«Вчера с утра на российском фондовом рынке продолжилось падение, начатое днём ранее. Тем не менее, агрессивных продаж не было, а некоторые акции /ГМК НорНикель, Новатэк/ и вовсе довольно быстро вышли в плюс, чем оказывали поддержку остальным /хотя бы и моральную/. А после обеда наметились аккуратные покупки, усилившиеся с выходом в 16:30 статистики по США /которая оказалась немного хуже прогнозов, но всё же положительная/. Правда, негативное открытие заокеанских торгов снова отбросило котировки назад, и хотя дневные минимумы и устояли, но в целом день закрылся в существенном минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки, как и ожидалось, сразу преодолели уровень 62%-ной коррекции от предыдущего 2-дневного роста /~1650 п./. После этого падение продолжилось, но район нижней границы падающего канала /5-5*/ и предыдущего локального минимума «С» /1621,9 п./ в целом справился со своей ролью поддержки – хотя в моменте он и прокалывался, но, похоже, «быки» перед перспективой оказаться на мясокомбинате всё же собрали последние силы и удержали этот редут обороны.
Плюсом для покупателей является то, что прокол минимума прошлой пятницы не вызвал усиления продаж. А ведь это был «пробой пробоя» разворотной фиргуры, и в этом случае должны были сработать «стопы» как на закрытие «лонгов», так и приказы на открытие «шортов». Но этого не произошло – а это значит, что большинство игроков /или хитрая акула/ уже давно закрыли длинные позиции, а «шорты» открывать пока не стали.
За покупателей играет и то, что и на 2-часовом, и на дневном графиках /дневной не приводим/ по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались «бычьи» дивергенции /правда, на дневном они потенциальные/. Так что вчерашний шанец «быков» не попасть на тушёнку сохраняется. И сегодня им надо сделать всё возможное, чтобы завершить неделю более-менее обнадёживающе, для чего требуется полностью отыграть вчерашнее падение, а в идеале – и вернуть себе долгосрочный растущий тренд /2/, утерянный в среду. Правда, для этого им надо прыгнуть выше головы и закрыться в районе 1680 п.
В роли ближайшего сопротивления на сегодня выступит вчерашний вечерний максимум /1638,2 п./, а далее – незакрытое окно того же дня. Основным районом «медвежьей» обороны будет кластерная зона, в которой проходят тренд /2/ и «линия шеи», а также находится уровень 38%-ной коррекции от снижения с 25 апреля, и максимум «а» /1693,76 п./, который имеет все шансы превратиться в новый более низкий дневной фрактал на покупку /правда, он будет недействительный/. Роль ближайшей поддержки сыграет нижняя граница канала /5-5*/ и вчерашний минимум. Напомним, что если «быки» не удержат этот район, то в этом случае цены минимально пропадают на высоту фигуры «голова-плечи» /~1520 п./.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США сумели выйти из утреннего минуса и показали неплохой рост /основные индексы подросли в среднем по 0,5%/, да и Латинская Америка в лице Бразилии также подтянулась /Bovespa – на 0,3%/. Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», а Азия преимущественно «краснеет»: Япония падает почти на 1.5%, Гонконг и Корея – в пределах 0.5%, Китай в «нуле», и только Индия растёт больше 1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,3 до $113,1 /Brent/, но в настоящий момент находится в нейтралитете.
Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и в районе нижней границы канала /5-5*/ и минимума «С» покупать. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже ближайшей поддержки, но в случае уверенного преодоления данного района, возможно, и переоткрывать «шорт».
Источник: Прайм-Тасс
