«Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -3,15%, S&P500 -3,44%, NASDAQ -3,64%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones находился под контролем у «медведей», которые сформировали сильное нисходящее движение, пробив локальные важные уровни 10014 и 9952 пункта.
Кроме того, «медведи» сумели закрыть негативно торговую неделю, поэтому индекс должен показать новый минимум и достигнуть 9700 пунктов. В данном случае первая волна в глобальной волне С будет в виде начального диагонального треугольника. В нем идет 5-ая волна, а в ней в пятницу завершилась 3-ая малая, будет небольшой отскок и снова вниз к 9700 пунктам.
С краткосрочной волновой точки зрения снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках 3-ей волна. В 3-ей волне 25 апреля завершилась 1-ая пятиволновка вниз, 3 июня завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Также возможно, что все снижение от 26 является 5-ти волновкой, и сейчас отскок к 10500-10700 пунктов. В данном отскоке нельзя уходить ниже 9776 пунктов. Но исходя из текущей ситуации, и формирования шипа 6 мая, наиболее вероятен сценарий с формированием начального диагонального треугольника, где сейчас идет 5-ая волна, после чего будет отскок на 2-3 недели.
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 9750 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718,86 и 10315,21 пунктов, а на продажу на отметке 9776,82 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» потащили индекс на новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии «медведи» резко перехватили инициативу и сформировали мощное движение вниз, закрыв торговую сессию в отрицательной области. Объемы торговой сессии составили около 65 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в первой половине сессии зашел на новый максимум в рамках доформирования волны с, где была небольшая 5-ая волна, которая достигла 1378,04 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку и падающая звезда. В итоге «медведи» сформировали движение вниз и достигли 55-часовой скользящей средней в районе 1325 пунктов, которая оказала поддержку «быкам».
Итак, индекс ММВБ завершил коррекционный отскок, хотя полноценное подтверждение после прохождения минимума волны b в районе 1297-1298 пунктов. При этом «медведи» сумели негативно закрыть торговую неделю, сформировав «шип», поэтому снижение должно продолжится на текущей неделе. По дням индекс ММВБ находится в продаже. Локально индекс ММВБ перепродан, поэтому сегодня попытается сформировать небольшой отскок В прошлом обзоре мы отмечали, что на первых ролях и уже, скорее всего, единственных, становится сценарий с коррекцией всего падения в коридор 1370-1410 пунктов в рамках 2-ой волны. Однако вариант с 4-ой волной и вложенностями мы продолжим вести, так как основные требования пока не нарушены, причем если индекс Dow Jones формирует начальный треугольник, то у нас станет первым вариант с формированием 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов.
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Начинается 3-ая волна.
Как указано выше, вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1370, далее 1381 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1320 и 1298 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Со среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ может формировать как 3-ую субволну в 3-ей волне, цель 1084,29 и 1060 пункта, так и завершил большой отскок и начинать 3-ью волну, цель 1030 и 820 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1378,04 пунктов, а на продажу на отметке 1195,11 и 1297,89 пунктов.
В пятницу мы советовали сначала «шорт» прикрыть, далее отскок, после которого переоткрытие «коротких» позиций. Сегодня советуем снова сначала зафиксировать прибыль по «коротким» позициям, после попыток отскока снова их переоткрываем», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
