Утренний дайджест. Мишки в нокдауне, но не в нокауте, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что после положительного открытия медведи попытались перехватить инициативу и стали продавливать котировки, но утреннее окно выступило хорошей поддержкой. А стоило только фьючерсам на американские индексы и нефтяным котировкам пойти вверх, как и на нашем рынке начались активные покупки. В результате к обеду цены преодолели ключевой уровень медвежьей обороны – дневной фрактал на покупку D (1419,77 п.) И только среднесрочный падающий тренд (7) сумел приостановить всеобщее бычье наступление. Однако, покупатели были настроены очень решительно и ближе к закрытию сумели взять и этот уровень. Таким образом, покупатели полностью выполнили поставленную перед ними задачу, что является положительным моментом. Но вот скорость выполнения ее наводит на определенные ассоциация (почему-то вспоминается старый советский анекдот — даешь пятилетний план за 3 дня☺). Поэтому главное для покупателей, чтобы от такого напора и эйфории у них не закружилась голова.

С технической точки зрения минусом для быков является то, что на 2 — часовом графике по RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные дивергенции. Да и промежуточные цели роста достигнуты практически без коррекций. Так что полноценный перекур созрел полностью. В этом случае ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, а далее среднесрочный падающий тренд (7) (его тестирование уже сверху) и пятничный послеобеденный минимум (~1 415п). Более значимой поддержкой будет 2- часовой фрактал на продажу Х (1381 п.) Сильным сопротивлением теперь станет уровень 38% коррекции от падения с июльского максимума (~1 440п), а далее уровень 50% (~1 500) и незакрытое окно от 22 сентября.
Сегодня с утра внешний фон положительный. Накануне рынки США возобновили рост и закрылись в хорошем плюсе (основные индексы прибавили от 1,5 до 1,8%) Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa подросла на 0,8%). Да и сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в положительной зоне, Азия зеленеет. Нефть за пятницу подорожала на $1,2 до $112,3 (Brent), и в настоящий момент подрастает. Так что для покупателей все вроде хорошо. Но очень часто как раз в такие моменты и начинаются продажи.
В пятницу мы рекомендовали тем, у кого сохранилась короткая позиция, её удерживать, а остальным – переоткрывать «шорт» или в районе ключевого сопротивления, или в случае уверенного преодоления фрактала Х. Цены преодолели сопротивление, но сработал стоп.
На сегодня ввиду вышесказанного, несмотря на всеобщую бычью эйфорию рекомендуем переоткрыть шорт, но стоп поставить процента на 1,5 выше уровня 38% коррекции.