Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера, как и полагалось рынку, он попытался продолжить свой рост, но близость ключевых сопротивлений в лице уровня 1420 пунктов по индексу ММВБ и других важных рубежей, уже во второй половине дня привела к логичной фиксации. В результате чего оба российских индекса ММВБ и РТС снизились на 0,55% и 0,82%. Хотя внутридневное снижение составляло порядка 1,5%-1,7%, что говорит о желании продавцов вернуть себе инициативу.

Вчера в своем дневном комментарии я уже высказывала предположение о том, что от данных рубежей, на мой взгляд, может произойти довольно серьезная коррекция вниз. Пока в моей голове существует сценарий, при котором на дневном графике индекса ММВБ формируется фигура разворота «перевернутая голова-плечи», а уровень правого «плеча» приходится примерно на район 1300-1320 пунктов, но не ниже 1279,23 пунктов – минимум левого «плеча».
Возможно, часть игроков скажут, что данные предположения необоснованны, но вот такое моё видение ситуации и я, конечно, буду его корректировать по факту изменчивости рынка.
Сегодня пятница, заключительный день недели. Напомню, что в обзоре от понедельника я писала о том, что на прошлой неделе индекс ММВБ закрылся свечей «молот», которая может стать разворотной, но требуется подтверждение в виде положительного закрытия недели. Пока неделя закрывается очень оптимистично для «быков» и мы можем получить такое подтверждение, если пятница не принесет никаких сюрпризов. Так что смотрим.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 13:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы данные о состоянии баланса внешней торговли в зоне евро за август. Предыдущее значение — профицит 4,3 млрд. евро.
2. В 16:30 МСК в США будут обнародованы данные об объеме розничных продаж за сентябрь. В предшествовавшем месяце значение показателя не изменилось. Прогноз — рост на 0,8%.
3. В 16:30 МСК в США — значение индекса цен на импорт за сентябрь. Предыдущее изменение — снижение на 0,4%. Прогноз — снижение на 0,5%.
4. В 17:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений за октябрь. Предыдущее значение — 59,4 пункта. Прогноз — 60 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от Минэнерго США, запасы нефти США на прошлой неделе выросли на 1,3 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 4,1 млн. баррелей, тогда как запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, упали на 2,9 млн. баррелей.
Дневной график нефти марки Light третий день подряд закрывается небольшой черной свечой. Если бы вчерашняя свеча закрылась ниже минимума белой свечи от 10 октября, я бы однозначно сказала, что стоимость нефти будет снижаться по техническим причинам (устойчивость верхней линии нисходящего канала).
Однако снижение было неглубоким, что позволяет рассматривать также второй вариант: формирование свечной модели «три метода», которая является моделью продолжения тенденции. Под её описание снижение 3-х последних дней идеально подходит, таким образом, вероятность роста и выход нефтяных цен в район 88-89$ за баррель, я отметать не могу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.
На дневном графике индекса РТС возможно появление аналогичной технической картины, то есть, возможно, формирование фигуры «перевернутая голова-плечи», в случае если в ближайшее время мы увидим коррекционный откат, который и образует правое «плечо».
В этом случае индекс РТС может спуститься в район 1300-1310 пунктов, но не ниже минимума предполагаемого левого «плеча».

ГАЗПРОМ.
С графиком акций «Газпрома», в принципе все понятно, вчера акции, как и ожидалось, выросли до 164,52 рублей и закрыли свой разрыв от 22 сентября, оставленный на уровне 161,67-164,22 рублей. После чего последовал откат.
Не исключено, что в рамках фиксации прибыли, бумаги могут просесть до 152-155 рублей и тоже нарисуют второе «плечо». На мой взгляд, такое поведение акций было бы логичным и для дальнейшего анализа более понятным.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня на дневном графике бумаг «Лукойла» образовалась свечная модель «медвежье» поглощение, а на часовом интервале присутствуют дивергенции.
Оба этих фактора говорят в пользу дальнейшего снижения бумаг, как минимум, до уровня 1640-1650 рублей.
В зависимости от того, будет ли присутствовать на данных уровнях спрос, уже можно будет судить о дальнейшей судьбе бумаг, однако откат в район 1600 рублей также не исключен.

ГМК НорНикель.
Не успела я порадоваться, как бумаги ГМК в очередной раз вынесли на старых добрых новостях о выкупе. На сей раз поводом послужили данные о том, что «Норникель» не нарушит закон об иностранных инвестициях и не приобретет 10% или более голосующих акций ГМК в результате buyback. Письмо, полученное компанией от ФАС, не содержит запрета для продолжения выкупа акций, собственно на этом акции вчера и подорожали на 3,5%.
Если неделя закрывается позитивно, то я напоминаю, что это станет подтверждением образованной разворотной комбинации на недельном масштабе с целью подъема, находящейся в районе 6900-7000 рублей минимум.

СБЕРБАНК.
Вчера в акциях «Сбербанка» «быки» боролись до последнего, многократно, акции поднимались до отметки 75,5-76 рублей и в них явно чувствовался спрос.
Как я уже вчера писала, я ожидала захода на уровень дневного фрактала на покупку, находящегося на отметке 75,74 рублей, что являлось 100% коррекцией по Фибоначчи к последней волне снижения.
И хотя по итогам дня от прироста осталось всего 1,2%, а на часовом графике имеются тройные дивергенции, «быки» и сегодня могут попытаться закрепиться выше обозначенного уровня. Если же им это не удастся, то акции предположительно скорректируются в район 71-72 рублей.