«Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, однако «быки» сумели выкупить все снижение ближе к окончанию торговой сессии. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones -0,27%, S&P500 +0,03%, NASDAQ -0,11%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии пробил 9885 пунктов, тем самым, установив новый минимум в районе 9776,82 пунктов, выполнив минимальные условия по текущей коррекции. В дальнейшем «быки» организовали выкуп в рамках снятия перепроданности, закрыв индекс выше 10000 пунктов. По итогам дня сформирован «шип».
С краткосрочной волновой точки зрения, оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
Так снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках волны с или идет 3-ая волна. В 3-ей волне завершится 1-ая пятиволновка вниз, будет отскок, но не выше 10500 пунктов.
Также возможно, что все снижение является 5-ти волновкой, и также будет отскок, только немного посильнее, но не выше 10700 пунктов. При этом вчерашний отскок может быть 2-ой малой волной в 5-ой волне.
На месячном и недельном графиках все еще серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10300 и 10200 пунктов. Уровнем поддержки будет 9985 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10920,27 и 10718,86 пунктов, а на продажу на отметке 9980,34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD есть «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD сломана «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «быки» попытались стабилизировать ситуацию, однако после открытия американского рынка, «медведи» нанесли еще один удар, нанеся «быкам» фиаско. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ формировал нисходящее движение в рамках 5-ой подволны/бордовые цифры/, где «медведи» пробили последний очень важный рубеж 1203,15 пунктов, который является аналогом рубежа 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. Но рубеж, скорее всего, будет лишь временно проколотым.
Цели 5-ой подволны 1197-1186-1109 пунктов. В 5-ой подволне идет 5-ая малая волна, цели 1190-1180-1151 пунктов. Кроме того, по индикатору MACD есть дивергенция, которая также подтверждает наличие данных волн. Исходя из этого, сегодня/завтра ожидается разворот и формирование большого отскока индекса ММВБ.
С краткосрочной точки зрения в самом пессимистичном сценарии идет формирование вложенностей в рамках 3-ей волны.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна, цель 1206 пунктов. В 3-ей малой волне завершается 5-ть подволн/бордовые цифры/, будет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей.
Менее пессимистичные вариант допускает, что индекс ММВБ формирует лишь 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где идет формирование 5-ой волны, цель 1162,3 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Возможно, она будет растянутой.
В 5-ой волне также идет формирование 5-ой подволны. Далее будет большой отскок на 10%-15%, но не выше 1420 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1255, далее 1290 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1186 и 1180 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD есть «бычья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423,6% по Фибоначчи. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне, цель 1084,29 пункта.
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершены 3-ая волна и 4-ая волна. Сейчас идет формирование 5-ой волны. В ней 5-ая подволна.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395,13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который вчера был пройден. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417,88 и 1369,26 пунктов, а на продажу на отметке 1144,83 пунктов.
Вчера мы советовали держать «короткие» позиции в рамках установления нового минимума. Сегодня советуем покупать на отскок, «стоп» чуть ниже 1192 пунктов», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
