Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) «Раскрытие информации» — Vonovia SE ORD SHS (акции DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158468 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158468 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Признак SRD II |
Да |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акции GB00BVZK7T90)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158389 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158389 |
Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BVZK7T90 |
GB00BVZK7T90 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 мая 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 мая 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июня 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июня 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BVZK7T90 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC.ORDSHR.0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 июня 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BVZK7T90RATIO: TBA |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акции GB00BVZK7T90)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1132801 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1132801 |
Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BVZK7T90 |
GB00BVZK7T90 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 февраля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
10 апреля 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4052 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BVZK7T90 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC.ORDSHR.0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.009176/1.0 |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BVZK7T90DRIP PRICE: GBP 44.156307085,(EXCLUDING CHARGES GBP 43.396862)AVAILABLE DATE: 15/04/2026, SHARERATIO: 1 FOR 108.97410435 |
Обновление от 15.04.2026
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стало известно SHARE RATIO. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акции GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158635 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158635 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 мая 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 мая 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июня 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.097 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июня 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 апреля 2026 г. по 05 июня 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 июня 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLKE DATE: TO BE DETERMINED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..
(DSCL) «Раскрытие информации» — Siemens Energy AG ORD SHS (акции DE000ENER6Y0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158480 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158480 |
Siemens Energy AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000ENER6Y0 |
DE000ENER6Y0 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005CHJZ14D4FDJ62 |
|
Признак SRD II |
Да |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — SEMrush Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акции US81686C1045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1120274 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1120274 |
SEMrush Holdings, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US81686C1045 |
US81686C1045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81686C1045 |
|
Описание бумаги |
SEMrush Holdings ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.0 USD |
Обновление от 17.04.2026:
Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акции GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121644 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1121644 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 марта 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
16 апреля 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.917704 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: TO BEDETERMINED FOREX RATE: TO BEDETERMINED FULL RATE: GBP1.91770479 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE DETERMINEDFULL RATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE DETERMINEDFULL RATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
16 апреля 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.54 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARATION DATE: 19/02/2026 |
Обновление от 17.04.2026:
Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 005.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) «Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев» — Periama Holdings, LLC 5.95 19/04/26 (облигации XS2224065289)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
553084 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
17 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Periama Holdings, LLC 5.95 19/04/26 |
облигации |
XS2224065289 |
XS2224065289 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Marqeta, Inc. ORD SHS CL A (акции US57142B1044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158307 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158307 |
Marqeta, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US57142B1044 |
US57142B1044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900UZARK0FMZGZE18 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US57142B1044 |
|
Описание бумаги |
Marqeta, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLF) «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — ISHARES RUSSELL1000 GROWTH ETF IF SHS (акции ИФ US4642876142)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158564 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1158564 |
iShares Russell 1000 Growth ETF |
акции открытого инвестиционного фонда iShares Russell 1000 Growth ETF |
US4642876142 |
US4642876142 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 апреля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
29 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642876142 |
|
Описание бумаги |
iShares Russell1000 Growth ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
30 апреля 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 27/04/2026
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 28/04/2026
. DUE BILL DATE: 29/04/2026
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акции GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1122040 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1122040 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
09 апреля 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.18 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008246/1.0 |
|
Дата платежа |
09 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 21.82648895,(EXCLUDING CHARGES GBP 21.50393)AVAILABLE DATE: 14/04/2026, SHARERATIO: 1 FOR 121.25827194 |
Обновление от 15.04.2026:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акции GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1122040 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1122040 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
09 апреля 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.18 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008246/1.0 |
|
Дата платежа |
09 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 21.82648895,(EXCLUDING CHARGES GBP 21.50393)AVAILABLE DATE: 14/04/2026, SHARERATIO: 1 FOR 121.25827194 |
Обновление от 15.04.2026:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) «Раскрытие информации» — Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS (акции DE0005785604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158298 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158298 |
Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005785604 |
DE0005785604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
|
Признак SRD II |
Да |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) «Раскрытие информации» — Evotec SE ORD SHS (акции DE0005664809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158296 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158296 |
Evotec SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005664809 |
DE0005664809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900F9KI6OYITO9B12 |
|
Признак SRD II |
Да |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS (акции US30048L3024)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1098216 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1098216 |
Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30048L3024 |
US30048L3024 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US30048L3024 |
|
Описание бумаги |
Evofem Biosciences ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акции GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1136475 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1136475 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
08 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
08 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 июня 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 февраля 2026 г. по 17 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 февраля 2026 г. по 17 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 03.04.2026
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/04/2026: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) «Раскрытие информации» — Deutsche Borse AG ORD SHS (акции DE0005810055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158466 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158466 |
Deutsche Borse AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005810055 |
DE0005810055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900G3SW56SHYNPR95 |
|
Признак SRD II |
Да |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акции DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158932 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158932 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 апреля 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Cometa Energia, S.A. de C.V. 6.375 24/04/35 (облигации USP29853AA99)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1157237 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата фиксации |
23 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Cometa Energia, S.A. de C.V. 6.375 24/04/35 |
облигации |
USP29853AA99 |
USP29853AA99 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
1.3 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
1094164 |
1094164 |
|
(OTHR) «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc (депозитарные расписки US05280R1005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1135551 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1135551 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc |
US05280R1005 |
US05280R1005 |
депозитарные расписки |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/26.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR AUTOLUS THERAPEUTICS PLC — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/26
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(CONS) «Заочное голосование» — Banistmo S.A. 4.25 31/07/27 (облигации USP15383CD50)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1157639 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1157639 |
Banistmo S.A. 4.25 31/07/27 |
облигации |
USP15383CD50 |
USP15383CD50 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E94AMW3HSSMU17 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2026 г. по 17 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 апреля 2026 г. по 17 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 апреля 2026 г. по 17 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
10.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2026 г. по 17 апреля 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитарияи материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE + SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/04/2026: MINIMUM AMOUNT TO INSTRUCT HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/04/2026: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN CONFIRMED
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
,NEW YORK
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO SEEK THE CONSENT OF
HOLDERS OF THE NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENTS TO TERMS AND
PROVISIONS IN THE INDENTURE , AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE OUTSTANDING NOTES.
INCENTIVE FEES: A CONSENT CONSIDERATION EQUAL TO USD.10.00 PER
USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE:
THE CONSENT FEE IS EXPECTED TO BE PAID SUBSTANTIALLY CONCURRENTLY
WITH THE TRANSACTION CLOSING WHICH, IF CONSUMMATED, IS CURRENTLY
EXPECTED TO BE NO LATER THAN 30/06/2026
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
I) THE HOLDER MUST VALIDLY GRANT A CONSENT TO THE PROPOSED
AMENDMENTS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
II) THE CONSENT MUST NOT BE VALIDLY REVOKED BEFORE THE EXPIRATION
TIME.
III) THE CONSENT MUST BE ACCEPTED BY THE ISSUER.
IV) ALL CONDITIONS TO THE SOLICITATION MUST BE SATISFIED OR
WAIVED, INCLUDING OBTAINING THE REQUISITE CONSENTS
V) THE TRANSACTION CLOSING MUST OCCUR — THE CONSENT FEE IS
PAYABLE ONLY IF THE TRANSACTION CLOSING IS CONSUMMATED.
THE RIGHT TO RECEIVE THE CONSENT FEE IS NOT TRANSFERABLE WITH THE
NOTES.
IF THE REQUISITE CONSENTS ARE NOT RECEIVED, AND, AS A RESULT, THE
SUPPLEMENTAL INDENTURE DOES NOT BECOME EFFECTIVE, NO CONSENT FEE
WILL BE PAID.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(BIDS) «Оферта — предложение о выкупе» — AngloGold Ashanti Holdings plc 6.5 15/04/40 (облигации US03512TAB70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1151210 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1151210 |
AngloGold Ashanti Holdings plc 6.5 15/04/40 |
облигации |
US03512TAB70 |
US03512TAB70 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800745ZIXC4L6A131 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 апреля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03512TAB70 |
|
Описание бумаги |
ANGLOGOLD ASHANT 6.5 15/04/40 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 апреля 2040 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
16 апреля 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 50 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2026 г. по 28 апреля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03512TAB70 |
|
Описание бумаги |
ANGLOGOLD ASHANT 6.5 15/04/40 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 апреля 2040 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
01 мая 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 28 апреля 2026 г. |
Обновление от 17.04.2026:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) «Оферта — предложение о выкупе» — AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75 01/10/30 (облигации US03512TAE10)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1150822 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1150822 |
AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75 01/10/30 |
облигации |
US03512TAE10 |
US03512TAE10 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800745ZIXC4L6A131 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 апреля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
28.7775 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03512TAE10 |
|
Описание бумаги |
ANGLOGOLD ASHNT 3.75 01/10/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
16 апреля 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 974.8225 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 50 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2026 г. по 28 апреля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03512TAE10 |
|
Описание бумаги |
ANGLOGOLD ASHNT 3.75 01/10/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
01 мая 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 28 апреля 2026 г. |
Обновление от 17.04.2026:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — AnaptysBio, Inc. ORD SHS (акции US0327241065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1153715 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1153715 |
AnaptysBio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0327241065 |
US0327241065 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
21 апреля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
20 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US3371851029 |
|
Описание бумаги |
FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
21 апреля 2026 г. |
Обновление от 16.04.2026:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлены дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
