«Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.58%, S&P500 +0.72%, NASDAQ +0.96%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил формирование отскока по отношению к падению от 21 июня, где «быки» практически добрались до 10230 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения в рамках волны с во 2-ой субволне.
При этом коррекционная волна с состоит из 5-ти малых волн, где 5-ая волна принимает вид диагонального треугольника, что говорит о том, что на текущей неделе должно начаться снижение индекса. При этом сформирован вертикальный луч наверх, что также не в пользу «быков».
С краткосрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones формирует отскок по отношению к снижению от 21 июня, но не выше 10220 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна. 21 июня завершился отскок, район 10350-10500-10690 пунктов в рамках 2-ой волны. Сейчас началась 3-ая волна, цели 9110 и 8200 пунктов. В 3-ей волне сформирована 1-ая субволна, идет 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc», где снижение от 21 июня рассматривается как волна с, но сценарий наименее вероятен.
На месячном графике индекс находится в продаже, на недельном «медвежья» ситуация и в продаже.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10230 пунктов. Уровнем поддержки будет 9550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10483.44 пунктов, а на продажу на отметке 9614.32 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» постепенно перехватили инициативу и утащили индекс в отрицательную область.
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, однако в последний торговый час «быки» не только отыграли все потери, но и вытащили индекс в положительную область. Объемы торговой сессии составили около 31 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ большую часть сессии формировал нисходящее движение, где был достигнут наш коридор 1314-1315 пунктов, а затем проколот локальный важный уровень 1309.48 пунктов, что позволяет говорить, что отскок в последний час мог быть уже коррекционным по отношению к падению от 8 июня в рамках 2-ой малой волны.
Тем не менее, окончательный перелом текущего отскока в рамках 2-ой субовлны будет после преодоления предыдущего минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно усилиться. Локально индекс ММВБ в покупке, но при отскоке он не должен подняться выше 1338 пунктов. Если это произойдет, то индекс ММВБ протестирует уровень 1350 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 21 июня.
Помимо этого, индекс ММВБ закрыл торговую недели с тенью, поэтому «медведи» на текущей неделе должны начать формирование 3-ей субволны. Кроме того, по дням индекс ММВБ снял всю перепроданность, и в пятницу зашел в продажу.
По неделям индекс ММВБ находится в продаже, что подтверждает наличие начала 3-ей волны. Мы считаем, что середина июля и август могут быть крайне негативными месяцами.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1350, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1290 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1417.88 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1369.91 и 1346.58 пунктов, а на продажу на отметке 1254.65 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, где цель 3-ей малой волны была 1329 пунктов, но был небольшой перешкал, далее отскок в рамках 4-ой малой волны, далее 5-ая малая волна, которая закончилась 1 июля.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Исходя из этого, идет формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1312-1331-1350 пунктам, которая завершилась. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1096 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны — закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В последнем обзоре мы советовали держать/открывать короткие позиции, стоп 1359 пунктов, цель после разворота – 1255 пунктов, далее 1195 пунктов, а локально можно было прикрыть позиции около 1314-1315 пунктов. Сегодня, тем, кто не закрыл позиции, держим, то кто закрыл, переоткрываем короткие позиции, стоп тот же».
Источник: Прайм-Тасс
