Утренний дайджест. «Медведи» огрызаются, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ».

Вчера российский фондовый рынок попытался продолжить рост предыдущих дней. Тем не менее, на этот раз утренние покупательские настроения натолкнулись на достаточно серьёзное предложение, и ближе к обеду началось снижение. И хотя оно было не очень сильным, но возросшие объёмы торгов говорили о том, что много игроков уже начали фиксировать прибыль.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись почти на тех же уровнях, котировки консолидировались в течение часа, после чего продолжили рост предыдущих дней. Но, как и ожидалось, район дневного фрактала на покупку D (1419,77 п.) оказался сильным сопротивлением. От него начались продажи, но теперь уже краткосрочный растущий тренд поддерживал «быков». И хотя под занавес торгов данный рубеж был преодолён, но скорее номинально, так как ниже цены не пошли. Да и угол его наклона столь велик, что преодоление этого тренда ещё не означает слом предыдущего пятидневного растущего движения.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций (они есть только на гистограмме), при этом медленная кривая MACDа, находясь в положительной зоне, направлена вверх. Так что в целом у «быков» сохраняется возможность продолжить контрнаступление. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит краткосрочный растущий тренд, ключевым же рубежом остаётся фрактал D (1419,77 п.), среднесрочный падающий тренд (7), а также примкнувший к ним вчерашний максимум. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Х (1381 п.), но он пока недействительный. В случае его преодоления следующим «медвежьим» редутом станет уровень 38%-ной коррекции от пятидневного роста (~1350 п.), здесь же находится и предыдущий фрактал Z (1347 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США после семидневного роста всё же немного скорректировались (индексы DJIA S&P500 припали, хотя NASDAQ и подрос). Латинская Америка закрылась в «зеленой» зоне (Bovespa подросла на 1,4%, но она не торговалась в предыдущий день). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия преимущественно в красных тонах: если Япония, Китай и Гонконг снижаются в районе 1%, то Корея и Индия подрастают по 0,3%. Нефть подешевела на $0,6 до $111,1 (Brent), а в настоящий момент находится в «нуле».
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается неплохо для «быков». Предыдущая пятница закрылась очень хорошо для покупателей, и на этой мы видели продолжение растущего движения. Чтобы сохранить эту тенденцию и дальше, ценам сегодня желательно закрыться в районе фрактала D и по возможности даже обновить этот максимум. При этом в случае снижения потери не должны превышать 1%. Но вот что скажут по этому поводу «мишки», ведь у них тоже свои планы, и вчера они огласили часть списка ☺.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком и в случае снижения покупать в районе краткосрочного растущего тренда, а если он будет преодолен, то переоткрывать короткую позицию; при этом «шортить», если цены придут в район фрактала D. С утра цены до растущего тренда не дошли, а вот в районе данного фрактала они были. При этом под вечер котировки всё же пришли на растущий тренд – так что считаем, что хотя бы частично «шорт» был прикрыт. Сегодня рекомендуем тем, у кого сохранилась короткая позиция, её удерживать, а остальным – переоткрывать «шорт» или в районе ключевого сопротивления, или в случае уверенного преодоления фрактала Х.