Анализ фондового рынка, — ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»

РЫНОК СЕГОДНЯ.
Вчерашнее утро как всегда не предвещало ничего плохого, ведь наши российские площадки открылись даже без «гэпа» и пытались немного подрастать. Однако настроения довольно быстро переменились и вслед за снижением американского фьючерса и Европой, наши индексы упали на 5,72% и 5,17% соответственно.

Индекс ММВБ вчера достиг отметки 1242,75 пунктов и хотя этот район еще не являлся моей целью, нужно отметить тот факт, что все минимумы (11 августа и 26 сентября), а также вчерашний легли на одну линию поддержки, а по осцилляторам Stochastic и RSI между ними образованы конвергенции. Это значит, что от данного уровня можно ожидать некоторого отскока наверх и его возможной целью, вероятно, может стать район 1350-1355 пунктов по ММВБ.
Основная же цель снижения, на мой взгляд, по-прежнему находится в районе 1195-1200 пунктов, однако полагаю, что образованные конвергенции её отодвинули во времени на некоторый срок.
Индекс же РТС, как и предполагалось, достал до указанного рубежа, его внутридневной минимум был зарегистрирован на уровне 1200,34 пунктов, таким образом, минимумы 2010 года были
не только повторены, но и переписаны.
Чем же удивили американские коллеги? Тут как всегда разыгрывается одна и та сценка, постановщиком которой является никто иной как глава ФРС Бен Бернанке. Что ни слово, то бальзам на душу измученных падением, инвесторов. Что не падение, всё ФРС готова предпринять дальнейшие шаги по мере необходимости. Однако на деле это всего лишь слова, которые являются движущей силой рынка, поверили биржевики — будут расти, не поверили — будут падать, хитроум но. Учитывая, что индексы США вчера показали прирост на 1,44% и 2,25%, мы понимаем, что игроки выбрали путь наименьшего сопротивления — поверить в нескончаемый печатный станок, который обеспечит им светлое будущее.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 12:30 МСК в Великобритании — итоговая оценка прироста ВВП за II квартал. Предыдущая оценка — прирост на 0,2%.
2. В 13:00 МСК в Еврозоне — вторая оценка прироста ВВП за II квартал. Предыдущая оценка — прирост на 0,2%.
3. В 16:15 МСК в США — данные о количестве созданных в сентябре рабочих мест в частном секторе. Предыдущее значение — 91 тыс. Прогноз — 90 тыс.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера нефть марки Light опускалась до уровня 74,875$ за баррель, напоминаю, что ранее я полагала, что нас ожидает снижение нефтяных цен в район 70-75$ за баррель.
Между вчерашним минимумом и минимумом от 26 сентября на осцилляторе Stochastic образовалась конвергенция, которая может привести к довольно быстрому отскоку наверх. Ближайшей целью может стать быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, пролегающая на уровне 82-82,5$ за баррель.

По данным от американского института нефти (API) запасы нефти на прошлой недели снизились на 3,069 млн. баррелей, запасы бензина упали на 4,969 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,966 млн. баррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 30 сентября по данным Минэнерго США.
На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 1,9 млн. баррелей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня акции «Газпрома» просели на 5,82%.
Если вы помните, что во вчерашнем обзоре я писала о том, что жду еще одного спуска этих бумаг в район 144-145 рублей, так как считаю, что на дневном графике акций формируется фигура нисходящий «клин».

Вчерашний спуск к 142,30 рублям отлично вписался в предполагаемый мною сценарий и новый минимум отлично лег на образованную ранее линию поддержку. Если провести аналогичную линию по минимальным значениям осцилляторов, то мы получим конвергенцию (тройную), которая является довольно сильным сигналом к покупкам.
Своим клиентам я вчера рекомендовала от уровня 143-145 рублей совершать покупки этих бумаг, так как считаю, что акции могут подняться до отметки 152-153 рублей и тем самым доформировать свой «клин».
ЛУКОЙЛ.
Очередной заход на уровень 1500 рублей не увенчался успехом и акции «Лукойла», хотя и потеряли в весе 3,43%, так и не пробили знакового рубежа.

Пока бумаги продолжают находится внутри нисходящего тренда, торгуясь у его нижней границы, что позволяет рассчитывать не более чем на отскок от нее в район 1600 рублей — бывший уровень поддержки.
Возможно, позже на графике появится какая-то фигура, которая подскажет будущее направление движения.
ГМК НорНикель.
Когда я увидела, что акции ГМК «Норильский Никель» упали на 7,28% и снова вернулись в район 6000 рублей, я подумала о том, что все эти новости про обратный выкуп, лишь ловушка, чтобы зайти в «шорт» повыше.

Акции скорректировали свой рост с 24 августа по 15 сентября на 100%, и я полагаю, что отсюда мы можем увидеть отскок. Так как во-первых, котировки пришли на нижнюю линию большого восходящего канала, а во-вторых, образовали конвергенцию между вчерашний минимумом и 26 сентября.
Отскок ожидаю до 61,8% уровня коррекции, примерно в район 6600-6650 рублей.
СБЕРБАНК.
По итогам торгов вторника акции «Сбербанка» упали на 8,14% и закрылись на уровне 62,65 рублей.
Напомню, что главным вопросом, которым я задавалась во вчерашнем обзоре — это устоит или нет фрактал, образованный на уровне 66,02 рублей?

В случае его уверенного пробоя, следующим уровнем поддержки я считала отметку 63,81 рублей, являющийся минимумом 2010 года, но как видно из графика и она не выдержала напор продавцов.
К тому же акции почти достигли 261,8% уровня коррекции от подъема 23.09-08.09. На их дневном графике сейчас также имеется тройная конвергенция между дневными фракталами на продажу, которую я считаю довольно сильным сигналом на покупку.
Учитывая её, я бы советовала искать моменты для открытия спекулятивных «лонгов» с целью закрытия разрыва, оставленного 3 октября, но не пренебрегала «стопами».