«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.19%, S&P500 -1.23%, NASDAQ -0.9%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones сформировал коррекционный откат в направлении границы тренда, которая является ближайшим уровнем поддержки. Возможно, идет формирование треугольника с верхней границей в районе 10340-10350 пунктов. При этом там находится уровень в 50% по Фибоначчи от падения 13 мая, поэтому «быки» могут попытаться до нее добраться в рамках усложнения текущего отскока. Если индекс проходит 9952.68 пунктов, то он направится на новый минимум.
С краткосрочной волновой точки зрения, оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
Так снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках волны с или идет 3-ая волна. В 3-ей волне завершится 1-ая пятиволновка вниз, будет отскок, но не выше 10500 пунктов.
Также возможно, что все снижение является 5-ти волновкой, и также будет отскок, только немного посильнее, но не выше 10700 пунктов. Сейчас идет формирование а, где завершается 5-ая малая волна с максимальной целью 10350 пунктов. Идет консолидация около уровней с продолжением роста.
На месячном и недельном графиках все еще серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 9750 и 10150 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10264.2 пунктов, а на продажу на отметке 9776.82 и 9952.68 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» и «медведи» вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии, причем ближе к окончанию сессии «быки» решили нанести атаку по «медведям» в честь закрытия месяца, что сопровождалось невысокими объемами. Объемы торговой сессии составили около 26 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ большую часть торговой сессии проторговался вблизи уровня в 50% по Фибоначчи от падения 13 мая в районе 1307 пунктов. Но ближе к вечеру «быки» решили продолжить отскок на невысоких объемах в направлении следующего рубежа в районе 1334 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 13 мая, а также нисходящего тренда, который сегодня будут ближайшими сопротивлениями.
Также стоит отметить, что пятничный додж не был подтвержден, однако вчера была снята вся дневная перекупленность, поэтому сегодня/завтра индекс будет заходить в продажу. Кроме того, исходя из дневного графика, допускается, что индекс ММВБ корректирует падение от 26 апреля в рамках возможной 4-ой волны.
С краткосрочной точки зрения в самом пессимистичном сценарии идет формирование вложенностей в рамках 3-ей волны.
В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна, цель 1206 пунктов. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам.
Менее пессимистичные вариант допускает, что индекс ММВБ формирует лишь 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где идет формирование 5-ой волны, цель 1162.3 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. В 5-ой волне завершилось формирование 5-ой подволны. Идет большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1334, далее 1345 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1270 и 1300 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD формируется «медвежья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне, цель 1084.29 пункта.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. На данный момент завершилась вся 5-ти волновка вниз, идет большой отскок.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1369.26 пунктов, а на продажу на отметке 1195.11 пунктов.
Вчера мы советовали держать или переоткрывать короткие позиции/стоп 1345 пунктов/. Сегодня рекомендацию не меняем».
Источник: Прайм-Тасс
