Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Какие бы рынок не давал сигналы, люди все равно не перестанут предавать их сомнению. Вот и вчера, когда резко стрельнули наверх, такие бумаги как «Газпром» и «Роснефть», я уж было подумала, что ошиблась на счет зреющего выхода вниз. Но нет, по итогам дня ключевые дневные
фракталы так и остались непробитыми.

Учитывая, что диапазон колебаний с каждым днем все меньше и меньше, это уже не сменяющиеся дни роста и падения, а мясорубка на одном месте с поочередным выносом то ранних «шортистов», то зазевавшихся «бычков», я понимаю, что выход где-то близко.
Однако вопрос: «Куда же он будет?» все еще остается актуальным.

Во-первых, внесла свои коррективы выросшая вчера нефть, за нефть марки Light уже дают 102$ за баррель, еще вчера утром она стоила 98$. Я считаю такой однодневный прирост, довольно существенным.
Во-вторых, покупателей явный перевес, спуски к локальным поддержкам моментально выкупаются и даже на минусующем весь день фьючерсе на индекс miniS&P500, нашему рынку удалось сохранить равновесие. Вот и вчера в последний час своих торгов (теперь он приходится на период с 00-00 до 01-00 по МСК из-за сдвига во времени) американские индексы DJ и S&P резко просели, но наша вечерняя сессия к этому времени уже закончила свою работу и поэтому отреагировать должным образом, нашим игрокам не удалось.
Чем удивят нас сегодня биржевики? Ринуться ли они копировать ситуацию с рынков США или все-таки обратят свои взоры на нефть?
Интрига нарастает и я уже не так однозначна в будущих перспективах наших площадок.
Напомню, что ближайший дневной фрактал на покупку на графике индекса ММВБ находится на уровне 1511,2 пунктов, а фрактал на продажу на отметке 1442,57 пунктов. В случае уверенного преодоления одного из указанных рубежей, можно ожидать сильного движения наверх или вниз. На часовом же графике консолидация сузилась до границ 1454,11 и 1504,85 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 17:30 МСК в США выйдут данные об объеме начатого строительства за октябрь и данные о числе выданных разрешений на строительство за октябрь.
2. В 17:30 МСК в США — данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 12 ноября. Предыдущее значение — 390 тыс. обращений. Прогноз — 395 тыс. обращений.
3. В 19:00 МСК в США — значение филадельфийского индекса деловой активности за ноябрь. Предыдущее значение — 8,7 пункта. Прогноз — 9 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе резервы нефти снизились на 1,06 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 0,992 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, упали на 2,136 млн. баррелей.
Хорошая статистика оказала поддержку нефтяному рынку, после чего цены на нефть резко скакнули вверх. Накануне я писала о том, что на графике нефти марки Light образовалась свечная комбинация «пинцет без подтверждения», которая могла быть стать разворотной, в случае вчерашнего закрытия сессии в минус. Но этого не произошло, наоборот цены прорвали 61,8% уровень коррекции и устремились вверх.
Пока «бычий» напор сдерживается верхней полосой Боллинджера на днях и на неделях, что позволяет утверждать, что все-таки откат от текущих рубежей весьма и весьма вероятен.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера в своем обзоре я уже писала о том, что позиции бумаг «Газпрома» выглядят очень сильными и вчера мне в этом еще раз пришлось убедиться, так как именно эта акция в течение дня пыталась пробить свои ключевые сопротивления.
Пока котировки этих бумаг, как и прежде, зажаты между уровнями дневных фракталов на покупку: 190,24 и 188,05 рублей и фракталов на продажу: 170,3 и 177,02 рублей. И хотя внутридневной максимум вчерашнего дня расположился на уровне 189,72 рублей, пробой по итогам дня не засчитан, а значит присуждать победу «быкам» еще рановато.
Тем не менее, сегодняшний день может указать нам правильное направление и подтвердить или опровергнуть вчерашний заход акций «Газпрома» наверх.
В случае пробоя отметки 188,05 рублей, потенциал роста бумаг варьируется от 11 до 20 рублей и указывает на возможность выхода в районы 198-199 и 206-208 рублей. На уровне последнего находится 61,8% коррекция ко всему падению.
В случае ухода за отметку 177,02 рублей, целью снижения может стать район 165-166 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Вчерашняя динамика торгов не изменила технической картины в бумагах «Лукойла», они продолжают находиться внутри большого нисходящего канала и, хотя делают неоднократные попытки пробить его верхнюю границу, пока остаются внутри его.
На текущий момент их дневной график похож на фигуру «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на уровне 1717,5 рублей. Осциллятор Stochastic указывает на наличие дивергенций, что говорит о «медвежьем» потенциале данной фигуры. В случае пробоя уровня шеи, я советую открывать «короткие» позиции с целью снижения, находящейся в районе 1635-1640 рублей — это отложенная вниз высота наименьшей из вершин от точки пробоя.

ГМК НорНикель.
По итогам вчерашнего дня акции ГМК «Норильского Никеля» просели на 4,3%. Внутридневной минимум вчерашнего дня зарегистрирован на отметке 5022 рублей, что очень близко к ранее озвученному мною уровню в ~5000 рублей.
Присмотревшись к дневному графику бумаг, вы заметите, что акция ушла вниз на две ширины ранее существовавшего канала, а это значит, что снижение может замедлиться. Хотя лично я дождалась бы или появления разворотных моделей или же 50% уровня коррекции ко всему росту с 1180,11 до 7980 рублей, то есть спуска в район ~4600 рублей, прежде чем делать ставку на рост.

СБЕРБАНК.
В акциях «Сбербанка» торговля идет прежними размеренными шагами, образованный ранее на дневном графике бумаг «треугольник», довольно широк и поэтому, даже колеблясь внутри него, у акций остается большое поле для деятельности.
Однако открывая, часовой график, мы также можем убедиться в том, что консолидация последних дней явно сужается и именно этот интервал времени может стать подсказкой зарождающегося движения.
Тем не менее, я за основу принятия решений беру дневные фракталы, и если дневные фракталы на продажу (75,85 и 76,52 рублей) остались неизменными, то вот ближайший фрактал на покупку переместился на более низкий уровень на отметку 82,43 рублей.
Полагаю, что его можно считать рабочим и в случае его преодоления, можно надеяться на дальнейший рост бумаг в район 86-88 рублей. Отменой данного сценария является уход за уровни фракталов на продажу.