«Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,05%, S&P500 +0,4%, NASDAQ +0,96%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии практически добрался до 10340-10350 пунктов, где находится уровень в 50% по Фибоначчи от падения 13 мая. В итоге «быки» сформировали фрактал на покупку на отметке 10315,21 пунктов, а затем «медведи» сформировали свой фрактал на продажу на отметке 10175,02 пункта. В целом индекс Dow Jones мог завершить отскок в рамках двойного зигзага, но допускается еще один заход наверх, так вчерашнее снижение может быть волной b. Хотя сегодня «медведям» желательно оказать сопротивление и закрыть неделю в свою пользу.
С краткосрочной волновой точки зрения, оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
Так снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках волны с или идет 3-ая волна. В 3-ей волне завершится 1-ая пятиволновка вниз, идет отскок, но не выше 10500 пунктов.
Также возможно, что все снижение является 5-ти волновкой, и также будет отскок, только немного посильнее, но не выше 10700 пунктов. Сейчас завершилось формирование первого этапа отскока. Идет продолжением роста.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 9750 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718,86 и 10315,21 пунктов, а на продажу на отметке 9776,82 и 9952,68 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» постепенно начали перехватывать за инициативу.
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, но закрыть утренний «гэп» так и не смогли. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии закрыл «медвежий» «гэп» в районе 1342-1360 пунктов, а затем «быки» направились к 1269-1270 пунктам, которые были проколоты, что говорит о том, что шансы на вложенности в 3-ей волне, а также на 4-ую волну, которая корректировала падение от 26 апреля, стали минимальными.
На первых ролях и уже, скорее всего, единственных, становится сценарий с коррекцией всего падения в коридор 1370-1410 пунктов в рамках 2-ой волны. Учитывая резкий взлет индекса в первые дни, внутренняя раскладка отскока сложна, но мы предположим, что акции находятся в волне с/1366-1381 пунктов/, волна b закончилась около 1297-1298 пунктов. В волне с текущее снижение может малой 4-ой, но не ниже 1329 пунктов.
По дням индекс ММВБ по-прежнему перекуплен, но «быки» не позволяют «медведям» сформировать разворот. Тем не менее, торговый день был закрыт «падающей» звездой, но необходимо подтверждение. Перелом тенденции после 1329 пунктов, после последующий отскок будет лишь коррекционный к текущему откату.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Сейчас идет большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны.
Как указано выше, вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1370, далее 1381 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1320 и 1310 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного «диагонального треугольника» от июля 2009 года, который по структуре похож на «треугольник» с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423,6% по Фибоначчи. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне, цель 1084,29 пункта.
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. На данный момент завершилась вся 5-ти волновка вниз, идет большой отскок.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1371,73 пунктов, а на продажу на отметке 1195,11 и 1297,89 пунктов.
Вчера мы советовали переоткрывать «короткие» позиции в рамках снятия перекупленности. Сегодня советуем «шорт» прикрыть, далее отскок, после которого переоткрытие «коротких» позиций», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
