Рынок сегодня, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера, в первой половине дня, как и ожидалось, продолжилось снижение ведущих индексов, основной негатив шел опять со стороны Европы, Moody’s выпустило кредитный отчет по Франции, в котором говорилось о потенциальных рисках ухудшения прогноза по её рейтингу. Однако наши индексы довольно быстро нащупали уровни спроса и уже к концу дня вышли из отрицательных значений: ММВБ +1,58%, РТС в районе 0.

Расстановка сил на рынке по-прежнему неизменна, пока оба отечественных индекса торгуются ниже своих 61,8% уровней Фибоначчи, то есть ниже 1438,5 пунктов и 1512,02 пунктов соответственно по индексам ММВБ и РТС. И пока они не закрыли ни одного дня выше указанных рубежей, я буду говорить о текущем подъеме только как о коррекции к снижению с 8 сентября по 4 октября. Однако в случае выхода индексов за данные рубежи, стоит отметить, что последующее движение необходимо рассматривать как самостоятельный рост с целями 1550 пунктов по индексу ММВБ и примерно 1700 пунктов по индексу РТС (если долларовая составляющая не внесет своих коррективов).
Хотя признаться честно, лично я не жду роста, дневные графики американских индексов сейчас сформировали любопытную комбинацию свечей, которая называется «пинцет без подтверждения», её смысл аналогичен комбинации «бутерброд», образованное на дне рынка, она может стать разворотной, но требуется подтверждение в виде закрытой в минус сессии.
Сигналы «Пинцет с подтверждением» и «Пинцет без подтверждения» говорят сами о себе. Эти сигналы действительны только возле линии сопротивления, так как в большинстве случаев цена отбивается от линии сопротивления, а значит, можно ожидать смены тренда или коррекции.
Таким образом, если индексы США сегодня переварят выступление Бернанке, который зачастую занимается заговариваем рынка, в то время как требуются решительные меры (но на данный момент они всего лишь голословны) и поймут, что со вчерашним подъемом (DJ +1,58% и S&P +2,04%) они переборщили, мы можем получить необходимую комбинацию.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. ФСК ЕЭС опубликует финансовые показатели по МСФО за первое полугодие 2011г.
2. Холдинг МРСК обнародует отчетность по МСФО за первое полугодие 2011г.
3. Будут опубликованы финансовые отчеты American Express Co., AMR Corp., Bank Of New York Mellon Corp., Morgan Stanley, US Bancorp, eBay Inc., Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. и TeliaSonera.
4. В 16:30 МСК в США выйдут данные индекса потребительских цен за сентябрь. Предыдущее изменение — рост на 0,4%. Прогноз — рост на 0,3%.
5. В 16:30 МСК в США — данные об объеме начатого строительства за сентябрь. Предыдущее значение — 571 тыс. новостроек. Прогноз — 590 тыс. новостроек.
6. В 16:30 МСК в США — данные о числе выданных разрешений на строительство за сентябрь. Предыдущее значение — 620 тыс. разрешений. Прогноз — 620 тыс. разрешений.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от американского института нефти (API) запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3,126 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 1,642 млн. баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2,194 млн. баррелей.
Если сегодня Минэнерго США подтвердит сокращение запасов, это может привести к росту нефтяных котировок, а цели восходящего движения по-прежнему находятся на уровне 161,8% коррекции от снижения 27.09-04.10, которая попадает на район 90-91$ за баррель, там же пролегает медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Газпрома» показали небольшой прирост на 0,9%. Напомню, что целями коррекционного движения являлись следующие отметки — это ЕМА21 на днях и район 158 рублей, далее район 155-156,5 рублей – дневные линии Киджун и Тенкан по индикатору Ишимоку. Напоминаю также, что на дневном графике по данному индикатору есть сигнал на «лонг».
Первая цель снижения в ходе вчерашних торгов была настигнута, а вот углубления коррекции не произошло, что говорит о серьезных намерениях «быков».
Пока же на часовом графике возможно формирование разворотной модели «Голова-плечи», данное предположение актуально пока второе «плечо» не выше пика «Головы». Уровень шеи расположен на 156,8-157,09 рублях.

ЛУКОЙЛ.
Часовой график акций «Лукойла» пока похож на расширяющийся «треугольник», и хотя мы вчера наблюдали рост этих бумаг на 3%, цены пока находятся внутри данной формации.
Расширяющийся «треугольник» относят к моделям неопределенности, поэтому быть уверенным в росте или падении нельзя.
На мой взгляд, замахиваться на дальнейший рост стоит только по факту пробоя ближайшего дневного фрактала на покупку, который находится на уровне 1781,4 пунктов.

ГМК НорНикель.
Чей рост, на мой взгляд, был вчера логичен, так это рост акций ГМК «Норильский Никель» на 2,61%. Ведь на их недельном графике есть разворотная свечная модель, указывающая на потенциал роста как минимум до уровня 6900-7000 рублей.

СБЕРБАНК.
Вчера бумаги «Сбербанка» в первой половине дня продолжили начатую днем ранее коррекцию и спускались к уровню в 76 рублей. В течение дня их падение составляло порядка 3%, но к закрытию оно сократилось до 1,15%.
Очевидно, что акции оттестировали пробитое ранее сопротивление, расположенное на 75,74 рублях вчерашним снижением, как 100% коррекцию по Фибоначчи. Отсюда они могут вновь повторить заброс в район 84-85 рублей, или же первоначально опустятся к своей быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас находится в районе 74,5 рублей.
В данном районе я бы охотно купила эти бумаги.