Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Пока я была в отпуске, рынок тоже одыхал. Еще до того, как начались мои выходные, многие индексы и ценные бумаги залегли в «боковики» и стали формировать разные консолидационные фигуры. И по сей день многие из них так и продолжают торговать внутри запертых диапазонов, так что я ничего не пропустила.

Дневной график индекса ММВБ похож на «треугольник», границами которого выступают уровни дневных фракталов на покупку и на продажу, расположенных на следующих отметках: 1435,32 и 1442,57 пунктов снизу и 1552,16 и 1535,86 пунктов сверху. Многие игроки предпочитают дождаться выхода из сложившегося диапазона и только по его факту вставать либо в «длинную», либо в «короткую» позицию.

Однако мне кажется, что выхода стоит ожидать вниз, а не вверх, как хотелось бы многим «быкам», на эту мысль меня наталкивают свечи, образованные на недельном графике индекса.
Комбинация недельных свечей говорит в пользу разворота нашего рынка вниз, последние три недельных свечи, за исключением текущей мне ранее встречались на графиках индекса DJ и после них всегда случались падения.
Так как в нашем случае данный формат не дневной, а недельный, то неудивительно, что рынок еще пытается сопротивляться, но пока мой взгляд на перспективу 1-2 недель негативный. В случае если данный сценарий реализуется, логично ожидать спуска индекса ММВБ в район ~1360 пунктов, а то может быть и ниже, ведь высота имеющейся фигуры говорит о потенциале движения, равном 90-120 пунктах.
Ситуация с дневным графиком индекса РТС аналогичная. Здесь также имеется «треугольник», и его границами также выступают уровни дневных фракталов: 1461,56 и 1477,58 пунктов снизу и 1628,33 и 1596,56 пунктов сверху. Пробой одного из близлежащих фракталов и даст сигнал к открытию позиций. В случае развития нисходящего движения, коего я жду, целями снижения могут стать следующим отметки: район 1360 пунктов и район 1310-1320 пунктов, полученные путем отложения наименьшей и наибольшей высот «треугольник» от предполагаемого места прорыва.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 17:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса потребительских цен за октябрь. Предыдущее изменение я — рост на 0,3%. Изменений не ожидается.
2. В 18:00 МСК в США — данные о притоке иностранного капитала за сентябрь. Предыдущее значение — приток 57,9 млрд. долл.
3. В 18:15 МСК в США — данные об объеме промышленного производства за октябрь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,2%. Прогноз — рост на 0,4%.
4. В 19:00 МСК в США — значение индекса деловых ожиданий в строительном секторе за ноябрь. Предыдущее значение — 18 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 1,302 млн. баррелей, запасы бензина и дизельного топлива и топочного мазута упали на 2,940 млн. баррелей и 2,562 млн. баррелей соответственно.
Сегодня в 19:30 МСК в США выйдут данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 11 ноября. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти понизились на 1,4 млн баррелей.
Техническая картина на рынке нефти, по-моему, выглядит следующим образом: во-первых, цены на нефть марки Light достигли 61,8% уровня коррекции с 114,75 до 74,875$. Данный уровень является определяющим, его прохождение может открыть дорогу в район годовых максимумов, а его удержание привести к коррекции как минимум в район 94-95$ за баррель. Во-вторых, на дневном графике нефти марки Light вчера образовалась свечная модель «пинцет без подтверждения», в случае закрытия сегодняшнего дня черным «телом», мы получим подтверждение, а это значит, что снижение продолжится. К тому же даже осциллятор RSI встретил сопротивление у верхней границы существующего канала.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Нельзя не отметить тот факт, что позиции бумаг «Газпрома» в последнее время выглядят довольно сильными по сравнению с другими акциями, однако пока и на их дневном графике существует консолидация, преждевременных выводов делать рано.
Итак, акция зажата между уровнями дневных фракталов на покупку: 190,24 и 188,05 рублей и фракталов на продажу: 170,3 и 177,02 рублей. По факту пробоя одного из ближайших фракталов и стоит открывать позиции.
В случае пробоя отметки 188,05 рублей, потенциал роста бумаг варьируется от 11 до 20 рублей и указывает на возможность выхода в районы 198-199 и 206-208 рублей. На уровне последнего находится 61,8% коррекция ко всему падению.
В случае ухода за отметку 177,02 рублей, целью снижения может стать район 165-166 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» продолжают находиться внутри большого нисходящего канала и, хотя делают неоднократные попытки пробить его верхнюю границу, пока остаются внутри его.
На текущий момент их дневной график похож на фигуру «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на уровне 1717,5 рублей. Осциллятор Stochastic указывает на наличие дивергенций, что говорит о «медвежьем» потенциале данной фигуры. В случае пробоя уровня шеи, я советую открывать «короткие» позиции с целью снижения, находящейся в районе 1635-1640 рублей. Это отложенная вниз высота наименьшей из вершин от точки пробоя.

ГМК НорНикель.
Помнят ли мои читатели о том, что акции ГМК «Норильского Никеля» я ожидала увидеть в районе 5000 рублей, в случае если не устоит уровень 5500 рублей.
И хотя на сегодняшний день акции не уходили ниже отметки 5253 рублей, очевидно, что нисходящее движение в них продолжается. Однако учитывая его наклон, я смею предположить, что впоследствии сформируется фигура нисходящий «клин», которая станет разворотной фигурой и приведет к росту котировок.
Стоит обратить внимание на осциллятор RSI, на котором также сформировалась некая консолидация, прорыв которой может нам подсказать будущее направление этих бумаг.

СБЕРБАНК.
«Треугольник», сформированный на дневном графике акций «Сбербанка» в принципе при наличии богатой фантазии можно также причислить и к фигуре неопределенности – «алмазу», так как в левой части графика есть два выделяющихся пика.
Однако обе фигуры могут быть как фигурами продолжения тенденции, так и фигурами разворота.
Ключевыми уровнями являются следующие отметки: 86,95 и 86,09 рублей – дневные фракталы на покупку; 75,85 и 76,52 рублей – дневные фракталы на продажу.
Дневные полосы Боллинджера сужаются, явно готовясь к сильному движению, так что пробой одной из границ стоит расценивать как сигнал к открытию позиций.