«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.34%, S&P500 -0.34%, NASDAQ +0.02%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с «гэпом» вниз, после чего «быки» сумели его закрыть и установили локальный максимум на отметке 10874.09 пунктов в рамках отскока к падению. Возможно, будет снижение в направлении «бычьего» гэпа, а потом еще раз наверх к 10950 пунктам.
Пока текущее движение рассматривается как коррекция к падению, после которого индекс снова направится вниз. Оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10830 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10310 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258.01 и 11177.07 пунктов, а на продажу на отметке 9980.34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» попытались развить движение наверх.
Во второй половине торговой сессии «медведи» сумели приостановить движение наверх, и попытались нивелировать часть роста, однако ближе к окончанию сессии «быки» организовали повторный рывок. Объемы торговой сессии составили около 61 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии сразу достиг диапазона 1325-1332 пункта, а затем 1340 пунктов, после чего приостановил восходящее движение, сформировав фрактал на покупку на отметке 1343.62 пунктов.
В дальнейшем «медведи» сформировали нисходящее движение, которое рассматривается как коррекция к текущему подскоку в рамках волны b. Исходя из этого, ожидается еще один заход наверх сначала в направлении фрактала на покупку, а затем коридора 1350-1370 пунктов в рамках малой волны с и нижеуказанных сценариев.
Напоминаем, что по дням и неделям индекс ММВБ уже перепродан, на днях реализовалась дивергенция, на неделях она еще сохранилась, что говорит о том, что индекс может приостановить снижение и консолидироваться в боковике/отскоке в рамках снятия перепроданности.
Также индекс ММВБ торгуется ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1380 и 1395 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1342, далее 1350 и 1360 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1260 и 1280 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD сформирована «бычья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ закрыл торговую неделю сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи и теперь идет формирование 3-ей субволны с целью 1350 и 1285 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи, где достигнуты обе цели/ярко-фиолетовые цифры в круглых скобках/.
3-я субволна состоит из 5-ти малых волн, где идет 5-ая малая волна/синие цифры в квадратных скобках/, цели 1343-1332 и 1294 пунктов. 5-я малая волна также состоит из пятерки/бордовые цифры/, максимальная цель 1267 пунктов. Данный вариант пока является основным, и он допускает отскок в рамках 4-ой субволны до 1325-1350-1370 пунктов в 3-ей волне/ярко-фиолетовые цифры в круглых скобках/.
Также допускается, что индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, идет 5-ая субволны с целями 1326-1310 и 1260 пунктов. Исходя из этого, завершена/завершается 3-ая волна. Будет 4-ая волна до 1332-1363-1387 пунктов. Самый пессимистичный вариант допускает, что сформирована 1-ая пяти волновка вниз в рамках 3-ей волны, отскок будет примерно в этот же диапазона.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1343.62 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 пунктов.
Вчера, если индекс ММВБ открылся бы сильно выше/1325-1340 пунктов/, то мы советовали ждать приостановку движения, и открывать спекулятивный шорт в рамках закрытия «гэпа». Сегодня советуем шорт прикрыть и покупать до 1350-1370 пунктов».
Источник: Прайм-Тасс
