Утренний дайджест. «Дан быкам приказ на Север…», – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу первая половина торгов на российском фондовом рынке прошла относительно спокойно – небольшой утренний рост сменился снижением, но в целом рынку удалось удержаться на уровнях предыдущего закрытия. Но после 3 часов дня на фоне начавшей улучшаться внешней конъюнктуры по большинству ликвидных акций начались активные покупки, в результате чего оба индекса к концу дня прибавили в среднем по 2%. Правда объёмы торгов при этом существенно снизились (на ММВБ почти на треть), что даже с учётом фактора пятницы говорит о том, что часть игроков оказалось не готово к происходящему росту.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим повышением котировки попытались продолжить рост четверга. Но, как и ожидалось, путь «быкам» снова преградила верхняя грань «треугольника», от которой «мишки» даже организовали небольшую контратаку. Тем не менее, в отличие от предыдущих дней на этот раз «быки» держались уверенно и не позволили «медведям» углубиться на свою территорию. А стоило фьючерсам на американские индексы, а также нефти пойти в рост, как и наш рынок рванул вверх и уверенно преодолёл верхнюю грань «треугольника» и утренний максимум, который к тому времени превратился в новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку f (1427,9 п.). После этого рост продолжился, и только окончание торгов и предыдущий локальный максимум от 17 октября приостановили «быков».
Таким образом, неделя закрылась довольно оптимистично для покупателей – рынок не только не снизился, но и закрылся почти на максимумах. А это значит, что у «быков» есть хороший задел на продолжение «похода на Север». Правда, для этого им надо уверенно преодолевать максимум от 17.10, но предполагаем, что сегодняшний утренний позитивный фон облегчит им эту задачу. Единственное, что может насторожить покупателей сейчас, это форма недельной свечи, которая напоминает «повешенного». Но если она не подтвердится, то мы увидим ещё как минимум одну длинную белую свечу. В этом случае следующим серьёзным сопротивлением станет широкое незакрытое окно от 22 сентября (~1500 п.), здесь же находится и уровень 50%-ной коррекции от падения с июля. Основной целью роста является кластерная зона, в которой проходят нижняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**), среднесрочный падающий тренд (9) и находится недельный фрактал на покупку W (1559,5 п.). Роль ближайшей поддержки на сегодня сыграет утреннее окно, а далее – преодоленная в пятницу верхняя грань «треугольника».
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне «быков». В пятницу рынки США показали отличный рост (основные индексы потяжелели на 2%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa прибавила 2,3%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, Азия также вся бурно «зеленеет»: если Япония, Китай и Индия растут по 2%, то Корея прибавляет более чем 3%, а Гонконг и вовсе больше 4%. Нефть за пятницу подешевела на $0,1 до $109,8 (Brent), но в настоящее время находится в положительной зоне.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали наблюдать за рынком, а при уверенном преодолении граней «треугольника» и ближайших фракталов открывать позицию в соответствующем направлении. События развились по «бычьему» сценарию, так что был открыт «лонг». Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию с возможным перезаходом.