«Вчера в первой половине торгов на российском фондовом рынке наблюдался рост. Правда, покупки были скорее неуверенными, поскольку большинство участников рынка находились в ожидании выхода в 16:30 блока статистики по США. К сожалению покупателей, заокеанская экономика не порадовала, что привело к довольно агрессивным продажам. В результате индекс ММВБ упал от дневного максимума более чем на 2,5% и закрылся на минимальном значении.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне котировки открылись с небольшим гэпом вниз. Тем не менее, «быки» понимали, что ситуация пограничная, и «медведи» после успеха среды могут в любой момент войти во вкус – соответственно, чтобы не «быть битыми», нужно доказать свои намерения. Поэтому «быки» собрались с силами и организовали поход наверх. Но сил явно не хватало, и цены, хотя и преодолели ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума среды /1364,1 п./, но добраться до основного рубежа «медвежьей» обороны в лице дневного максимума этого же дня /1379,5 руб./ уже не смогли. А после выхода в 16:30 негативной статистики по США и последующего за этим небольшого обвальца фьючерсов на американские индексы /в моменте падение на 2%/ российские «медведи» перешли в активную фазу наступления и довольно быстро преодолели важный рубеж в лице среднесрочного падающего тренда /4/. И только окончание торгов и 2-часовой фрактал на продажу b /1337,14 п./ сумели остановить это падение.
Минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI образовалась дивергенция, которой в предыдущие две недели не было /напомним, что она рассматривается по закрытиям свечей, а не по максимумам/. А это существенно сокращает возможности «быков» на возобновление двухнедельного роста. К тому же теперь цены находятся ниже падающего тренда /4/, который таким образом вновь становится сопротивлением. Да и сам индекс в случае преодоления фрактала b войдёт в продажу «по 2-м часам» по Б.Уильямсу /»по дням» он вне позиции/.
Соответственно, на сегодня тренд /4/ выступит в роли ближайшего редута «медвежьей» обороны, основным же будет район максимумов среды-четверга /1375-1380 пп./. Роль ближайшей поддержки сыграет фрактала b, чуть ниже находится и уровень 38%-ной коррекции от роста 2-14 июля /~1330 п./. Основным же «бычьим» редутом остаётся район 50%-ной коррекции /~1315 п./, чуть ниже расположен и минимум Z /1308,5 п./.
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне «медведей». Хотя накануне рынки США сумели отыграть утренний оптимизм и вновь удержаться на достигнутых ранее высотах, да и Латинская Америка в лице Бразилии закрылась в «нейтралитете», но сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются. Азия также преимущественно «краснеет»: Япония падает почти 3%, Китай – 1%, Корея – 0.7% /Гонконг и Индия в «нуле»/. Вчера вторничный «бычий» оптимизм, к сожалению покупателей, всё-таки оказался оптимизьмом – по иронии судьбы цены закрылись как раз в районе открытия вторника. Тем не менее, у «быков» ещё есть возможность отыграть вчерашний негатив – но для этого им надо «чудом зацепиться» за тренд /4/. Посмотрим, удастся ли им это.
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» в пределах 0,5% ниже тренда /4/, но в случае уверенного преодоления данного рубежа искать момент для открытия «шорта». Уверенное преодоление произошло. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда /4/».
Источник: Прайм-Тасс
