Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

В пятницу на дневных графиках многих индексов, например, американских и российских, образовались разворотные свечи, такие как «доджи» и «пинцеты».

Например, график индекса ММВБ соответствует обеим этим свечным моделям, так как, верхние тени свечей четверга и пятницы довольно хорошо видны на графике (между максимумами, кстати, имеется дивергенция на часовом интервале), а сама пятница закрылась на уровне торгов четверга.

Также накануне я писала о том, что рынок явно желает оттестировать 50% уровень Фибоначчи от всего снижения, который выпадает на уровень 1554 пунктов и что именно 50% коррекционный рубеж может выступить тем самым уровнем сопротивления, от которого начнется коррекционный откат назад. Для примера, уточню, что свои 50% уровни коррекции уже достигли следующие бумаги: «Сбербанк», «Роснефть», «Лукойл», «Северсталь», переплюнул «Уралкалий» и не достиг пока «Газпром».
Индекс РТС тоже не добрался до заветной отметки, в то время как его фьючерс с этой задачей справился без проблем, что также позволяет говорить о серьезном сопротивлении на уровне 50% коррекции. Однако если открыть часовой график индекса можно предположить, что в течение торгов пятницы индекс формировал фигуру неопределенности «алмаз» с диагональю, равной 40-45 пунктам. В том случае, если пятничный минимум (1586,23 пункта) будет пробит вниз, можно будет утверждать, что данная формация стала разворотной.
А если день закроется довольно низко и перекроет значительную часть свечи четверга, данную свечную модель можно будет считать «вечерней звездой», которая будет констатировать разворот уже на дневном масштабе. Так что последний день октября может подсказать игрокам, каким курсом им идти в первых числа ноября. Однако сам октябрь месяц стал одним из самым «бычьих» месяцев года, прирост которого на сегодняшний день по индексам превышает 20% рубеж.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Ростелекома» рассмотрит вопрос о приобретении размещенных акций компании.
2. В 17:45 МСК в США будет опубликовано значение индекса деловой активности, рассчитываемого Чикагской ассоциацией менеджеров по закупкам, за октябрь. Предыдущее значение показателя — 60,4 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
В пятницу торги на рынке нефти проходили спокойно, и хотя в течение дня цены на нефть марки Light снижались, к концу дня им удалось вернуться к максимальным рубежам, в результате чего на дневном графике образовалась свечная модель «пинцет на вершине».
Подтверждением такой свечной модели будет служить следующая закрытая в минус сессия, тогда можно констатировать разворот с текущих уровней. Если мы получим необходимое подтверждение, то с большой вероятностью, можно будет ожидать снижения цен на нефть в районы 87-88 и 84-85$ за баррель, так как эти зоны соответствуют 38,2% и 50% уровням Фибоначчи от последней волны роста.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
В пятницу акции «Газпрома» поднимались до отметки 190,24 рублей, но удержать завоеванные позиции так и не смогли и закрылись потерей 0,43%.
Помимо того, что на их часовом графике образовались дивергенции между графиком цены и осцилляторами, зоной притяжения также является разрыв, оставленный 27 числа, верхняя граница которого располагается на отметке 181 рублей.
Как я уже писала ранее, на район 193 рублей попадает большое скопление важных рубежей, это и 50% коррекция ко всему падению, и нижняя граница ранее пробитого долгосрочного восходящего тренда, и уровень шеи пробитой ранее фигуры «Голова-плечи». Не думаю, что данный уровень будет пройден легко и с первой попытки, поэтому не исключено, что «быки», которым не удалось достичь цели, сегодня и вовсе уступят дорогу «мишкам».
Минимальная цель снижения – закрытие «гэпа».

ЛУКОЙЛ.
Напоминаю о том, что перспективы роста в акциях «Лукойла» открывались лишь при закрытии недели выше уровня 1782,4 рублей. Однако достигнув своего 50% уровня коррекции, расположенного на уровне 1795 рублей, «быки» успокоились и отсюда весьма вероятно коррекционное движение вниз. К тому же верхняя граница нисходящего канала устояла и пока говорить о ее пробое рановато.
Ближайшая цель спуска – район 1720-1730 рублей.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильского Никеля» в пятницу снизились на 1,8%. Пятница была последним днем приема заявок на обратный выкуп, так что, каким будет сегодняшний день и как поведут себя котировки ГМК, угадать вряд ли возможно.
Пока акции остались торговаться выше минимумов августа (5968 рублей) и октября (5982 рублей), а значит, шанс на их восстановление остается. Однако последовательный пробой этих поддержек, приведет к довольно серьезной просадке, примерно в район 5500 рублей – это 161,8% уровень коррекции от роста 4-17 октября.

СБЕРБАНК.
Четырехчасовой график акций «Сбербанка», на мой взгляд, похож на восходящий «клин» или «треугольник», между вершинами которого наблюдается дивергенция. И хотя акции изо всех сил тянут наверх, по многим индикаторам наблюдается слабость покупателей (например, индикатор ADX).
В связи, с чем я полагаю, что как только будет нарушена нижняя граница этой формации, котировки настигнет серьезное снижение, первой целью которого станет район 80 рублей, далее район 77-78 рублей.
По факту пробоя наклонной линии поддержки советую открывать «короткие» позиции, выставляя «стоп» за максимум 28 числа.