Утренний дайджест. Ответный удар, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке наблюдалось начало коррекции к полуторанедельному практически безоткатному росту. И если по некоторым акциям с утра наблюдались покупки, то после обеда власть полностью перешла к продавцам. В результате индексы закрылись в существенном минусе. При этом объёмы торгов возросли и были близко к максимальным уровням этого года – а это говорит о том, что большинство игроков пока не верит в продолжение роста и предпочитает как минимум перекурить.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра на положительном внешнем фоне «быки» попытались организовать продолжение 7-дневного наступления. Тем не менее, как и ожидалось, сильным сопротивлением оказался район 38%-ной коррекции от падения с июльского максимума (~1440 п.). И хотя котировки дважды пытались атаковать этот рубеж и даже прокалывали его, но преодолеть не смогли. А после обеда «медведи», оправившиеся от пятничного нокдауна, перешли к активным действиям и не только сбросили «быков» с тренда (7), но и прошли ниже, закрывшись почти на минимуме.
Таким образом, образовавшиеся в пятницу дивергенции по индикаторам RSI и гистограммному MACDу начали отрабатываться. Минусом для «быков» является то, что они не удержали падающий тренд (7). Как говорится, легко завоевали – легко потеряли. Так что слом среднесрочного падения ещё под вопросом. И теперь следующей поддержкой будет 2-часовой фрактал на продажу Х (1381 п.), а далее – уровень 38%-ной коррекции от последнего 7-дневного роста (~1370 п.). Роль ближайшего сопротивления теперь сыграет утреннее окно, а далее – тренд (7), основным же остаётся уровень 38%-ной коррекции от падения с июльского максимума и вчерашний максимум.
Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Накануне рынки США после 9-дневного роста всё же пошли на коррекцию и закрылись в существенном минусе (основные индексы потеряли по 2%). Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa упала на 2%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, правда, небольшом. Но зато Азия вся в «красном»: Япония, Китай, Корея и Индия теряют по 1,5%, а Гонконг – более 3%. По нефти Brent вчера произошла смена фьючерса (на декабрьский), и цена, упав почти на $3, закрылась на уровне $109,9. Так что «быкам» сегодня придётся туго. Тем не менее, они ещё полны сил и могут бодануться.
Вчера мы рекомендовали, несмотря на всеобщую бычью эйфорию переоткрывать «шорт». Сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть и в районе фрактала Х даже прикупить. Хотя в случае уверенного преодоления этого рубежа переоткрывать «шорт».