«В пятницу на российском фондовом рынке продолжилась фиксация прибыли, начатая днём ранее. Утренний оптимизм, обусловленный позитивным внешним фоном, улетучился буквально в первые минуты, после чего по акциям снова пошли продажи, и большинство из них ушло в минус. Лишь под самый занавес по рынку прошла волна покупок, обусловленная, по всей видимости, закрытием двухдневных «шортов». Таким образом, хотя в целом день закрылся более-менее обнадёживающе для покупателей /индекс ММВБ в плюсе 0,3%/, но неделя завершилась для них не совсем оптимистично.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост. Но оптимизма явно не хватало, и «быки» не смогли преодолеть даже ближайшее сопротивление в лице уровня 50%-ной коррекции от падения 22.06-01.07 /~1330 п./. Этим сразу же воспользовались «медведи» и возобновили медленное но уверенное давление. В результате к обеду они закрыли утреннее окно, а ближе к вечеру вывели индекс из покупки «по 2-м часам» по Б.Уильямсу. Тем не менее, и «медведям» не хватило удачи довести начатое до конца – хорошей поддержкой явился уровень 38%-ной коррекции, от которого вновь пошли покупки, и день даже закрылся в небольшом плюсе.
С технической точки зрения для «быков» ситуация пограничная. С одной стороны, по индикаторам RSI и линейному MACDу сверху нет дивергенций, к тому же обе кривые MACDа находятся в положительной зоне. Так что надежда возобновить отскок у покупателей пока сохраняется. Но, с другой стороны, сделать им это будет всё сложнее, ведь индекс «по 2-м часам» вышел из покупки, а «по дням» и не выходил из продажи. Да и пятничное закрытие не совсем радует: для того чтобы отменить негативный сигнал падающей недели 28 июня-2 июля, индексу на прошлой неделе надо было закрыться хотя бы в районе 1350 п. – а этого не произошло, что доказывает усталость «быков».
Таким образом, на сегодня в роли сопротивления остаются прежние уровни: ближайший – 50%-ной коррекции, а основной – кластерная зона, где находятся уровень 62%-ной коррекции и окно от 29 июня, а также проходит среднесрочный падающий тренд /4/. Роль ближайшей поддержки сыграет уровень 38%-ной коррекции и пятничный минимум /1308,56 п./ /он же потенциальный новый 2-часовой фрактал на продажу/, а основной – действующий 2-часовой фрактал на продажу Х /1294,44 п./ и не до конца закрытое окно от 6 июля /~1292 п./.
Сегодня с утра внешний фон, скорее нейтральный. Так, в пятницу рынки США четвёртый день подряд продолжили рост и закрылись на максимуме. В Латинской Америке Бразилия не торговала, а те кто торговал, закрылись в положительной зоне. Но сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются. Тем не менее, Азия кроме Японии вся «зеленеет» в районе 0,7%. Нефть за пятницу подорожала ещё на $0,6 до $76,1 /Light sweet/, но в настоящий момент припадает. Так что с утра российским «быкам» придётся рассчитывать только на свои силы. Поэтому их задачей-минимум на сегодня является удержание своих рубежей, а максимум – уверенное завоевание хотя бы ближайшего сопротивления.
В пятницу мы рекомендовали удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше уровня 50%-ной коррекции. Сегодня рекомендацию не меняем. Если «стоп» сработает, то переоткрывать «шорт» в районе кластерной зоны сопротивления».
Источник: Прайм-Тасс
