На дневном графике индекса ММВБ сломаны потенциальные дивергенции, — Андрей Зорин, ИК "Баррель"

«В пятницу в первой половине торгов на российском фондовом рынке после небольшого отскока продолжилось снижение, начатое днём ранее. При этом фиксация прибыли шла на объёмах. Тем не менее, ближе к обеду продажи стали угасать, однако и покупателей особо не наблюдалось. В результате вторую часть сессии рынок провёл в слаборастущем боковике, и индекс ММВБ в целом за день потерял только 0,3%. Объёмы торгов при этом снизились, что можно частично отнести и на «фактор пятницы».

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что утренняя попытка роста сменилась продажами. Тем не менее, особой агрессии у «медведей» не наблюдалось, и хорошей поддержкой выступил уровень 38%-ной коррекции от последнего сильного роста. От данного района «быки» даже попытались возобновить наступление, но ни сил, ни энтузиазма им явно не хватало. В результате, хотя часть утреннего падения и была отыграна, но закрытие произошло в небольшом минусе.

С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу находится в длинной позиции, при этом небольшая «медвежья» дивергенция по RSI, образовавшаяся 13 января, возможно уже и отыграна. К тому же прошедшая неделя закрылась хорошо для покупателей, и на дневном графике были сломаны потенциальные дивергенции. Так что вероятность нового похода наверх довольно велика. Напомним, что целью роста в этом случае является район /1800-1850 пп./, в котором проходят верхние границы среднесрочного растущего канала /5-5**/, а также долгосрочного растущего канала /3-3**/. Однако и «мишки» не дремали – в пятницу они образовали действительный 2-часовой фрактал на продажу Z /1731,86 п./. Так что теперь задачей-минимум «быков» будет удержание этого рубежа. Соответственно, на сегодня данный фрактал выступит в роли ближайшей поддержки, основным же редутом «бычьей» обороны будет среднесрочный растущий тренд /6/. Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум /1757,56 п./, а далее – годовой экстремум /1768,21 п./.

Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США снова не захотели корректироваться и показали рост – основные индексы подросли на 0,5-0,7% и обновили свои двухгодичные максимумы. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей новыми высотами /Bovespa потяжелела на 0,3%/. Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, Азия также преимущественно «краснеет»: если Япония и Индия в «нуле», то Корея и Гонконг припадают по 0,3%, а Китай и вовсе падает более чем на 2,5%. Нефть за пятницу подорожала на $0,1 до $91,1 /Light sweet/, но в настоящий момент немного снижается.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали активных действий не предпринимать. Сегодня рекомендуем искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже фрактала Z, но в случае уверенного преодоления данного рубежа открывать «шорт».
Источник: Прайм-Тасс