Утренний дайджест, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке возобновился коррекционный рост, начавшийся неделей ранее. Во многом позитивным настроениям способствовала хорошая внешняя конъюнктура в лице продолжавших рост фьючерсов на американские индексы, а также дорожающей нефти. В результате по большинству ликвидных акций практически весь день наблюдался хороший спрос, и оба индекса закрылись в заметном плюсе. Объёмы торгов при этом на ММВБ существенно возросли, что говорило о возвращении к участникам рынка веры в продолжение отскока.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись почти на тех же уровнях, котировки непродолжительное время поторговались без выраженной динамики. Но ближе к полудню на фоне возобновившегося роста по фьючерсам на американские индексы наши «быки» включили второе дыхание и возобновили контрнаступление, в результате чего к обеду цены преодолели ближайшее сопротивление в лице максимума вторника. Хотя после этого темпы роста немного снизились, тем не менее, покупки продолжались, и в целом индекс закрылся почти на максимуме, вплотную подойдя к следующему сопротивлению (уровень 50%-ной коррекции от падения с сентября (~1400 п.)).
Таким образом, хрупкое равновесие предыдущего дня разрешилось в пользу «быков». Плюсом для них является то, что индекс впервые за последние три недели вышел из продажи «по дням» по Б.Уильямсу. А поскольку на 2-часовом графике по индикатору RSI нет «медвежьих» дивергенций, и обе кривые MACDа направлены верх и находятся в положительной зоне, то с большой вероятностью рост продолжится. Правда, потенциальные бычьи дивергенции по гистограммному MACDу будут сдерживать его. Напомним, что ключевым рубежом, преодоление которого будет говорить о серьёзности «бычьих» намерений, остаётся дневной фрактал на покупку D (1419,77 п.) и среднесрочный падающий тренд (7). И до этого, образно говоря «блюдца с голубой каемочкой», как говорится рукой подать. Однако мишки могут вспомнить, как всего чуть более недели назад они накручивали быкам хвосты.☺ Так что покупателям надо быть начеку. Ближайшим же сопротивлением станет вчерашний максимум, и все тот же уровень 50%-ной коррекции от падения с сентября (~1400 п.)). Роль ближайшей поддержки сыграет краткосрочный растущий тренд, а в случае его преодоления – образовавшийся вчера новый 2-часовой фрактал на продажу Z (1347,07 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Так, накануне рынки США после пятидневного безкоррекционного роста и непродолжительного перекура во вторник возобновили движение вверх (основные индексы выросли на 0,9%), да и Латинская Америка, оценив оптимизм северного соседа, также неплохо выросла (Бразилия не торговала). Но основной рост заокеанских площадок проходил с утра, так что мы успели его отыграть. Сейчас же фьючерсы на американские индексы находятся в «нуле», и хотя Азия «зеленеет» (по 0,5-1%), но подорожавшая вчера нефть (на $1,3 до $111,7 за Brent) в настоящий момент чуть припадает.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а тем, кто днём ранее «шортил», выставить «стоп» чуть выше максимума вторника. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком и в случае снижения покупать в районе краткосрочного растущего тренда, но если он будет преодолен, то переоткрывать короткую позицию (цель фрактал Z.). Также шортить, если цены придут в район ключевого сопротивления.