Утренний дайджест. Второй день перекура, – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на рынке снова прошёл в относительно спокойных тонах. Главным событием дня стала новость о начале выкупа акций ГМК Норильский Никель. Эта новость так взбодрила игроков, что котировки ГМК от дневного минимума в моменте вырастали на 14%, при этом объёмы торгов были вторыми после традиционного лидера по этому показателю (Сбербанка). В результате, хотя почти все остальные ликвидные акции торговались в отрицательной зоне, но в целом рынку удалось удержаться в районе локальных максимумов.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки сразу оказались в районе ближайшей поддержки в лице незакрытого окна вторника. От этого района начались покупки, и «быкам» довольно быстро удалось не только отвоевать потерянное при открытии, но и проколоть 2-часовой фрактал на покупку f (1390,7 п.). Правда, близость к кластерной зоне сопротивления приостанавливала «быков», в результате чего дальше котировки не пошли. В итоге вся оставшаяся сессия, как и днём ранее, прошла в довольно узком боковике, и день закрылся почти на тех же уровнях.
Сегодня же на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи» снова попытаются скинуть «быков» с текущих уровней. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Х (1358,6 п.), чуть ниже расположено не до конца закрытое окно вторника (~1350 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окошко, основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся кластерная зона, в которой проходят средняя линия (1**) долгосрочного растущего канала (1-1****), берущего своё начало ещё с 1998 года, а также нижняя граница среднесрочного падающего канала (4-4*), начинающегося с апреля этого года.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США существенно снизились (основные индексы пропадали по 1,6-2%), Латинская Америка в лице Бразилии также закрылась в отрицательной зоне (Bovespa потеряла 1,2%). Правда, сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают, но Азия «разноцветная»: если Япония и Корея подрастают, то Китай и Индия снижаются. Нефть за вчерашний день подешевела на $3,4 до $103,3 (Brent), он в настоящий момент торгуется в плюсе.
Вчера мы рекомендовали на окне вторника покупать, а в районе кластерной зоны сопротивления «шортить». В принципе и окно было протестировано, и район кластерной зоны (хотя и там, и там не полностью), так что кто хотел сыграть внутри дня, то возможность была. Сегодня рекомендуем тем, кто вчера открыл «шорт» на подступах к кластерной зоне, его удерживать, а остальным – наблюдать за рынком и «шортить» или при подходе к данной зоне, или после преодоления фрактала Х и окна от 27.09.