Давненько на российском фондовом рынке не было «дня энергетика». Сегодня на фоне краснеющих котировок акций нефтяного, банковского и металлургического сектора очень выделяются бумаги ФСК «ЕЭС» и акции «РусГидро».
Бумаги ФСК «ЕЭС» после взлета на 15% смотрятся дороговато, хотя в принципе мы видим на их графике технический потенциал роста в район 0,122/0,125 рублей. Эти акции лучше держать в портфеле, но не подкупать. Зато мы можем найти, как минимум, 10 причин говорящих за покупку акций «РусГидро»:
1. Вернулся интерес инвесторов к сектору энергетики, пламя спроса обычно гаснет быстро, но на пару дней его хватает. Причем из прошлой истории мы знаем, что за эти пару дней котировки могут достигать месячных, а то и годовых целей.
2. В последнее время падение акций «РусГидро» редко длиться менее 3-х дней, потом обычно наступает консолидация котировок, которая продолжается тоже 3 – 4 дня, а далее по сценарию резкая волна роста. Заметим, сегодня четвертый день консолидации.
3. Высокий объем торгов появляется на графике эмитента (от минутного до часового среза), когда появляются «белые» свечи.
4. На дневном графике на индикаторе «Стохастик» сформировался сигнал на покупку. Причем уже из зоны перепроданности бумаг выбирается не только индикатор, но и его сигнальная линия.
5. Акции зацепились за уровень поддержки — 0,59 рубля, где пролегает линия коррекции по Фибоначчи 23,6% к падению котировок, длившемуся с 28.11.2008 года по 23.01. 2009 года. То есть они сделали себе фундамент для роста.
График 1. «РусГидро» дневной срез.
6. 23 января 2009 года акции «РусГидро» не просто развернулись и пошли в рост, а протестировали линию среднесрочного восходящего тренда от 16.10.2008 года и показали свою власть над нисходящим трендом от 04.09.2008 года.
7. Вверх котировки тянут отметки – 0,66 и 0,78 рубля. На уровне 0,66 рубля пролегает линия коррекции по Фибо 38,2% и линия краткосрочного нисходящего тренда от 28.11.2008 года. На уровне 0,78 рубля пролегает знаковая линия Фибоначчи 61,8% и линия долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало от 04.06.2008 года.
8. На 30-ти минутном тайм-фрейме скользящие средние (ЕМА26 и ЕМА13) пересеклись под графиком цены и сформировали сигнал на покупку. Тоже самое, с минуты на минуту, они грозятся сделать на часовом графике.
9. На часовом графике эмитента рисуется «флаг», правда, эта фигура продолжения движения не очень красивая, но вполне сносная для бумаги «второго эшелона», значит, есть прицел на отметку 0,63 – 0,65 рубля.
10. При развитии негатива, можно четко определить за каким уровнем лучше поставить защитную приостановку – за линией среднесрочного восходящего тренда от 16.10.2008 года, то есть приблизительно за отметкой – 0,516 рубля. На наш взгляд, сейчас для бумаг такое качество весьма ценно.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
