«Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones -0,14%, S&P500 +0,02%, NASDAQ +0,25%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones консолидировался около достигнутых уровней в коридоре 11000-11050 пунктов. Данный коридор может быть коррекционным, что допускает установление еще одного минимума с формированием дивергенции. По дням индекс перепродан, поэтому ожидается отскок на 3-4 дня.
В целом индекс Dow Jones завершил формирование восходящего движения в рамках 3-ей волны и в лучшем случае идет формирование 4-ой волны, которая не должна опуститься ниже 10719 пунктов, в худшем случае закончилось формирование зигзага, и произошел разворот.
Также стоит отметить, что на недельном графике сформирована формация 8-10 новых максимумов, которая может стать разворотной для «быков», 11-ая неделя максимум не показала.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11560 и 11300 пунктов. Уровнем поддержки будет 10900 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11451,53 и 11280,9 пунктов, а на продажу на отметке 11143,84 и 11087,83 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На дневном графике по индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже и в зоне перепроданности.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones мог завершить формирование глобальной волны В, которая корректирует все падение на 61,8-76,4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага «WXYXZ».
4 ноября индекс преодолел максимум от 30 апреля в районе 11258,01 пунктов, что говорит о том, что снижение май-июль 2010 года было зигзагом XX. Исходя из этого, идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага «abc», где идет формирование волны с.
Целями для большой волны Z являются отметки 11565,2-12020-12771,6 пунктов. Целями внутренней волны с являются отметки 11500 и 11747 пунктов, что составляет 100% и 138,2% по Фибоначчи от длины волны а. Также уровнями сопротивления будут отметки 11790,17 и 11867,11 пунктов.
Что касается альтернативного варианта, то индекс завершил формирование 3-ей внутренней волны с. Сейчас идет коррекция в рамках 4-ой волны. Затем будет еще один заход наверх в рамках внутренней 5-ой волны. Если индекс Dow Jones уходит ниже 10719,94 пунктов, то данный сценарий станет не актуальным.
Индекс ММВБ
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» вновь вернули индекс к утренним минимумам, однако ближе к вечеру «быки» вновь перехватили инициативу, закрыв торговую сессию в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 57 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии установил минимум на отметке 1515,14 пунктов, достигнув расчетного коридора 1512-1522 пунктов, после чего «быки» сформировали выкуп к 1535 пунктам.
В дальнейшем «медведи» направились к фракталу на продажу на отметке 1515,14 пунктов, который устоял, что вызвало повторный рывок к 1535 пунктам в рамках волны с. Движение идет в рамках нисходящего канала с верхней границей в районе 1543 пунктов и нижней в районе 1500 пунктов.
С краткосрочной точки зрения по индексу ММВБ есть несколько сценариев, которые разберем чуть ниже.
Сценарий 1. Вчера индекс ММВБ мог сформировать 5-ти волновку вниз/фиолетовые цифры/, что подтверждает дивергенция и перепроданность по дневному графику. Исходя из этого, ожидается формирование отскока на 3-4 дня к 1547-1557-1567 пунктам в рамках 2-ой волны.
Сценарий 2. Данный вариант допускает, что с 13 по 15 ноября был уже сформирован отскок по отношению к падению от 9 ноября и сейчас идет формирование 3-ей волны/синие цифры/. В 3-ей волне сформирована 1-ая субволна, идет отскок в рамках 2-ой субволны/1538-1543 пунктов/, после чего снижение возобновиться к 1455-1460 пунктам. Не актуально после 1550 пунктов.
Сценарий 3. Является самым оптимистичным, и частично будет реализовываться со 2-ым сценарием. Так индекс ММВБ может формировать двойной зигзаг вниз. Сейчас идет формирование волны y, которая состоит из классического зигзага «abc». Идет волна b, будет волна с, но не ниже 1495-1497 пунктов и не противоречит дневной перепроданности. Не актуально после 1550 пунктов.
Локально индекс ММВБ находится в покупку, что допускает формирование еще локального максимума.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1543, далее 1565 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1510 и 1497 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253,52 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1689,91 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1597,51 и 1560,47 пунктов, а фрактал на продажу на отметке 1502,5 и 1515,14 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ возможно завершил формирование глобальной волны, которая теперь состоит из тройного зигзага «WXYXXZ». Сейчас идет волны Z, цели большой волны Z 1541-1557-1713,65 и 1881,02 пунктам.
В ней идет внутренняя волна z, которая состоит из классического зигзага «abc». Цели внутренней волны z — 1576,65 и 1618,3 пунктов, что составляет 138,2% и 161,8% по Фибоначчи от длины зигзага Y.
Сейчас идет формирование малой волны с, ее цели 1577 и 1607,18 пунктов, что составляет 138,2% и 161,8% по Фибоначчи от длины волны а. Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Есть уровень 1618,3 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения. Основное скопление уровней идет в коридоре 1618-1622 пункта. Уровни для перелома восходящего движения 1502 и 1474 пункта.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по «коротким» позициям. Сегодня советуем переоткрыть спекулятивный «шорт» при достижении коридора 1538-1543 пунктов со «стопом» чуть выше 1553 пунктов», — считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Источник: Прайм-Тасс
