«Российский фондовый рынок, открывшись сегодня с «гэпом» вверх, на растущих объемах подходит к решающему рубежу, за которым определится новый тренд на рынке. Учитывая важный момент, имеет смысл проанализировать основной индикатор отечественного рынка — индекс ММВБ.
На дневном графике отчетливо видно, что индекс ММВБ, благодаря сегодняшнему «гэпу» вверх, вышел за пределы более чем трехмесячного треугольника и усилил движение вверх, что важно сопровождаемое ростом объемом. Таким образом, сегодняшняя среда может оказаться важным днем с точки зрения определения среднесрочных перспектив рынка. По сегодняшнему закрытию можно будет судить, действительно ли рынок вышел из затянувшейся консолидации и подал сигнал на новый восходящий тренд.
Техническая ситуация на дневном графике на данный момент в пользу покупателей. RSI уверенно растет и также близок к выходу из консолидации. MACD в буквальном смысле сжался в треугольник под нулем, предрекая сильное движение. Возвращение MACD в положительную область будет являться важным сигналом, который подтвердит формирующийся восходящий тренд на рынке. Индикатор H-L-волатильность продолжает снижаться от своих локальных максимумов, зафиксированных в конец мая на пике падения. Рынок успокоился, волатильность заметно спала. Это еще одни важные сигналы. Стоит также отметить сближение 100-дневной SMA зеленого цвета /соответствует 1385 пунктам по индексу ММВБ/ и 200-дневной SMA красного цвета /1365 пунктов/, что также говорит о подготовке к сильному движению. Кстати, 100-дневка по-прежнему держится выше 200-дневки.
Величина треугольника на дневном графике говорит о наличии серьезного потенциала для движения. Если выход индекса ММВБ из консолидации состоится вверх, что мы сейчас и наблюдаем, то цели наверх также могут быть довольно серьезными. Ближайшее сопротивление на пути «быков» — это зона предложения в районе 1410-1420 пунктов. Ее прохождение откроет дорогу к максимумам этого года на уровне в 1540 пунктов и выше. Если покупатели сумеют закрепиться и выше отметки в 1500 пунктов, то это будет означать переход в новый ценовой коридор, который еще предстоит отработать.
На недельном графике общая ситуация также на стороне покупателей. Нет ни одного индикатора, который бы указывал на слом основного «бычьего» тренда на рынке. RSI не ушел сильно ниже значения в 50 и снова возвращается выше этого уровня, сигнализируя о возможном начале нового восходящего тренда. MACD на недельном графике сумел удержаться выше нуля и готовится пересечь сигнальную линию снизу вверх. Если это произойдет, то по классике это будет очень сильным сигналом на покупку. На недельном графике в отличие от дневного индекс ММВБ торгуется выше ключевой 52-недельной SMA красного цвета. Это свидетельствует о том, что «бычий» рынок, стартовавший в 2009 году, по-прежнему в силе.
Ближайшим сопротивлением на недельном графике является район 1385-1390 пунктов. Здесь сосредоточена 32-недельная SMA зеленого цвета и верхняя граница консолидационного треугольника, выступающая в качестве линии предложения. В случае прохождения этого сопротивления следующей целью покупателей становится годовой максимум в районе 1540 пунктов. Выход вверх из текущего плотно проторгованного коридора 1200-1500 пунктов дает потенциал роста примерно в 300 пунктов. То есть, в случае уверенного закрепления выше 1500 пунктов можно будет вести речь о движении пока в район 1750-1770 пунктов. На этот уровень указывает и 161,8%-ое расширение по Фибоначчи от текущего бокового коридора.
Показательной является и картина на месячном графике индекса ММВБ. Восходящий тренд, взявший старт в 2009 году, несмотря на некоторую заминку, здесь по-прежнему в силе. То есть это рынок «быков», а не «медведей». RSI находится лишь чуть выше значения в 50, и говорить о достижении зону перекупленности и тем более «медвежьих» дивергенциях еще очень рано. MACD также еще только вернулся в положительную область и предыдущих пиковых значений, соответствующих историческому максимуму по индексу ММВБ, не достиг. Таким образом, на более старших графиках рынок по-прежнему – «бычий».
Что касается ситуации на сегодня, то российскому фондовому рынку вполне будет по силам повторить движение бразильской Bovespa накануне, где уверенное и красивое движение вверх растянулось на всю торговую сессию. Развивающиеся рынки наконец-то стали покупать – это хороший сигнал. Ожидаем продолжения роста. В такой ситуации рекомендация может быть только одна – покупать».
Источник: Прайм-Тасс
