«Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones +0,04%, S&P500 -0,05%, NASDAQ +0,01%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones торговался около текущих уровней в рамках формирования 5-ой малой волны, которая трансформировалась в конечный диагональный треугольник.
Есть дивергенция, которая также подтверждает наличие 5-ой волны. Сейчас индекс очень перекуплен как по часам, так и по дням. Сформирована 5-ти волновка в рамках волны с, поэтому отскок может подходить к окончанию.
Данное движение рассматривается как 2-ая волна. Кроме того, был пройден пик 4-ой волны в районе 10314 пунктов, поэтому другие раскладки стали не актуальными, и остался лишь один вариант. Во второй половине сессии «медведи» сформировали коррекционное движение в рамках снятия перепроданности в направлении границы клина. Завершение 2-ой волны после 10058 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones завершил формирование начального диагонального треугольника, который рассматривается как 1-ая волна. Сейчас идет отскок, район 10350-10500 пунктов на 1-3 недели в рамках 2-ой волны.
На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10500 пунктов. Уровнем поддержки будет 10220 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718,86 пунктов, а на продажу на отметке 9757,55 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
Индекс ММВБ
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» перехватили инициативу и направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, правда «быки» сумели отыграть часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии прокол дневной фрактал на покупку на отметке 1378,04 пунктов, где был предыдущий максимум отскока. В итоге индекс ММВБ усложнил отскок по отношению к падению до двойного зигзага «WXY» в рамках 2-ой волны. Волна X оказалась крайне сложной для прогнозирования, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Формально все требования для двойного зигзага были выполнены.
Локально «медведям» необходимо проходить 1343 пункта/допускается подскок к 1385-1392 пунктам/, после чего последующие отскоки могут стать коррекционными, а сам большой отскок будет завершен. Еще раз отмечаем, что индекс ММВБ все еще находится в отскоке по отношению ко всему падению в диапазон 1370-1410 пунктов в рамках составной коррекции, что соответствует тому, что индекс Dow Jones сформировал начальный «диагональный треугольник», и также формирует отскок на 1-2 недели. Также индекс ММВБ двигается в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 1363 пунктов и верхней в районе 1397 пунктов.
Многие на дневном графике видят фигуру «перевернутая голова и плечи», но объемы на правом плече и на выходе из фигуры не подтверждают данную формацию, поэтому она является ложной.
При этом по неделям мы сняли большую часть перепроданности, поэтому индекс может еще постоять в отскоке до конца текущей – начала недели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Подтверждение 3-ей волны — закрытие ниже 1289 пунктов.
Вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов.
Также допускается вариант с 4-ой волной, где сейчас началось формирование 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов, но вариант стал менее вероятным.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1397, далее 1410 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1363 и 1345 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация, но будет дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного «диагонального треугольника» от июля 2009 года, который по структуре похож на «треугольник» с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ может формировать как 3-ую субволну в 3-ей волне, цель 1084,29 и 1060 пункта, так и после завершения большого отскока, начать 3-ью волну, цель 1030 и 820 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144,83 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1378,04 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1383,29 пунктов, а на продажу на отметке 1195,11 и 1297,89 пунктов.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем торговать в рамках восходящего канала и от его границ, «шорт», если не будет пройден/проколот фрактал на покупку или от верхней границы. Также важен рубеж 1343 пункта», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
