«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.24%, S&P500 +1.5%, NASDAQ +1.13%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones на открытии попытался достигнуть 9885 пунктов, где расположен минимум 6 мая. В итоге вблизи данного уровня «быки» сумели сформировать коррекционный отскок в рамках снятия часовой перепроданности. Сегодня индекс Dow Jones может снова возобновить снижение с преодолением минимума в районе 9885 пунктов.
Напоминаем, что с краткосрочной волновой точки зрения, восходящее движение от 7 мая рассматривалось как коррекция к падению, после которого индекс снова направился вниз в район 9850-9900 пунктов. Оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая. Локально снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения.
На месячном и недельном графиках все еще серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10450 и 10200 пунктов. Уровнем поддержки будет 9985 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10920.27 и 10718.86 пунктов, а на продажу на отметке 9980.34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD будет легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD сломана «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» свозили индекс на новый минимум.
Во второй половине торговой сессии «медведи» и «быки» вели бои местного значения за рубеж 1250 пунктов, где победа оказалась на стороне «быков». Объемы торговой сессии составили около 75 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале сессии достиг 1249 пунктов в рамках 3-ей малой волны, после чего был небольшой отскок в рамках 4-ой малой волны. В дальнейшем «медведи» снова направились тестировать утренний минимум 1237.4 пунктов в рамках уже 5-ой малой волны/синие цифры/ в 3-ей подволне/бордовые цифры/. Допускается отскок в рамках 4-ой подволны, уровни 1270-1289-1304 пункта. Если индекс откроется высоко, то «медведи» сразу могут потащить индекс в направлении новых минимумов.
С краткосрочной точки зрения в самом пессимистичном сценарии идет формирование вложенностей в рамках 3-ей волны.
В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта. В 3-ей субволне идет 3-ая подволна, цель 1206 пунктов/бордовые цифры/. В то же время в пятницу, в 3-ей подволне могло быть сформировано 5-ть малых волн. Поэтому допускается формирование небольшого отскока в рамках 4-ой подволны/бордовые цифры/, затем будет еще снижение в рамках 5-ой подволны.
Менее пессимистичные вариант допускает, что индекс ММВБ формирует лишь 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где идет формирование 5-ой волны, цель 1162.3 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Возможно, она будет растянутой.
В 5-ой волне также могла завершиться 3-подволна, состоящая из 5-ти малых волн. Ожидается 4-ая подволна, затем 5-ая подволна, потом большой отскок на 10%-15%.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1270, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1240 и 1206 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет «бычья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи. В данной волне сформирована 1-ая пяти волновка вниз, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой субволной в 3-ей волне. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершены 3-ая волна и 4-ая волна. Сейчас идет формирование 5-ой волны. В ней 3-ая подволна.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417.88 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 и 1237.4 пунктов.
В пятницу, учитывая перепроданность индекса, мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем на подскоках переоткрывать короткие позиции в рамках установления нового минимума».
Источник: Прайм-Тасс
