Утренний дайджест. Включили форсаж, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В четверг на негативном внешнем фоне российский фондовый рынок открылся в минорных тонах, и по акциям начались продажи. Тем не менее, уже через час негативные настроения стали иссякать, а ближе к полудню на фоне начавших рост фьючерсов на американские индексы, а также дорожающей нефти покупательский оптимизм вернулся и на российские площадки. В результате рост продолжался вплоть до закрытия, и оба индекса прибавили в пределах 1%. Плюсом для покупателей явилось то, что несмотря на заключительный день рабочей недели объёмы торгов увеличились.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки продолжили падение, в результате чего была уверенно преодолена ближайшая поддержка в лице минимума предыдущего дня (1455 п.). И хотя был преодолён и 2-часовой фрактал на продажу Х (1440,2 п.), но ещё в среду мы писали: «…даже если будет ещё удар вниз, и «мишки» преодолеют вчерашний минимум [а это как раз и был фрактал Х], то чуть ниже него расположен уровень 38%-ной коррекции от всего трёхнедельного роста с 6 октября (~1435 п.)…». Так и произошло. У данного рубежа «быки» перехватили инициативу и пошли в контрнаступление, да так, что оно превратилось в затяжную атаку. В итоге цены не только закрыли утреннее окно, но и преодолели предыдущий локальный максимум, который к этому времени уже превратился в 2-часовой фрактал на покупку f (1490,49 п.), а под вечер покорили и уровень 50%-ной коррекции от трёхдневного падения (~1500 п.). И только близость длительных выходных заставило покупателей умерить свой пыл и частично зафиксировать прибыль.
Таким образом, в заключительный день укороченной торговой недели «быки» не только удержали оборону, но и показали, что они готовы идти дальше на Север. И самое главное для них, чтобы для этого форсированного наступления хватило горючего ☺. Плюсом для покупателей является то, что индекс и «по дням», и «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в покупке, при этом на дневном графике медленная кривая MACD в положительной зоне и направлена вверх (правда, на 2-часовом она ещё в отрицательной области). В случае продолжения роста в роли ближайшего сопротивления выступит максимум четверга (1511,6 п.), основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся долгосрочный растущий тренд (3) (подтяжка к нему снизу) и район предыдущих локальных максимумов (~1550 п.). Чуть выше расположен и недельный фрактал на покупку W (1559,5 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет вечерний минимум четверга (1485,4 п.), основным же остаётся район предыдущих локальных минимумов и уровень 38%-ной коррекции (1430-1440 пп.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. За два дня (четверг-пятницу) рынки США в целом подросли на 1,2-1,7%. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей хорошим ростом (Bovespa потяжелела более чем на 2%). Правда, сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, и хотя Азия в «умеренно-красных» тонах (большинство индексов припадает по 0,2-0,5%), но в пятницу восточные площадки закрылись в плюсе. Нефть за два дня подорожала на $3,2 до $112,5 (Brent) и в настоящий момент торгуется в положительной зоне.
В четверг, в преддверии выходных, мы рекомендовали прикрыть «лонг». Сегодня рекомендуем понаблюдать за рынком со стороны.