD TRUSTEE OR
ANY OTHER PERSON. SUCH REMAINING UNVESTED TRUST ASSETS SHALL BE
TRANSFERRED TO THE COMPANY (OR ITS NOMINEE) AND DELIVERED AS SOON
AS REASONABLY PRACTICABLE THEREAFTER TO THE NEW NOTES
ADMINISTRATIVE PARTIES AND/OR MCB ADMINISTRATIVE PARTIES (AS
APPLICABLE) TO BE CANCELLED FORTHWITH.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252373769)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124324 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124324X87986 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252373769 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252373769 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
Обновление от 19.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252373769)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124324 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124324X87986 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252373769 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252373769 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE EVENT IS AN HOLDING PERIOD
TRUST EVENT.
.
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE
:70E::ADTX//THAT THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE HAS OCCURRED ON 30DEC25
:70E::ADTX//.
.
ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS BEEN
TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD
TRUSTEE. THE HOLDING PERIOD TRUSTEE
WILL HOLD SUCH UNADMITTED
ENTITLEMENT ON TRUST FOR THE
RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR
AS PART OF THE TRUST ASSETS HELD ON
TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME
:70E::ADTX//CREDITORS SUBJECT TO AND PURSUANT
TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED,
:70E::ADTX//UNTIL THE HOLDING
PERIOD EXPIRY DATE. UNADMITTED
SCHEME CREDITORS SHOULD PARTICIPATE
TO CLAIM THEIR ENTITLEMENT TO THE
TRUST ASSET BY HAVING THEIR ACCOUNT
HOLDERS VALIDLY SUBMIT A) A CUSTODY
INSTRUCTIONS (HOLDING PERIOD
CUSTODY INSTRUCTION DEADLINE) AND
B) AN ACCOUNT HOLDER LETTER (BY THE
BAR TIME).
:70E::ADTX//.
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE:
30DEC25 HOLDING
:70E::ADTX//PERIOD CUSTODY INSTRUCTION
DEADLINE: 29MAY26 AT 5:00 P.M. HONG
KONG TIME, BEING ON THE DATE
FALLING FIVE BUSINESS DAYS BEFORE
THE BAR TIME.
BAR TIME: 05JUN26 AT 5:00 P.M. HONG
KONG TIME, BEING THE DATE FALLING
15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING
PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29JUN26
:70E::ADTX//.
AFTER THE HOLDING PERIOD IS
CONCLUDED, ANY UNC
:70E::ADTX//LAIMED
ENTITLEMENTS ARE EXPECTED TO BE
CANCELLED. RELEVANT HOLDERS THAT
HAVE NOT PARTICIPATED IN THE
HOLDING PERIOD WILL NOT RECEIVE ANY
ENTITLEMENTS.
2. HOW TO INSTRUCT
:70E::ADTX//.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AN
:70E::ADTX//D AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
:70E::ADTX//LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR
:70E::ADTX//THE UNITED
KINGDOM.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDI
:70E::ADTX//TIONS OF THE HOLDING PERIOD
TRUST DEED,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
:70E::ADTX//.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: AHL
.
IN ORDER TO PARTICIPATE, AN
UNADMITTED SCHEME CREDITOR MUST
ENSURE THAT, ON TOP OF THEIR
:70E::ADTX//INSTRUCTION, THE HOLDING PERIOD
ACCOUNT HOLDER LET
:70E::ADTX//TER HAS BEEN
VALIDLY COMPLETED AND SUBMITTED ON
ITS BEHALF (BY AN ACCOUNT HOLDER)
- PROCEEDS
.
TRUST ASSETS: MEANS THE UNADMITTED
ENTITLEMENTS AS WELL AS ANY
DIVIDENDS, INTEREST, REPAYMENTS
AND/OR PREPAYMENTS, OR REDEMPTIONS
(PURSUANT TO THE TERMS OF THE NE
:70E::ADTX//W
NOTES DOCUMENTS (LTN(A)) AND MCB
(B) DOCUMENTS) TO BE PAID TO THE
HOLDING PERIOD TRUSTEE IN RESPECT
OF THE UNADMITTED ENTITLEMENTS
PRIOR TO THE HOLDING PERIOD EXPIRY
DATE.
UNADMITTED ENTITLEMENT: MEANS SUCH
UNADMITTED SCHEME CREDITOR S NEW
NOTES ENTITLEMENT LTN(A) AND MCB
:70E::ADTX//(B) ENTITLEMENT (AS APPLICABLE).
MCB (B) ENTITLEMENT ISINS:
XS3261068525
:70E::ADTX//(REGULATION S) /
XS3261068871 (IAI)
NEW NOTES ENTITLEMENT (LTN(A))
ISINS :
XS3261062080 (REGULATION S) /
XS3261062320 (IAI)
.
PLEASE NOTE THAT THE ABOVE
MENTIONED SECURITIES ARE NOT
REFLECTED IN OUR EVENT AS THE
:70E::ADTX//ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR
ACCOUNT HOLDER LETTERS AS TO
WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI
F
:70E::ADTX//ORM.
.
PLEASE NOTE THAT AGENT EXPECTS THAT
THERE WOULD BE ONLY ONE PAYMENT
DATE FOR THOSE THAT HAVE VALIDLY
PARTICIPATED IN THE HOLDING PERIOD
BEING THE HOLDING PERIOD EXPIRY
DATE: 29 JUN26.
:70E::ADTX//.
4. DOCUMENTATION
THE NOTICE OF OCCURRENCE OF RED AND
THE HOLDING PERIOD TRUST DEED ARE
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT S
WEBSITE U
:70E::ADTX//PON REGISTRATION (PLEASE
REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS3261068525UNADMITTED SCHEME CREDITORS TOCLAIM SCHEME ENTITLEMENT MCB (B)REGULATION S (IF APPLICABLE)NARS/001
——————————————————-
ISIN XS3261068871MCB (B) (IAI) (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062080LTN(A) NEW NOTES ENTITLEMENT,REGULATION S, (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062320LTN(A), NEW NOTESENTITLEMENT,(IAI),(IF APPLICABLE)
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
PURPOSE OF THE HOLDING PERIOD: ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS
BEEN TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE. THE HOLDING
PERIOD TRUSTEE WILL HOLD SUCH UNADMITTED ENTITLEMENT ON TRUST FOR
THE RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR AS PART OF THE TRUST
ASSETS HELD ON TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME CREDITORS SUBJECT
TO AND PURSUANT TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED,
UNTIL THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE, AS FURTHER DESCRIBED IN
DOCUMENTATION.
.
THIS EVENT SERVES ONLY FOR HOLDERS WHO DID NOT CLAIM THEIR
ENTITLEMENTS PURSUANT TO THE RESTRUCTURING PRIOR TO THE DEADLINES
SET IN THE ORIGINAL EVENT 0918036.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
TIMETABLE:
.———————-
. RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: 30/12/2025
. BAR TIME: 05/06/2026 AT 17:00 HONG KONG TIME, BEING THE DATE
FALLING 15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
. HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29/06/2026.
IMPORTANT NOTE:
.———
PLEASE NOTE THAT ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR ACCOUNT
HOLDER LETTERS AS TO WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI FORM.
PROCEEDS ELECTIONS ARE MADE THROUGH THE ACCOUNT HOLDER LETTER AS
A CONSEQUENCE, EUROCLEAR HAS NO VIEW ON SCHEME CREDITOR’S
ENTITLEMENTS AND WILL CREDIT THE PROCEEDS AS PER INFORMATION
RECEIVED FROM THE AGENT.
PLEASE REFER TO THE EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER DETAILS ON
THE ENTITLEMENTS.
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ANY ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE WAIVED UPON APPROVAL OF THE SCHEME
.3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
IMPORTANT NOTE
IN THE EVENT THAT ANY BENEFICIARY DOES NOT SATISFY ANY OF THE
CONDITIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION, PRIOR TO THE
BAR TIME, ALL OF THE RIGHTS OF SUCH BENEFICIARY UNDER THIS DEED
SHALL BE EXTINGUISHED AND NO NEW NOTES ENTITLEMENT OR MCB (B)
ENTITLEMENT UNDER THIS DEED OR ANY OTHER BENEFIT UNDER THE SCHEME
(UNLESS ALREADY DISTRIBUTED TO AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR)
SHALL BE ISSUED OR DISTRIBUTED.
THE HOLDING PERIOD TRUSTEE SHALL, AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THEHOLDING PERIOD EXPIRY DATE, TRANSFER,
WITHOUT ENCUMBRANCE, THE LEGAL AND BENEFICIAL INTERESTS IN ANY
UNVESTED TRUST ASSETS HELD BY THE HOLDING PERIOD TRUSTEE TO THE
COMPANY (AT THE COMPANY’S SOLE COST), AND, FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT, EACH BENEFICIARY SHALL HAVE NO ENTITLEMENT TO ANY LEGAL,
BENEFICIAL OR VESTED INTEREST IN ANY UNVESTED TRUST ASSETS OR ANY
RIGHT OR CLAIM AGAINST THE COMPANY, THE HOLDING PERIOD TRUSTEE OR
ANY OTHER PERSON. SUCH REMAINING UNVESTED TRUST ASSETS SHALL BE
TRANSFERRED TO THE COMPANY (OR ITS NOMINEE) AND DELIVERED AS SOON
AS REASONABLY PRACTICABLE THEREAFTER TO THE NEW NOTES
ADMINISTRATIVE PARTIES AND/OR MCB ADMINISTRATIVE PARTIES (AS
APPLICABLE) TO BE CANCELLED FORTHWITH.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099823 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1099823X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
15 января 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4375 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.317719 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.23828925EXCHANGE RATE: 1 CAD / 0.7262164USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 19.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099810 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1099810D166 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC |
Американская депозитарная расписка |
US0463531089 |
US0463531089 |
AstraZeneca PLC |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 января 2026 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 февраля 2026 г. |
|
Период действия на рынке |
с 01 марта 2021 г. по 23 января 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0463531089 |
|
Описание бумаги |
AstraZeneca PLC ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
2.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0009895292 |
|
Описание бумаги |
//ASTRAZENECA PLC CREST 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/2.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 января 2026 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 февраля 2026 г. |
|
Период действия на рынке |
с 01 марта 2021 г. по 23 января 2026 г. |
Обновление деталей КД от 16.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — MHP Lux S.A. 6.95 03/04/26 (облигация ISIN XS1713469911)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124144 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
MHP LUX S.A. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124144X46637 |
MHP Lux S.A. 6.95 03/04/26 |
облигации |
XS1713469911 |
XS1713469911 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
13 февраля 2026 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MHP LUX S.A. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
222100RHC7R1WZ1J3M44 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 января 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 января 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 января 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 января 2026 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 января 2026 г. по 29 января 2026 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1713469911 |
|
Описание бумаги |
MHP LUX S.A. 6.95 03/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
03 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
17 февраля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 февраля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCUREDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2026 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
12 февраля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2026 г. по 12 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1713469911 |
|
Описание бумаги |
MHP LUX S.A. 6.95 03/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
03 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
17 февраля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 февраля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
17 февраля 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCURED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2026 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
12 февраля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 12 февраля 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по адресу:
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+DISCLOSURE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO TAKE ADVANTAGE OF THE
LIQUIDITY THAT IS EXPECTED TO BE MADE AVAILABLE TO THE COMPANY TO
PROACTIVELY AND PRUDENTLY ADDRESS ITS INDEBTEDNESS UNDER THE
NOTES AHEAD OF THE MATURITY, AS FURTHER DESCRIBED IN
DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS.
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.
. PRICING DATE: PRICING OF THE NEW NOTES IS EXPECTED TO TAKE
PLACE PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE
.EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 30/01/2026
. SETTLEMENT OF THE NEW NOTES: EXPECTED ON OR ABOUT ONE WEEK
BEFORE THE EARLY PAYMENT DATE
. EARLY PAYMENT DATE: EXPECTED ON OR ABOUT ONE WEEK AFTER THE
SETTLEMENT OF THE NEW NOTES. EXACT DATE TO BE ANNOUNCED ON THE
EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE
. FINAL PAYMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
DEADLINE AND IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 17/02/2026
. REDEMPTION DATE: ON OR AROUND 18/02/2026.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
NO ASSURANCE OF PRIORITY ALLOCATION IN NEW NOTES OFFERING:
WHILE, WHEN CONSIDERING ALLOCATIONS OF THE NEW NOTES, THE COMPANY
INTENDS TO GIVE PREFERENCE TO THOSE INVESTORS WHO HAVE, PRIOR TO
THE ALLOCATION OF THE NEW NOTES, TENDERED THEIR NOTES PURSUANT TO
THE TENDER OFFER, THE COMPANY IS NOT OBLIGED TO ALLOCATE ANY NEW
NOTES TO A NOTEHOLDER WHICH HAS VALIDLY TENDERED NOTES PURSUANT
TO THE TENDER OFFER. AS A RESULT, WHEN A NOTEHOLDER HAS VALIDLY
TENDERED NOTES PURSUANT TO THE TENDER OFFER WITH THE EXPECTATION
THAT SUCH NOTEHOLDER WILL BE ALLOCATED NEW NOTES, NO ASSURANCE IS
MADE THAT SUCH NOTEHOLDER WILL BE ALLOCATED NEW NOTES. ANY CASH
AMOUNT RECEIVED BY A NOTEHOLDER FOR THE PURCHASE OF THE NOTES BY
THE COMPANY PURSUANT TO THE TENDER OFFER MAY BE MORE OR LESS THAN
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NEW NOTES SUCH NOTEHOLDERS
MAY BE ALLOCATED, IF ANY, AND MAY ALSO BE MORE OR LESS THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CORRESPONDING TO ANY PRIORITY ALLOCATION
REQUESTED. A NOTEHOLDER MAY NOT BE
ABLE TO REINVEST ANY SURPLUS CASH AMOUNT, IF ANY, AT AN EFFECTIVE
INTEREST RATE AS HIGH AS THE INTEREST RATE ON THE NOTES OR THE
NEW NOTES AND MAY ONLY BE ABLE TO DO SO AT A LOWER RATE.
NOTEHOLDERS SHOULD NOTE THAT THE COMPANY MAY DECIDE, IN ITS SOLE
DISCRETION, NOT TO ISSUE ANY NEW NOTES, AS A RESULT OF WHICH
NOTEHOLDERS WHO HAVE REQUESTED PRIORITY IN ALLOCATION FOR THE NEW
NOTES WILL RECEIVE NO ALLOCATION OF NEW NOTES AND
THE TENDER OFFER IS EXPECTED TO BE TERMINATED IN THAT
CIRCUMSTANCE FOR FAILURE OF THE SATISFACTION OF THE FINANCING
CONDITION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1120770 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1120770X62769 |
Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 |
облигации |
US88323AAD46 |
US88323AAD46 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 января 2026 г. |
|
Дата публикации результатов |
21 января 2026 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300NH03B9E8VGJR89 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 января 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 января 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 января 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 января 2026 г. по 20 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 января 2026 г. по 20 января 2026 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 января 2026 г. по 20 января 2026 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88323AAD46 |
|
Описание бумаги |
Thaioil TreCen 5.375 20/11/48 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2048 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
23 января 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
23 января 2026 г. |
|
Ставка за раннее участие |
5.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 93.4 % |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFER CONSIDERATION (USD 50 EARLYTENDER PREMIUM INCLUDED) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 февраля 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
04 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 января 2026 г. по 04 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88323AAD46 |
|
Описание бумаги |
Thaioil TreCen 5.375 20/11/48 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2048 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 февраля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
09 февраля 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 93.4 % |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
04 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 января 2026 г. по 04 февраля 2026 г. |
Обновление деталей КД от 19.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Callaway Golf Company ORD SHS (акция ISIN US1311931042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124817 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1124817X37946 |
Callaway Golf Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1311931042 |
US1311931042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 января 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
CALLAWAY GOLF COMPANY |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP
NEW ISSUER’S NAME: CALLAWAY GOLF COMPANY.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099810 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1099810D166 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC |
Американская депозитарная расписка |
US0463531089 |
US0463531089 |
AstraZeneca PLC |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2026 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2026 г. |
|
Период действия на рынке |
с 01 марта 2021 г. по 27 января 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0463531089 |
|
Описание бумаги |
AstraZeneca PLC ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
2.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0009895292 |
|
Описание бумаги |
//ASTRAZENECA PLC CREST 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/2.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2026 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2026 г. |
|
Период действия на рынке |
с 01 марта 2021 г. по 27 января 2026 г. |
Обновление деталей КД от 20.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД НКО АО НРД 1099803.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124944 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1124944X26691 |
TotalEnergies SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120271 |
FR0000120271 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124628 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1124628X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252373769)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124324 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124324X87986 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252373769 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252373769 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
Обновление от 20.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252374908)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124342 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124342X87981 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252374908 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252374908 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
Обновление от 20.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252376432)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124351 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124351X87978 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252376432 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252376432 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
Обновление от 19.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252376432)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124351 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124351X87978 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252376432 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252376432 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
Обновление от 20.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099803 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1099803D166 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC |
Американская депозитарная расписка |
US0463531089 |
US0463531089 |
AstraZeneca PLC |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Отменено |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 января 2026 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 января 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0463531089 |
|
Описание бумаги |
AstraZeneca PLC ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.5/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN GB0009895292 DEPOSITED IN DTCCNARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0463531089 |
|
Описание бумаги |
AstraZeneca PLC ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.5/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN GB0009895292 DEPOSITED IN DTCCNARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED |
Обновление деталей КД от 20.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
561822 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 января 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
21 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
20 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 |
облигации |
XS2281299763 |
XS2281299763 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 21.01.2026
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124815 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
TRC CAPITAL INVESTMENT CORP |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1124815X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TRC CAPITAL INVESTMENT CORP |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
MINI TENDER.
OPTION 1: NO ACTION
OPTION 2: CAD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION). TO RECEIVE CAD
224.00 FOR EACH SHARE TENDERED.
OPTION 3: USD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION). TO RECEIVE THE USD
EQUIVALENT OF CAD 224.00 (RATE TO BE DETERMINDED) FOR EACH SHARE
TENDERED.
OFFER EXPIRY DATE: 11/02/2026.
THE OFFER BY TRC CAPITAL INVESTMENT CORPORATION TO PURCHASE UP TO
500,000 OF THE ISSUED AND OUTSTANDING COMMON SHARES OF ROYAL BANK
CANADA WILL BE OPEN FOR ACCEPTANCE UNTIL ONE MINUTE AFTER 23:59
(TORONTO TIME) ON 11/02/2026 UNLESS WITHDRAWN OR EXTENDED..
THE OFFEROR WILL PAY TO EACH SOLICITING DEALER WHOSE NAME APPEARS
IN THE LETTER OF TRANSMITTAL A FEE OF 2.00 FOR EACH SHARE
DEPOSITED AND TAKEN UP BY THE OFFEROR UNFER THE OFFER. THE
AGGREGATE AMOUNT PAYABLE WITH RESPECT TO ANY SINGLE DEPOSITING
HOLDER OF SHARES WILL BE NOT MORE THAN 2,50.
UNDOCUMENTED U.S. PERSONS MAY BE SUBJECT TO U.S. BACKUP
WITHHOLDING TAX AT A RATE OF PCT 24.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A (депозитарная расписка ISIN US36257Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114625 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114625D586 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A |
Американская депозитарная расписка |
US36257Y1091 |
US36257Y1091 |
Gaotu Techedu Inc. |
акции обыкновенные |
3 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23/02/2026 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR GAOTU TECHEDU
INC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Melco Resorts & Entertainment Limited (депозитарная расписка ISIN US5854641009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124826 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1124826D424 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Melco Resorts & Entertainment Limited |
Американская депозитарная расписка |
US5854641009 |
US5854641009 |
Melco Resorts & Entertainment Limited |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23.03.2026.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS .
ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/03/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А High Templar Tech Limited (депозитарная расписка ISIN US7477981069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124828 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1124828D535 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А High Templar Tech Limited |
Американская депозитарная расписка |
US7477981069 |
US7477981069 |
High Templar Tech Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23.03.2026.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR QUDIAN INC — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/03/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.
