«Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, однако итоговая победа оказалась на стороне «медведей». По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,11%, S&P500 -1,7%, NASDAQ -1,53%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones пробил границу тренда, после чего тестировал ее снизу вверх. В итоге «медведи» сумели ее удержать, организовав в последний час движение вниз. Напоминаем, что если индекс проходит 9952,68 пунктов, то он направится на новый минимум.
При этом также допускается, что сейчас идет коррекция подскока от 25 мая, и будет еще заход наверх 10340-10350 пунктов, где находится уровень в 50% по Фибоначчи от падения 13 мая.
С краткосрочной волновой точки зрения, оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
Так снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках волны с или идет 3-ая волна. В 3-ей волне завершится 1-ая пятиволновка вниз, идет отскок, но не выше 10500 пунктов.
Также возможно, что все снижение является 5-ти волновкой, и также будет отскок, только немного посильнее, но не выше 10700 пунктов. Сейчас завершилось формирование первого этапа отскока. Идет коррекция с продолжением роста.
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 9750 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718,86 и 10264,2 пунктов, а на продажу на отметке 9776,82 и 9952,68 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено /подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «быки» сумели стабилизировать ситуацию, а ближе к вечеру «быки» выкупили почти все дневное падение. Объемы торговой сессии составили около 53 млрд. рублей.
Вчера выдалась интересная торговая сессия по индексу ММВБ, так большую часть торговой сессии доминировали «медведи», которые достигли 1295-1298 пунктов.
Тем не менее, ближе к вечеру «быки» организовали резкий выкуп в направлении «гэпа» и фрактала на покупку на отметке 1333,14 пункта, где расположен уровень в 61,8% по Фибоначчи от падения 13 мая, в рамках снятия часовой перепроданности. Возможно, будет прокол данных рубежей с формирование шипа по итогам дня.
При этом нисходящий тренд снова сумел устоять, а по дням индекс ММВБ начинает заходить в продажу. Волновые сценарии все без изменений и они все актуальны. Кроме того, исходя из дневного графика, допускается, что индекс ММВБ корректирует падение от 26 апреля в рамках возможной 4-ой волны.
С краткосрочной точки зрения в самом пессимистичном сценарии идет формирование вложенностей в рамках 3-ей волны.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна, цель 1206 пунктов. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам.
Менее пессимистичные вариант допускает, что индекс ММВБ формирует лишь 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где идет формирование 5-ой волны, цель 1162,3 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. В 5-ой волне завершилось формирование 5-ой подволны. Идет большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1327, далее 1345 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1270 и 1300 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD формируется «медвежья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны /фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423,6% по Фибоначчи. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне, цель 1084,29 пункта.
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. На данный момент завершилась вся 5-ти волновка вниз, идет большой отскок.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1369,26 пунктов, а на продажу на отметке 1195,11 пунктов.
Вчера мы советовали держать «короткие» позиции /»стоп» 1345 пунктов/. Сегодня рекомендацию не меняем, если сегодня не будет пройден рубеж 1297 пунктов, то закрываемся», — считает Сысоев Вадим, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
