Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.0 30/07/27 (облигация ISIN XS1636266832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132177
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1132177X45679	Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.0 30/07/27	облигации	XS1636266832	XS1636266832	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON.
Идентификатор LEI эмитента	335800QOAXP5TM7OYP69

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	24 февраля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 24 февраля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 24 февраля 2026 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 февраля 2026 г. по 24 февраля 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1636266832
Описание бумаги	AdanPor SpeEcZn 4.0 30/07/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 июля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Дата валютирования	27 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 991.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE THE EARLYTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	11 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 февраля 2026 г. по 11 марта 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1636266832
Описание бумаги	AdanPor SpeEcZn 4.0 30/07/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 июля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Дата валютирования	16 марта 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 988.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	11 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 11 марта 2026 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
1. EVENT DETAILS.
INVITTION BY ADANI PORTS AND
SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED TO
THE HOLDERS TO PURCHASE THEIR NOTES
FOR CASH.
:70E::ADTX//EARLY TENDER PREMIUM:
IN ADDITION TO THE TENDER OFFER
CONSI
:70E::ADTX//DERATION, EACH HOLDER THAT
VALIDLY TENDERS ITS NOTES (AND DOES
NOT VALIDLY WITHDRAW ITS NOTES) AT
OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
ALSO WILL BE ENTITLED, SUBJECT TO
THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE CONSUMMATION OF
THE TENDER OFFERS, TO AN EARLY
TENDER PREMIUM IN THE AMOUNT.
:70E::ADTX//.———————-
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEA
:70E::ADTX//SE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
:70E::ADTX//COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDE
:70E::ADTX//RLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY
:70E::ADTX//AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
:70E::ADTX//.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001,002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001,002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
:70E::ADTX//. OPTION 0
:70E::ADTX//01,002: NONE

3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATE
FOR THE NOTES TO, BUT EXCLUDING,
THE EARLY SETTLEMENT DATE OR FINAL
:70E::ADTX//SETTLEMENT DATE.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: COMPANY
EXPECTS THE EARLY SETTLEMENT DATE
WILL OCCUR ON 27FEB26.
.
SETTLEMENT DATE: COMPANY EXPECTS
THAT THE FI
:70E::ADTX//NAL SETTLEMENT DATE, IF
NECESSARY, WILL OCCUR ON 16MAR26.
.
.———————-
.
4. PRORATION:
.
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT FOR THE
4.0PCT NOTES IS USD345,137,000 AND
:70E::ADTX//3.10PCT NOTES IS USD150,000,000.
.
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS
IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM,
THE COMPANY EXPECTS TO ACCEPT FOR
PAYMENT
:70E::ADTX//ALL OF, OR IF THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT WOULD BE
EXCEEDED, A PORTION OF, THE NOTES
THAT ARE VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
BECAUSE THE COMPANY IS OFFERING TO
PURCHASE 4.0PCT NOTES FOR AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT NOT TO
EXCEED USD 345,137,000 AND 3.10PCT
NOTES FOR AN AGGREGATE PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNT NOT TO EXCEED USD150,00
:70E::ADTX//0,000
(SUBJECT TO THE COMPANYS RIGHT TO
INCREASE OR DECREASE THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT), IF AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES ARE
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE THAT EXCEEDS THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THEN,
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS
IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM,
:70E::ADTX//THE AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE
:70E::ADTX//WILL BE BASED ON THE
APPLICATION OF THE PRORATION
PROCEDURES DESCRIBED IN THE TENDER
OFFER MEMORANDUM. WITH RESPECT TO
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE ON THE
EARLY ACCEPTANCE DATE, IF ANY, THE
HOLDERS THEREOF WILL RECEIVE
PAYMENT OF THE EARLY TENDER OFFER
CONSIDERATION FOR SUCH ACCEPTED
NOTES ON THE EARLY SETTLEMENT DATE.
:70E::ADTX//. IF THE AGGREGATE PRINCIPA
:70E::ADTX//L AMOUNT
OF NOTES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEED THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, NOTES TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE BUT ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE WILL NOT BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE UNLESS THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS
INCREASED. IF THE EARLY ACCEPTANCE
:70E::ADTX//AMOUNT DOES NOT EXCEED THE MAXIMUM
ACCEPTANCE
:70E::ADTX//AMOUNT, THEN SUBJECT TO
THE TERMS AND CONDITIONS IN THIS
TENDER OFFER MEMORANDUM, THE
COMPANY INTENDS TO ACCEPT FOR
PURCHASE ON THE FINAL ACCEPTANCE
DATE THOSE NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT ON
OR PRIOR TO EXPIRATION DATE UP TO
THE EXCESS OF THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT REMAINING,
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE APPLICATION OF THE
PRORATI
:70E::ADTX//ON PROCEDURES DESCRIBED IN
THE TENDER OFFER MEMORANDUM. WITH
RESPECT TO NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE ON THE FINAL ACCEPTANCE
DATE, IF ANY, THE HOLDERS THEREOF
WILL RECEIVE PAYMENT OF THE TENDER
OFFER CONSIDERATION FOR SUCH
ACCEPTED NOTES ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE. IF THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT IS GREATER THAN
:70E::ADTX//THE EARLY ACCEPTANCE AMOUNT, HOLD
:70E::ADTX//ERS WHO VALIDLY TENDERED NOTES
AT OR PRIO R TO THE EARLY TENDER
DATE WILL NOT BE SUBJECT TO
PRORATION.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
:70E::ADTX//ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
STATING IN THE SUBJECT:
OCE ADANI BIDS 10FEB26
. TOM IS ONLY AVAIL
:70E::ADTX//ABLE ON THE
AGENT’S WEBSITE, UPON REGISTRATION
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM, BELGIUM, FRANCE,
ITALY, HONG KONG, SINGAPORE AND
INDIA
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES IV AND V OF THE TOM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM

ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GENERAL INFORMATION
THE TENDER OFFERS ARE BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS
CONTINUING CAPITAL MANAGEMENT PROGRAMME AND TO FURTHER
PROACTIVELY OPTIMIZE ITS LIABILITY STRUCTURE, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
. EARLY ACCEPTANCE DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 25/02/2026,
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 27/02/2026,
. FINAL ACCEPTANCE DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 12/03/2026,
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 16/03/2026.
ENTITLEMENT.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT:
UP TO USD 345,137,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 4.0
PER CENT NOTES
UP TO USD 150,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 3.10
PER CENT NOTES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — West China Cement Limited 4.95 08/07/26 (облигация ISIN XS2346524783)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1129604
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	WEST CHINA CEMENT LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1129604X67581	West China Cement Limited 4.95 08/07/26	облигации	XS2346524783	XS2346524783	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	09 февраля 2026 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	WEST CHINA CEMENT LIMITED
Идентификатор LEI эмитента	529900MMG3NBTIWPPR63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	06 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 февраля 2026 г. по 06 февраля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2346524783
Описание бумаги	WEST CHINA CEM 4.95 08/07/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 июля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Дата валютирования	11 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1016.9175 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	06 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 февраля 2026 г. по 06 февраля 2026 г.

Обновление деталей КД от 11.02.2026

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения. Обновленные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1117553
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1117553X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2026 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2026 г.
Дата истечения срока	10 марта 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 марта 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2026 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2026 г.
Дата истечения срока	10 марта 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 марта 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Обновление от 11.02.2026:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1099005
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	11 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1099005X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 декабря 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 января 2026 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	21 января 2026 г.
Дата истечения срока	21 января 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2025 г. по 21 января 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 ноября 2025 г. по 21 января 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Дата валютирования	11 февраля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0245 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 января 2026 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	21 января 2026 г.
Дата истечения срока	21 января 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2025 г. по 21 января 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 ноября 2025 г. по 21 января 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 16/02/2026

Обновление от 12.02.2026:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1099353
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1099353X48442	TC Energy Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA87807B1076	CA87807B1076

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 декабря 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300UGKOFV2IWJJG27

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 декабря 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	30 декабря 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2025 г. по 30 декабря 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 января 2026 г.
Дата валютирования	30 января 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.85 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.637500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.722500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 декабря 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	30 декабря 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2025 г. по 30 декабря 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 января 2026 г.
Дата валютирования	30 января 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.620166 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3706CAD WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.4651245

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 декабря 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	30 декабря 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2025 г. по 30 декабря 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA87807B1076
Описание бумаги	TC Energy Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.010713/1.0
Дата платежа	30 января 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 09/02/26,REINVESTMENT PRICE: CAD 79.337

Обновление от 11.02.2026

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стало известно SHARE RATIO. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1131841
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1131841X84584	Barrick Mining Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA06849F1080	CA06849F1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 февраля 2026 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 марта 2026 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	27 февраля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 марта 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.42 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.315000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	27 февраля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 марта 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/ WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	27 февраля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA06849F1080
Описание бумаги	//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 марта 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
———
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1131270
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1131270X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 марта 2026 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	23 марта 2026 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 марта 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	894500XO86FKXQGPYV71

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 марта 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	03 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 февраля 2026 г. по 03 марта 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 марта 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.6 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.450000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.510000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 марта 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	03 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 февраля 2026 г. по 03 марта 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 марта 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 11.02.2026:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial ZCP 19/03/26 (облигация ISIN XS2221505402)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1131859
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.)	03 февраля 2026 г.
Дата фиксации	02 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial ZCP 19/03/26	облигации	XS2221505402	XS2221505402	1000	0	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ564 ———————
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 03/02/26.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Becton, Dickinson and Company ORD SHS (акция ISIN US0758871091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1127088
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1127088X41684	Becton, Dickinson and Company ORD SHS	акции обыкновенные	US0758871091	US0758871091

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 февраля 2026 г.
Дата фиксации	10 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US9418481035
Описание бумаги	Waters Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.135334/1.0
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US9418481035FULL RATIO: 0.13534314

Обновление от 11.02.2026:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Exact Sciences Corporation ORD SHS (акция ISIN US30063P1057)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1122050
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	09 января 2026 г.
Дата и время собрания	20 февраля 2026 г. 17:00
ISIN	US30063P1057
Наименование ценной бумаги	Exact Sciences Corporation ORD SHS
Депозитарный код	US30063P1057

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Идентификация уведомления

4F75A5A2EBDC7737

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

119859986

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1122050

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

09 января 2026 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

20 февраля 2026 г. 17:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

EXACT SCIENCES CORP

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US30063P1057

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US30063P1057

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

EXACT SCIENCES CORP ORDSHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

PROPOSAL TO ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF NOVEMBER 19, 2025, AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME (THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG EXACT SCIENCES CORPORATION, ABBOTT LABORATORIES AND BADGER MERGER SUB I, INC. (THE MERGER AGREEMENT PROPOSAL)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

PROPOSAL TO APPROVE, ON AN ADVISORY (NONBINDING) BASIS, THE COMPENSATION THAT MAY BE PAID OR BECOME PAYABLE TO EXACT SCIENCES CORPORATIONS NAMED EXECUTIVE OFFICERS THAT IS BASED ON OR OTHERWISE RELATED TO THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT (THE COMPENSATION PROPOSAL)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

PROPOSAL TO APPROVE ANY ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES AT THE SPECIAL MEETING TO APPROVE THE MERGER AGREEMENT PROPOSAL (THE ADJOURNMENT PROPOSAL)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

17 февраля 2026 г. 12:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1123931
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	SAMBA MERGER SUB INC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1123931X36909	Dynavax Technologies Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US2681582019	US2681582019

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	SAMBA MERGER SUB INC
Идентификатор LEI эмитента	549300T5URIXWDILX594

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 февраля 2026 г. 05:59
Дата истечения срока	09 февраля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 14 января 2025 г. по 09 февраля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 23 ноября 2023 г. по 10 февраля 2026 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 23 ноября 2023 г. по 09 февраля 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2681582019
Описание бумаги	Dynavax Technolog Co ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	10 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 15.5 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 февраля 2026 г. 05:59
Дата истечения срока	09 февраля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 14 января 2025 г. по 09 февраля 2026 г.

Обновление деталей КД от 11.02.2026

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(PCAL) О корпоративном действии «Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала» — Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30 (облигация ISIN XS2344083139)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1131732
Код типа корпоративного действия	PCAL
Тип корпоративного действия	Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1131732X65491	Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30	облигации	XS2344083139	XS2344083139	1	1	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 февраля 2026 г.
Дата жеребьевки	09 февраля 2026 г.
Идентификатор LEI эмитента	5493007WSRWZ0UF15X65

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2344083139
Описание бумаги	Hilong Hold 9.75 05/02/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 февраля 2026 г.
Дата валютирования	10 февраля 2026 г.
Размер платежа	0.001354 USD
Применяемая ставка	100.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 100.0 %
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS2344083139OFFENDER : COMMON DEPOSITARYNARC/OFFENDER : COMMON DEPOSITARYWHY : RECEIVED LATE WHAT : EVENTCANCELLATION

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REVERSAL
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 11/02/2026
.——————————-
THERE IS NO DRAWING PAYMENT ON 10/02/2026
WE CREATED THIS EVENT IN ERROR AND IT IS THEREFORE INVALID
.
WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS:
.
REVERSAL PROCESSING DATE: 12/02/2026 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 10/02/2026
.
WE WILL CANCEL THIS EVENT AFTER REVERSAL
.
FOR NEW INFORMATION, PLEASE REFER TO EVENT 3112901
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES AT 100
PCT ON 10/02/26 BY PRO-RATA DRAWING.
.
TO CALCULATE THE RATIO APPLIED, PLEASE DIVIDE YOUR DRAWN POSITION
BY THE POSITION ON LOTTERY DATE.
.
FOR THIS EVENT, THE DRAWN BALANCE IS EXCEPTIONALLY NOT REPORTED
IN THE STANDARD FIELDS.
.
EUCLID USERS:
REFER TO SEC. CLEARANCE ACCT IN THE SECTION ‘BALANCES’
.
SWIFT USERS:
REFER TO THE FIELD :93B::SETT IN MT564.
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES AT 100
PCT ON 10/02/26 BY PRO-RATA DRAWING.
TO CALCULATE THE RATIO APPLIED, PLEASE DIVIDE YOUR DRAWN POSITION
BY THE POSITION ON LOTTERY DATE.
.
EUCLID USERS:
THE DRAWN POSITION IS ANNOUNCED IN THE SECTION ‘BALANCES’ IN THE
FIELD ‘POSITION DRAWN’ IN USD.

SWIFT USERS:
THE DRAWN POSITION IS ANNOUNCED IN THE FIELD :93B::AFFB

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.0 30/07/27 (облигация ISIN XS1636266832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132177
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1132177X45679	Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.0 30/07/27	облигации	XS1636266832	XS1636266832	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON.
Идентификатор LEI эмитента	335800QOAXP5TM7OYP69

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	24 февраля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 24 февраля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 24 февраля 2026 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 февраля 2026 г. по 24 февраля 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1636266832
Описание бумаги	AdanPor SpeEcZn 4.0 30/07/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 июля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Дата валютирования	27 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 991.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE THE EARLYTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	11 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 февраля 2026 г. по 11 марта 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1636266832
Описание бумаги	AdanPor SpeEcZn 4.0 30/07/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 июля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 февраля 2026 г.
Дата валютирования	16 марта 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 988.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	11 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 11 марта 2026 г.

Обновление от 13.02.2026:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — West China Cement Limited 4.95 08/07/26 (облигация ISIN XS2346524783)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1129604
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	WEST CHINA CEMENT LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1129604X67581	West China Cement Limited 4.95 08/07/26	облигации	XS2346524783	XS2346524783	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	09 февраля 2026 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	WEST CHINA CEMENT LIMITED
Идентификатор LEI эмитента	529900MMG3NBTIWPPR63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	06 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 февраля 2026 г. по 06 февраля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2346524783
Описание бумаги	WEST CHINA CEM 4.95 08/07/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 июля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Дата валютирования	11 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1016.9175 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	06 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 февраля 2026 г. по 06 февраля 2026 г.

Обновление деталей КД от 12.02.2026

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения. Обновленные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Barclays PLC_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB0031348658)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132795
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	31 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132795X21044	Barclays PLC_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB0031348658	GB0031348658

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2026 г.
Дата истечения срока	10 марта 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 марта 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.056 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2026 г.
Дата истечения срока	10 марта 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 февраля 2026 г. по 10 марта 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0031348658
Описание бумаги	Barclays PLC_ORD SHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 марта 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0031348658DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132802
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	07 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132802X15251	British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002875804	GB0002875804

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 марта 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 марта 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800FKA5MF17RJKT63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 апреля 2026 г.
Дата истечения срока	15 апреля 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 15 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 февраля 2026 г. по 15 апреля 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 мая 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.6126 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 апреля 2026 г.
Дата истечения срока	15 апреля 2026 г. 11:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 15 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 февраля 2026 г. по 15 апреля 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002875804
Описание бумаги	British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	07 мая 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BVZK7T90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132801
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132801X87584	Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BVZK7T90	GB00BVZK7T90

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 марта 2026 г.
Дата истечения срока	26 февраля 2026 г. 16:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 26 февраля 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 февраля 2026 г. по 26 февраля 2026 г. 14:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 апреля 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4052 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 марта 2026 г.
Дата истечения срока	26 февраля 2026 г. 16:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 26 февраля 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 февраля 2026 г. по 26 февраля 2026 г. 14:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BVZK7T90
Описание бумаги	//UNILEVER PLC.ORDSHR.0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 апреля 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BVZK7T90DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AIXTRON SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0WMPJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132453
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132453X40295	AIXTRON SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A0WMPJ6	DE000A0WMPJ6

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 февраля 2026 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299004UJ4D51M25LD67
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132894
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132894X18626	Banco Santander S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	ES0113900J37	ES0113900J37

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 февраля 2026 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132894
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132894X18626	Banco Santander S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	ES0113900J37	ES0113900J37

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 февраля 2026 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Porsche Automobil Holding SE_PREF SHS (акция ISIN DE000PAH0038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132233
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132233X21693	Porsche Automobil Holding SE_PREF SHS	акции привилегированные	DE000PAH0038	DE000PAH0038

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Raiffeisen Bank International AG_ORD SHS (акция ISIN AT0000606306)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132893
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132893X21096	Raiffeisen Bank International AG_ORD SHS	акции обыкновенные	AT0000606306	AT0000606306

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(PCAL) О корпоративном действии «Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала» — Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30 (облигация ISIN XS2344083139)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1131732
Код типа корпоративного действия	PCAL
Тип корпоративного действия	Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1131732X65491	Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30	облигации	XS2344083139	XS2344083139	1	0.975	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 февраля 2026 г.
Дата жеребьевки	09 февраля 2026 г.
Идентификатор LEI эмитента	5493007WSRWZ0UF15X65

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2344083139
Описание бумаги	Hilong Hold 9.75 05/02/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 февраля 2026 г.
Дата валютирования	10 февраля 2026 г.
Размер платежа	0.001354 USD
Применяемая ставка	100.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 100.0 %
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS2344083139OFFENDER : COMMON DEPOSITARYNARC/OFFENDER : COMMON DEPOSITARYWHY : RECEIVED LATE WHAT : EVENTCANCELLATION

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REVERSAL
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 11/02/2026
THERE IS NO DRAWING PAYMENT ON 10/02/2026
WE CREATED THIS EVENT IN ERROR AND IT IS THEREFORE INVALID.
WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS:
REVERSAL PROCESSING DATE: 12/02/2026 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 10/02/2026.
WE WILL CANCEL THIS EVENT AFTER REVERSAL.
FOR NEW INFORMATION, PLEASE REFER TO EVENT 1132187.
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES AT 100
PCT ON 10/02/26 BY PRO-RATA DRAWING.
TO CALCULATE THE RATIO APPLIED, PLEASE DIVIDE YOUR DRAWN POSITION
BY THE POSITION ON LOTTERY DATE.

(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30 (облигация ISIN XS2344083139)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132187
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	10 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.)	10 февраля 2026 г.
Дата фиксации	09 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30	облигации	XS2344083139	XS2344083139	1	0.975	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.5 %
Валюта платежа	USD

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Partial redemption: USD 0.025
Accrued interest: USD 0.000033854
Redemption amount: USD 0.025033854

——————— Message МТ564 ———————
CAED/WITH POOL FACTORREDUCTION/AMENDMENT
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 12/02/2026
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Becton, Dickinson and Company ORD SHS (акция ISIN US0758871091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1127088
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1127088X41684	Becton, Dickinson and Company ORD SHS	акции обыкновенные	US0758871091	US0758871091

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 февраля 2026 г.
Дата фиксации	10 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US9418481035
Описание бумаги	Waters Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.135343/1.0
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US9418481035FULL RATIO: 0.13534314

Обновление от 13.02.2026:

Обновлена ставка начисления финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Xerox Holdings Corporation ORD SHS (акция ISIN US98421M1062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132785
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132785X50250	Xerox Holdings Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US98421M1062	US98421M1062

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	12 февраля 2026 г.
Дата фиксации	09 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.5/1.0
Дата платежа	12 февраля 2026 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED 98421M114 TO BE OPENED INEB

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (акции ИФ ISIN US25461A4783)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132653
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1132653S32191	Rafferty Asset Management, LLC	Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	открытый	US25461A4783	US25461A4783

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	05 марта 2026 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25461A4783
Описание бумаги	DIREXION DAILGLDMINERINDBR 2SH
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G1123)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132885
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1132885S31528	Rafferty Asset Management, LLC	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares	открытый	US25460G1123	US25460G1123

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	05 марта 2026 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25460G1123
Описание бумаги	DIREXION DAILY SEM BEAR 3X SH
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.05/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

———
CAED/CONSOLIDATION

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1113124
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PRINCE SUB INC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1113124X75068	Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A	акции обыкновенные Series A	US9344231041	US9344231041

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PRINCE SUB INC
Идентификатор LEI эмитента	5493006ZCRFWKF6B1K26

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 декабря 2025 г. по 02 марта 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 12 декабря 2025 г. по 02 марта 2026 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 декабря 2025 г. по 27 февраля 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9344231041
Описание бумаги	Warner Bros. Dis ORD SHS SER A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 30.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 марта 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 декабря 2025 г. по 02 марта 2026 г.

Обновление от 13.02.2026:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Webster Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US9478901096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132781
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132781X55246	Webster Financial Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US9478901096	US9478901096

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9478901096
Описание бумаги	Webster Financial Co ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCEDNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132937
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	21 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132937X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 марта 2026 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 апреля 2026 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	30 марта 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 30 марта 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 апреля 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 марта 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 марта 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	30 марта 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 30 марта 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	21 апреля 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA, AVAILABLEDATE: 21/04/2026

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3129771.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132936
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132936X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2026 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	15 мая 2026 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 апреля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 29 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 мая 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 29 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 мая 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA, AVAILABLEDATE: 19/05/26

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3129986.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132932
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132932X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 февраля 2026 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 марта 2026 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	26 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 26 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 марта 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	26 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2026 г. по 26 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 марта 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TBC, ABAILBALEDATE: 19/03/2026

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3130130.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 (облигация ISIN USP3691NBF61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132230
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	12 марта 2026 г.
Дата КД (расч.)	12 марта 2026 г.
Дата фиксации	11 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26	облигации	USP3691NBF61	USP3691NBF61	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 12/03/26.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Valaris Limited ORD SHS (акция ISIN BMG9460G1015)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1132632
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1132632X65145	Valaris Limited ORD SHS	акции обыкновенные	BMG9460G1015	BMG9460G1015

Детали корпоративного действия
Дата объявления	11 февраля 2026 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	BMG9460G1015
Описание бумаги	Valaris Limited ORD SHS
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	15.235/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR:TRANSOCEAN.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1123952
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1123952X36909	Dynavax Technologies Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US2681582019	US2681582019

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2681582019
Описание бумаги	Dynavax Technolog Co ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 февраля 2026 г.
Дата валютирования	11 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 15.5 USD

Обновление от 13.02.2026:

Стали известны цена, полученная в расчете на продукт, дата валютирования и дата платежа.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — ContextLogic Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US21078F1093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1126904
Код типа корпоративного действия	EXRI
Тип корпоративного действия	Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1126904X85989	ContextLogic Holdings Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US21078F1093	US21078F1093

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 января 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300YZDCRQ367LIE74

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 февраля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	20 февраля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 января 2026 г. по 20 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.53486/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 8.0 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CUSIP 210BAS018 TO BEOPENED IN EB BENEFICIAL OWNER ISNOT A RESIDENT OF ARIZONANARC/PRICE PER SUBSCRIPTION SHARE:USD 8 FULL RATE: USD 4.27888

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 февраля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	20 февраля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 января 2026 г. по 20 февраля 2026 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 февраля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 февраля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	20 февраля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 05 февраля 2026 г. по 20 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.53486/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 8.0 USD
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS//XS/110316780PROCEED CUSIP TO BE ANNOUNCEDBENEFICIAL OWNER IS A RESIDENT OFARIZONANARC/PRICE PER SUBSCRIPTION SHARE:USD 8 FULL RATE: USD 4.27888

Обновление деталей КД от 12.02.2026

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.0 30/07/27 (облигация ISIN XS1636266832)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — West China Cement Limited 4.95 08/07/26 (облигация ISIN XS2346524783)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Barclays PLC_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB0031348658)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BVZK7T90)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AIXTRON SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0WMPJ6)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Porsche Automobil Holding SE_PREF SHS (акция ISIN DE000PAH0038)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Raiffeisen Bank International AG_ORD SHS (акция ISIN AT0000606306)

(PCAL) О корпоративном действии «Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала» — Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30 (облигация ISIN XS2344083139)

(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30 (облигация ISIN XS2344083139)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Becton, Dickinson and Company ORD SHS (акция ISIN US0758871091)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Xerox Holdings Corporation ORD SHS (акция ISIN US98421M1062)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (акции ИФ ISIN US25461A4783)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G1123)

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Webster Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US9478901096)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 (облигация ISIN USP3691NBF61)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Valaris Limited ORD SHS (акция ISIN BMG9460G1015)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — ContextLogic Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US21078F1093)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.0 30/07/27 (облигация ISIN XS1636266832)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — West China Cement Limited 4.95 08/07/26 (облигация ISIN XS2346524783)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Barclays PLC_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB0031348658)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BVZK7T90)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AIXTRON SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0WMPJ6)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Porsche Automobil Holding SE_PREF SHS (акция ISIN DE000PAH0038)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Raiffeisen Bank International AG_ORD SHS (акция ISIN AT0000606306)

(PCAL) О корпоративном действии «Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала» — Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30 (облигация ISIN XS2344083139)

(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Hilong Holding Limited 9.75 05/02/30 (облигация ISIN XS2344083139)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Becton, Dickinson and Company ORD SHS (акция ISIN US0758871091)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Xerox Holdings Corporation ORD SHS (акция ISIN US98421M1062)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (акции ИФ ISIN US25461A4783)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G1123)

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Webster Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US9478901096)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 (облигация ISIN USP3691NBF61)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Valaris Limited ORD SHS (акция ISIN BMG9460G1015)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — ContextLogic Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US21078F1093)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий