Утренний дайджест, – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке была передышка после трёх предыдущих бурных сессий. Хотя на оптимистичном внешнем фоне открытие и произошло в плюс, но дальнейших покупок особо не наблюдалось, впрочем, как и продаж. В результате день прошёл в боковике (разброс внутридневных значений по индексу ММВБ не превысил 0,8%), при этом объёмы торгов существенно снизились – а это говорило о том, что большинство игроков предпочло занять выжидательную позицию.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на позитивном внешнем фоне с гэпом вверх, котировки продолжили рост и преодолели ближайшее сопротивление в лице максимума понедельника. Тем не менее, несмотря на продолжающую улучшаться внешнюю конъюнктуру, энтузиазм у «быков» закончился, и цены не дошли до более существенного сопротивления в лице средней линии (1**) долгосрочного растущего канала, берущего своё начало с 1998 года (см. месячный график в утреннем дайджесте от 26.09). Но, с другой стороны, и отступать покупатели не собирались, в результате чего практически вся сессия прошла в узком боковике.
С технической точки зрения плюсом для «быков» является то, что индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вышел из продажи. При этом образовался 2-часовой фрактал на покупку f (1390,7 п.), который на сегодня станет ближайшим сопротивлением. Более серьёзным редутом «медвежьей» обороны является уже упомянутая линия (1**), здесь же проходит и нижняя граница среднесрочного падающего канала (4-4*), берущего своё начало с апреля этого года. В случае преодоления этой кластерной зоны следующим сопротивлением будет долгосрочный растущий тренд (3). Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1372,2 п.), который может стать 2-часовым фракталом на продажу, если до полудня не будет преодолён. Далее расположено вчерашнее незакрытое окно (~1350 п.), а основным – долгосрочный растущий тренд (2), берущий своё начало с 2001 года.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США, хотя и продолжили рост, но основной позитив прошёл с утра, и мы его уже отыграли. Под вечер же заокеанские площадки пошли на коррекцию, и, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Азия «разноцветная»: если Япония и Корея подрастают, то Китай, Гонконг и Индия припадают. Нефть за вчерашний день подорожала на $2 до $106,7 (Brent), но в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был «лонг», его прикрыть и в районе линии (1**) переоткрывать короткую позицию. Но цены до этого рубежа не дошли. Сегодня, поскольку ситуация неоднозначна, рекомендуем наблюдать за рынком и действовать следующим образом: в случае снижения покупать на вчерашнем окне, но при его преодолении открывать «шорт»; в случае роста – в указанной кластерной зоне сопротивления открывать короткую позицию, но при её уверенном преодолении вверх покупать.